PETROLINVEST S.A. - Zakończenie oferty Akcji Serii U, zawarcie umowy znaczącej

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 112 / 2009

Data sporządzenia: 2009-12-04

Skrócona nazwa emitenta

PETROLINVEST S.A.

Temat

Zakończenie oferty Akcji Serii U, zawarcie umowy znaczącej

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd PETROLINVEST S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 109/2009 z dnia 30 listopada 2009 roku, informuje, że w dniu 4 grudnia 2009 roku doszła do skutku oferta akcji zwykłych na okaziciela serii U Spółki ("Akcje Serii U") ("Oferta"). W ramach Oferty spółka Prokom Investments S.A. ("Prokom") objęła 2.166.212 Akcji Serii U po cenie emisyjnej 35,3415 złotych każda oraz spółka Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. ("Osiedle Wilanowskie") objęła 337.416 Akcji Serii U po cenie emisyjnej 35,3415 złotych każda. Ponadto, w dniu 4 grudnia 2009 roku Spółka: a) zawarła z Prokom umowę potrącenia wierzytelności, na mocy której Strony potrąciły wymagalną wierzytelność z tytułu umowy objęcia Akcji Serii U w kwocie 76.557.181,40 złotych, przysługującą Spółce, z wymagalnymi wierzytelnościami pieniężnymi Prokom wobec Spółki z tytułu Umowy o ustanowienie zabezpieczeń kredytu z dnia 14 maja 2009 roku, b) zawarła z Osiedle Wilanowskie umowę potrącenia wierzytelności, na mocy której Strony potrąciły wymagalną wierzytelność z tytułu umowy objęcia Akcji Serii U w kwocie 11.924.787,56 złotych, przysługującą Spółce, z wymagalnymi wierzytelnościami pieniężnymi Osiedle Wilanowskie wobec Spółki z tytułu Umowy o ustanowienie zabezpieczeń kredytu z dnia 14 maja 2009 roku. Umowy potrącenia spełniają kryterium umowy znaczącej z uwagi na fakt, że ich łączna wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. Osiedle Wilanowskie Sp. z o.o. jest podmiotem zależnym od Prokom Investments S.A. Umowa zawarta z Prokom spełnia również kryterium umowy znaczącej ponieważ jej wartość przekracza 10% wartości kapitałów własnych Spółki. W wyniku dokonanego potrącenia cały wkład pieniężny należny Spółce od Prokom oraz Osiedle Wilanowskie tytułem pokrycia objętych przez subskrybentów 2.503.628 Akcji Serii U został wniesiony. Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie, § 5 ust. 1 pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

PETROLINVEST SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

PETROLINVEST S.A. przemysł paliwowy

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

81-321 Gdynia

(kod pocztowy) (miejscowość)

Podolska 21

(ulica) (numer)

(0 58) 628 89 10 (0 58) 628 89 12

(telefon) (fax)

[email protected] www.petrolinvest.pl

(e-mail) (www)

586-10-27-954 190829082

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2009-12-04 Paweł Gricuk Prezes Zarządu

2009-12-04 Marcin Balicki Wiceprezes Zarządu