MOJ S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-10-01 do 2007-12-31

data przekazania: 2008-02-14

MOJ SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

MOJ S.A. Elektromaszynowy (ele)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

40-859 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Tokarska 6

(ulica) (numer)

(32) 604 09 00 (32) 604 09 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.moj.com.pl

(e-mail) (www)

6342139773 273548901

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 15 472 16 512 4 097 4 235

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 141 2 704 567 693

Zysk (strata) brutto 2 267 2 716 600 697

Zysk (strata) netto 1 925 1 974 510 506

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 3 849 -625 1 019 -160

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -2 707 85 -717 22

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 6 629 603 1 755 155

Przepływy pieniężne netto, razem 7 771 63 2 058 16

Aktywa, razem 33 959 15 891 9 480 4 148

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 985 6 371 833 1 663

Zobowiązania długoterminowe 345 1 156 96 302

Zobowiązania krótkoterminowe 2 562 5 170 715 1 349

Kapitał własny 30 974 9 520 8 647 2 485

Kapitał zakładowy 8 559 4 609 2 389 1 203

Liczba akcji (w szt.) 8 559 000 4 609 000 8 559 000 4 609 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,29 0,43 0,08 0,11

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,23 0,43 0,06 0,11

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 3,62 2,07 1,01 0,54

XIX. Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 1,83 0,48

XX. Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR)

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

SA-Q4_2007_Pozost_info.pdf POZOSTAŁE INFORMACJE - plik *.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-02-14 Andrzej Kosecki Prezes Zarządu

2008-02-14 Rafał Nowak Wiceprezes Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe 5 560 5 105 3 624 3 624

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 201 173 169 169

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 5 221 4 808 3 163 3 163

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 1 1

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 1 1

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 1 1

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 1 1

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 138 124 291 291

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 118 124 291 291

Inne rozliczenia międzyokresowe 20 0 0 0

Aktywa obrotowe 28 399 27 765 12 267 12 267

Zapasy 3 898 3 554 3 626 3 626

Należności krótkoterminowe 6 713 6 177 8 074 8 074

Od jednostek powiązanych 482 307 1 764 1 764

Od pozostałych jednostek 6 231 5 870 6 310 6 310

Inwestycje krótkoterminowe 17 661 17 804 306 306

Krótkoterminowe aktywa finansowe 17 641 17 804 306 306

w jednostkach powiązanych 457 573 0 0

w pozostałych jednostkach 9 124 9 130 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8 060 8 101 306 306

Inne inwestycje krótkoterminowe 20 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 127 230 261 261

A k t y w a r a z e m 33 959 32 870 15 891 15 891

PASYWA

Kapitał własny 30 974 30 626 9 520 9 520

Kapitał zakładowy 8 559 8 559 4 609 4 609

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 20 371 20 371 2 218 2 218

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 600 600

Zysk (strata) z lat ubiegłych 119 119 119 119

Zysk (strata) netto 1 925 1 577 1 974 1 974

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 985 2 244 6 371 6 371

Rezerwy na zobowiązania 62 13 0 0

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 62 13 0 0

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 345 447 1 156 1 156

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 345 447 1 156 1 156

Zobowiązania krótkoterminowe 2 562 1 766 5 170 5 170

Wobec jednostek powiązanych 45 0 2 2

Wobec pozostałych jednostek 2 514 1 743 5 162 5 162

Fundusze specjalne 3 23 6 6

Rozliczenia międzyokresowe 16 18 45 45

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 16 18 45 45

długoterminowe 10 6 17 17

krótkoterminowe 6 12 28 28

P a s y w a r a z e m 33 959 32 870 15 891 15 891

Wartość księgowa 30 974 30 626 9 520 9 520

Liczba akcji (w szt.) 8 559 000 8 559 000 4 609 000 4 609 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 3,62 3,58 2,07 2,07

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 5 209 000 5 209 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 1,83 1,83

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006

Należności warunkowe 0 300 1 950 1 950

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 300 1 950 1 950

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 300 1 950 1 950

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 9 255 13 128 16 455 16 455

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 7 572 6 750 7 250 7 250

udzielonych gwarancji i poręczeń 7 572 6 750 7 250 7 250

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 1 683 6 378 9 205 9 205

udzielonych gwarancji i poręczeń 682 2 254 2 782 2 782

hipoteki 0 0 3 300 3 300

zastawy 1 001 4 124 3 123 3 123

Inne (z tytułu)

hipoteka

zastawy

Pozycje pozabilansowe, razem 9 255 13 128 16 455 16 455

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 4 146 15 472 4 604 16 512

od jednostek powiązanych -77 442 452 1 168

Przychody netto ze sprzedaży produktów 3 824 13 804 3 568 13 786

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 322 1 668 1 036 2 726

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 2 244 8 290 2 674 8 989

jednostkom powiązanym -35 387 429 791

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 2 064 7 135 1 785 6 702

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 180 1 155 889 2 287

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 902 7 182 1 930 7 523

Koszty sprzedaży 463 1 247 323 1 046

Koszty ogólnego zarządu 1 250 4 429 1 046 4 156

Zysk (strata) ze sprzedaży 189 1 506 561 2 321

Pozostałe przychody operacyjne 23 795 465 518

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 27 278 278

Dotacje 2 6 2 8

Inne przychody operacyjne 21 762 185 232

Pozostałe koszty operacyjne 54 160 26 135

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 -50 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0 0 0

Inne koszty operacyjne 54 160 76 135

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 158 2 141 1 000 2 704

Przychody finansowe 429 788 16 408

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 494 651 19 76

od jednostek powiązanych 65 70 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji -32 5 0 0

Inne -33 132 -3 332

Koszty finansowe 120 662 171 395

Odsetki w tym: 43 245 117 309

dla jednostek powiązanych 40 40 2 2

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji -91 0 11 11

Inne 168 417 43 75

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 467 2 267 845 2 717

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 467 2 267 845 2 717

Podatek dochodowy 119 342 319 743

część bieżąca 66 109 292 673

część odroczona 53 233 27 70

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto 348 1 925 526 1 974

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1 925 1 974

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 6 615 849 4 609 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,29 0,43

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 8 430 507 4 643 521

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,23 0,43

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 30 626 9 520 7 112 7 712

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 -54 -54

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 30 626 9 520 7 058 7 058

Kapitał zakładowy na początek okresu 8 559 4 609 4 609 4 609

Zmiany kapitału zakładowego 0 3 950 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 3 950 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 3 350 0 0

otrzymanie postanowieniasądu o podwyższeniu kapitału podstawowego 0 600 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 8 559 8 559 4 609 4 609

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 3 350 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 3 350 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 20 371 2 218 668 668

Zmiany kapitału zapasowego 0 18 153 1 550 1 550

zwiększenia (z tytułu) 0 19 029 1 550 1 550

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 17 755 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 1 274 1 550 1 550

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 876 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

koszty emisji 0 876 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 20 371 20 371 2 218 2 218

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 600 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 600 600

zwiększenia (z tytułu) 0 0 600 600

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 600 0 0

otrzymanie postanowienia sądu o podwyższeniu kapitału podstawowego 0 600 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 600 600

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 119 2 093 1 835 1 835

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 119 2 093 1 835 1 835

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 -54 -54

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 119 2 093 1 781 1 781

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 1 974 1 662 1 662

odniesienie na kapitał zapasowy 0 1 274 1 550 1 550

wypłata zysku 0 700 100 100

wykup udziałów 0 0 12 12

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 119 119 119 119

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 119 119 119 119

Wynik netto 797 1 925 1 974 1 974

zysk netto 797 1 925 1 974 1 974

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 29 846 30 974 9 520 9 520

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 29 846 30 974 9 520 9 520

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 348 1 925 526 1 974

Korekty razem -181 1 924 -1 400 -2 599

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 234 811 202 811

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 19 17 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -275 -171 96 231

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 0 -27 -327 -277

Zmiana stanu rezerw 49 62 -13 -20

Zmiana stanu zapasów -349 -275 -225 246

Zmiana stanu należności -446 1 384 -1 822 -2 664

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -775 -135 705 -1 058

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 87 260 95 243

Inne korekty -5 -2 -111 -111

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 167 3 849 -874 -625

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 127 479 275 420

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 21 290 75 77

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 124 189 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach 124 189 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 1 0 0

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki 94 158 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 30 30 0 0

Inne wpływy inwestycyjne -18 0 200 343

Wydatki 846 3 186 258 335

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 811 1 291 258 335

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 310 310 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach 310 310 0 0

nabycie aktywów finansowych 310 310 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne -275 1 585 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -719 -2 707 17 85

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy -1 285 21 611 1 193 1 581

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 20 229 600 600

Kredyty i pożyczki -1 817 850 593 981

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 532 532 0 0

Wydatki -1 815 14 982 579 978

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 700 66 166

Spłaty kredytów i pożyczek -1 699 3 946 -105 59

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych -214 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 29 218 538 538

Odsetki 69 308 80 215

Inne wydatki finansowe 0 9 810 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 530 6 629 614 603

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -22 7 771 -243 63

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 7 754 7 754 61 61

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -17 -17 2 2

Środki pieniężne na początek okresu 808 308 551 245

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 786 8 079 308 308

o ograniczonej możliwości dysponowania 14 14 7 7

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

SA-Q4_2007_Inf_dodatk.pdf INFORMACJA DODATKOWA - plik *.pdf