PROCAD S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-10-01 do 2007-12-31

data przekazania: 2008-02-14

PROCAD SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PROCAD S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

80-122 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Kartuska 215

(ulica) (numer)

0-58 3020267 0-58 3020629

(telefon) (fax)

[email protected] www.procad.pl

(e-mail) (www)

584-10-03-488 190330106

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 36 355 22 519 9 626 5 775

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 1 132 1 310 300 336

Zysk (strata) brutto 1 498 1 272 397 326

Zysk (strata) netto 1 208 1 025 320 263

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -1 003 683 -266 175

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -7 692 -591 -2 037 -152

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 13 626 31 3 608 8

Przepływy pieniężne netto, razem 4 931 123 1 306 32

Aktywa, razem 22 020 6 453 6 147 1 684

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 678 4 883 1 585 1 275

Zobowiązania długoterminowe 31 118 9 31

Zobowiązania krótkoterminowe 5 450 4 672 1 521 1 219

Kapitał własny 16 342 1 570 4 562 410

Kapitał zakładowy 902 502 252 131

Liczba akcji (w szt.) 8 449 137 5 019 000 8 449 137 5 019 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,14 0,20 0,04 0,05

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR)

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,93 0,31 0,54 0,08

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR)

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostale informacje Procad-Q4-2007.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-02-14 Maciej Horeczy Wiceprezes Zarządu

2008-02-14 Janusz Szczęśniak Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe 1 326 1 431 1 016 974

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 11 14 12 12

1.Koszty zakończonych prac rozwojowych 0 0 0 0

wartość firmy 0 0 0 0

4.Inne wartości niematerialne i prawne 11 14 12 12

5.Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 1 225 1 345 941 920

1. Środki trwałe 1 225 1 332 941 920

a) grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0 0 0 0

b) budynki, lokale i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 58 60 49 52

c) urządzenia techniczne i maszyny 573 637 490 472

d) środki transportu 586 627 396 390

e) inne środki trwałe 8 8 6 6

2.Środki trwałe w budowie 0 13 0 0

3.Zaliczki na środki trwałe w budowie 0 0 0 0

Należności długoterminowe 46 46 33 33

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 46 46 33 33

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 44 26 30 9

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 44 26 30 9

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 20 694 18 659 5 437 3 014

Zapasy 1 850 2 039 1 240 498

1.Materiały 14 8 10 5

2.Półprodukty i produkty w toku 0 0 0 0

3.Produkty gotowe 0 0 0 0

4.Towary 1 836 2 031 1 230 493

5.Zaliczki na dostawy 0 0 0 0

Należności krótkoterminowe 6 223 4 477 3 214 2 158

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 6 223 4 477 3 214 2 158

Inwestycje krótkoterminowe 12 388 11 317 143 230

Krótkoterminowe aktywa finansowe 12 388 11 317 143 230

w jednostkach powiązanych 214 214 0 0

w pozostałych jednostkach 7 100 10 656 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5 074 447 143 230

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 233 826 840 128

A k t y w a r a z e m 22 020 20 090 6 453 3 988

PASYWA

Kapitał własny 16 342 15 635 1 570 1 166

Kapitał zakładowy 902 902 502 502

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 14 232 14 232 1 1

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 42 42

Zysk (strata) netto 1 208 501 1 025 621

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 678 4 455 4 883 2 822

Rezerwy na zobowiązania 166 98 47 14

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 103 98 16 14

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 21 0 0 0

długoterminowa 21 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 42 0 31 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 42 0 31 0

Zobowiązania długoterminowe 31 49 118 141

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 31 49 118 141

Zobowiązania krótkoterminowe 5 450 4 273 4 672 2 570

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 5 445 4 212 4 671 2 561

Fundusze specjalne 5 61 1 9

Rozliczenia międzyokresowe 31 35 46 97

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 31 35 46 97

długoterminowe 16 20 31 35

krótkoterminowe 15 15 15 62

P a s y w a r a z e m 22 020 20 090 6 453 3 988

Wartość księgowa 16 342 15 635 1 570 1 166

Liczba akcji (w szt.) 8 449 137 8 257 095 5 019 000 5 019 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,93 1,89 0,31 0,23

Rozwodniona liczba akcji (w szt.)

