FALSEkorekta
Raport bie��cy nr87/2008
(kolejny numer raportu / rok)
Temat raportu:Informacja o nabyciu lub zbyciu aktyw�w o znacznej warto�ci, a tak�e ustanowieniu hipoteki, zastawu lub innego ograniczonego prawa rzeczowego na aktywach o znacznej warto�ci, przez fundusz lub jednostk� od niego zale�n�
Podstawa prawna:� 43 ust. 1 pkt 1 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 pa�dziernika 2005 r. w sprawie informacji bie��cych i okresowych przekazywanych przez emitent�w papier�w warto�ciowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744)
Data przekazania:2008-10-17
ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMO�CI 2 FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNI�TY
(pe�na nazwa funduszu)
ARKA BZ WBK FUNDUSZ RYNKU NIERUCHOMO�CI 2 FIZBZ WBK AIB TFI SA
(skr�cona nazwa funduszu)(nazwa towarzystwa)
61-739POZNA�
(kod pocztowy)(miejscowo��)
PL. WOLNO�CI16
(ulica)( numer)
(0-61) 855 73 22(0-61) 855 73 21
(telefon)(fax)(e-mail)
2090001115300889464www.arka.pl
(NIP)(REGON)(WWW)
PlikOpis
OKRE�LENIE STRON TRANSAKCJI:
TRUE
charakter powi�za� pomi�dzy funduszem i osobami zarz�dzaj�cymi lub nadzoruj�cymi emitenta a nabywaj�cym lub zbywaj�cym aktywa lub osob�, na rzecz kt�rej ustanowiono hipotek�, zastawnikiem oraz osob�, na rzecz kt�rej ustanowiono inne ograniczone prawo rzeczowe, i osobami nimi zarz�dzaj�cymi
FALSE
podstawowe dane o jednostce zale�nej od funduszu
kryterium b�d�ce podstaw� uznania aktyw�w za aktywa o znacznej warto�ciAktywa zosta�y uznane za znacz�ce, gdy� spe�nione s� kryteria okre�lone w � 2 ust. 6 Rozporz�dzenia Ministra Finans�w z dnia 19 pa�dziernika 2005 roku – w sprawie informacji bie��cych i okresowych przekazywanych przez emitent�w papier�w warto�ciowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744), tzn. aktywa stanowi� co najmniej 20% aktyw�w w�asnych emitenta.
INFORMACJE O PODMIOCIE NABYWAJ�CYM LUB ZBYWAJ�CYM AKTYWA ALBO O PODMIOCIE, NA KT�REGO AKTYWACH USTANOWIONO HIPOTEK�, ZASTAW LUB INNE OGRANICZONE PRAWO RZECZOWE:
Societe Generale SA ("Bank")
ul. Marsza�kowska 111 00-102 Warszawa
FALSE
opis powi�za� podmiotu z funduszem lub jednostk� od niego zale�n�
szczeg�owy opis warunk�w umowy
INFORMACJE O ZDARZENIU:
Nabycie aktyw�w z.n.
2008-10-17
17 pa�dziernika 2008r. zosta�a zawarta transakcja buy-sell-back pomi�dzy Funduszem a Bankiem nabycia obligacji skarbowych z przyrzeczeniem ich odkupienia przez zbywaj�cego w dniu 20 pa�dziernika 2008 roku;
przedmiotem transakcji by�y obligacje skarbowe WZ0911, o terminie wykupu 24 wrze�nia 2011r., w liczbie 94 570 szt.
PLN
988,00
93 829 516,90
�r�d�em finansowania nabytych aktyw�w s� kwoty wp�acone przez nabywc�w certyfikat�w inwestycyjnych Funduszu powi�kszone o dochody Funduszu.
*dodatkowe informacje dotycz�ce m.in. innego ograniczonego prawa rzeczowego nale�y zamie�ci� w informacjach dodatkowych
UWAGA: Cena, po jakiej zosta�y nabyte aktywa zosta�a podana jako cena netto za jedn� obligacj�.
PlikOpis
2008-10-17 Krzysztof Samotij Prezes Zarz�du