| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny SA-QS | 2 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| Za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-04-01 do 2008-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-08-11 | |||||||||||||||
| CENTRUM LEASINGU I FINANSÓW CLIF SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CLIF | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-556 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Róż | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 665 97 18 | 665 98 54 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | clif.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-020-98-28 | ||||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 511 | 229 | 150 | 64 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 508 | -716 | 2 798 | -200 | ||
| Zysk (strata) brutto | 12 425 | -985 | 3 657 | -275 | ||
| Zysk (strata) netto | 12 670 | -951 | 3 729 | -266 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 9 458 | -13 837 | 2 784 | -3 870 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 939 | 5 175 | -571 | 1 447 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 989 | -109 | 1 174 | -30 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 11 509 | -8 553 | 3 387 | -2 392 | ||
| Aktywa, razem | 37 537 | 35 371 | 11 191 | 9 393 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37 545 | 42 588 | 11 193 | 11 309 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 127 | 1 000 | 38 | 266 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 330 | 5 836 | 3 378 | 1 550 | ||
| Kapitał własny | 1 868 | -7 217 | 557 | -1 916 | ||
| Kapitał zakładowy | 51 550 | 3 680 | 15 369 | 977 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 51 550 000 | 53 680 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,25 | -0,01 | 0,07 | -0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,04 | -0,44 | 0,01 | -0,12 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-11 | Dariusz Baran | Prezes Zarządu | |||
| 2008-08-11 | Beata Kulewska | Wiceprezes Zarządu | |||
| SKONSOLIDOWANY BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału /2008 | stan na 2008-03-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. roku /2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 6 049 | 5 771 | 7 125 | 8 297 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 5 426 | 5 527 | 3 517 | 4 689 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 235 | 235 | ||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach zależnych i współzależnych nieobjętych konsolidacją | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 235 | 235 | ||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 388 | 9 | 3 608 | 3 608 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 388 | 9 | 3 608 | 3 608 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 31 488 | 22 977 | 20 725 | 19 485 | ||
| Zapasy | ||||||
| Należności krótkoterminowe | 1 794 | 1 699 | 12 804 | 16 636 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 1 794 | 1 699 | 12 804 | 16 636 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 29 579 | 21 158 | 7 756 | 2 750 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 29 579 | 21 158 | 7 756 | 2 750 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 11 322 | 13 625 | 6 543 | 1 540 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18 257 | 7 533 | 1 214 | 1 210 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 115 | 120 | 165 | 100 | ||
| A k t y w a r a z e m | 37 537 | 28 748 | 27 851 | 27 782 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 1 868 | -8 717 | -14 540 | -15 753 | ||
| Kapitał zakładowy | 51 550 | 51 550 | 53 680 | 53 680 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 46 006 | 45 861 | 23 672 | 23 672 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 6 233 | 6 233 | 5 787 | 5 787 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 773 | 773 | 773 | 773 | ||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| dodatnie różnice kursowe | ||||||
| ujemne różnice kursowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -117 154 | -115 033 | -99 124 | -99 124 | ||
| Zysk (strata) netto | 12 584 | 1 899 | 672 | -541 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitały mniejszości | ||||||
| Ujemna wartość firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 37 545 | 37 421 | 42 391 | 43 535 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 26 088 | 25 778 | 34 673 | 35 752 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 168 | 33 | 80 | 80 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 25 920 | 25 745 | 34 593 | 35 672 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 25 920 | 25 745 | 34 593 | 35 672 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 127 | 140 | 1 000 | 1 000 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 127 | 140 | 1 000 | 1 000 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 330 | 11 503 | 6 718 | 6 783 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 11 306 | 11 491 | 6 697 | 6 760 | ||
| Fundusze specjalne | 24 | 12 | 21 | 23 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 44 | |||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 44 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 37 537 | 28 748 | 27 851 | 27 782 | ||
| Wartość księgowa | 1 868 | -8 717 | -14 540 | -15 753 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 51 550 000 | 51 550 000 | 53 680 000 | 53 680 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,04 | -1,69 | -0,27 | -0,29 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-03-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 420 342 | 42 342 | 547 237 | 547 237 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| kwoty pozwów złożonych przeciw bankom | 43 486 | 43 486 | 63 828 | 63 828 | ||
| należności wpłacone przez leasingobiorców do depozytów sądowych | 555 | 555 | 555 | 555 | ||
| należności z tyt.rat odsetek, bezumownego użytkowania | 230 891 | 230 891 | 384 819 | 384 819 | ||