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 100 100 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 100 100 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 100 100 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 12 584 36 355 7 085 22 519

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 350 9 133 1 784 5 060

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 9 234 27 222 5 337 17 459

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 9 876 27 810 5 158 16 519

jednostkom powiązanym 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 262 5 789 1 059 2 813

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7 614 22 021 4 099 13 706

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 2 708 8 545 1 927 6 000

Koszty sprzedaży 150 386 37 219

Koszty ogólnego zarządu 1 763 6 994 1 392 4 509

Zysk (strata) ze sprzedaży 795 1 165 498 1 272

Pozostałe przychody operacyjne 18 70 40 82

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 3 5 3 0

Dotacje 4 15 4 13

Inne przychody operacyjne 11 50 33 69

Pozostałe koszty operacyjne 69 103 19 44

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 1

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 69 103 19 43

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 744 1 132 519 1 310

Przychody finansowe 135 413 1 1

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 91 214 0 1

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 44 199 0 0

Inne 0 0 1 0

Koszty finansowe 10 47 10 39

Odsetki w tym: 3 15 7 27

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 7 32 3 12

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 869 1 498 510 1 272

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 869 1 498 510 1 272

Podatek dochodowy 163 290 105 247

część bieżąca 176 217 0 264

część odroczona -13 73 0 -17

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 706 1 208 405 1 025

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 706 1 208 405 1 025

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 9 019 000 8 449 137 5 019 000 5 019 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,08 0,14 0,08 0,20

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 rok 2006 okres od do 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 15 634 1 570 508 1 165

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 41 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 15 634 1 570 549 1 165

Kapitał zakładowy na początek okresu 902 502 101 502

Zmiany kapitału zakładowego 0 400 401 0

zwiększenia (z tytułu) 0 400 401 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 400 401 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 902 902 502 502

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

- zakup akcji własnych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

- umorzenie akcji własnych 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 14 232 0 8 1

Zmiany kapitału zapasowego 0 14 232 -7 0

zwiększenia (z tytułu) 0 14 232 400 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 13 015 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 1 067 400 0

- przeniesienia kapitału rezerwowego 0 150 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 -407 0

pokrycia straty

- zwiększenie kapitału podstawowego 0 0 -330 0

- podatek ryczałtowy od podwyższenia kapitału podstawowego 0 0 -77 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 14 232 14 232 1 1

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

- utworzenie kapitału rezerwowego z tyt. zakupu akcji własnych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

-umorzenie akcji własnych 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 1 067 400 42

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 1 067 400 42

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 42 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 1 067 442 42

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 -1 067 -400 0

- pokrycie straty za lata ubiegłe 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 42 42

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

- pokrycie z podziału zysku roku poprzedniego 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 42 42

Wynik netto 1 208 1 208 1 025 1 025

zysk netto 1 208 1 208 1 025 1 025

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 16 342 16 342 1 570 1 570

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 706 1 208 406 1 025

Korekty razem 296 -2 211 60 -342

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 122 426 88 265

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -43 -111 6 26

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -47 -205 -7 -12

Zmiana stanu rezerw 68 119 33 39

Zmiana stanu zapasów 189 -611 -741 -528

Zmiana stanu należności -1 746 -3 022 -1 057 -781

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1 182 873 2 312 1 540

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 571 320 -468 -522

Inne korekty 0 0 -106 -369

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 002 -1 003 466 683

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 3 651 5 288 3 20

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 5 61 3 20

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 3 646 5 227 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 3 646 5 227 0 0

zbycie aktywów finansowych 3 600 5 100 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 46 127 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki -1 -12 980 -111 -611

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych -1 -766 -111 -611

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 -12 214 0 0

w jednostkach powiązanych 0 -214 0 0

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach 0 -12 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 -12 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) 3 650 -7 692 -108 -591

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 13 823 0 488

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 13 673 0 71

Kredyty i pożyczki 0 0 0 48

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 150 0 369

Wydatki -26 -197 -444 -457

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 -77

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 -82 -206 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego -23 -100 -27 -96

Odsetki -3 -15 -6 -26

Inne wydatki finansowe 0 0 -205 -258

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -26 13 626 -444 31

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 4 626 4 931 -86 123

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4 626 4 931 -86 123

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 448 143 229 20

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 5 074 5 074 143 143

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja dodatkowa Procad-Q4-2007.pdf