BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-05-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 1

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 1 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-00-862 015743809 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w PLN w EUR

Przychody z lokat 100 25

Koszty funduszu netto 133 33

Przychody z lokat netto -33 -8

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 90 23

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 35 9

Wynik z operacji 92 23

Zobowiązania 58 15

Aktywa 24 979 6 226

Aktywa netto 24 921 6 212

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 153 316 153 316

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 162,55 40,52

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,60 0,15

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2011

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 stycznia, 28 lutego, 31 marca 2011.

1 kwartał 2011 roku 4 kwartał 2010 roku 2010 rok 1 kwartał 2010 roku

Aktywa 24 979 25 696 25 696 27 677

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 1 003 1 003 1 003 1

Należności 294 225 225 1 288

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 22 654 23 336 23 336 26 282

dłużne papiery wartościowe 18 151 18 122 18 122 26 281

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 996 1 132 1 132 65

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 32 0 0 41

Zobowiązania 58 47 47 50

Aktywa netto (I-II) 24 921 25 649 25 649 27 627

Kapitał funduszu -10 348 -9 528 -9 528 -5 989

Kapitał wpłacony 79 772 79 772 79 772 79 772

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -90 119 -89 300 -89 300 -85 760

Dochody zatrzymane 34 535 34 478 34 478 32 303

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 6 759 6 792 6 792 6 605

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 27 776 27 686 27 686 25 698

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 733 699 699 1 312

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 24 921 25 649 25 649 27 627

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 153 316 158 379 158 379 181 397

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 162,55 161,94 161,94 152,30

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 149 401

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 162,55

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-01-01 do 2011-03-31 za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31

Przychody z lokat 100 100 1 1

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 100 100 1 1

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 15 15 1 1

Odsetki od papierów wartościowych 86 86 0 0

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 133 133 122 122

Wynagrodzenie dla towarzystwa 118 118 104 104

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 1 1 1 1

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 8 11 11

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 6 6 6 6

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 133 133 122 122

Przychody z lokat netto (I-IV) -33 -33 -121 -121

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 125 125 89 89

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 90 90 136 136

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 35 35 -48 -48

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 92 92 -32 -32

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,60 0,60 -0,18 -0,18

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,60 0,60 -0,18 -0,18

od 2011-01-01 do 2011-03-31 za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 od 2010-01-01 do 2010-12-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31

Zmiana wartości aktywów netto -728 -728 -3 352 -1 374

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 25 649 25 649 29 001 29 001

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 92 92 1 529 -32

przychody z lokat netto -33 -33 65 -121

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 90 90 2 125 136

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 35 35 -661 -48

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 92 92 1 529 -32

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -820 -820 -4 881 -1 342

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 820 820 4 881 1 342

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -728 -728 -3 352 -1 374

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 24 921 24 921 25 649 27 627

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 25 018 25 018 26 480 28 018

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -5 063 -5 063 -31 818 -8 800

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -5 063 -5 063 -31 818 -8 800

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 5 063 5 063 31 818 8 800

saldo zmian -5 063 -5 063 -31 818 -8 800

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 153 316 153 316 158 379 181 397

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 797 715 797 715 797 715 797 715

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 644 399 644 399 639 336 616 318

saldo zmian 153 316 153 316 158 379 181 397

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 149 401 149 401 153 316 172 551

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,61 0,61 9,46 -0,18

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 161,94 161,94 152,48 152,48

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 162,55 162,55 161,94 152,30

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,38 0,38 6,20 -0,12

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 160,96 160,96 151,98 151,98

data wyceny 2011-01-31 2011-01-31 2010-02-26 2010-02-26

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 162,55 162,55 161,94 152,30

data wyceny 2011-03-31 2011-03-31 2010-12-31 2010-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 162,55 162,55 161,94 152,30

data wyceny 2011-03-31 2011-03-31 2010-12-31 2010-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 162,55 162,55 161,94 152,30

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,53 0,53 0,02 0,44

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,47 0,47 0,02 0,37

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01 0,00 0,00

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,03 0,03 0,00 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2011-01-01 do 2011-03-31 za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 820 820 1 343 1 343

Wpływy 61 087 61 087 9 088 9 088

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 61 056 61 056 9 066 9 066

Akcje i prawa z nimi związane 1 230 1 230 0 0

Obligacje 0 0 1 470 1 470

Prawa pochodne 64 64 0 0

Depozyty 59 762 59 762 7 596 7 596

Pozostałe 31 31 22 22

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 15 15 1 1

Wydatki 60 268 60 268 7 745 7 745

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 60 114 60 114 7 584 7 584

Akcje i prawa z nimi związane 414 414 0 0

Prawa pochodne 74 74 0 0

Depozyty 59 626 59 626 7 584 7 584

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 108 108 105 105

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 3 3 0 0

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 30 30 42 42

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 13 13 14 14

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -820 -820 -1 342 -1 342

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 820 820 1 342 1 342

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 820 820 1 342 1 342

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 0 0 1 1

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 1 003 1 003 0 0

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 1 003 1 003 1 1

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI1_raport_I_kwartal_2011_dodatkowa.rtf

1 kwartał 2011 roku 4 kwartał 2010 roku 2010 rok 1 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 3 824 4 503 18,03 4 540 5 214 20,29 4 540 5 214 20,29 1 1 0,00

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 18 097 18 151 72,67 18 097 18 122 70,52 18 097 18 122 70,52 24 969 26 281 94,96

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 996 996 3,99 1 132 1 132 4,41 1 132 1 132 4,41 65 65 0,23

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 776 POLSKA 96 96 0,38

BOGDANKA Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 784 POLSKA 101 98 0,39

BRE Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 320 POLSKA 85 110 0,44

BZ WBK Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 560 POLSKA 103 127 0,51

CEZ Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 496 CZECHY 67 72 0,29

Getin Holding S.A. Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 8 016 POLSKA 76 114 0,46

GTC Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 4 080 POLSKA 92 87 0,35

KERNEL Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 104 LUXEMBURG 89 78 0,31

KGHM Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 3 472 POLSKA 324 626 2,50

LOTOS Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 552 POLSKA 46 69 0,27

PBG Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 256 POLSKA 54 48 0,19

PEKAO Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 2 720 POLSKA 426 463 1,85

PGE S.A. Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 14 640 POLSKA 317 335 1,34

PGNIG Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 41 392 POLSKA 143 156 0,62

PKNORLEN Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 7 904 POLSKA 295 416 1,67

PKO BP Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 15 536 POLSKA 602 679 2,72

PZU Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 1 200 POLSKA 439 427 1,71

TAURON S.A. Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 25 920 POLSKA 176 163 0,65

TPSA Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 15 376 POLSKA 230 271 1,08

TVN Aktywny rynek - Rynek regulowany WGPW 3 824 POLSKA 63 69 0,28

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 19 200 18 097 18 151 72,67

Obligacje 19 200 18 097 18 151 72,67

OK0113 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2013-01-25 0,00 13 000 000,00 13 000 11 754 11 896 47,63

DS1013 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2013-10-24 5,00 1 200 000,00 1 200 1 204 1 196 4,79

PS0414 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2014-04-25 5,75 5 000 000,00 5 000 5 140 5 059 20,25

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 996 996 3,99

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A Polska PLN 3,60 996 000,00 996 996 000,00 996 3,99

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 19 200,00 18 097 18 151 72,67

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BI1 nota 1.pdf

1 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 294

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 58

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-05-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2011-05-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2011-05-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .