BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-05-04

BPH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SEKTORA NIERUCHOMOŚCI

(pełna nazwa funduszu)

BPH FIZ SEKTORA NIERUCHOMOŚCI BPH TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-203 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

BONIFRATERSKA 17

(ulica) ( numer)

(0-22) 538 97 77 (0-22) 538 97 98 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

107-00-02-453 140177141 www.bphtfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE w PLN w EUR

Przychody z lokat 550 138

Koszty funduszu netto 3 674 925

Przychody z lokat netto -3 125 -786

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 0 0

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -1 089 -274

Wynik z operacji -4 213 -1 060

Zobowiązania 41 411 10 322

Aktywa 425 042 105 945

Aktywa netto 383 630 95 623

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,55 28,05

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny -1,24 -0,31

pozycja X. wykazana w szt.

pozycje XI i XII odpowienio: w zł. i EUR

pozycje bilansu w tys. EUR są przeliczone wg. średniego kursu NBP z dnia 31 marca 2011

pozycje rachunku wyników w tys. EUR są przeliczone wg. średniej arytmetycznej kursów NBP z dnia 31 stycznia, 28 lutego i 31 marca 2011

1 kwartał 2011 roku 4 kwartał 2010 roku 2010 rok 1 kwartał 2010 roku

Aktywa 425 042 427 549 427 549 419 926

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 4 0 0 3

Należności 29 975 30 832 30 832 36 081

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu 0 0 0 0

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 0 0 0 0

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 394 986 396 718 396 718 383 762

dłużne papiery wartościowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe aktywa 78 0 0 80

Zobowiązania 41 411 39 706 39 706 41 525

Aktywa netto (I-II) 383 630 387 844 387 844 378 400

Kapitał funduszu 330 637 330 637 330 637 330 637

Kapitał wpłacony 330 637 330 637 330 637 330 637

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Dochody zatrzymane -44 228 -41 103 -41 103 -31 068

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -47 464 -44 339 -44 339 -34 304

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 3 236 3 236 3 236 3 236

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia 97 221 98 310 98 310 78 831

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 383 630 387 844 387 844 378 400

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,55 113,78 113,78 111,01

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,55

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-01-01 do 2011-03-31 za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31

Przychody z lokat 550 550 3 179 3 179

Dywidendy i inne udziały w zyskach 0 0 0 0

Przychody odsetkowe 548 548 648 648

Odsetki od depozytów i rachunków bankowych 6 6 1 1

Odsetki - pożyczki 542 542 647 647

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Dodatnie saldo różnic kursowych 0 0 2 531 2 531

Pozostałe 2 2 0 0

Koszty funduszu 3 674 3 674 3 181 3 181

Wynagrodzenie dla towarzystwa 2 615 2 615 2 581 2 581

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Opłaty dla depozytariusza 31 31 31 31

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 18 18 18 18

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne 0 0 0 0

Usługi w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Usługi prawne 13 13 0 0

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne 0 0 0 0

Koszty odsetkowe 405 405 411 411

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości 0 0 0 0

Ujemne saldo różnic kursowych 443 443 0 0

Pozostałe 150 150 139 139

Koszty pokrywane przez towarzystwo 0 0 0 0

Koszty funduszu netto (II-III) 3 674 3 674 3 181 3 181

Przychody z lokat netto (I-IV) -3 125 -3 125 -1 -1

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) -1 089 -1 089 -27 560 -27 560

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 0 0 0 0

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -1 089 -1 089 -27 560 -27 560

z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Wynik z operacji -4 213 -4 213 -27 562 -27 562

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,24 -1,24 -8,09 -8,09

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny -1,24 -1,24 -8,09 -8,09

od 2011-01-01 do 2011-03-31 za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 od 2010-01-01 do 2010-12-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31

Zmiana wartości aktywów netto -4 213 -4 213 -18 118 -27 562

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 387 844 387 844 405 962 405 962

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: -4 213 -4 213 -18 118 -27 562

przychody z lokat netto -3 125 -3 125 -10 036 -1

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 0 0 0 0

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -1 089 -1 089 -8 082 -27 560

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji -4 213 -4 213 -18 118 -27 562

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) 0 0 0 0

z przychodów z lokat netto 0 0 0 0

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat 0 0 0 0

z przychodów ze zbycia lokat 0 0 0 0

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: 0 0 0 0

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) 0 0 0 0

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym -4 213 -4 213 -18 118 -27 562

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 383 630 383 630 387 844 378 400

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 387 797 387 797 398 556 405 656

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: 0 0 0 0

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 0 0 0 0

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

saldo zmian 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 3 408 627 3 408 627 3 408 627 3 408 627

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny -1,23 -1,23 -5,32 -8,09

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 113,78 113,78 119,10 119,10

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 112,55 112,55 113,78 111,01

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym -1,08 -1,08 -4,47 -6,79

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 112,55 112,55 111,01 111,01

data wyceny 2011-03-31 2011-03-31 2010-03-31 2010-03-31

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 112,55 112,55 121,49 111,01

data wyceny 2011-03-31 2011-03-31 2010-09-30 2010-03-31

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 112,55 112,55 113,78 111,01

data wyceny 2011-03-31 2011-03-31 2010-12-31 2010-03-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 112,55 112,55 113,78 111,01

