| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SAF-Q | 3 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla Narodowych Funduszy Inwestycyjnych) | ||||||||||||||||
| Za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-11-14 | |||||||||||||||
| NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY KREZUS SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| NFI KREZUS | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 87-100 | Toruń | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| M. Skłodowskiej-Curie | 73 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 056 656 26 62 | 056 656 26 28 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| krezusnfi.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5261032881 | 011154542 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody z inwestycji | -2 182 | 1 407 | -637 | 367 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -3 224 | -678 | -941 | -177 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -42 204 | 46 287 | -12 323 | 12 081 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -45 428 | 45 609 | -13 265 | 11 904 | ||
| Zysk (strata) brutto | -45 428 | 45 609 | -13 265 | 11 904 | ||
| Zysk (strata) netto | -45 463 | 45 603 | -13 275 | 11 902 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -3 144 | -42 660 | -918 | -11 134 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 1 084 | 40 831 | 317 | 10 657 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 060 | -1 829 | -602 | -477 | ||
| Aktywa razem | 62 231 | 171 540 | 18 259 | 45 411 | ||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 143 | 6 219 | 42 | 1 646 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | ||||||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 47 | 6 182 | 14 | 1 637 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 62 088 | 165 321 | 18 217 | 43 765 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 471 | 5 471 | 1 605 | 1 448 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 54 702 992 | 54 702 992 | 54 702 992 | 54 702 992 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,13 | 3,02 | 0,33 | 0,80 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -2,37 | 1,25 | -0,62 | 0,33 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| BILANS | w tys. | zł | ||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Aktywa | ||||||
| Portfel inwestycyjny | 61 294 | 39 631 | 105 851 | 170 129 | ||
| Notowane krajowe akcje, inne papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 52 254 | 30 623 | 99 019 | 156 063 | ||
| Akcje stanowiące udziały wiodące w spółkach notowanych | ||||||
| Akcje stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach notowanych | 0 | |||||
| Akcje w jednostkach zależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach współzależnych notowanych | ||||||
| Akcje w jednostkach stowarzyszonych notowanych | ||||||
| Notowane dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Pozostałe notowane papiery wartościowe i instrumenty finansowe | 52 254 | 30 623 | 99 019 | 156 063 | ||
| Nienotowane krajowe papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | 9 040 | 9 008 | 6 130 | 14 066 | ||
| Akcje i udziały stanowiące udziały wiodące w spółkach nienotowanych | 0 | |||||
| Akcje i udziały stanowiące udziały mniejszościowe w spółkach nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych nienotowanych | 0 | 24 | 24 | |||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych nienotowanych | 3 730 | 4 205 | 6 106 | 10 000 | ||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych nienotowanych | ||||||
| Akcje i udziały w innych jednostkach nienotowanych | 0 | |||||
| Nienotowane dłużne papiery wartościowe | 5 310 | 4 803 | 702 | 0 | ||
| Pozostałe nienotowane papiery wartościowe i inne instrumenty finansowe | 0 | 4 042 | ||||
| Zagraniczne papiery wartościowe, udziały i inne instrumenty finansowe | ||||||
| Należności | 1 548 | 24 | 0 | 1 049 | ||
| Należności z tytułu udzielonych pożyczek | 1 500 | 24 | 0 | 1 048 | ||
| Należności z tytułu zbytych (umorzonych) papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | ||||||
| Należności z tytułu odsetek | ||||||
| Należności z tytułu dywidend i innych udziałów w zyskach | 0 | |||||
| Pozostałe należności | 48 | 1 | ||||
| Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | -657 | 105 | 1 402 | 316 | ||
| Inne aktywa | 24 | 44 | 14 | 46 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | ||||||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 | 7 | 17 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 20 | 37 | 29 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| Pozostałe rozliczenia międzyokresowe | 29 | |||||
| Pozostałe | ||||||
| Wartość firmy z wyceny | 22 | 22 | 25 | |||
| Aktywa, razem | 62 231 | 39 827 | 107 292 | 171 540 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | ||||||
| Zobowiązania | 47 | 87 | 50 | 6 182 | ||
| Zobowiązania z tytułu nabytych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 6 000 | |||||
