KONSORCJUM STALI S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-09-30 do 2007-12-31

data przekazania: 2008-02-14

KONSORCJUM STALI SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

KONSORCJUM STALI S.A. Metalowy (met)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

04-462 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Stężycka 11 11

(ulica) (numer)

[phone] [phone]

(telefon) (fax)

[email protected] www.konsorcjumstali.com.pl

(e-mail) (www)

522-00-04-379 001333637

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 398 812 339 233 105 595 87 003

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 15 878 11 386 4 204 2 920

Zysk (strata) brutto 14 645 9 616 3 878 2 466

Zysk (strata) netto 12 068 7 747 3 195 1 987

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 12 777 1 001 3 383 257

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -13 321 -2 974 -3 527 -763

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 16 021 1 643 4 242 421

Przepływy pieniężne netto, razem 15 477 -330 4 098 -85

Aktywa, razem 131 675 94 475 36 760 24 659

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 81 370 70 473 22 716 18 394

Zobowiązania długoterminowe 566 1 403 158 366

Zobowiązania krótkoterminowe 80 665 68 420 22 520 17 859

Kapitał własny 50 305 24 002 14 044 6 265

Kapitał zakładowy 3 230 3 000 902 783

xv. Liczba akcji (w szt.) 3 230 3 000 3 230 3 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 3,74 2,58 0,99 0,66

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 3,74 2,58 0,99 0,66

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 15,57 8,00 4,35 2,09

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 15,57 8,00 4,35 2,09

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostałe Informacje.pdf Pozostałe Informacje

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-02-14 Robert Wojdyna Marek Skwarski Prezes Zarządu Członek Zarządu Robert Wojdyna Marek Skwarski

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe 35 296 21 522 16 835 15 431

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 84 111 191 276

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 23 424 19 374 14 733 13 345

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 11 248 1 446 1 446 1 446

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 1 248 1 446 1 446 1 446

w jednostkach powiązanych, w tym: 1 248 1 248 1 248 1 248

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 10 000 198 198 198

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 540 591 465 364

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 540 591 465 364

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 96 379 78 988 77 640 91 041

Zapasy 30 250 23 192 23 109 25 540

Należności krótkoterminowe 47 225 53 372 51 646 60 459

Od jednostek powiązanych 0 0 515 0

Od pozostałych jednostek 47 225 53 372 51 131 60 459

Inwestycje krótkoterminowe 16 296 929 819 2 686

Krótkoterminowe aktywa finansowe 16 296 909 799 2 483

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 16 276 909 799 2 183

Inne inwestycje krótkoterminowe 20 20 20 20

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2 608 1 495 2 066 2 356

A k t y w a r a z e m 131 675 100 510 94 475 106 472

PASYWA

Kapitał własny 50 305 34 696 24 002 22 322

Kapitał zakładowy 3 230 3 000 3 000 3 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 32 394 18 817 10 622 10 622

Kapitał z aktualizacji wyceny 193 213 213 243

Pozostałe kapitały rezerwowe 2 420 2 420 2 420 2 420

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 6 904 0 0

Zysk (strata) netto 12 068 3 342 7 747 6 037

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 81 370 65 814 70 473 84 150

Rezerwy na zobowiązania 106 406 537 63

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1 45 54 63

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 105 361 483 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 105 361 483 0

Zobowiązania długoterminowe 566 1 403 1 403 1 381

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 566 1 403 1 403 1 381

Zobowiązania krótkoterminowe 80 665 63 952 68 420 82 173

Wobec jednostek powiązanych 365 189 237 1 453

Wobec pozostałych jednostek 80 271 63 630 68 050 80 504

Fundusze specjalne 29 133 133 216

Rozliczenia międzyokresowe 33 53 113 533

Ujemna wartość firmy 33 53 113 533

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

P a s y w a r a z e m 131 675 100 510 94 475 106 472

Wartość księgowa 50 305 34 696 24 002 22 322

Liczba akcji (w szt.) 3 019 3 000 3 000 3 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 16,66 11,57 8,00 7,44

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 3 019 3 000 3 000 3 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 16,66 11,57 8,00 7,44

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 10 102 6 269 6 305 6 409

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 10 102 9 735 6 305 6 409

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 10 102 9 735 6 305 6 409

udzielonych gwarancji i poręczeń 10 102 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2007 okres od 2007-09-30 do 2007-12-31 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 87 038 398 812 96 053 339 233

od jednostek powiązanych 0 0 0 4 567

Przychody netto ze sprzedaży produktów 24 048 105 063 28 574 92 760

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 62 990 293 749 67 479 246 473

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 75 816 349 111 84 811 301 401

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 18 731 86 095 23 920 81 555

