PUŁAWY - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2008-04-01 do 2008-06-30

data przekazania: 2008-08-14

ZAKŁADY AZOTOWE "PUŁAWY" SA

(pełna nazwa emitenta)

PUŁAWY Chemiczny (che)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

24-110 Puławy

(kod pocztowy) (miejscowość)

A. Tysiąclecia Państwa Polskiego 13

(ulica) (numer)

081 565 30 00 081 565 28 56

(telefon) (fax)

[email protected] www.zapulawy.pl, www.zapulawy.com

(e-mail) (www)

716-000-18-22 430528900

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-06-30 3 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 2 503 510 2 205 255 697 104 569 348

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 358 744 151 421 99 892 39 094

Zysk (strata) brutto 401 411 158 463 111 773 40 912

Zysk (strata) netto 330 821 130 009 92 117 33 565

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 335 564 156 412 93 438 40 382

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 883 102 992 -1 081 26 590

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -91 097 -102 635 -25 366 -26 498

Przepływy pieniężne netto, razem 240 584 156 769 66 991 40 474

Aktywa, razem 1 967 850 1 665 509 586 682 442 272

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 427 652 410 030 127 497 108 882

Zobowiązania długoterminowe 29 60 552 9 16 079

Zobowiązania krótkoterminowe 313 088 269 120 93 342 71 464

Kapitał własny 1 540 198 1 255 479 459 185 333 390

Kapitał zakładowy 191 150 191 150 56 988 50 759

Liczba akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 17,31 6,80 4,82 1,76

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 17,31 6,80 4,82 1,76

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 80,58 65,68 24,02 17,44

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 80,58 65,68 24,02 17,44

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 1,70 0,00 0,47

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Pozostale_informacje_SA_Q4_2007.pdf

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-08-14 Paweł Jarczewski Prezes Zarządu

2008-08-14 Lech Kliza Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2007-06-30 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe 785 393 776 877 659 074 659 074

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 10 530 9 873 8 459 8 459

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 662 433 648 681 620 413 620 413

Należności długoterminowe 75 496 78 796 3 300 3 300

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 75 496 78 796 3 300 3 300

Inwestycje długoterminowe 16 923 16 626 16 628 16 628

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 16 923 16 626 16 628 16 628

w jednostkach powiązanych, w tym: 16 923 16 626 16 628 16 628

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 20 011 22 901 10 274 10 274

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 19 924 22 813 9 698 9 698

Inne rozliczenia międzyokresowe 87 88 576 576

Aktywa obrotowe 1 182 457 1 112 858 1 006 435 1 006 435

Zapasy 198 040 172 579 152 521 152 521

Należności krótkoterminowe 355 289 413 401 362 972 362 972

Od jednostek powiązanych 1 026 970 686 686

Od pozostałych jednostek 354 263 412 431 362 286 362 286

Inwestycje krótkoterminowe 580 308 480 893 450 002 450 002

Krótkoterminowe aktywa finansowe 580 308 480 893 450 002 450 002

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 4 945 20 853 115 223 115 223

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 575 363 460 040 334 779 334 779

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 48 820 45 985 40 940 40 940

A k t y w a r a z e m 1 967 850 1 889 735 1 665 509 1 665 509

PASYWA

Kapitał własny 1 540 198 1 464 684 1 255 479 1 255 479

Kapitał zakładowy 191 150 191 150 191 150 191 150

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 888 329 888 287 804 337 804 337

Kapitał z aktualizacji wyceny 121 738 121 780 121 823 121 823

Pozostałe kapitały rezerwowe 8 160 8 160 8 160 8 160

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 330 821 255 307 130 009 130 009

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 427 652 425 051 410 030 410 030

Rezerwy na zobowiązania 95 245 81 472 68 687 68 687

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 20 039 22 079 15 260 15 260

