BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-05-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY BEZPIECZNA INWESTYCJA 6

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ BEZPIECZNA INWESTYCJA 6 BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-05-262 140723075 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w PLN w EUR

Przychody z lokat 9 2

Koszty funduszu netto 191 48

Przychody z lokat netto -182 -46

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat 244 61

Wynik z operacji 63 16

Zobowiązania 75 19

Aktywa 24 339 6 067

Aktywa netto 24 264 6 048

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 217 184 217 184

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 111,72 27,85

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 0,29 0,07

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2011

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 stycznia, 28 lutego i 31 marca 2011 r.

1 kwartał 2011 roku 4 kwartał 2010 roku 2010 rok 1 kwartał 2010 roku

Aktywa 24 339 25 619 25 619 29 370

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 502 502 502 534

Należności 928 15 15 452

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 22 307 24 368 24 368 27 436

dłużne papiery wartościowe 19 492 21 624 21 624 20 945

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 571 733 733 907

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 32 0 0 41

Zobowiązania 75 77 77 93

Aktywa netto (I-II) 24 264 25 542 25 542 29 277

Kapitał funduszu 16 721 18 062 18 062 22 378

Kapitał wpłacony 118 561 118 561 118 561 118 561

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -101 840 -100 499 -100 499 -96 183

Dochody zatrzymane 6 955 7 136 7 136 6 133

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto 5 217 5 399 5 399 5 880

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 1 738 1 738 1 738 253

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 588 343 343 766

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 24 264 25 542 25 542 29 277

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 217 184 229 215 229 215 268 800

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 111,72 111,43 111,43 108,92

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 210 649

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 111,72

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-01-01 do 2011-03-31 za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31

Przychody z lokat 9 9 11 11

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 9 9 11 11

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 9 9 11 11

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Koszty funduszu 191 191 239 239

Wynagrodzenie dla towarzystwa 176 176 213 213

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 1 1 8 8

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 8 8 11 11

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 0 0 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 0 0 0 0

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 0 0 0 0

Pozostałe 6 6 6 6

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 191 191 239 239

Przychody z lokat netto (I-IV) -182 -182 -228 -228

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 245 245 720 720

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 0 543 543

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: 244 244 178 178

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji 63 63 492 492

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,29 0,29 1,83 1,83

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 0,29 0,29 1,83 1,83

od 2011-01-01 do 2011-03-31 za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 od 2010-01-01 do 2010-12-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31

Zmiana wartości aktywów netto -1 278 -1 278 -6 570 -2 835

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 25 542 25 542 32 112 32 112

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 63 63 1 073 492

przychody z lokat netto -182 -182 -709 -228

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 2 027 543

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat 244 244 -245 178

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 63 63 1 073 492

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -1 341 -1 341 -7 643 -3 327

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 1 341 1 341 7 643 3 327

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -1 278 -1 278 -6 570 -2 835

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 24 264 24 264 25 542 29 277

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 24 594 24 594 27 776 29 755

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych -12 031 -12 031 -70 656 -31 071

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -12 031 -12 031 -70 656 -31 071

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 12 031 12 031 70 656 31 071

saldo zmian -12 031 -12 031 -70 656 -31 071

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 217 184 217 184 229 215 268 800

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 1 185 609 1 185 609 1 185 609 1 185 609

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 968 425 968 425 956 394 916 809

saldo zmian 217 184 217 184 229 215 268 800

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 210 649 210 649 217 184 257 581

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 0,29 4,63 4,34 1,83

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 111,43 111,43 107,09 107,09

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 111,72 111,72 111,43 108,92

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 0,26 0,26 4,05 1,71

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 111,02 111,02 106,03 106,03

data wyceny 2011-01-31 2011-01-31 2010-02-26 2010-02-26

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 111,72 111,72 111,43 108,92

data wyceny 2011-03-31 2011-03-31 2010-12-31 2010-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 111,72 111,72 111,43 108,92

data wyceny 2011-03-31 2011-03-31 2010-12-31 2010-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 111,72 111,72 111,43 108,92