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 0,95 0,95 3,55 0,78

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 0,67 0,67 2,73 0,64

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,01 0,01 0,03 0,01

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,02 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2011-01-01 do 2011-03-31 za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej -628 -628 -78 -78

Wpływy 46 207 46 207 15 615 15 615

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 3 914 3 914

Dywidendy 0 0 3 914 3 914

Z tytułu zbycia składników lokat 46 202 46 202 11 700 11 700

Waluta 0 0 1 870 1 870

Akcje i prawa z nimi związane 800 800 1 150 1 150

Depozyty 45 402 45 402 8 680 8 680

Pozostałe 6 6 1 1

w tym odsetki od lokat i rachunków bankowych 6 6 1 1

Wydatki 46 835 46 835 15 582 15 692

Z tytułu posiadanych lokat 0 0 0 0

Z tytułu nabycia składników lokat 45 560 45 560 12 020 12 020

Waluta 0 0 1 871 1 871

Akcje i prawa z nimi związane 0 0 1 200 1 200

Depozyty 45 560 45 560 8 949 8 949

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 359 359 2 818 2 818

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 22 22 33 33

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 72 72 73 73

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 0 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0 0 0

Z tytułu usług prawnych 13 13 5 5

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0 0 0

Pozostałe 811 811 744 744

0 0 0 0

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej 632 632 80 80

Wpływy 1 419 1 419 981 981

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych kredytów 0 0 0 0

Z tytułu zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek 1 250 1 250 0 0

Odsetki 169 169 981 981

Pozostałe 0 0 0 0

Wydatki 787 787 901 901

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 0 0 0 0

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów 0 0 772 772

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek 0 0 0 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0 0 0 0

Z tytułu wypłaty przychodów 0 0 0 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 389 389 0 0

Odsetki 399 399 129 129

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych 0 0 0 0

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 4 4 2 2

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 0 0 1 1

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 4 4 3 3

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

FSN_raport_I_kwartal_2011_dodatkowa.rtf

1 kwartał 2011 roku 4 kwartał 2010 roku 2010 rok 1 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 296 600 393 497 92,58 297 400 395 425 92,49 297 400 395 425 92,49 303 100 381 652 90,89

Warranty subskrypcyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa do akcji 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Prawa poboru 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Kwity depozytowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Listy zastawne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Dłużne papiery wartościowe 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością 150 474 0,11 150 434 0,10 150 434 0,10 150 429 0,10

Jednostki uczestnictwa 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Certyfikaty inwestycyjne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Wierzytelności 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Weksle 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Depozyty 1 015 1 015 0,24 858 858 0,20 858 858 0,20 480 480 0,11

Waluty 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Nieruchomości 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Statki morskie 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00

Inne 0 0 0,00 0 0 0,00 0 0 0,00 1 200 1 200 0,29

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

REF Sp. z o.o.1 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 58 500 Polska 5 902 33 161 7,80

REF Sp. z o.o.10 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 103 000 Polska 10 301 10 459 2,46

REF Sp. z o.o.11 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 57 500 Polska 5 750 1 842 0,43

REF Sp. z o.o.12 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 66 500 Polska 6 650 3 527 0,83

REF Sp. z o.o.15 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 410 500 Polska 41 050 48 439 11,40

REF Sp. z o.o.16 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 350 500 Polska 35 050 47 576 11,19

REF Sp. z o.o.17 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 8 464 Polska 9 007 12 636 2,97

REF Sp. z o.o.2 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 43 500 Polska 4 386 16 408 3,86

REF Sp. z o.o.3 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 367 500 Polska 36 752 38 218 8,99

REF Sp. z o.o.4 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 376 000 Polska 37 602 39 781 9,36

REF Sp. z o.o.5 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 35 500 Polska 3 571 16 167 3,80

REF Sp. z o.o.6 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 192 500 Polska 19 274 45 513 10,71

REF Sp. z o.o.7 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 428 500 Polska 42 853 44 823 10,55

REF Sp. z o.o.8 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 318 000 Polska 31 802 33 241 7,82

REF Sp. z o.o.9 SKA Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 66 500 Polska 6 650 1 705 0,40

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

spółka z ograniczoną odpowiedzialnością REF Sp. z o.o. Warszawa Polska 1 500 150 474 0,11

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 1 015 1 015 0,24

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA PLN 3,60 614 000,00 614 614 000,00 614 0,14

LOKATA OVERNIGHT Bank BPH S.A. POLSKA EUR 0,60 100 000,00 401 100 000,00 401 0,09

W walutach państw nienależących do OECD

nie dotyczy

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) nie dotyczy

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD nie dotyczy

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

nie dotyczy

Plik Opis

SN nota 1.pdf

1 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu dywidendy 39

Z tytułu odsetek 731

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów 0

Z tytułu udzielonych pożyczek 29 205

Pozostałe 0

1 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów 0

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu 0

Z tytułu instrumentów pochodnych 0

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne 0

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 0

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu 0

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu 0

Z tytułu wyemitowanych obligacji 0

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów 35 880

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów 0

Z tytułu gwarancji lub poręczeń 0

Z tytułu rezerw 5 126

Pozostałe zobowiązania 405

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-05-04 ARTUR CZERWOÑSKI PREZES ZARZĄDU .

2011-05-04 MARCIN BEDNAREK WICEPREZES ZARZĄDU .

2011-05-04 ALEKSANDER MOKRZYCKI WICEPREZES ZARZĄDU .