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 57 085 263 016 60 891 219 846

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 11 222 49 701 11 242 37 832

Koszty sprzedaży 8 058 29 076 7 179 23 388

Koszty ogólnego zarządu 1 109 4 921 1 327 3 367

Zysk (strata) ze sprzedaży 2 055 15 704 2 736 11 077

Pozostałe przychody operacyjne 370 799 851 947

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 8 53 105

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 370 791 798 842

Pozostałe koszty operacyjne 381 625 628 638

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 91 165 516 516

Inne koszty operacyjne 290 460 112 122

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 2 044 15 878 2 959 11 386

Przychody finansowe 497 787 335 614

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 178 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 9 121 307 584

od jednostek powiązanych 0 0 21 21

Zysk ze zbycia inwestycji 323 323 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 30 30

Inne 165 165 -2 0

Koszty finansowe 586 2 020 1 158 2 384

Odsetki w tym: 402 1 469 1 063 1 990

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 184 551 95 394

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 1 955 14 645 2 136 9 616

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 1 955 14 645 2 136 9 616

Podatek dochodowy 133 2 577 426 1 869

część bieżąca 128 2 705 537 1 980

część odroczona 5 -128 -110 -110

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 1 822 12 068 1 710 7 747

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 1 822 12 068 1 710 7 747

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 077 3 019 3 000 3 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,59 4,00 0,57 2,58

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 3 077 3 019 3 000 3 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,59 4,00 0,57 2,58

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2007 okres od 2007-09-30 do 2007-12-31 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 rok 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 34 696 24 450 22 322 16 238

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 34 696 24 450 22 322 16 238

Kapitał zakładowy na początek okresu 3 000 3 000 3 000 3 000

Zmiany kapitału zakładowego 230 230 0 0

zwiększenia (z tytułu) 230 230 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 230 230 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 3 230 3 230 3 000 3 000

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 18 817 10 622 10 662 8 253

Zmiany kapitału zapasowego 13 577 21 772 0 2 369

zwiększenia (z tytułu) 13 577 21 772 0 2 369

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 13 575 13 575 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 8 195 0 2 369

odpisy 2 2 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 32 394 32 394 10 622 10 622

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 213 213 243 195

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -20 -20 -30 18

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

aktualizacja wartości udziałów 0 0 0 18

zmniejszenia (z tytułu) 20 20 30 0

zbycia środków trwałych 2 2 0 0

zbycie udziałów 18 18 30 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 193 193 213 213

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 2 420 2 420 2 420 2 420

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 2 420 2 420 2 420 2 420

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 10 246 7 747 6 037 2 369

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 7 747 0 2 369

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 7 747 0 2 369

zwiększenia (z tytułu) 0 448 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

niepodzielony zysk z lat ubiegłych 0 448 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 8 195 0 2 369

przeznaczenie na kapitał zapasowy 0 8 195 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 10 246 0 6 037 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto 1 822 12 068 1 710 7 747

zysk netto 1 822 12 068 1 710 7 747

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 50 305 50 305 24 002 24 002

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 50 305 50 305 24 002 24 002

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2007 okres od 2007-09-30 do 2007-12-31 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 1 822 12 068 1 710 7 747

Korekty razem -20 709 -431 -6 746

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 600 2 256 773 1 805

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -266 790 1 086 1 086

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -323 -331 -228 -280

Zmiana stanu rezerw -300 -431 474 358

Zmiana stanu zapasów -7 054 -6 589 1 879 -10 439

Zmiana stanu należności 6 148 4 316 8 918 -17 628

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 2 134 1 319 -14 061 17 982

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -959 -621 302 -736

Inne korekty 0 0 426 1 106

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 802 12 777 1 279 1 001

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 208 299 378

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 30 299 378

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 178 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 178 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 178 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 7 110 13 529 1 935 3 352

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4 097 10 516 1 915 3 332

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 3 000 3 000 0 0

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 3 000 3 000 0 0

nabycie aktywów finansowych 3 000 3 000 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 13 13 20 20

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -7 110 -13 321 -1 636 -2 974

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 20 914 18 419 653 3 927

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 14 242 14 242 0 0

Kredyty i pożyczki 6 672 4 177 653 3 927

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 239 2 398 1 680 2 284

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 320 36 144

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 239 1 110 557 1 053

Odsetki 0 968 1 086 1 086

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 20 675 16 021 -1 027 1 643

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 15 367 15 477 -1 384 -330

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 0 0 0 0

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 909 799 2 183 1 129

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 16 276 16 276 799 799

o ograniczonej możliwości dysponowania 29 29 73 73

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja dodatkowa.pdf Informacja dodatkowa