| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-02-14 | |||||||||||||||
| ENERGOPOL - POŁUDNIE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENERGOPOL | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 41-208 | Sosnowiec | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Jedności | 2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 263 71 82 | 032 263 39 07 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.energopolpoludnie.eu | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 644-001-18-38 | 271122279 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 66 313 | 69 241 | 17 558 | 17 758 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -13 557 | 5 725 | -3 590 | 1 468 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 312 | 4 882 | 1 406 | 1 252 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 175 | 4 256 | 1 105 | 1 092 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -16 170 | 3 936 | -4 514 | 1 027 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 1 674 | -5 988 | 467 | -1 563 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 33 517 | -3 060 | 9 357 | -798 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 19 021 | -5 112 | 5 310 | -1 334 | ||
| Aktywa, razem | 80 327 | 37 014 | 22 425 | 9 661 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 965 | 11 347 | 4 178 | 2 962 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 639 | 1 712 | 178 | 447 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 299 | 8 171 | 3 154 | 2 133 | ||
| Kapitał własny | 65 362 | 25 667 | 18 247 | 6 699 | ||
| Kapitał zakładowy | 44 400 | 8 880 | 12 395 | 2 318 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 100 000 | 2 220 000 | 11 100 000 | 2 220 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,38 | 2,39 | 0,10 | 0,61 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,89 | 11,56 | 1,64 | 3,02 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE IV kw 2007r.pdf | POZOSTAŁE INFORMACJE | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-14 | Jacek Ta¼birek | Prezes Zarządu | |||
| 2008-02-14 | Marian Ber | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 29 681 | 26 969 | 17 863 | 17 863 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 174 | 180 | 173 | 173 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 28 130 | 25 538 | 15 612 | 15 612 | ||
| Należności długoterminowe | 87 | 101 | 92 | 92 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 87 | 101 | 92 | 92 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 576 | 576 | 1 368 | 1 368 | ||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 576 | 576 | 1 368 | 1 368 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 76 | 76 | ||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 500 | 500 | 1 368 | 1 368 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 714 | 574 | 618 | 618 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 714 | 574 | 618 | 618 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Aktywa obrotowe | 50 646 | 69 382 | 19 151 | 19 151 | ||
| Zapasy | 134 | 173 | 242 | 242 | ||
| Należności krótkoterminowe | 24 178 | 23 177 | 15 383 | 15 383 | ||
| Od jednostek powiązanych | 1 173 | 827 | ||||
| Od pozostałych jednostek | 23 005 | 22 350 | 15 383 | 15 383 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 21 573 | 34 573 | 2 048 | 2 048 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21 573 | 34 573 | 2 048 | 2 048 | ||
| w jednostkach powiązanych | 504 | 802 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21 069 | 33 771 | 2 048 | 2 048 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 761 | 11 459 | 1 478 | 1 478 | ||
| A k t y w a r a z e m | 80 327 | 96 351 | 37 014 | 37 014 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 65 362 | 76 399 | 25 667 | 25 667 | ||
| Kapitał zakładowy | 44 400 | 44 400 | 8 880 | 8 880 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 15 323 | 15 298 | 11 179 | 11 179 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 210 | 235 | 235 | 235 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 1 254 | 1 254 | 1 254 | 1 254 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -137 | -137 | ||||
| Zysk (strata) netto | 4 175 | 15 212 | 4 256 | 4 256 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 14 965 | 19 952 | 11 347 | 11 347 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 011 | 3 242 | 1 380 | 1 380 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1 523 | 2 685 | 823 | 823 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 488 | 557 | 557 | 557 | ||
| długoterminowa | 1 488 | 557 | 557 | 557 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 639 | 1 033 | 1 712 | 1 712 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 639 | 1 033 | 1 712 | 1 712 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 11 299 | 15 676 | 8 171 | 8 171 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 11 034 | 15 358 | 7 907 | 7 907 | ||
| Fundusze specjalne | 265 | 318 | 264 | 264 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 16 | 1 | 84 | 84 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 16 | 1 | 84 | 84 | ||
| długoterminowe | 1 | 1 | ||||
| krótkoterminowe | 16 | 1 | 83 | 83 | ||
| P a s y w a r a z e m | 80 327 | 96 351 | 37 014 | 37 014 | ||
| Wartość księgowa | 65 362 | 76 399 | 25 667 | 25 667 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 11 100 000 | 11 100 000 | 2 220 000 | 2 220 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,89 | 6,88 | 11,56 | 11,56 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-12-31 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 364 | 364 | 364 | 364 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 364 | 364 | 364 | 364 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| odsetek | 364 | 364 | 364 | 364 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 9 097 | 6 999 | 2 441 | 2 441 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 9 097 | 6 999 | 2 441 | 2 441 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 9 097 | 6 999 | 2 441 | 2 441 | ||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 461 | 7 363 | 2 805 | 2 805 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 13 096 | 66 313 | 13 790 | 69 241 | ||
| od jednostek powiązanych | 468 | 1 549 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 936 | 65 384 | 13 679 | 68 484 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 160 | 929 | 111 | 757 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 679 | 67 406 | 11 446 | 58 202 | ||
| jednostkom powiązanym | 549 | 1 456 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 21 527 | 66 544 | 11 339 | 57 445 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 152 | 862 | 107 | 757 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | -8 583 | -1 093 | 2 344 | 11 039 | ||
| Koszty sprzedaży | ||||||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 740 | 12 236 | 1 326 | 4 565 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -12 323 | -13 329 | 1 018 | 6 474 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 30 | 713 | 161 | 1 193 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -6 | 140 | 34 | 712 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 36 | 573 | 127 | 481 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 570 | 941 | 442 | 1 942 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 521 | 776 | 278 | 1 644 | ||
| Inne koszty operacyjne | 49 | 165 | 164 | 298 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -12 863 | -13 557 | 737 | 5 725 | ||
