| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-02-14 | |||||||||||||||
| MOJ SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| MOJ S.A. | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-859 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Tokarska | 6 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (32) 604 09 00 | (32) 604 09 01 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.moj.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6342139773 | 273548901 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 15 472 | 16 512 | 4 097 | 4 235 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 141 | 2 704 | 567 | 693 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 267 | 2 716 | 600 | 697 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 925 | 1 974 | 510 | 506 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 849 | -625 | 1 019 | -160 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -2 707 | 85 | -717 | 22 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 6 629 | 603 | 1 755 | 155 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 7 771 | 63 | 2 058 | 16 | ||
| Aktywa, razem | 33 959 | 15 891 | 9 480 | 4 148 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 985 | 6 371 | 833 | 1 663 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 345 | 1 156 | 96 | 302 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 562 | 5 170 | 715 | 1 349 | ||
| Kapitał własny | 30 974 | 9 520 | 8 647 | 2 485 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 559 | 4 609 | 2 389 | 1 203 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 559 000 | 4 609 000 | 8 559 000 | 4 609 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,29 | 0,43 | 0,08 | 0,11 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,23 | 0,43 | 0,06 | 0,11 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,62 | 2,07 | 1,01 | 0,54 | ||
| XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,83 | 0,48 | ||||
| XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q4_2007_Pozost_info.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE - plik *.pdf | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-14 | Andrzej Kosecki | Prezes Zarządu | |||
| 2008-02-14 | Rafał Nowak | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 5 560 | 5 105 | 3 624 | 3 624 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 201 | 173 | 169 | 169 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5 221 | 4 808 | 3 163 | 3 163 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 138 | 124 | 291 | 291 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 118 | 124 | 291 | 291 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 28 399 | 27 765 | 12 267 | 12 267 | ||
| Zapasy | 3 898 | 3 554 | 3 626 | 3 626 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 713 | 6 177 | 8 074 | 8 074 | ||
| Od jednostek powiązanych | 482 | 307 | 1 764 | 1 764 | ||
| Od pozostałych jednostek | 6 231 | 5 870 | 6 310 | 6 310 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 17 661 | 17 804 | 306 | 306 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17 641 | 17 804 | 306 | 306 | ||
| w jednostkach powiązanych | 457 | 573 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 9 124 | 9 130 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8 060 | 8 101 | 306 | 306 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 20 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 127 | 230 | 261 | 261 | ||
| A k t y w a r a z e m | 33 959 | 32 870 | 15 891 | 15 891 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 30 974 | 30 626 | 9 520 | 9 520 | ||
| Kapitał zakładowy | 8 559 | 8 559 | 4 609 | 4 609 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 20 371 | 20 371 | 2 218 | 2 218 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 600 | 600 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 119 | 119 | 119 | 119 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 925 | 1 577 | 1 974 | 1 974 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 985 | 2 244 | 6 371 | 6 371 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 62 | 13 | 0 | 0 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 62 | 13 | 0 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 345 | 447 | 1 156 | 1 156 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 345 | 447 | 1 156 | 1 156 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 2 562 | 1 766 | 5 170 | 5 170 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 45 | 0 | 2 | 2 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 2 514 | 1 743 | 5 162 | 5 162 | ||
| Fundusze specjalne | 3 | 23 | 6 | 6 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 16 | 18 | 45 | 45 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 16 | 18 | 45 | 45 | ||
| długoterminowe | 10 | 6 | 17 | 17 | ||
| krótkoterminowe | 6 | 12 | 28 | 28 | ||
| P a s y w a r a z e m | 33 959 | 32 870 | 15 891 | 15 891 | ||
| Wartość księgowa | 30 974 | 30 626 | 9 520 | 9 520 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 8 559 000 | 8 559 000 | 4 609 000 | 4 609 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 3,62 | 3,58 | 2,07 | 2,07 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 5 209 000 | 5 209 000 | ||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,83 | 1,83 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 300 | 1 950 | 1 950 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 300 | 1 950 | 1 950 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 300 | 1 950 | 1 950 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 9 255 | 13 128 | 16 455 | 16 455 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 7 572 | 6 750 | 7 250 | 7 250 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 7 572 | 6 750 | 7 250 | 7 250 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 1 683 | 6 378 | 9 205 | 9 205 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 682 | 2 254 | 2 782 | 2 782 | ||
| hipoteki | 0 | 0 | 3 300 | 3 300 | ||
| zastawy | 1 001 | 4 124 | 3 123 | 3 123 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| hipoteka | ||||||
| zastawy | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 255 | 13 128 | 16 455 | 16 455 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 4 146 | 15 472 | 4 604 | 16 512 | ||
| od jednostek powiązanych | -77 | 442 | 452 | 1 168 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 824 | 13 804 | 3 568 | 13 786 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 322 | 1 668 | 1 036 | 2 726 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 244 | 8 290 | 2 674 | 8 989 | ||
| jednostkom powiązanym | -35 | 387 | 429 | 791 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 064 | 7 135 | 1 785 | 6 702 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 180 | 1 155 | 889 | 2 287 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 902 | 7 182 | 1 930 | 7 523 | ||
| Koszty sprzedaży | 463 | 1 247 | 323 | 1 046 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 250 | 4 429 | 1 046 | 4 156 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 189 | 1 506 | 561 | 2 321 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 23 | 795 | 465 | 518 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 27 | 278 | 278 | ||
| Dotacje | 2 | 6 | 2 | 8 | ||