| Zobowiązania z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Zobowiązania z tytułu wyemitowanych dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Zobowiązania z tytułu podatków, ceł i ubezpieczeń | 21 | 50 | 26 | 28 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 26 | 37 | 24 | 154 | ||
| Fundusze specjalne | ||||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 61 | 61 | 42 | 28 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 61 | 61 | 42 | 28 | ||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 61 | 61 | 42 | 28 | ||
| Rezerwy | 35 | 20 | 0 | 9 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 35 | 20 | 0 | 9 | ||
| Rezerwy na świadczenia emerytalne oraz inne obowiązkowe świadczenia pracowników | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | 0 | 9 | ||||
| Pozostałe rezerwy | ||||||
| Długoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe | ||||||
| Rezerwa z wyceny | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy, razem | 143 | 167 | 92 | 6 219 | ||
| Aktywa netto ( Aktywa, razem - Zobowiązania i Rezerwy, razem) | 62 088 | 39 660 | 107 200 | 165 321 | ||
| Kapitał własny | 62 088 | 39 660 | 107 200 | 165 321 | ||
| Kapitał zakładowy | 5 471 | 5 471 | 5 471 | 5 471 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje własne (wielkość ujemna) | -40 631 | -40 631 | -41 575 | -41 575 | ||
| Kapitał zapasowy | 150 460 | 150 460 | 151 053 | 131 250 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 | |||||
| środków trwałych | 0 | |||||
| akcji i udziałów | 0 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych, w tym: | -7 749 | -7 749 | 4 769 | 24 572 | ||
| zrealizowany zysk (strata) | 20 966 | 20 966 | 4 769 | 25 398 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) | -28 714 | -28 714 | 0 | -826 | ||
| Zysk (strata) netto, w tym: | -45 463 | -67 891 | -12 518 | 45 603 | ||
| zrealizowany zysk (strata) netto | -13 422 | -4 917 | 21 978 | 25 083 | ||
| niezrealizowany zysk (strata) netto | -32 041 | -62 974 | -34 496 | 20 520 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Liczba akcji (w szt.) | 54 702 992 | 54 702 992 | 54 702 992 | 54 702 992 | ||
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | 1,13 | 0,72 | 1,96 | 3,02 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | ||||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -13 422 | -4 917 | 21 978 | 25 083 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | 20 966 | 20 966 | 4 769 | 25 398 | ||
| Zrealizowany wynik netto, razem | 7 544 | 16 049 | 26 747 | 50 481 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| NIEZREALIZOWANY WYNIK NETTO | w tys. | zł | ||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | -32 041 | -62 974 | -34 496 | 20 520 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) z lat ubiegłych | -28 714 | -28 714 | 0 | -826 | ||
| Niezrealizowany wynik netto, razem | -60 755 | -91 689 | -34 496 | 19 694 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | w tys. | zł | ||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 1 008 | 1 008 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały wiodące (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek, w których fundusz posiada udziały mniejszościowe (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 008 | 1 008 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 008 | 1 008 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 1 008 | 1 008 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody z inwestycji | -384 | -2 182 | 209 | 1 407 | ||
| Udział w wyniku finansowym netto | -474 | -2 376 | 0 | -50 | ||
| Z tytułu udziałów wiodących | ||||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach zależnych | 0 | -50 | ||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach współzależnych | -474 | -2 376 | ||||
| Z tytułu udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Przychody z akcji, innych papierów wartościowych i instrumentów finansowych oraz udziałów | 82 | 184 | 148 | 956 | ||
| Z tytułu dłużnych papierów wartościowych | 184 | 118 | 926 | |||
| Z tytułu udziałów mniejszościowych | 30 | 30 | ||||
| Z tytułu innych papierów wartościowych, instrumentów finansowych i udziałów | ||||||
| Przychody z tytułu odsetek | 8 | 10 | 61 | 501 | ||
| Dodatnie różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 0 | ||||
| Koszty operacyjne | -289 | -1 039 | -380 | -2 067 | ||
| Koszty działania funduszu | -289 | -1 029 | -376 | -2 023 | ||
| Wynagrodzenie firmy zarządzającej | 0 | -726 | ||||
| Usługi doradztwa finansowego | -9 | -60 | 0 | -35 | ||
| Usługi prawne | -11 | -50 | -44 | -83 | ||
| Odsetki z tytułu zaciągniętych kredytów (pożyczek) | ||||||
| Ujemne różnice kursowe | ||||||
| Pozostałe koszty | -265 | -919 | -332 | -1 179 | ||
| Amortyzacja środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych | -3 | -10 | -4 | -44 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -2 | -2 | ||||
| Rezerwy i odpisy aktualizujące | 0 | -3 | 0 | -16 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -673 | -3 224 | -173 | -678 | ||
| Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 23 118 | -42 204 | 17 298 | 46 287 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | -8 291 | -12 540 | -2 481 | 25 716 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny | 31 409 | -29 664 | 19 779 | 20 571 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 22 444 | -45 428 | 17 125 | 45 609 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | 22 444 | -45 428 | 17 125 | 45 609 | ||
| Podatek dochodowy | -16 | -35 | 153 | -6 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | -16 | -35 | 153 | -6 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Zysk (strata) netto, w tym: | 22 428 | -67 891 | 17 278 | 45 603 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) netto | -505 | -13 422 | -2 500 | 25 083 | ||
| Niezrealizowany zysk (strata) netto | 30 935 | -32 041 | 19 778 | 20 520 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -119 391 | 57 233 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 50 383 349 | 45 617 832 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 2,37 | 1,25 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 107 200 | 107 200 | 78 884 | 78 884 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 107 200 | 107 200 | 78 884 | 78 884 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 5 471 | 5 471 | 5 471 | 5 471 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| emisji akcji | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 5 471 | 5 471 | 5 471 | 5 471 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje własne na początek okresu | -41 575 | -41 575 | -91 317 | -91 317 | ||
| Zmiany akcji własnych | 944 | 944 | 49 742 | 49 742 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| nabycie akcji własnych | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 944 | 944 | 49 742 | 49 742 | ||
| sprzedaży akcji włacnych | 49 742 | 49 742 | ||||
| Akcje własne na koniec okresu | -40 631 | -40 631 | -41 575 | -41 575 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 151 053 | 151 053 | 138 166 | 138 166 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 593 | 593 | 12 887 | 6 916 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 21 795 | 1 992 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 1 992 | |||||
| podziału zysku (ustawowo) | 19 803 | 0 | ||||
| podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | |||||
| reklasyfikacja z tytułu sprzedanych spółek | 1 992 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 593 | 593 | 8 908 | 8 908 | ||
| pokrycia straty | 0 | |||||
| sprzedaż akcji własnych | 593 | 593 | 8 908 | 8 908 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 150 460 | 150 460 | 151 053 | 131 250 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 1 992 | 1 992 | ||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 1 992 | 1 992 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 1 992 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 1 992 | |||||
| zbycia środków trwałych | 0 | |||||
| reklasyfikacja z tytułu sprzedanych spółek | 1 992 | 1 992 | ||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | |||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | |||||
| emisja akcji serii B | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| przeniesienie na kapitał zakładowy | 0 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4 769 | 4 769 | -7 758 | 24 572 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 769 | 4 769 | -7 758 | 24 572 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 769 | 4 769 | -7 758 | 24 572 | ||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 27 573 | 27 573 | 19 803 | 19 803 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 595 | 5 595 | ||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | |||||
| przeniesienie z niezrealizowanego zysku na zrealizowany w związku ze sprzedażą akcji | 5 595 | 5 595 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | |||||
| rozliczenie wyniku finansowego | -19 803 | 0 | ||||
| Zrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 27 573 | 20 966 | 5 595 | 25 398 | ||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na początek okresu | -35 322 | -35 322 | 19 391 | 4 769 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 826 | |||||
| przeniesienie straty za poprzedni rok | 826 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 6 608 | 19 391 | 5 595 | |||
| przeniesienie z niezrealizowanego zysku na zrealizowany w związku ze sprzedażą akcji | 19 391 | 5 595 | ||||
| Niezrealizowany zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -35 322 | -28 714 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | -7 749 | -7 749 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | |||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | |||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 826 | 0 | ||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | |||||
| przeniesienie zrealizowanego zysku/straty z lat ubiegłych na zrealizowany zysk | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zmiana prezentacji | 826 | |||||
| Zrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 826 | 0 | ||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na początek okresu | -14 622 | 0 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 826 | |||||
| przeniesienie zrealizowanego zysku/straty z lat ubiegłych na zrealizowany zysk | 826 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 14 622 | 0 | ||||
| przeniesienie zrealizowanego zysku/straty z lat ubiegłych za zrealizowany zysk | 14 622 | 0 | ||||
| Niezrealizowana strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 826 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 826 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4 769 | 24 572 | ||||
| Wynik netto | 22 428 | -45 463 | -12 518 | 45 603 | ||
| zysk netto | 21 978 | 45 603 | ||||
| zrealizowany | 21 978 | 25 083 | ||||
| niezrealizowany | 30 933 | 0 | 20 520 | |||
| strata netto | -8 505 | -45 463 | -34 496 | 0 | ||
| zrealizowana | -8 505 | -13 422 | 0 | 0 | ||
| niezrealizowana | -32 041 | -34 496 | 0 | |||
| odpisy z zysku | 0 | |||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ) | 62 088 | 62 088 | 107 200 | 165 321 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy) i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | w tys. | zł | ||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastajaco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| Wpływy | 29 141 | 32 320 | 35 399 | 163 503 | ||
| Odsetki | 7 | 10 | 42 | 453 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach | 31 | 31 | ||||
| Zbycie udziałów wiodących | ||||||
| Zbycie udziałów mniejszościowych | 0 | 1 209 | ||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | ||||||
| Zbycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Zbycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | 29 134 | 32 311 | 35 326 | 151 810 | ||
| Zwrot z tytułu udzielonych pożyczek | 0 | 10 000 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Zbycie rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy operacyjne, w tym: | ||||||
| Wydatki | -30 637 | -35 464 | -79 067 | -206 163 | ||
| Zapłacone wynagrodzenia firmy zarządzającej | 0 | -726 | ||||
| Wydatki z tytułu usług doradztwa finansowego | -30 | -41 | -8 | -36 | ||
| Wydatki z tytułu usług prawnych | -13 | -74 | -44 | -98 | ||
| Nabycie udziałów wiodących | ||||||
| Nabycie udziałów mniejszościowych | 0 | 0 | ||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach zależnych | 0 | 90 | ||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach współzależnych | -4 000 | -4 000 | ||||
| Nabycie akcji i udziałów w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| Nabycie pozostałych papierów wartościowych, udziałów i innych instrumentów finansowych | -28 072 | -32 174 | -74 739 | -188 616 | ||
| Udzielone pożyczki | -1 500 | -1 500 | 0 | -11 000 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych | ||||||
| Nabycie rzeczowych aktywów trwałych | 0 | -56 | ||||
| Inne wydatki operacyjne, w tym: | -1 022 | -1 675 | -276 | -1 541 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) | -1 496 | -3 144 | -43 668 | -42 660 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 733 | 1 084 | 32 430 | 41 618 | ||
| Wpływy z tytułu emisji akcji i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty | ||||||
| Inne wpływy | 733 | 733 | ||||
| Pożyczki | 784 | 784 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe, w tym: | 31 646 | 40 834 | ||||
| sprzedaż akcji własnych | 351 | 31 646 | 40 834 | |||
| Wydatki | -787 | -787 | ||||
| Wydatki z tytułu zgromadzenia kapitału | 0 | 0 | ||||
| Nabycie akcji własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów | ||||||
| Spłaty pożyczek | -784 | -784 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Odsetki | -3 | -3 | ||||
| Inne wydatki finansowe, w tym: | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 733 | 1 084 | 31 643 | 40 831 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III) | -763 | -2 060 | -12 025 | -1 829 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -763 | -2 060 | -12 025 | -1 829 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 105 | 1 402 | 12 341 | 2 145 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (E+/-C), w tym: | -657 | -657 | 316 | 316 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SAF-Q 3 2008.pdf | |||
| ZMIANA WARTOŚCI BILANSOWEJ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||||||||
| w tys. | zł | |||||||||||
| Udziały wiodące | Udziały mniejszościowe | Akcje i udziały w jednostkach zależnych | Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | Dłużne papiery wartościowe | Pozostałe | Zagraniczne papiery wartościowe | Razem | |||
| Wartość bilansowa na początek roku obrotowego | 24 | 6 107 | 99 019 | 702 | 105 852 | |||||||
| Zwiększenia (z tytułu) | 27 648 | 4 526 | 32 174 | |||||||||
| zakup | 27 648 | 184 | 27 832 | |||||||||
| Zmniejszenia (z tytułu) | 24 | 2 377 | 74 413 | 102 | 76 916 | |||||||
| sprzedaż | 24 | 44 748 | 102 | 44 874 | ||||||||
| wycena rynkowa | 2 377 | 29 665 | 32 042 | |||||||||