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 59 844 52 139 46 412 46 412

długoterminowa 53 639 45 715 36 505 36 505

krótkoterminowa 6 205 6 424 9 907 9 907

Pozostałe rezerwy 15 362 7 254 7 015 7 015

długoterminowe 2 974 2 914 0 0

krótkoterminowe 12 388 4 340 7 015 7 015

Zobowiązania długoterminowe 29 41 379 60 552 60 552

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 29 41 379 60 552 60 552

Zobowiązania krótkoterminowe 313 088 255 002 269 120 269 120

Wobec jednostek powiązanych 15 220 5 574 13 633 13 633

Wobec pozostałych jednostek 290 424 242 380 250 026 250 026

Fundusze specjalne 7 444 7 048 5 461 5 461

Rozliczenia międzyokresowe 19 290 47 198 11 671 11 671

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 19 290 47 198 11 671 11 671

długoterminowe 10 597 9 083 6 101 6 101

krótkoterminowe 8 693 38 115 5 570 5 570

P a s y w a r a z e m 1 967 850 1 889 735 1 665 509 1 665 509

Wartość księgowa 1 540 198 1 464 684 1 255 479 1 255 479

Liczba akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 80,58 76,62 65,68 65,68

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 80,58 76,62 65,68 65,68

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2007 stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2007-06-30 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2006

Należności warunkowe 11 090 11 009 10 938 10 938

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 5 363 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń

zgłoszone roszczenia 5 363 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 5 727 11 009 10 938 10 938

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

z tytułu dostaw i usług 2 618 10 501 10 531 10 531

z tytułu niedoborów 7 7 7 7

należne odszkodowania 270 501 400 400

zgłoszone roszczenia 2 832 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 50 878 9 835 13 967 13 967

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 8 965 9 435 13 239 13 239

udzielonych gwarancji i poręczeń 8 965 9 435 13 239 13 239

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 41 913 400 728 728

udzielonych gwarancji i poręczeń

z tytułu kar 0 396 728 728

z tytułu kosztów likwidacji instalacji 20 013 0 0 0

z tytułu zgłoszonych reklamacji 10 0 0 0

inne 21 890 4 0 0

Inne (z tytułu) 34 998 35 207 37 021 37 021

dotyczące środków trwałych 20 244 20 244 21 374 21 374

dotyczące środków trwałych w budowie 2 927 2 927 2 927 2 927

dotyczące zapasów 11 818 12 018 12 703 12 703

opakowania zwrotne 9 18 17 17

Pozycje pozabilansowe, razem 96 966 56 051 61 926 61 926

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2007 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-06-30 4 kwartał / 2006 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-06-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 662 306 2 503 510 604 280 2 205 255

od jednostek powiązanych 1 065 4 402 1 048 4 046

Przychody netto ze sprzedaży produktów 599 711 2 328 417 576 557 2 114 429

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 62 595 175 093 27 723 90 826

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 494 922 1 867 745 505 596 1 821 675

jednostkom powiązanym 2 690 4 327 474 2 027

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 437 530 1 702 864 479 103 1 735 911

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 57 392 164 881 26 493 85 764

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 167 384 635 765 98 684 383 580

Koszty sprzedaży 43 989 167 988 41 114 153 868

Koszty ogólnego zarządu 27 243 82 750 21 590 70 718

Zysk (strata) ze sprzedaży 96 152 385 027 35 980 158 994

Pozostałe przychody operacyjne 3 178 10 586 1 535 13 412

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 20 0 0

Dotacje 384 1 327 277 892

Inne przychody operacyjne 2 794 9 239 1 258 12 520

Pozostałe koszty operacyjne 15 909 36 869 10 766 20 985

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 1 1

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 1 231 3 045 4 607 9 437

Inne koszty operacyjne 14 678 33 824 6 158 11 547

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 83 421 358 744 26 749 151 421

Przychody finansowe 24 084 88 445 11 635 32 374

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 329 329 0 0

od jednostek powiązanych 329 329 0 0

Odsetki, w tym: 9 151 28 803 4 617 20 039

od jednostek powiązanych 0 2 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 14 410 58 580 6 988 11 922

Inne 194 733 30 413

Koszty finansowe 13 347 45 816 9 185 25 330

Odsetki w tym: 1 208 5 615 1 611 7 340

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 2 379 6 420 686 3 084

Inne 9 760 33 781 6 888 14 906

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 94 158 401 373 29 199 158 465

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych -3 38 -2 -2

Zyski nadzwyczajne 4 45 67 67

Straty nadzwyczajne 7 7 69 69

Zysk (strata) brutto 94 155 401 411 29 197 158 463

Podatek dochodowy 18 641 70 590 4 709 28 454

część bieżąca 17 792 76 037 6 321 29 200

część odroczona 849 -5 447 -1 612 -746

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 75 514 330 821 24 488 130 009

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 330 821 330 821 130 009 130 009

