| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2011 roku | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2011-05-05 | ||||||||||
| LEGG MASON AKCJI SKONCENTROWANY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| LM AKCJI SKONCENTROWANY FIZ | Legg Mason Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-073 | WARSZWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| PL. PIŁSUDSKIEGO | 2 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 337-66-00 | (0-22) 337-66-99 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 107-00-14-166 | 141950146 | www.skoncentrowany.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | PLN | EUR | ||
| Przychody z lokat | 27 | 7 | ||
| Koszty funduszu netto | 809 | 204 | ||
| Przychody z lokat netto | -782 | -197 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 6 385 | 1 607 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -5 626 | -1 416 | ||
| Wynik z operacji | -23 | -6 | ||
| Zobowiązania | 463 | 115 | ||
| Aktywa | 68 270 | 17 017 | ||
| Aktywa netto | 67 807 | 16 901 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 51 897 | 51 897 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 306,56 | 325,67 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -0,44 | -0,11 |
| 1 kwartał 2011 roku | 4 kwartał 2010 roku | 2010 rok | 1 kwartał 2010 roku | |||
| Aktywa | 68 270 | 68 206 | 68 206 | 41 395 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należności | 52 | 2 | 2 | 18 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | 6 650 | 7 644 | 7 644 | 0 | ||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 61 554 | 60 539 | 60 539 | 33 579 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 14 | 21 | 21 | 7 798 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe aktywa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania | 463 | 376 | 376 | 237 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 67 807 | 67 830 | 67 830 | 41 158 | ||
| Kapitał funduszu | 54 131 | 54 131 | 54 131 | 36 102 | ||
| Kapitał wpłacony | 54 131 | 54 131 | 54 131 | 36 102 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dochody zatrzymane | 7 501 | 1 898 | 1 898 | -857 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -2 159 | -1 377 | -1 377 | -742 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 9 660 | 3 275 | 3 275 | -115 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | 6 175 | 11 801 | 11 801 | 5 913 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 67 807 | 67 830 | 67 830 | 41 158 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 51 897 | 51 897 | 51 897 | 36 102 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 306,56 | 1 307,01 | 1 307,01 | 1 140,04 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 103 794 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 306,56 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2011-01-01 do 2011-03-31 | za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 | od 2010-01-01 do 2010-03-31 | za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| Przychody z lokat | 27 | 27 | 73 | 73 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody odsetkowe | 27 | 27 | 73 | 73 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu | 845 | 845 | 469 | 469 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 749 | 749 | 408 | 408 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Opłaty dla depozytariusza | 15 | 15 | 12 | 12 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 5 | 5 | 3 | 3 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 30 | 30 | 29 | 29 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Usługi prawne | 38 | 38 | 11 | 11 | ||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| Koszty odsetkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 36 | 36 | 25 | 25 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 809 | 809 | 444 | 444 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -782 | -782 | -371 | -371 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 759 | 759 | 6 384 | 6 384 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 6 385 | 6 385 | 0 | 0 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -5 626 | -5 626 | 6 384 | 6 384 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 61 | 61 | 0 | 0 | ||
| Wynik z operacji | -23 | -23 | 6 013 | 6 013 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,44 | -0,44 | 166,56 | 166,56 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -0,44 | -0,44 | 166,56 | 166,56 | ||
| od 2011-01-01 do 2011-03-31 | za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -23 | -23 | 32 685 | 6 013 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 67 830 | 67 830 | 35 145 | 35 145 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -23 | -23 | 14 656 | 6 013 | ||
| przychody z lokat netto | -782 | -782 | -1 006 | -371 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 6 385 | 6 385 | 3 390 | 0 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -5 626 | -5 626 | 12 272 | 6 384 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -23 | -23 | 14 656 | 6 013 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z przychodów ze zbycia lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | 0 | 0 | 18 029 | 0 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 18 029 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -23 | -23 | 32 685 | 6 013 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 67 807 | 67 807 | 67 830 | 41 158 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 67 418 | 67 418 | 50 557 | 36 287 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | 51 897 | 51 897 | 51 897 | 0 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | 0 | 0 | 15 795 | 0 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 15 795 | 0 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 0 | 0 | 15 795 | 0 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 51 897 | 51 897 | 51 897 | 36 102 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 51 897 | 51 897 | 51 897 | 36 102 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| saldo zmian | 51 897 | 51 897 | 51 897 | 36 102 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 103 794 | 103 794 | 103 794 | 73 102 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -0,45 | -0,45 | 333,52 | 166,55 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 1 307,01 | 1 307,01 | 973,49 | 973,49 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 1 306,56 | 1 306,56 | 1 307,01 | 1 140,04 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 0,14 | 0,14 | 34,26 | 68,62 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 290,29 | 1 290,29 | 1 002,00 | 1 002,00 | ||
