| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-02-14 | |||||||||||||||
| PROCAD SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PROCAD S.A. | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 80-122 | Gdańsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Kartuska | 215 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 0-58 3020267 | 0-58 3020629 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.procad.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 584-10-03-488 | 190330106 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 36 355 | 22 519 | 9 626 | 5 775 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 132 | 1 310 | 300 | 336 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 498 | 1 272 | 397 | 326 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 208 | 1 025 | 320 | 263 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -1 003 | 683 | -266 | 175 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 692 | -591 | -2 037 | -152 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 13 626 | 31 | 3 608 | 8 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 4 931 | 123 | 1 306 | 32 | ||
| Aktywa, razem | 22 020 | 6 453 | 6 147 | 1 684 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 678 | 4 883 | 1 585 | 1 275 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 31 | 118 | 9 | 31 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 450 | 4 672 | 1 521 | 1 219 | ||
| Kapitał własny | 16 342 | 1 570 | 4 562 | 410 | ||
| Kapitał zakładowy | 902 | 502 | 252 | 131 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 449 137 | 5 019 000 | 8 449 137 | 5 019 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,14 | 0,20 | 0,04 | 0,05 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,93 | 0,31 | 0,54 | 0,08 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostale informacje Procad-Q4-2007.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-14 | Maciej Horeczy | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2008-02-14 | Janusz Szczęśniak | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 1 326 | 1 431 | 1 016 | 974 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 11 | 14 | 12 | 12 | ||
| 1.Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.Inne wartości niematerialne i prawne | 11 | 14 | 12 | 12 | ||
| 5.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 225 | 1 345 | 941 | 920 | ||
| 1. Środki trwałe | 1 225 | 1 332 | 941 | 920 | ||
| a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 58 | 60 | 49 | 52 | ||
| c) urządzenia techniczne i maszyny | 573 | 637 | 490 | 472 | ||
| d) środki transportu | 586 | 627 | 396 | 390 | ||
| e) inne środki trwałe | 8 | 8 | 6 | 6 | ||
| 2.Środki trwałe w budowie | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
| 3.Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należności długoterminowe | 46 | 46 | 33 | 33 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 46 | 46 | 33 | 33 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 44 | 26 | 30 | 9 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 44 | 26 | 30 | 9 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 20 694 | 18 659 | 5 437 | 3 014 | ||
| Zapasy | 1 850 | 2 039 | 1 240 | 498 | ||
| 1.Materiały | 14 | 8 | 10 | 5 | ||
| 2.Półprodukty i produkty w toku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 3.Produkty gotowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 4.Towary | 1 836 | 2 031 | 1 230 | 493 | ||
| 5.Zaliczki na dostawy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 223 | 4 477 | 3 214 | 2 158 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 6 223 | 4 477 | 3 214 | 2 158 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 12 388 | 11 317 | 143 | 230 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12 388 | 11 317 | 143 | 230 | ||
| w jednostkach powiązanych | 214 | 214 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 7 100 | 10 656 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5 074 | 447 | 143 | 230 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 233 | 826 | 840 | 128 | ||
| A k t y w a r a z e m | 22 020 | 20 090 | 6 453 | 3 988 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 16 342 | 15 635 | 1 570 | 1 166 | ||
| Kapitał zakładowy | 902 | 902 | 502 | 502 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 14 232 | 14 232 | 1 | 1 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 42 | 42 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 208 | 501 | 1 025 | 621 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 678 | 4 455 | 4 883 | 2 822 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 166 | 98 | 47 | 14 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 103 | 98 | 16 | 14 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 21 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 21 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 42 | 0 | 31 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 42 | 0 | 31 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 31 | 49 | 118 | 141 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 31 | 49 | 118 | 141 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 5 450 | 4 273 | 4 672 | 2 570 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 5 445 | 4 212 | 4 671 | 2 561 | ||
| Fundusze specjalne | 5 | 61 | 1 | 9 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 31 | 35 | 46 | 97 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 31 | 35 | 46 | 97 | ||
| długoterminowe | 16 | 20 | 31 | 35 | ||
| krótkoterminowe | 15 | 15 | 15 | 62 | ||
| P a s y w a r a z e m | 22 020 | 20 090 | 6 453 | 3 988 | ||
| Wartość księgowa | 16 342 | 15 635 | 1 570 | 1 166 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 449 137 | 8 257 095 | 5 019 000 | 5 019 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,93 | 1,89 | 0,31 | 0,23 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 100 | 100 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 12 584 | 36 355 | 7 085 | 22 519 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 350 | 9 133 | 1 784 | 5 060 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9 234 | 27 222 | 5 337 | 17 459 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 876 | 27 810 | 5 158 | 16 519 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | |||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 262 | 5 789 | 1 059 | 2 813 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7 614 | 22 021 | 4 099 | 13 706 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 708 | 8 545 | 1 927 | 6 000 | ||