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 17,31 17,31 6,80 6,80

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 19 115 000 19 115 000 19 115 000 19 115 000

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 17,31 17,31 6,80 6,80

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2007 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-06-30 rok 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-06-30 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-06-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 1 464 684 1 255 479 1 173 731 1 173 731

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 1 464 684 1 255 479 1 173 731 1 173 731

Kapitał zakładowy na początek okresu 191 150 191 150 191 150 191 150

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 191 150 191 150 191 150 191 150

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 888 287 804 337 725 655 725 655

Zmiany kapitału zapasowego 42 83 992 78 682 78 682

zwiększenia (z tytułu) 42 83 992 78 682 78 682

emisji akcji powyżej wartości nominalnej

korekta kosztów emisji akcji 0 502 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)

przeniesienie na kapitał zapasowy z zysku netto 0 83 405 77 988 77 988

przeniesienie z kapitału z aktualizacji wyceny środków trwałych 42 85 694 694

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

koszty emisji akcji sprzedanych powyżej ich wartosci nominalnej 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 888 329 888 329 804 337 804 337

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 121 780 121 823 122 600 122 600

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny -42 -85 -777 -777

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 42 85 777 777

zbycia środków trwałych

przeniesienie na kapitał zapasowy 42 85 694 694

rozliczenie odpisu z tytułu utraty wartości 0 0 83 83

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 121 738 121 738 121 823 121 823

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 8 160 8 160 8 160 8 160

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 8 160 8 160 8 160 8 160

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 255 307 130 009 126 166 126 166

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 255 307 130 009 126 166 126 166

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 255 307 130 009 126 166 126 166

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 130 009 126 166 126 166

na pokrycie straty z zysku netto 0 0 0 0

na kapitał zapasowy 0 83 405 77 988 77 988

na nagrodę dla pracowników Spółki 0 11 658 9 948 9 948

dywidenda dla akcjonariuszy 0 32 496 38 230 38 230

na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 0 2 450 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 255 307 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 255 307 0 0 0

Wynik netto 75 514 330 821 130 009 130 009

zysk netto 75 514 330 821 130 009 130 009

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 1 540 198 1 540 198 1 255 479 1 255 479

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1 540 198 1 540 198 1 208 875 1 208 875

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2007 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-06-30 4 kwartał / 2006 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-07-01 do 2007-06-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 75 514 330 821 24 488 130 009

Korekty razem 73 438 4 743 61 550 26 403

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 20 434 74 019 25 646 99 947

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -929 -3 336 -1 239 -4 121

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1 206 5 301 -157 -1 523

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 579 488 -697 1 068

Zmiana stanu rezerw 13 773 26 558 7 123 -7 682

Zmiana stanu zapasów -25 461 -45 518 21 971 -4 523

Zmiana stanu należności 61 412 -64 514 6 578 -76 949

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 13 989 31 381 -12 841 20 284

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -29 938 -16 376 12 761 -442

Inne korekty 18 373 -3 260 2 405 344

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 148 952 335 564 86 038 156 412

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 115 230 86 012 607 593

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 20 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 115 210 86 012 607 593

w jednostkach powiązanych 0 0 0 23

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 23

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 115 210 86 012 607 570

zbycie aktywów finansowych 0 113 500 85 000 597 120

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 1 710 1 012 10 450

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 21 095 119 113 20 746 504 601

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 21 958 107 483 18 935 86 864

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 412 810

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 412 810

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 412 810

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne -863 11 630 1 811 4 927

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -21 095 -3 883 65 266 102 992

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 2 090 6 927 2 324 2 342

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 502 0 0

Kredyty i pożyczki 6 40 0 18

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 2 084 6 385 2 324 2 324

Wydatki 14 624 98 024 13 827 104 977

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 32 496 0 38 230

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 2 451 14 098 0 9 941

Spłaty kredytów i pożyczek 10 852 45 338 12 104 49 251

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0 65 17 143

Odsetki 1 321 6 027 1 706 7 412

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -12 534 -91 097 -11 503 -102 635

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 115 323 240 584 139 801 156 769

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 115 323 240 584 139 801 156 769

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 416 -414 -379 -252

Środki pieniężne na początek okresu 460 040 334 779 194 978 178 010

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 575 363 575 363 334 779 334 779

o ograniczonej możliwości dysponowania 7 944 7 944 2 905 2 905

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja_dodatkowa_SA_Q4_2007.pdf