| data wyceny | 2011-02-23 | 2011-02-23 | 2010-01-27 | 2010-01-27 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 1 307,30 | 1 307,30 | 1 318,95 | 1 140,04 | ||
| data wyceny | 2011-03-31 | 2011-03-31 | 2010-12-29 | 2010-03-31 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 1 306,56 | 1 306,56 | 1 307,01 | 1 140,04 | ||
| data wyceny | 2011-03-31 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-03-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 1 306,56 | 1 306,56 | 1 307,01 | 1 140,04 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 5,03 | 5,03 | 4,98 | 5,18 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 4,51 | 4,51 | 4,41 | 4,50 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,09 | 0,09 | 0,10 | 0,13 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,18 | 0,18 | 0,20 | 0,32 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2011-01-01 do 2011-03-31 | za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 | od 2010-01-01 do 2010-03-31 | za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | -7 | -7 | -4 607 | -4 607 | ||
| Wpływy | 112 664 | 112 664 | 96 | 96 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 | 1 | 74 | 74 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 112 663 | 112 663 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 22 | 22 | ||
| Wydatki | 112 671 | 112 671 | 4 703 | 4 703 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 111 829 | 111 829 | 4 242 | 4 242 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 754 | 754 | 406 | 406 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 16 | 16 | 12 | 12 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 18 | 18 | 12 | 12 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 16 | 16 | 20 | 20 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu usług prawnych | 38 | 38 | 11 | 11 | ||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -7 | -7 | -4 607 | -4 607 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 21 | 21 | 12 405 | 12 405 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 14 | 14 | 7 798 | 7 798 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| 1 kwartał 2011 roku | 4 kwartał 2010 roku | 2010 rok | 1 kwartał 2010 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 55 378 | 61 554 | 90,16 | 48 739 | 60 539 | 88,77 | 48 739 | 60 539 | 88,77 | 27 666 | 33 579 | 81,12 | ||
| Warranty subskrypcyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa do akcji | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Prawa poboru | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Kwity depozytowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Listy zastawne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Dłużne papiery wartościowe | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Jednostki uczestnictwa | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Certyfikaty inwestycyjne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Wierzytelności | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Weksle | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Depozyty | 14 | 14 | 0,02 | 21 | 21 | 0,03 | 21 | 21 | 0,03 | 7 798 | 7 798 | 18,84 | ||
| Waluty | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Statki morskie | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0,00 | ||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BOGDANKA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 33 365 | Polska | 2 340 | 4 177 | 6,12 | ||
| CEZ | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 50 000 | Czechy | 7 160 | 7 229 | 10,59 | ||
| EMPERIA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 70 000 | Polska | 7 282 | 7 896 | 11,57 | ||
| ELEKTROTIM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 271 647 | Polska | 3 442 | 3 640 | 5,33 | ||
| INDYKPOL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 93 032 | Polska | 5 255 | 4 791 | 7,02 | ||
| INSTAL KRAKÓW | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 486 201 | Polska | 8 770 | 9 520 | 13,94 | ||
| PGF | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 120 594 | Polska | 5 689 | 6 699 | 9,81 | ||
| PROCHEM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 191 355 | Polska | 4 435 | 4 576 | 6,70 | ||
| TAURON | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 444 473 | Polska | 2 280 | 2 791 | 4,09 | ||
| OMV | Aktywny rynek - rynek regulowany | Giełda w Wiedniu | 82 805 | Austria | 8 725 | 10 235 | 14,99 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 14 | 14 | 0,02 | ||||||||
| Depozyty w walutach państw należacych do OECD | Raiffeisen Bank Polska S.A | Polska | PLN | 3,15 | 13 721,81 | 14 | 13 721,81 | 14 | 0,02 | ||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Nota nr 1 Polityka rachunkowosci_LM Akcji Skoncent.FIZ.pdf | Nota - 1 Polityka rachunkowości | |||||||
| 1 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu dywidendy | 0 | ||
| Z tytułu odsetek | 0 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | 0 | ||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | ||
| Pozostałe | 52 | ||
| 1 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 70 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | 0 | ||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 0 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | 0 | ||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | 0 | ||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | 0 | ||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | 0 | ||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | 0 | ||
| Z tytułu rezerw | 392 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 1 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-05-05 | TOMASZ JĘDRZEJCZAK | PREZES ZARZĄDU | TOMASZ JĘDRZEJCZAK | ||
| 2011-05-05 | NORBERT CHWESIUK | DYREKTOR FINANSOWY/PROKURENT | NORBERT CHWESIUK | ||