| Wartość bilansowa na koniec okresu | 0 | 3 730 | 52 254 | 5 310 | 61 294 | |||||||
| ZBYWALNOŚÆ SKŁADNIKÓW PORTFELA INWESTYCYJNEGO | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| Z nieograniczoną zbywalnością | Z ograniczoną zbywalnością | |||||
| notowane na giełdach | notowane na rynkach pozagiełdowych | nienotowane na rynkach regulowanych | ||||
| Udziały wiodące | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Udziały mniejszościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach zależnych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w jednostkach współzależnych | ||||||
| wartość bilansowa | 3 730 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 10 025 | |||||
| wartość godziwa | 3 730 | |||||
| wartość rynkowa | 3 730 | |||||
| Akcje i udziały w jednostkach stowarzyszonych | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Akcje i udziały w pozostałych jednostkach krajowych | ||||||
| wartość bilansowa | 52 254 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 109 624 | |||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | 52 254 | |||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | 5 310 | |||||
| wartość według ceny nabycia | 5 100 | |||||
| wartość godziwa | 5 310 | |||||
| wartość rynkowa | 5 310 | |||||
| Pozostałe (wg tytułów) | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Zagraniczne papiery wartościowe | ||||||
| wartość bilansowa | ||||||
| wartość według ceny nabycia | ||||||
| wartość godziwa | ||||||
| wartość rynkowa | ||||||
| Razem | ||||||
| wartość bilansowa | 55 984 | 5 310 | ||||
| wartość według ceny nabycia | 119 649 | 5 100 | ||||
| wartość rynkowa | 55 984 | 5 310 | ||||
| UDZIAŁY WIODĄCE | ||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| Razem | ||||||||||||||
| UDZIAŁY WIODĄCE C.D. | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| Razem | ||||||||||||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | |||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Siedziba | Przedmiot działalności | Charakter powiązania | Liczba akcji/ udziałów | Wartość księgowa akcji/ udziałów przed korektą | Korekta wartości księgowej akcji/ udziałów | Wartość bilansowa akcji/ udziałów | Wartość rynkowa (dla spółek notowanych) | Procent posiadanego kapitału zakładowego | Udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu | Nieopłacona przez emitenta wartość akcji/ udziałów w jednostce | Otrzymane lub należne dywidendy (inne udziały w zyskach) | |||
| eCoffee Sp. z o.o. | Warszawa | Hotele i restauracje, handel detaliczny, hurtowy i komisowy, pośrednictwo | współzależna | 160 000 | 10 000 | 5 795 | 4 205 | 4 205 | 50,00 | 50,00 | |||||
| Gold Investments Sp. z o.o. | Toruń | pozostała sprzedaż detaliczna nowych towarów w wyspecjalizowanych sklepach, pozostałe pośrednictwo finansowe, sprzedaż hurtowa realizowana na zlecenie | współzależna | 500 | 25 | 25 | 0 | 0 | 50,00 | 50,00 | |||||
| Razem | 1 025 | 5 820 | 4 205 | 4 205 | |||||||||||
| AKCJE I UDZIAŁY W JEDNOSTKACH PODPORZĄDKOWANYCH | ||||||||||||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||||||||||||
| Nazwa jednostki ze wskazaniem formy prawnej | Przychody netto ze sprzedaży | Zysk (strata) na działalności operacyjnej | Aktywa obrotowe | Należności długoterminowe | Należności krótkoterminowe | Zapasy | Aktywa razem | Kapitał własny | Zobowiązania i rezerwy | |||||||||||
| Ogółem, w tym: | Ogółem, w tym: | |||||||||||||||||||
| Zakładowy | Należne wpłaty na kapitał zakładowy | Zapasowy | Rezerwowe | Wynik finansowy z lat ubiegłych | Zysk (strata) netto | Zobowiązania krótkoterminowe | Zobowiązania długoterminowe | |||||||||||||
| eCoffee Sp. z o.o. | 8 267 | -4 817 | 3 880 | 986 | 3 466 | 214 | 14 969 | 7 457 | 16 000 | 0 | 1 920 | 0 | -5 710 | -4 753 | 7 511 | 6 752 | 141 | |||
| Gold Investments Sp. z o.o. | 4 688 | 182 | 5 641 | 0 | 1 836 | 3 871 | 6 933 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | -206 | 7 088 | 1 786 | 5 300 | ||||
| Razem | 12 955 | 4 635 | 9 521 | 986 | 5 302 | 9 387 | 21 902 | 7 457 | 16 050 | 0 | 1 920 | 0 | -5 710 | -4 959 | 14 609 | 8 538 | 5 441 | |||
| OBLIGACJE | ||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | ||||||||
| Emitent | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Razem | ||||||||||
| INNE DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | |||||||||||
| Lp. | w tys. | zł | |||||||||
| Emitent | Rodzaj papieru | Nr serii | Termin wykupu | Wartość nominalna | Wartość w cenie nabycia | Wartość rynkowa | Należne odsetki | Udział w aktywach netto w % | |||
| Gold Investments Sp. z o.o. | bony imienne | B.C,D,E,F,G,H | 2015-12-15 | 5 100 | 5 124 | 5 310 | 184 | 8,55 | |||
| Razem | 5 100 | 5 124 | 5 310 | 184 | 8,55 | ||||||
| Raport kwartalny powinien zawierać informacje o istotnych zmianach pozostałych składników portfela, w tym udziałów mniejszościowych, które wystąpiły w danym kwartale. | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH NFI | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-14 | Małgorzata Krauze | Prezes Zarządu | |||
