Rubicon Partners NFI SA - Uzupełnienie raportu 30/2011 dotyczącego emisji obligacji zamiennych

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 45 / 2011

Data sporządzenia: 2011-06-03

Skrócona nazwa emitenta

Rubicon Partners NFI SA

Temat

Uzupełnienie raportu 30/2011 dotyczącego emisji obligacji zamiennych

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

W uzupełnieniu raportu nr 30/2011 z dnia 19 kwietnia 2011 roku Zarząd spółki Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny Spółka Akcyjna ("Fundusz") informuje, iż zarząd doprecyzował Warunki emisji obligacji zamiennych w ten sposób, iż w definicji WIBOR w pkt 5 ppkt 2) w miejsce "dni" dodano słowo "robocze". W tych okolicznościach nowa definicja WIBOR jest następująca: "WIBOR 3M - jest stawką 3-miesięcznych pożyczek na rynku międzybankowym w Polsce na 3 dni robocze przed datą rozpoczęcia okresu odsetkowego, przy czym pierwszy okres odsetkowy nalicza się od ostatniego dnia przyjmowania wpłat (tj. od 26.04.2011r.)" Ponadto dodano definicje okresu odsetkowego, która brzmi następująco: "Okres Odsetkowy – oznacza kolejny 3 miesięczny okres czasu od dnia rozpoczęcia danego okresu odsetkowego (włącznie z tym dniem) do dnia zakończenia okresu odsetkowego (włącznie z tym dniem) tj.: a) pierwszy Okres Odsetkowy od dnia 26 kwietnia 2011 roku do dnia 26 lipca 2011 roku; b) drugi Okres Odsetkowy od 27 lipca 2011 roku do 26 pa¼dziernika 2011 roku; c) trzeci Okres Odsetkowy od 27 pa¼dziernika 2011 roku do 26 stycznia 2012 roku; d) czwarty Okres Odsetkowy od 27 stycznia 2012 roku do dnia 26 kwietnia 2012 roku; e) piąty Okres Odsetkowy od 27 kwietnia 2012 roku do dnia 26 lipca 2012roku; f) szósty Okres Odsetkowy od 27 lipca 2012 roku do dnia 26 pa¼dziernika 2012roku; e) siódmy Okres Odsetkowy od 27 pa¼dziernika 2012 roku do dnia 26 stycznia 2013roku; f) ósmy Okres Odsetkowy od 27 stycznia 2013 roku do dnia 26 kwietnia 2013roku."

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

Rubicon Partners Narodowy Fundusz Inwestycyjny SA

(pełna nazwa emitenta)

Rubicon Partners NFI SA Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

00-113 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Emilii Plater 53

(ulica) (numer)

22 208 99 00 22 208 99 01

(telefon) (fax)

[email protected] www.rpnfi.pl

(e-mail) (www)

5251347519 010952945

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-06-03 Grzegorz Golec Hubert Bojdo Członek Zarządu Członek Zarządu