| Na podstawie § 33 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych […], w związku z zakończeniem oferty publicznej akcji (Oferta), Kierownictwo Wyższego Szczebla KULCZYK OIL VENTURES INC. przekazuje informacje na temat zakończenia subskrypcji i przydziału akcji: 1.Subskrypcja akcji: - w transzy inwestorów indywidualnych rozpoczęła się w dniu 28 kwietnia i zakończyła w dniu 7 maja 2010 r. - w transzy inwestorów instytucjonalnych rozpoczęła się w dniu 11 maja i zakończyła w dniu 13 maja 2010 r. 2.Przydział akcji został dokonany w dniu 14 maja 2010 r. 3.W ramach subskrypcji akcji oferowanych było 166.394.000 akcji, w tym: - 160.694.000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 5.700.000 akcji w Transzy Inwestorów indywidualnych 4.Stopa redukcji wyniosła - w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 0% - w Transzy Inwestorów Indywidualnych - 20% 5.W ramach subskrypcji akcji złożono zapisy na 167.827.150 akcji, w tym na : - 160.694.000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 7.133.150 akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych 6.Kierownictwo Wyższego Szczebla Kulczyk Oil Ventures Inc. dokonało w ramach przeprowadzonej subskrypcji akcji przydziału 166.394.000 akcji, w tym: - 160.694.000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 5.700.000 akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych 7.Akcje były obejmowane po cenie emisyjnej równej 1,89 zł. 8.Zapisów na akcje dokonało 539 osób i instytucji, w tym: - w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 121 inwestorów - w Transzy Inwestorów Indywidualnych - 418 inwestorów 9.Kierownictwo Wyższego Szczebla Kulczyk Oil Ventures Inc. dokonało w ramach przeprowadzonej subskrypcji akcji przydziału 166.394.000 akcji, w tym: - 160.694.000 akcji w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych 121 inwestorom - 5.700.000 akcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych 418 inwestorom 10.Żaden z subemitentów nie objął akcji w ramach Oferty. 11.Wartość przeprowadzonej subskrypcji wynosiła 314.484.660 zł 12.Łączny koszt Oferty wyniósł 15.911.625 zł, w tym: - koszt przygotowania i przeprowadzenia Oferty: 1.216.531 zł, - koszt wynagrodzenia subemitentów: 6.840.952 zł, - koszt sporządzenia prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztu doradztwa: 7.488.523 zł, - koszt promocji Oferty: 365.619zł. Metoda rozliczenia kosztów emisji w księgach rachunkowych i sposób ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym: koszty emisji pomniejszą kapitał zapasowy Emitenta powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartość nominalną. 13.Średni koszt przeprowadzenia Oferty przypadający na jedną akcję wyniósł 0,10 zł. | |