| Przychody finansowe | -210 | 19 344 | 86 | 361 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 251 | 1 033 | 37 | 312 | ||
| od jednostek powiązanych | 18 | 30 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 18 169 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -461 | 142 | 49 | 49 | ||
| Koszty finansowe | 230 | 475 | 1 013 | 1 204 | ||
| Odsetki w tym: | 68 | 254 | 77 | 249 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 162 | 221 | 936 | 955 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -13 303 | 5 312 | -190 | 4 882 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -13 303 | 5 312 | -190 | 4 882 | ||
| Podatek dochodowy | -2 266 | 1 137 | -453 | 626 | ||
| część bieżąca | -964 | 533 | 77 | 77 | ||
| część odroczona | -1 302 | 604 | -530 | 549 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -11 037 | 4 175 | 263 | 4 256 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 175 | 4 256 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 11 100 000 | 1 782 090 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,38 | 2,39 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 76 399 | 25 667 | 21 649 | 21 649 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 76 399 | 25 667 | 21 649 | 21 649 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 44 400 | 8 880 | 8 880 | 8 880 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 35 520 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 35 520 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 44 400 | 44 400 | 8 880 | 8 880 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 15 298 | 11 179 | 10 743 | 10 743 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 25 | 4 144 | 436 | 436 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 25 | 4 281 | 436 | 436 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 4 256 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 353 | 353 | ||||
| zbycia środków trwałych | 83 | 83 | ||||
| atualizacji wyceny sprzedanych środków trwałych | 25 | 25 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 137 | |||||
| pokrycia straty | 137 | |||||
| podatku odroczonego | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 15 323 | 15 323 | 11 179 | 11 179 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 235 | 235 | 318 | 318 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -25 | -25 | -83 | -83 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 25 | 25 | 83 | 83 | ||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| zbycia środków trwałych-aktualizacja wyceny | 25 | 25 | 83 | 83 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 210 | 210 | 235 | 235 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 1 254 | 1 254 | 1 355 | 1 355 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | -101 | -101 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 101 | 101 | ||||
| sprzedaż gruntów | 101 | 101 | ||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 1 254 | 1 254 | 1 254 | 1 254 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | -137 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -137 | -137 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia na kapitał zapasowy | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 137 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | -137 | -137 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 137 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 137 | 137 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 137 | 137 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia kapitałem zapasowym | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 137 | |||||
| pokrycia straty z lat ubiegłych | 137 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 137 | 137 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | -137 | -137 | ||
| Wynik netto | -11 037 | 4 175 | 4 256 | 4 256 | ||
| zysk netto | 4 175 | 4 256 | 4 256 | |||
| strata netto | 11 037 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 65 362 | 65 362 | 25 667 | 25 667 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 65 362 | 65 362 | 25 667 | 25 667 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -11 037 | 4 175 | 263 | 4 256 | ||
| Korekty razem | 6 459 | -20 345 | 1 110 | -320 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 479 | 4 404 | 751 | 2 638 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 64 | 732 | 1 008 | 1 130 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 6 | -18 309 | -34 | -712 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -231 | 1 631 | -248 | 516 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 39 | 108 | -32 | -89 | ||
| Zmiana stanu należności | -987 | -8 790 | -1 941 | -5 616 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -491 | 3 319 | -263 | 2 430 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6 573 | -3 447 | 1 748 | -753 | ||
| Inne korekty | 7 | 7 | 121 | 136 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -4 578 | -16 170 | 1 373 | 3 936 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 299 | 20 149 | 36 | 1 229 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 | 147 | 36 | 1 229 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 298 | 20 002 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 298 | 298 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata pożyczki | 298 | 298 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 19 704 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 19 704 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 6 265 | 18 475 | 3 757 | 7 217 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 265 | 16 930 | 2 382 | 5 842 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 1 378 | 1 368 | 1 368 | |||
| w jednostkach powiązanych | 878 | |||||
| nabycie aktywów finansowych | 76 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| udzielone pożyczki krótkoterminowe | 802 | |||||
| w pozostałych jednostkach | 500 | 1 368 | 1 368 | |||
| nabycie aktywów finansowych | 1 368 | 1 368 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| inne papiery wartościowe | 500 | |||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 167 | 7 | 7 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -5 966 | 1 674 | -3 721 | -5 988 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | -1 502 | 35 520 | 0 | 198 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 35 520 | |||||
| Kredyty i pożyczki | -1 502 | 198 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 656 | 2 003 | 1 629 | 3 258 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 198 | 198 | 802 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 15 | 74 | 23 | 23 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 394 | 1 073 | 621 | 2 128 | ||
| Odsetki | 49 | 180 | 62 | 184 | ||
| Inne wydatki finansowe | 478 | 923 | 923 | |||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 158 | 33 517 | -2 431 | -3 060 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -12 702 | 19 021 | -4 779 | -5 112 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -12 702 | 19 021 | -4 779 | -5 112 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -77 | -102 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 33 771 | 2 048 | 6 827 | 7 160 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 21 069 | 21 069 | 2 048 | 2 048 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 106 | 106 | 176 | 176 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA DODATKOWA IV kw 2007r.pdf | INFORMACJA DODATKOWA | ||
