| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2008-04-01 do 2008-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-08-14 | |||||||||||||||
| HELIO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HELIO S.A. | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 05-083 | Wyględy | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Stołeczna | 26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0 22) 796 32 16 | (0 22) 752 09 21 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.helio.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1181694514 | 015533555 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-06-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-06-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-06-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 62 648 | 42 938 | 17 444 | 11 956 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 323 | 3 622 | 1 482 | 1 009 | ||
| Zysk (strata) brutto | 4 887 | 3 212 | 1 361 | 894 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 998 | 2 544 | 1 113 | 708 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -4 079 | -1 644 | -1 216 | -490 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 031 | -137 | -904 | -41 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 449 | 8 571 | 134 | 2 555 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -6 661 | 6 790 | -1 986 | 2 024 | ||
| Aktywa, razem | 28 954 | 23 810 | 8 632 | 7 099 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 529 | 4 382 | 1 648 | 1 306 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 458 | 458 | 137 | 137 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 472 | 3 706 | 1 333 | 1 105 | ||
| Kapitał własny | 23 425 | 19 428 | 6 984 | 5 792 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 745 | 745 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,80 | 0,51 | 0,22 | 0,14 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,69 | 3,89 | 1,40 | 1,16 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-14 | Leszek Wąsowicz | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 7 061 | 6 639 | 4 399 | 4 399 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 52 | 4 | 13 | 13 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 865 | 6 543 | 4 306 | 4 306 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 144 | 92 | 80 | 80 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 109 | 57 | 45 | 45 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 35 | 35 | 35 | 35 | ||
| Aktywa obrotowe | 21 893 | 30 045 | 19 411 | 19 411 | ||
| Zapasy | 13 671 | 10 925 | 7 474 | 7 474 | ||
| Należności krótkoterminowe | 7 648 | 18 379 | 4 402 | 4 402 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 7 648 | 18 379 | 4 402 | 4 402 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 142 | 158 | 6 803 | 6 803 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 142 | 158 | 6 803 | 6 803 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 142 | 158 | 6 803 | 6 803 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 432 | 583 | 732 | 732 | ||
| A k t y w a r a z e m | 28 954 | 36 684 | 23 810 | 23 810 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 23 425 | 24 156 | 19 428 | 19 428 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 16 928 | 16 928 | 13 309 | 13 309 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4 728 | 3 316 | ||||
| Zysk (strata) netto | -731 | 1 412 | 3 619 | 3 619 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5 529 | 12 528 | 4 382 | 4 382 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 599 | 2 176 | 218 | 218 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13 | 8 | 8 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 586 | 2 176 | 210 | 210 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 586 | 2 176 | 210 | 210 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 458 | 458 | 458 | 458 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 458 | 458 | 458 | 458 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 472 | 9 894 | 3 706 | 3 706 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 455 | 9 881 | 3 706 | 3 706 | ||
| Fundusze specjalne | 17 | 13 | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 28 954 | 36 684 | 23 810 | 23 810 | ||
| Wartość księgowa | 23 425 | 24 156 | 19 428 | 19 428 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 4,69 | 4,83 | 3,89 | 3,89 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2007 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-06-30 | 6 kwartał / 2006 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 378 | 62 648 | 5 097 | 42 938 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 12 188 | 8 587 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5 378 | 50 460 | 5 097 | 34 351 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 319 | 42 985 | 3 530 | 29 816 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 8 842 | 5 576 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3 319 | 34 143 | 3 530 | 24 240 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 2 059 | 19 663 | 1 567 | 13 122 | ||
| Koszty sprzedaży | 1 924 | 11 309 | 1 665 | 8 028 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 748 | 2 138 | 326 | 1 413 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -613 | 6 216 | -424 | 3 681 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 8 | 42 | 23 | 132 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | 5 | ||||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 6 | 37 | 23 | 132 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 253 | 935 | 58 | 191 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 112 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 253 | 823 | 58 | 191 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -858 | 5 323 | -459 | 3 622 | ||
| Przychody finansowe | 176 | 257 | 88 | 103 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 176 | 257 | 103 | 103 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -15 | |||||
| Koszty finansowe | 259 | 693 | 136 | 513 | ||
| Odsetki w tym: | 110 | 456 | 125 | 435 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 149 | 237 | 11 | 78 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -941 | 4 887 | -507 | 3 212 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | -941 | 4 887 | -507 | 3 212 | ||
| Podatek dochodowy | -210 | 889 | -91 | 668 | ||
| część bieżąca | -119 | 949 | -105 | 645 | ||
| część odroczona | -91 | -60 | 14 | 23 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -731 | 3 998 | -416 | 2 544 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -731 | 3 998 | -416 | 2 544 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,15 | 0,80 | -0,08 | 0,51 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-06-30 | rok 2006 okres od 2006-01-01 do 2007-06-30 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 24 156 | 19 428 | 5 447 | 6 523 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 24 156 | 19 428 | 5 447 | 6 523 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 1 936 | 1 936 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 564 | 564 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 564 | 564 | ||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 564 | 564 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 16 928 | 13 309 | 1 329 | 3 512 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 3 619 | 11 980 | 9 797 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 3 619 | 11 980 | 9 797 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 9 797 | 9 797 | ||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 3 619 | 2 182 | ||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 16 928 | 16 928 | 13 309 | 13 309 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 728 | 3 619 | 2 182 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 728 | 3 619 | 2 182 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 728 | 3 619 | 2 182 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 619 | 2 182 | ||||
| fundusz zapasowy | 3 619 | 2 182 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 728 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Wynik netto | -731 | 3 998 | 3 619 | 2 544 | ||
| zysk netto | 3 998 | 3 619 | 2 544 | |||
| strata netto | -731 | |||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 23 425 | 23 425 | 19 428 | 19 428 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23 425 | 23 425 | 19 428 | 19 428 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-06-30 | 6 kwartał / 2006 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -731 | 3 998 | -416 | 2 544 | ||
| Korekty razem | 6 468 | -8 077 | 2 570 | -4 191 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 135 | 540 | 121 | 440 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 59 | 366 | 62 | 362 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -2 | -5 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | -1 576 | 383 | -749 | 131 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 746 | -6 197 | -828 | -4 223 | ||
| Zmiana stanu należności | 10 720 | -3 246 | 7 458 | -1 526 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -222 | -153 | -3 767 | 1 211 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 100 | 235 | 273 | -583 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 5 737 | -4 079 | 2 154 | -1 644 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 42 | 70 | 62 | 239 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 5 | 177 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 40 | 65 | 62 | 62 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 40 | 65 | 62 | 62 | ||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 40 | 65 | 62 | 62 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 511 | 3 101 | 132 | 373 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 511 | 3 101 | 129 | 373 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 3 | 3 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -469 | -3 031 | -70 | -137 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 1 112 | 10 363 | 9 797 | |||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 10 363 | 9 797 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 1 112 | |||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 5 283 | 663 | 12 412 | 1 226 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 5 123 | 5 568 | 732 | |||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 59 | 211 | 52 | 222 | ||
| Odsetki | 101 | 452 | 72 | 272 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -5 283 | 449 | 4 671 | 8 571 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -15 | -6 661 | 6 755 | 6 790 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -15 | -6 661 | 6 755 | 6 790 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 157 | 6 803 | 48 | 13 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 142 | 142 | 6 803 | 6 803 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q_2007_4-zal1.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za IV kwartał roku obrotowego 2007/2008 trwającego od 1 lipca 2007 r. do 30 czerwca 2008 r. | ||