| Inne przychody operacyjne | 21 | 762 | 185 | 232 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 54 | 160 | 26 | 135 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | -50 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 54 | 160 | 76 | 135 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 158 | 2 141 | 1 000 | 2 704 | ||
| Przychody finansowe | 429 | 788 | 16 | 408 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 494 | 651 | 19 | 76 | ||
| od jednostek powiązanych | 65 | 70 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -32 | 5 | 0 | 0 | ||
| Inne | -33 | 132 | -3 | 332 | ||
| Koszty finansowe | 120 | 662 | 171 | 395 | ||
| Odsetki w tym: | 43 | 245 | 117 | 309 | ||
| dla jednostek powiązanych | 40 | 40 | 2 | 2 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | -91 | 0 | 11 | 11 | ||
| Inne | 168 | 417 | 43 | 75 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 467 | 2 267 | 845 | 2 717 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 467 | 2 267 | 845 | 2 717 | ||
| Podatek dochodowy | 119 | 342 | 319 | 743 | ||
| część bieżąca | 66 | 109 | 292 | 673 | ||
| część odroczona | 53 | 233 | 27 | 70 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 348 | 1 925 | 526 | 1 974 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 925 | 1 974 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 615 849 | 4 609 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,29 | 0,43 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 8 430 507 | 4 643 521 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,23 | 0,43 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 30 626 | 9 520 | 7 112 | 7 712 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | -54 | -54 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 30 626 | 9 520 | 7 058 | 7 058 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 8 559 | 4 609 | 4 609 | 4 609 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 3 950 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 950 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 3 350 | 0 | 0 | ||
| otrzymanie postanowieniasądu o podwyższeniu kapitału podstawowego | 0 | 600 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 8 559 | 8 559 | 4 609 | 4 609 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 350 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 350 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 20 371 | 2 218 | 668 | 668 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 18 153 | 1 550 | 1 550 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 19 029 | 1 550 | 1 550 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 17 755 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 1 274 | 1 550 | 1 550 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 876 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| koszty emisji | 0 | 876 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 371 | 20 371 | 2 218 | 2 218 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 600 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 600 | 600 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 600 | 600 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 600 | 0 | 0 | ||
| otrzymanie postanowienia sądu o podwyższeniu kapitału podstawowego | 0 | 600 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 600 | 600 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 119 | 2 093 | 1 835 | 1 835 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 119 | 2 093 | 1 835 | 1 835 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | -54 | -54 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 119 | 2 093 | 1 781 | 1 781 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 974 | 1 662 | 1 662 | ||
| odniesienie na kapitał zapasowy | 0 | 1 274 | 1 550 | 1 550 | ||
| wypłata zysku | 0 | 700 | 100 | 100 | ||
| wykup udziałów | 0 | 0 | 12 | 12 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 119 | 119 | 119 | 119 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 119 | 119 | 119 | 119 | ||
| Wynik netto | 797 | 1 925 | 1 974 | 1 974 | ||
| zysk netto | 797 | 1 925 | 1 974 | 1 974 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 29 846 | 30 974 | 9 520 | 9 520 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 29 846 | 30 974 | 9 520 | 9 520 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 348 | 1 925 | 526 | 1 974 | ||
| Korekty razem | -181 | 1 924 | -1 400 | -2 599 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 234 | 811 | 202 | 811 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 19 | 17 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -275 | -171 | 96 | 231 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | -27 | -327 | -277 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 49 | 62 | -13 | -20 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -349 | -275 | -225 | 246 | ||
| Zmiana stanu należności | -446 | 1 384 | -1 822 | -2 664 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -775 | -135 | 705 | -1 058 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 87 | 260 | 95 | 243 | ||
| Inne korekty | -5 | -2 | -111 | -111 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 167 | 3 849 | -874 | -625 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 127 | 479 | 275 | 420 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 21 | 290 | 75 | 77 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 124 | 189 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 124 | 189 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 94 | 158 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 30 | 30 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | -18 | 0 | 200 | 343 | ||
| Wydatki | 846 | 3 186 | 258 | 335 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 811 | 1 291 | 258 | 335 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 310 | 310 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 310 | 310 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 310 | 310 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | -275 | 1 585 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -719 | -2 707 | 17 | 85 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -1 285 | 21 611 | 1 193 | 1 581 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 20 229 | 600 | 600 | ||
| Kredyty i pożyczki | -1 817 | 850 | 593 | 981 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 532 | 532 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | -1 815 | 14 982 | 579 | 978 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 700 | 66 | 166 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | -1 699 | 3 946 | -105 | 59 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | -214 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 29 | 218 | 538 | 538 | ||
| Odsetki | 69 | 308 | 80 | 215 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 9 810 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 530 | 6 629 | 614 | 603 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -22 | 7 771 | -243 | 63 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7 754 | 7 754 | 61 | 61 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -17 | -17 | 2 | 2 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 808 | 308 | 551 | 245 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 786 | 8 079 | 308 | 308 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 14 | 14 | 7 | 7 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q4_2007_Inf_dodatk.pdf | INFORMACJA DODATKOWA - plik *.pdf | ||
