| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 40 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-07-10 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| CASH FLOW S.A. | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Przyjęcie zabezpieczenia w formie przewłaszczenia udziałów spółki korzystającej z faktoringu | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd CASH FLOW S.A. informuje, że w związku z obsługą factoringową firmy OLBIK Sp. z o.o. w dniu 9 lipca 2008 została podpisana umowa przewłaszczenia pomiędzy jej udziałowcami: Panami Edwardem Bukowskim i Zbigniewem Grzegorzem Kmiecikiem a CASH FLOW S.A., która stanowić będzie zabezpieczenie prowadzonych przez CASH FLOW S.A. operacji factoringowych. Zabezpieczenie polega na przeniesieniu na CASH FLOW S.A. 400 udziałów w spółce OLBIK Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi stanowiących 100 procent kapitału zakładowego OLBIK Sp. z o.o. w następujący sposób: - Pan Edward Bukowski przenosi na CASH FLOW S.A. 36 (trzydzieści sześć) udziałów OLBIK Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 16 200 (szesnaście tysięcy dwieście) złotych - Pan Zbigniew Grzegorz Kmiecik przenosi na CASH FLOW S.A. 364 (trzysta sześćdziesiąt cztery) udziały OLBIK Sp. z o.o. o łącznej wartości nominalnej 163 800 (sto sześćdziesiąt trzy tysiące osiemset) złotych Przejęcie wyżej wymienionych udziałów przez CASH FLOW S.A. następuje z dniem podpisania umowy, czyli z dniem 9 lipca 2008r, przy czym jeżeli wszystkie należności wynikające z umów factoringowych zostaną uiszczone przez OLBIK Sp. z o.o., przewłaszczone udziały zostaną zwrócone dotychczasowym udziałowcom (ich własność wróci do poprzednich właścicieli). Jeżeli należności wynikające z umów factoringowych podpisanych przez OLBIK Sp. z o.o. nie zostaną spłacone, przewłaszczone udziały ostatecznie pozostaną własnością CASH FLOW S.A., dodatkowo CASH FLOW S.A. na poczet spłaty przez OLBIK Sp. z o.o. należności factoringowych będzie mógł zaliczyć 400 przewłaszczonych udziałów, które odpowiadają wartości 50 procent kwoty wymagalnych zobowiązań OLBIK Sp. z o.o. wobec CASH FLOW S.A. Ostateczne rozliczenie przewłaszczonych udziałów nie będzie zwalniać OLBIK Sp. z o.o. ze spłaty pozostałej części zobowiązań. CASH FLOW S.A. zastrzegł sobie prawo do dowolnego zbycia przewłaszczonych udziałów lub innego rozporządzenia przewłaszczonymi udziałami. Uzyskana w ten sposób środki finansowe zostaną wtedy zaliczone na poczet spłaty zobowiązań OLBIK Sp. z o.o. wobec CASH FLOW S.A., a ewentualna nadwyżka zostanie zwrócona Panom Edwardowi Bukowskiemu i Zbigniewowi Grzegorzowi Kmiecikowi. Wszystkie koszty związane z podpisaniem umowy przewłaszczenia udziałów i spłaty zobowiązań wobec CASH FLOW S.A. ponosi Przewłaszczający (Panowie Edward Bukowski i Zbigniew Grzegorz Kmiecik). Jako kryterium uznania umowy za istotną przyjęto przekroczenie przez CASH FLOW S.A. progu 20 procent kapitału zakładowego OLBIK Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| DOM OBROTU WIERZYTELNOŚCIAMI CASH FLOW SPÓŁA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CASH FLOW S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| 41-300 | Dąbrowa Górnicza | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Perla 14 | 14 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (32) 763 20 50 | (32) 763 20 20 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.cashflow.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-07-10 | Grzegorz Gniady | Wiceprezes Zarządu | |||
