| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | ||||||||||||||||
| LUBELSKIE ZAKŁADY PRZEMYSŁU SKÓRZANEGO PROTEKTOR SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| LZPS | Lekki (lek) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 20-417 | Lublin | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Kunickiego | 20-24 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 081 532 22 31 | 081 532 02 00 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.protektorsa.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 712-010-29-59 | 430068516 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 34 142 | 35 596 | 9 040 | 9 129 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 875 | 3 514 | 1 026 | 901 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 601 | 3 527 | 1 218 | 905 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 688 | 2 788 | 976 | 715 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 5 519 | 1 999 | 1 461 | 513 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -20 088 | -141 | -5 319 | -36 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 11 449 | -31 | 3 031 | -8 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -3 120 | 1 827 | -826 | 469 | ||
| Aktywa, razem | 51 017 | 24 848 | 14 243 | 6 486 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 833 | 5 897 | 5 257 | 1 539 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 992 | 0 | 556 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 13 527 | 3 304 | 3 776 | 862 | ||
| Kapitał własny | 32 185 | 18 951 | 8 985 | 4 946 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 426 | 4 744 | 2 631 | 1 238 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 18 729 300 | 9 364 650 | 18 729 300 | 9 364 650 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,20 | 0,30 | 0,06 | 0,08 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,21 | 0,28 | 0,06 | 0,07 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,72 | 2,02 | 0,48 | 0,53 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,87 | 1,84 | 0,52 | 0,48 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Poz. inf.rtf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-14 | Waldemar Puzichowski | Prezes Zarządu | |||
| 2008-02-14 | Beata Jurczak | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 35 012 | 21 813 | 5 846 | 6 924 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 3 788 | 4 835 | 5 234 | 5 461 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 30 423 | 16 241 | 0 | 1 150 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 30 423 | 16 241 | 0 | 1 150 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 30 423 | 16 241 | 0 | 1 150 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 801 | 737 | 612 | 302 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 801 | 737 | 612 | 302 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 16 005 | 16 519 | 19 002 | 16 203 | ||
| Zapasy | 7 703 | 9 061 | 8 372 | 10 589 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 058 | 5 146 | 5 752 | 4 295 | ||
| Od jednostek powiązanych | 210 | 221 | 0 | 613 | ||
| Od pozostałych jednostek | 5 848 | 4 925 | 5 752 | 3 682 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 2 185 | 2 181 | 4 644 | 1 188 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2 185 | 2 181 | 4 644 | 1 188 | ||
| w jednostkach powiązanych | 1 807 | 1 889 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 1 150 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 377 | 292 | 3 493 | 1 188 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 60 | 130 | 234 | 131 | ||
| A k t y w a r a z e m | 51 017 | 38 332 | 24 848 | 23 127 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 32 185 | 30 571 | 18 951 | 17 835 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 426 | 9 426 | 4 744 | 4 744 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 16 467 | 15 658 | 7 947 | 7 947 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 3 864 | 4 673 | 4 672 | 4 673 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1 260 | -1 260 | -1 200 | -1 200 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 688 | 2 074 | 2 788 | 1 671 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18 833 | 7 761 | 5 897 | 5 292 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 314 | 2 808 | 2 593 | 2 145 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 134 | 43 | 37 | 38 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 3 152 | 2 765 | 2 556 | 2 107 | ||
| długoterminowa | 2 626 | 2 598 | 2 080 | 1 719 | ||
| krótkoterminowa | 526 | 167 | 476 | 388 | ||
| Pozostałe rezerwy | 28 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 28 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 992 | 1 329 | 0 | 0 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 1 992 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 0 | 1 329 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 13 527 | 3 624 | 3 304 | 3 147 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 56 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 13 345 | 3 214 | 2 971 | 2 502 | ||
| Fundusze specjalne | 182 | 410 | 333 | 589 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 51 017 | 38 332 | 24 848 | 23 127 | ||
| Wartość księgowa | 32 185 | 30 571 | 18 951 | 17 835 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 18 729 300 | 18 729 300 | 9 364 650 | 9 364 650 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,72 | 1,63 | 2,03 | 1,87 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 17 168 525 | 15 418 043 | 10 145 038 | 9 364 650 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,72 | 1,98 | 1,84 | 1,87 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 27 539 | 19 614 | 10 085 | 8 985 | ||
| zabezpieczenie linii kredytowej -hipoteka kaucyjna | 4 200 | 4 200 | 4 200 | 4 200 | ||
| zabezpieczenie udzielonej gwarancji BPH | 533 | 1 080 | 4 200 | |||
| zabezpieczenie udzielonej gwarancji BGŻ | 4 465 | 4 465 | 4 465 | 4 465 | ||
| weksle z tyt.należytego wyk.kontraktu | 260 | 160 | 340 | 320 | ||
| rodki trwałe FILAR | 156 | 0 | 0 | 0 | ||
| zabezpieczenie kredytu Millenium - hipoteka | 6 000 | 6 000 | 0 | 0 | ||
| środki trwałe | 4 000 | 4 000 | 0 | 0 | ||
| zabezp.celne | 0 | 256 | 0 | 0 | ||
| poręczenie kredytu dla PRABOS | 8 458 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 27 539 | 19 614 | 10 085 | 8 985 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 321 | 34 142 | 11 493 | 35 596 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 317 | 317 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7 979 | 32 762 | 10 976 | 33 753 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 342 | 1 380 | 517 | 1 843 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 840 | 26 737 | 9 035 | 27 909 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 264 | 264 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 522 | 25 578 | 8 708 | 26 546 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 318 | 1 159 | 327 | 1 364 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 481 | 7 405 | 2 458 | 7 687 | ||