| kwota pozwu złożona przeciwko Skarbowi Państwa | 145 410 | 145 410 | 98 035 | 98 035 | ||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| wartość środków trwałych przewłaszczonych przez banki wyceniona wg.polis | 13 428 | 13 428 | 16 918 | 16 918 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 166 | 511 | 103 | 333 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 166 | 511 | 100 | 305 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3 | 28 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 10 | 164 | 1 047 | |||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 10 | 164 | 705 | |||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 342 | |||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 166 | 501 | -61 | -714 | ||
| Koszty sprzedaży | 34 | 68 | 1 | 1 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 190 | 3 301 | 1 471 | 2 781 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -2 058 | -2 868 | -1 533 | -3 496 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 10 795 | 13 656 | 3 813 | 6 171 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 25 | 79 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 10 770 | 13 577 | 3 813 | 6 171 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 756 | 1 280 | 2 190 | 2 848 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 610 | 853 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 250 | 250 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 506 | 1 030 | 1 579 | 1 995 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 7 981 | 9 508 | 91 | -172 | ||
| Przychody finansowe | 2 784 | 3 180 | 121 | 411 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Koszty finansowe | 228 | 263 | 1 003 | 443 | ||
| Odsetki w tym: | ||||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | ||||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży całości lub części udziałów jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 10 537 | 12 425 | 1 214 | 682 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Odpis wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Odpis ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 10 537 | 12 425 | 1 214 | 682 | ||
| Podatek dochodowy | -234 | -245 | 10 | |||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -234 | -245 | 10 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| (Zyski) straty mniejszości | ||||||
| Zysk (strata) netto | 10 771 | 12 670 | 1 214 | 672 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 10 771 | 12 670 | 1 214 | 672 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 51 550 000 | 51 550 000 | 53 680 000 | 53 680 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,21 | 0,25 | 0,02 | 0,01 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W SKONSOLIDOWANYM KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | rok 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Różnice kursowe z przeliczenia jednostek podporządkowanych | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | ||||||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | ||||||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| SKONSOLIDOWANY RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 10 771 | 12 670 | 1 214 | 672 | ||
| Korekty razem | -981 | -3 211 | 3 793 | -6 997 | ||
| Zyski (straty) mniejszości | ||||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja, w tym: | 57 | 117 | 374 | 756 | ||
| odpisy wartości firmy jednostek podporządkowanych lub ujemnej wartości firmy jednostek podporządkowanych | ||||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -98 | -411 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -259 | 797 | 1 082 | |||
| Zmiana stanu rezerw | -87 | -2 306 | -1 079 | -1 035 | ||
| Zmiana stanu zapasów | ||||||
| Zmiana stanu należności | 2 744 | 2 309 | 3 831 | -10 206 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3 496 | -2 480 | -65 | 2 912 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -423 | -532 | -64 | -94 | ||
| Inne korekty | 124 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 9 790 | 9 459 | 5 007 | -6 325 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 079 | 7 203 | 0 | 436 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 139 | 358 | 25 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 2 940 | 6 845 | 0 | 411 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 2 940 | 6 740 | 0 | 411 | ||
| odsetki | 105 | |||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 142 | 9 142 | 5 003 | 2 685 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7 | 7 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | 135 | 5 003 | 2 685 | |||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 9 135 | |||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach wypłacone mniejszości | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 2 937 | -1 939 | -5 003 | -2 249 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 9 000 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 9 000 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 2 003 | 5 011 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 1 967 | 4 967 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 36 | 36 | ||||
| Odsetki | 8 | |||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 003 | 3 989 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 10 724 | 11 509 | 4 | -8 574 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10 724 | 11 509 | 4 | -8 574 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 7 533 | 6 748 | 1 210 | 9 788 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 18 257 | 18 257 | 1 214 | 1 214 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4, z uwzględnieniem ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| komentarz 001.jpg | informacja i wyjaśnienia dodatkowe | ||
| komentarz 002.jpg | |||
| komentarz 003.jpg | |||
| komentarz 004.jpg | |||
| komentarz 005.jpg | |||
| komentarz 006.jpg | |||
| komentarz 007.jpg | |||
| komentarz 008.jpg | |||
