ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2 FIZ

FALSE korekta

Raport bie��cy nr 86 / 2008

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o nabyciu lub zbyciu aktyw�w o znacznej warto�ci, a tak�e ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej warto�ci, przez fundusz lub jednostk� od niego zale�n�

Podstawa prawna: � 43 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 pa�dziernika 2005 r. w sprawie informacji bie��cych i okresowych przekazywanych przez emitent�w papier�w warto�ciowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744)

Data przekazania: 2008-10-17

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMO�CI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNI�TY

(pe�na nazwa funduszu)

ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMO�CI 2 FIZ BZ WBK AIB TFI SA

(skr�cona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

61-739 POZNA�

(kod pocztowy) (miejscowo��)

PL. WOLNO�CI 16

(ulica) ( numer)

(0-61) 855 73 22 (0-61) 855 73 21

(telefon) (fax) (e-mail)

2090001115 300889464 www.arka.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

OKRE�LENIE STRON TRANSAKCJI:

TRUE

charakter powi�za� pomi�dzy funduszem i osobami zarz�dzaj�cymi lub nadzoruj�cymi emitenta a nabywaj�cym lub zbywaj�cym aktywa lub osob�, na rzecz kt�rej ustanowiono hipotek�, zastawnikiem oraz osob�, na rzecz kt�rej ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarz�dzaj�cymi

FALSE

podstawowe dane o jednostce zale�nej od funduszu

kryterium b�d�ce podstaw� uznania aktyw�w za aktywa o znacznej warto�ci Aktywa zosta�y uznane za znacz�ce, gdy� spe�nione s� kryteria okre�lone w � 2 ust. 6 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 pa�dziernika 2005 roku – w sprawie informacji bie��cych i okresowych przekazywanych przez emitent�w papier�w warto�ciowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744), tzn. aktywa stanowi� co najmniej 20% aktyw�w w�asnych emitenta.

INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJ�CYM LUB ZBYWAJ�CYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KT�REGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEK�, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE:

Bank Millenium SA ("Bank")

ul. St. �aryna 2A 02-593 Warszawa

FALSE

opis powi�za� podmiotu z funduszem lub jednostk� od niego zale�n�

szczeg�owy opis warunk�w umowy

INFORMACJE O ZDARZENIU:

Zbycie aktyw�w z.n.

2008-10-17

17 pa�dziernika 2008r. zosta�a zako�czona transakcja buy-sell-back pomi�dzy Funduszem a Bankiem o kt�rej Fundusz informowa� w raporcie 85/2008

przedmiotem transakcji by�y obligacje skarbowe WS0922, o terminie wykupu 23 wrze�nia 2022r., w liczbie 97 860 szt.

PLN

955,01

93 826 993,68

*dodatkowe informacje dotycz�ce m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego nale�y zamie�ci� w informacjach dodatkowych

UWAGA: Cena, po jakiej zosta�y zbyte aktywa zosta�a podana jako cena netto za jedn� obligacj�.

Plik Opis

2008-10-17 Krzysztof Samotij Prezes Zarz�du