| Koszty sprzedaży | 150 | 644 | 186 | 723 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 183 | 3 948 | 889 | 3 583 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 178 | 2 813 | 1 382 | 3 381 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 1 872 | 2 394 | 149 | 811 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 1 925 | 1 925 | 14 | 21 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | -53 | 469 | 135 | 790 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 516 | 1 332 | 206 | 679 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | -28 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 490 | 1 097 | 128 | 297 | ||
| Inne koszty operacyjne | 53 | 234 | 78 | 382 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 534 | 3 875 | 1 325 | 3 514 | ||
| Przychody finansowe | 486 | 878 | 15 | 191 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 3 | 0 | |||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 97 | 376 | 28 | 166 | ||
| od jednostek powiązanych | 48 | 60 | -23 | 16 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 105 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 389 | 395 | -14 | 26 | ||
| Koszty finansowe | -14 | 152 | 11 | 179 | ||
| Odsetki w tym: | 51 | 144 | 8 | 167 | ||
| dla jednostek powiązanych | 60 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | -64 | 9 | 3 | 12 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 2 004 | 4 601 | 1 329 | 3 527 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 004 | 4 601 | 1 329 | 3 527 | ||
| Podatek dochodowy | 390 | 913 | 212 | 739 | ||
| część bieżąca | 1 005 | 720 | ||||
| część odroczona | 92 | 19 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 614 | 3 688 | 1 116 | 2 788 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 3 688 | 2 788 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 17 087 279 | 10 160 004 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,20 | 0,30 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 18 699 | 18 699 | 15 852 | 15 852 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -1 260 | -1 260 | -1 200 | -1 200 | ||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 18 951 | 18 951 | 14 652 | 14 652 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 744 | 4 744 | 4 744 | 4 744 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 682 | 4 682 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 4 682 | 4 682 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 9 426 | 9 426 | 4 744 | 4 744 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 7 947 | 7 947 | 7 502 | 7 502 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 8 519 | 8 519 | 445 | 445 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 4 863 | 4 863 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 2 847 | 2 847 | 445 | 445 | ||
| zbycie środków trwałych | 809 | 809 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 16 467 | 16 467 | 7 947 | 7 947 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 672 | 4 672 | 3 160 | 3 160 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 1 512 | 1 512 | ||
| zmiana zasad rachunkowości | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 809 | 809 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 809 | 809 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 3 864 | 3 864 | 4 672 | 4 672 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2 847 | 2 847 | 445 | 445 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 847 | 2 847 | 445 | 445 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -60 | -60 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 788 | 2 788 | 445 | 445 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 2 847 | 2 847 | 445 | 445 | ||
| dywidendy | ||||||
| kapitał zapasowy | 2 847 | 2 847 | 445 | 445 | ||
| odpis na zfśs | ||||||
| tantiema dla Prokurenta | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -60 | -60 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmian zasad rachunkowości | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 1 200 | 1 200 | 1 200 | 1 200 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1 260 | -1 260 | 1 200 | 1 200 | ||
| Wynik netto | 1 614 | 3 688 | 1 671 | 2 788 | ||
| zysk netto | 1 614 | 3 688 | 1 671 | 2 788 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 32 185 | 32 185 | 18 951 | 18 951 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 614 | 3 688 | 1 117 | 2 788 | ||
| Korekty razem | 896 | 1 831 | 1 192 | -789 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 97 | 867 | 329 | 1 316 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -25 | -4 | 2 | -1 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 49 | 85 | 0 | 31 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -1 972 | -2 030 | -14 | -21 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 212 | 721 | 382 | 110 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 358 | 669 | 2 282 | 2 768 | ||
| Zmiana stanu należności | 988 | 1 594 | -1 457 | -1 286 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -250 | -57 | 157 | -2 925 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 409 | -15 | -489 | -781 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 482 | 5 519 | 2 309 | 1 999 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 888 | 2 227 | 14 | 21 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 900 | 970 | 14 | 21 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 12 | 1 258 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 12 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 1 258 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 1 255 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 3 934 | 22 315 | 15 | 162 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 115 | 366 | 15 | 162 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 3 820 | 21 950 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 82 | 1 807 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 3 901 | 20 142 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 3 901 | 20 142 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -3 046 | -20 088 | -1 | -141 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 663 | 11 537 | 0 | 0 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 9 546 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 663 | 1 992 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 37 | 88 | 0 | 31 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 37 | 88 | 0 | 31 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 625 | 11 449 | 0 | -31 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 61 | -3 120 | 2 308 | 1 827 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 86 | -3 116 | 2 305 | 1 827 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 25 | 4 | -2 | 1 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 0 | 3 493 | 1 185 | 1 666 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 61 | 373 | 2 308 | 3 493 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 | 0 | -264 | 39 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Inf doda.rtf | |||