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,78 0,78 0,03 0,80

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,72 0,72 0,03 0,72

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,00 0,00 0,00 0,03

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,03 0,00 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2011-01-01 do 2011-03-31 za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1 341 1 341 3 280 3 280

Wpływy 43 947 43 947 93 925 93 925

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu zbycia składników lokat 43 923 43 923 93 912 93 912

Akcje i prawa z nimi związane 252 252 13 427 13 427

Obligacje 1 376 1 376 8 881 8 881

Prawa pochodne 0 0 992 992

Depozty 42 295 42 295 70 612 70 612

Pozostałe 24 24 13 13

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 9 9 11 11

Wydatki 42 607 42 607 90 645 90 645

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 42 383 42 383 90 364 90 364

Akcje i prawa z nimi związane 250 250 5 345 5 345

Obligacje 0 0 13 184 13 184

Prawa pochodne 0 0 415 415

Depozyty 42 133 42 133 71 421 71 421

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 179 179 222 222

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 2 2 2 2

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 30 30 43 43

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 13 13 14 14

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -1 341 -1 341 -3 327 -3 327

Wpływy 0 0 0 0

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 1 341 1 341 3 327 3 327

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 1 341 1 341 3 327 3 327

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0 0 0 0

Odsetki 0 0 0 0

Pozostałe 0 0 0 0

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 0 0 -48 -48

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 502 502 582 582

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 502 502 534 534

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FBI6_raport_I_kwartal_2011_dodatkowa.rtf

1 kwartał 2011 roku 4 kwartał 2010 roku 2010 rok 1 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 2 410 2 815 11,56 2 417 2 744 10,71 2 417 2 744 10,71 6 294 6 491 22,10

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 19 310 19 492 80,09 21 608 21 624 84,41 21 608 21 624 84,41 20 370 20 945 71,31

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 -6 -0,02

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 571 571 2,35 733 733 2,86 733 733 2,86 907 907 3,09

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

ASSECO POLAND Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 110 POLSKA 61 60 0,25

BOGDANKA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 490 POLSKA 63 61 0,25

BRE Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 200 POLSKA 43 69 0,28

BZ WBK Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 350 POLSKA 64 79 0,33

CEZ Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 310 CZECHY 42 45 0,19

Getin Holding S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 5 010 POLSKA 50 71 0,29

GTC Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 550 POLSKA 60 54 0,22

KERNEL Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 690 LUKSEMBURG 55 49 0,20

KGHM Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 170 POLSKA 209 391 1,61

LOTOS Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 970 POLSKA 31 43 0,18

PBG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 160 POLSKA 36 30 0,12

PEKAO Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 1 700 POLSKA 281 289 1,19

PGE S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 9 150 POLSKA 201 210 0,86

PGNIG Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 25 870 POLSKA 90 97 0,40

PKNORLEN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 4 940 POLSKA 191 260 1,07

PKO BP Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 9 710 POLSKA 381 424 1,74

PZU Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 750 POLSKA 264 267 1,10

TAURON S.A. Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 16 200 POLSKA 110 102 0,42

TPSA Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 9 610 POLSKA 138 169 0,69

TVN Aktywny Rynek - Rynek Regulowany WGPW 2 390 POLSKA 40 43 0,18

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

nie dotyczy

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

O terminie wykupu powyżej 1 roku: 21 000 19 310 19 492 80,09

Obligacje 21 000 19 310 19 492 80,09

OK1012 Aktywny Rynek - Rynek Regulowany BondSpot Skarb Państwa Polska 2012-10-25 0,00 21 000 000,00 21 000 19 310 19 492 80,09

Bony skarbowe

nie dotyczy

Bony pieniężne

nie dotyczy

Inne

nie dotyczy

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 571 571 2,35

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 3,6 571 000,00 571 571 000,00 571 2,35

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa Obligacje 21 000,00 19 310 19 492 80,09

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

BI6 nota 1.pdf

1 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat 928

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 0

Z tytułu odsetek 0

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 0

Pozostałe 0

1 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 75

Pozostałe zobowiązania 0

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-05-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2011-05-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2011-05-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .