HELIO S.A. - Zawarcie znaczącej umowy – umowy kredytowe z Fortis Bank Polska S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 5 / 2008

Data sporządzenia: 2008-08-11

Skrócona nazwa emitenta

HELIO S.A.

Temat

Zawarcie znaczącej umowy – umowy kredytowe z Fortis Bank Polska S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zgodnie z § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd HELIO S.A. ("Kredytobiorca") informuje o zawarciu w dniu 11 sierpnia 2008 r. dwóch umów kredytowych z Fortis Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie ("Bank"). Na podstawie umów Bank przyznał HELIO S.A. dwa kredyty w następującej formie: 1.) Kredyt nieodnawialny w wysokości 14.000.000 zł przeznaczony na finansowanie do 80% kosztów netto realizacji inwestycji polegającej na wykonaniu nowej siedziby Kredytobiorcy w tym zakupie nieruchomości gruntowej, renowacji budynków magazynowych oraz budowie budynków biurowo-magazynowych, położonych w Brochowie k/Sochaczewa ("Inwestycja"), z zastrzeżeniem, że finansowanie udzielone przez Bank nie obejmuje zakupu nieruchomości gruntowej. Kredyt zostanie uruchomiony na podstawie pisemnych dyspozycji Kredytobiorcy, przedstawionych w banku raz z fakturami dokumentującymi wydatki poniesione zgodnie z przeznaczeniem kredytu w wysokości kwot netto wynikających z faktur oraz na rachunki wskazane w fakturach. Kredyt zostanie uruchomiony w terminie do dnia 30 pa¼dziernika 2009 r. Karencja w spłacie kredytu ustalona jest do dnia 30 pa¼dziernika 2009 r. Okres kredytowania ustalony jest zaś do dnia 29 czerwca 2018 r. 2.) Kredyt w rachunku bieżącym do maksymalnej wysokości 5.000.000 zł. Kredyt zostanie udostępniony do dnia 07 sierpnia 2009 r. Od kwoty wykorzystanego kredytu zarówno w rachunku bieżącym, jak i w przypadku kredytu nieodnawialnego Bank pobiera odsetki według zmiennej stopy procentowej 1M WIBOR powiększonej o marżę banku. Odsetki płatne są piątego dnia miesiąca, zaś ostatnia rata odsetkowa wymagana jest w ostatnim dniu kredytowania. Ustalono następujące zabezpieczenia należności: 1.) Umowy o kredyt nieodnawialny: a.) hipoteka zwykła w wysokości 14.000.000 zł na zabezpieczenie wierzytelności głównej oraz hipoteka kaucyjna do wysokości 3.150.000 zł na zabezpieczenie wierzytelności ubocznych, w tym odsetek, ustanowione na rzecz Banku na nieruchomości, stanowiącej własność Kredytobiorcy, wraz z przelewem praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, w zakresie ubezpieczenia prowadzonej na niej Inwestycji, w trakcie jej realizacji i przelewem praw z polisy ubezpieczeniowej nieruchomości, w zakresie ubezpieczenia budynków od ognia i innych zdarzeń losowych po zakończeniu realizacji b.) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się na rzecz Banku egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72. poz. 665, z po¼n. zm) 2.) Umowy o kredyt w rachunku bieżącym: a.) przewłaszczenie na zabezpieczenie zapasów magazynowych należących do Kredytobiorcy w wysokości nie mniejszej niż 10.000.000,00 zł, wraz z cesją z polisy ubezpieczeniowej w zakresie ubezpieczenia zapasów magazynowych na kwotę nie niższą niż 8.000.000 zł b.) oświadczenie Kredytobiorcy o poddaniu się na rzecz Banku egzekucji w trybie art. 97 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. Prawo bankowe (Dz.U. z 2002 r. Nr 72. poz. 665, z po¼n. zm) Zapisy umów nie przewidują kar umownych, których maksymalna wysokość może przekroczyć równowartość co najmniej 10% wartości tej umowy lub co najmniej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 200.000 euro. Pozostałe warunki umów nie odbiegają od warunków powszechnie stosowanych dla tego typu umów. Kryterium będącym podstawą uznania umów za znaczące jest łączna wartość przedmiotu tych umów wynosząca co najmniej 10 % wartości przychodów ze sprzedaży Spółki za okres ostatnich czterech kwartałów.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

HELIO SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

HELIO S.A. Spożywczy (spo)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

05-083 Wyględy

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stołeczna 26

(ulica) (numer)

(0 22) 796 32 16 (0 22) 752 09 21

(telefon) (fax)

[email protected] www.helio.pl

(e-mail) (www)

1181694514 015533555

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-08-11 Leszek Wąsowicz Prezes Zarządu