| Koszty sprzedaży | 150 | 386 | 37 | 219 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 763 | 6 994 | 1 392 | 4 509 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 795 | 1 165 | 498 | 1 272 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 18 | 70 | 40 | 82 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 5 | 3 | 0 | ||
| Dotacje | 4 | 15 | 4 | 13 | ||
| Inne przychody operacyjne | 11 | 50 | 33 | 69 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 69 | 103 | 19 | 44 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 69 | 103 | 19 | 43 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 744 | 1 132 | 519 | 1 310 | ||
| Przychody finansowe | 135 | 413 | 1 | 1 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 91 | 214 | 0 | 1 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 44 | 199 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 10 | 47 | 10 | 39 | ||
| Odsetki w tym: | 3 | 15 | 7 | 27 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 7 | 32 | 3 | 12 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 869 | 1 498 | 510 | 1 272 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 869 | 1 498 | 510 | 1 272 | ||
| Podatek dochodowy | 163 | 290 | 105 | 247 | ||
| część bieżąca | 176 | 217 | 0 | 264 | ||
| część odroczona | -13 | 73 | 0 | -17 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 706 | 1 208 | 405 | 1 025 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 706 | 1 208 | 405 | 1 025 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 9 019 000 | 8 449 137 | 5 019 000 | 5 019 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,08 | 0,14 | 0,08 | 0,20 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od do | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 15 634 | 1 570 | 508 | 1 165 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 41 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 634 | 1 570 | 549 | 1 165 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 902 | 502 | 101 | 502 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 400 | 401 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 400 | 401 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 400 | 401 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 902 | 902 | 502 | 502 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - zakup akcji własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - umorzenie akcji własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 14 232 | 0 | 8 | 1 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 14 232 | -7 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 14 232 | 400 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 13 015 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 1 067 | 400 | 0 | ||
| - przeniesienia kapitału rezerwowego | 0 | 150 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -407 | 0 | ||
| pokrycia straty | ||||||
| - zwiększenie kapitału podstawowego | 0 | 0 | -330 | 0 | ||
| - podatek ryczałtowy od podwyższenia kapitału podstawowego | 0 | 0 | -77 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 14 232 | 14 232 | 1 | 1 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - utworzenie kapitału rezerwowego z tyt. zakupu akcji własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| -umorzenie akcji własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 1 067 | 400 | 42 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 1 067 | 400 | 42 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 42 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 1 067 | 442 | 42 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -1 067 | -400 | 0 | ||
| - pokrycie straty za lata ubiegłe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 42 | 42 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| - pokrycie z podziału zysku roku poprzedniego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 42 | 42 | ||
| Wynik netto | 1 208 | 1 208 | 1 025 | 1 025 | ||
| zysk netto | 1 208 | 1 208 | 1 025 | 1 025 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 16 342 | 16 342 | 1 570 | 1 570 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 706 | 1 208 | 406 | 1 025 | ||
| Korekty razem | 296 | -2 211 | 60 | -342 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 122 | 426 | 88 | 265 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -43 | -111 | 6 | 26 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -47 | -205 | -7 | -12 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 68 | 119 | 33 | 39 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 189 | -611 | -741 | -528 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 746 | -3 022 | -1 057 | -781 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 182 | 873 | 2 312 | 1 540 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 571 | 320 | -468 | -522 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | -106 | -369 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 002 | -1 003 | 466 | 683 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 651 | 5 288 | 3 | 20 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 | 61 | 3 | 20 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 3 646 | 5 227 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 646 | 5 227 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 3 600 | 5 100 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 46 | 127 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -1 | -12 980 | -111 | -611 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1 | -766 | -111 | -611 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | -12 214 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | -214 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | -12 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | -12 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 3 650 | -7 692 | -108 | -591 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 13 823 | 0 | 488 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 13 673 | 0 | 71 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 150 | 0 | 369 | ||
| Wydatki | -26 | -197 | -444 | -457 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | -77 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | -82 | -206 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -23 | -100 | -27 | -96 | ||
| Odsetki | -3 | -15 | -6 | -26 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | -205 | -258 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -26 | 13 626 | -444 | 31 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 4 626 | 4 931 | -86 | 123 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 4 626 | 4 931 | -86 | 123 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 448 | 143 | 229 | 20 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 5 074 | 5 074 | 143 | 143 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa Procad-Q4-2007.pdf | |||
