| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-02-14 | |||||||||||||||
| Zakłady Urządzeń Kotłowych "Stąporków" Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ZUK | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 26-220 | Stąporków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Górnicza | 3 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 041 3741016 | 041 3741712 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.zuk.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6580001142 | 290552938 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 84 364 | 50 776 | 22 019 | 12 963 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 8 318 | 5 504 | 2 171 | 1 405 | ||
| Zysk (strata) brutto | 8 314 | 5 282 | 2 170 | 1 348 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 727 | 4 344 | 1 756 | 1 109 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 224 | 3 015 | 841 | 770 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 570 | -626 | -932 | -160 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 8 847 | -1 076 | 2 309 | -275 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 8 501 | 1 313 | 2 219 | 335 | ||
| Aktywa, razem | 44 114 | 21 816 | 11 678 | 5 477 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 513 | 7 265 | 3 577 | 1 824 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 177 | 629 | 47 | 158 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 12 986 | 5 797 | 3 438 | 1 455 | ||
| Kapitał własny | 30 601 | 14 551 | 8 101 | 3 653 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 531 | 1 415 | 405 | 355 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 503 790 | 410 379 | 4 503 790 | 420 936 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,49 | 10,59 | 0,40 | 2,72 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,79 | 35,46 | 3,02 | 2,46 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-14 | Marek Milczarek | Prezes Zarządu | |||
| 2008-02-14 | Piotr Kurczyński | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 9 006 | 7 083 | 6 470 | 6 470 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 9 006 | 7 083 | 6 470 | 6 470 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 35 108 | 35 646 | 15 346 | 15 346 | ||
| Zapasy | 14 924 | 12 948 | 7 739 | 7 739 | ||
| Należności krótkoterminowe | 9 285 | 10 592 | 5 246 | 5 246 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 9 285 | 10 592 | 5 246 | 5 246 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 10 590 | 11 823 | 2 089 | 2 089 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10 590 | 11 823 | 2 089 | 2 089 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 10 590 | 11 823 | 2 089 | 2 089 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 309 | 283 | 272 | 272 | ||
| A k t y w a r a z e m | 44 114 | 42 729 | 21 816 | 21 816 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 30 601 | 30 037 | 14 551 | 14 551 | ||
| Kapitał zakładowy | 1 531 | 1 531 | 1 380 | 1 380 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 22 343 | 22 343 | 9 422 | 9 422 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 6 727 | 6 163 | 4 344 | 4 344 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | -595 | -595 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13 513 | 12 692 | 7 265 | 7 265 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 0 | 302 | 629 | 629 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 302 | 629 | 629 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 13 163 | 11 997 | 5 797 | 5 797 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 317 | 513 | 23 | 23 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 12 640 | 11 278 | 5 566 | 5 566 | ||
| Fundusze specjalne | 206 | 206 | 208 | 208 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 350 | 393 | 839 | 839 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 350 | 393 | 839 | 839 | ||
| długoterminowe | 334 | 377 | 823 | 823 | ||
| krótkoterminowe | 16 | 16 | 16 | 16 | ||
| P a s y w a r a z e m | 44 114 | 42 729 | 21 816 | 21 816 | ||
| Wartość księgowa | 30 601 | 30 037 | 14 551 | 14 551 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 4 503 790 | 4 503 790 | 410 379 | 410 379 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,79 | 6,67 | 35,46 | 35,46 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 6 392 | 3 700 | 1 925 | 1 925 | ||
| - przewłaszczenie na środkach trwałych | 1 121 | 1 121 | 1 121 | 1 121 | ||
| - weksle in blanco | 5 271 | 2 579 | 804 | 804 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 6 392 | 3 700 | 1 925 | 1 925 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 24 192 | 84 364 | 13 296 | 50 776 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 59 | 0 | 37 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 24 075 | 83 527 | 13 229 | 50 485 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 117 | 837 | 67 | 291 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 102 | 70 308 | 11 354 | 41 119 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 57 | 0 | 35 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 21 032 | 69 714 | 11 322 | 40 999 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 70 | 594 | 32 | 120 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 090 | 14 056 | 1 942 | 9 657 | ||
| Koszty sprzedaży | 340 | 1 043 | 168 | 905 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 452 | 4 791 | 1 129 | 3 898 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 298 | 8 222 | 645 | 4 854 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 134 | 719 | 879 | 957 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 21 | 48 | 74 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 132 | 698 | 831 | 883 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 614 | 623 | 176 | 307 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 39 | 39 | 46 | 46 | ||
