MERCOR S.A. - Zawarcie umów i transakcji z Raiffeisen Bank Polska S.A. na łączną wartość umowy znaczącej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 50 / 2009

Data sporządzenia: 2009-12-04

Skrócona nazwa emitenta

MERCOR S.A.

Temat

Zawarcie umów i transakcji z Raiffeisen Bank Polska S.A. na łączną wartość umowy znaczącej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd Mercor SA informuje, iż w dniu 03.12.2009 roku otrzymał od podmiotu zależnego BEM Brudniccy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mirosławiu informację o wpłynięciu do Spółki podpisanych z Raiffeisen Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie dwóch umów o limit wierzytelności. Zawarte umowy dotyczą następujących produktów bankowych: - Kredyt w rachunku bieżącym (górna kwota udzielonego limitu - 8.500.000,- PLN), - Gwarancje bankowe, wystawiane przez Bank na wniosek kredytobiorcy (górna kwota udzielonego limitu 3.000.000,- PLN). Łączna wartość podpisanych umów to 11.500.000,- PLN. Jednocześnie Zarząd Mercor SA zawiadamia, że w dniu 26.11.2009 roku Emitent podpisał z Raiffeisen Bank Polska S.A. z siedzibą w Warszawie aneks do łączącej strony umowy o limit wierzytelności, podwyższający udzielony przez Bank limit na gwarancje bankowe do wartości 6.500.000,- PLN. W okresie od lutego do końca listopada 2009 roku Emitent zawierał z Raiffeisen Bank Polska SA transakcje terminowe na łączną kwotę 11.855.381,43 PLN. Jako kryterium uznania umów i transakcji za znaczące przyjęto fakt, że suma umowy i transakcji zawartych przez Emitenta z Raiffeisen Bank Polska S.A. oraz umów zawartych przez podmiot zależny Emitenta spółkę BEM Brudniccy sp. z o.o. przekracza wartość 10% kapitałów własnych Mercor SA. Umową o największej wartości jest umowa dotycząca kredytu w rachunku bieżącym zawarta z Bankiem przez BEM Brudniccy sp. z o.o. Zgodnie z zapisami umowy Bank udzielił spółce BEM Brudniccy sp. z o.o. kredytu w rachunku bieżącym na finansowanie bieżącej działalności. Górna kwota udzielonego limitu wynosi 8.500.000,- PLN. Ostatni dzień okresu wykorzystania kredytu oraz dzień ostatecznej spłaty kredytu zostały w umowie określone na datę 31.10.2010 roku. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, oparte na stawce WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów w PLN powiększonej o marżę Banku. Umowa przewiduje opłatę prowizji przygotowawczej, prowizji z tytułu zaangażowania oraz prowizji z tytułu pokrycia opłat wnoszonych przez Bank na rzecz Bankowego Funduszu Gwarancyjnego w związku z udzieleniem Kredytu. Zabezpieczenie spłaty kredytu stanowią: pełnomocnictwo do rachunku bieżącego i innych rachunków Kredytobiorcy w Raiffeisen Bank Polska S.A., hipoteka kaucyjna ustanowiona na nieruchomości zlokalizowanej w Mirosławiu, zastaw rejestrowy na zbiorze maszyn produkcyjnych wraz z cesją wierzytelności z umowy ubezpieczenia maszyn, cesja wierzytelności przysługujących Kredytobiorcy wobec jego dłużników oraz oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie określonym w art. 97 Prawa bankowego, do kwoty nie większej niż 12.750.000,- PLN w zakresie wszelkich należności wynikających z w/w umowy. Bank może wystąpić o nadanie klauzuli wykonalności bankowemu tytułowi egzekucyjnemu w terminie do dnia 31 pa¼dziernika 2013 roku. Warunki zawartej umowy są zgodne z Regulaminem Świadczeń Usług Kredytowych przez Raiffeisen Bank Polska S.A. Podstawa prawna: §5 ust.1 pkt 3 RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-12-04 Krzysztof Krempeć Prezes Zarządu

2009-12-04 Grzegorz Lisewski Pierwszy Wiceprezes Zarządu