| Inne koszty operacyjne | 575 | 584 | 130 | 261 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 818 | 8 318 | 1 348 | 5 504 | ||
| Przychody finansowe | 85 | 185 | 4 | 45 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 108 | 185 | 4 | 45 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | -23 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 154 | 189 | 166 | 267 | ||
| Odsetki w tym: | 20 | 55 | 16 | 65 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 134 | 134 | 150 | 202 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 749 | 8 314 | 1 186 | 5 282 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 749 | 8 314 | 1 186 | 5 282 | ||
| Podatek dochodowy | 185 | 1 587 | 149 | 938 | ||
| część bieżąca | 185 | 1 587 | 149 | 938 | ||
| część odroczona | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 564 | 6 727 | 1 037 | 4 344 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 564 | 6 727 | 1 037 | 4 344 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 4 503 790 | 4 269 269 | 420 477 | 420 781 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,13 | 1,58 | 2,47 | 10,32 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 30 037 | 14 551 | 10 809 | 10 809 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 30 037 | 14 551 | 10 809 | 10 809 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 1 531 | 1 380 | 1 415 | 1 415 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 151 | -35 | -35 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 152 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 136 | 0 | 0 | ||
| 0 | 16 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 | 35 | 35 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 35 | 35 | ||
| 0 | 1 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 1 531 | 1 531 | 1 380 | 1 380 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | -28 | -28 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 28 | 28 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | -28 | -28 | ||
| -28 | -28 | |||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 22 343 | 9 422 | 7 180 | 7 180 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 12 921 | 2 242 | 2 242 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 12 921 | 2 242 | 2 242 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 10 402 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 2 518 | 2 207 | 2 207 | ||
| 0 | 1 | 35 | 35 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 22 343 | 22 343 | 9 422 | 9 422 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 35 | 35 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | -35 | -35 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 35 | 35 | ||
| 35 | 35 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6 163 | 3 749 | 2 207 | 2 207 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 163 | 3 749 | 2 207 | 2 207 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 749 | 2 207 | 2 207 | ||
| zasilenie kapitału rezerwowego | 0 | 2 518 | 2 207 | 2 207 | ||
| - przeznaczenie na dywidendę | 0 | 1 231 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 163 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 564 | 6 727 | 3 749 | 3 749 | ||
| zysk netto | 564 | 6 727 | 4 344 | 4 344 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | -595 | -595 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 30 601 | 30 601 | 14 551 | 14 551 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30 601 | 30 601 | 14 551 | 14 551 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 564 | 6 727 | 1 037 | 4 344 | ||
| Korekty razem | 575 | -3 503 | 714 | -1 329 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 230 | 943 | 215 | 870 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4 | 26 | 10 | 52 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 91 | 74 | -47 | -19 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -1 976 | -7 185 | -1 485 | -2 638 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 306 | -4 041 | 2 671 | -431 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 988 | 7 188 | -1 018 | 485 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -68 | -525 | 368 | 352 | ||
| Inne korekty | 0 | 17 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 139 | 3 224 | 1 751 | 3 015 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 | 21 | 47 | 75 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 21 | 47 | 75 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 2 246 | 3 591 | 360 | 701 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 804 | 3 149 | 360 | 701 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 442 | 442 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 244 | -3 570 | -313 | -626 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 10 556 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 10 556 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 128 | 1 709 | 715 | 1 076 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 2 | 7 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 1 231 | 595 | 595 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 124 | 451 | 108 | 422 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 4 | 27 | 10 | 52 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -128 | 8 847 | -715 | -1 076 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -1 233 | 8 501 | 723 | 1 313 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 11 823 | 2 089 | 1 366 | 776 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 10 590 | 10 590 | 2 089 | 2 089 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa 4Q2007.pdf | Informacja dodatkowa za 4 kwartały 2007 | ||
