INVESTOR FIZ - Formularz kwartalnego sprawozdania finansowego funduszu inwestycyjnego zamkniętego będącego emitentem papierów wartościowych dopuszczonych do publicznego obrotu

FALSE skorygowany

za 1 kwartał 2011 roku obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

Podstawa prawna:

FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1

Podstawa prawna:

Data przekazania: 2011-05-05

INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY

(pełna nazwa funduszu)

INVESTOR FIZ INVESTORS TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-640 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

MOKOTOWSKA 1Q

(ulica) ( numer)

22 378 91 00 22 378 91 01 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

1070002766 140242602 www.investors.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Konstrukcja funduszu: Typ funduszu:

Subfundusz: FALSE Fundusz sekurytyzacyjny: FALSE

Fundusz podstawowy: FALSE Fundusz portfelowy: FALSE

Fundusz powiązany: FALSE Fundusz aktywów niepublicznych: FALSE

Waluta sprawozdania finansowego: zł

Fundusz podstawowy:

(nazwa funduszu podstawowego)

Fundusze powiązane:

(nazwy funduszy powiązanych)

Fundusz z wydzielonymi subfunduszami:

(nazwa funduszu)

Plik Opis

Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE 2011/03/31 Równowartość w EUR

Przychody z lokat 114 29

Koszty funduszu netto 6 703 1 671

Przychody z lokat netto -6 588 -1 642

Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat 35 256 8 788

Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat -6 984 -1 741

Wynik z operacji 21 683 5 405

Zobowiązania 12 972 3 233

Aktywa 432 908 107 906

Aktywa netto 419 936 104 673

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 157 684 157 684

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2 663,15 663,81

Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny 137,51 34,28

1 kwartał 2011 roku 4 kwartał 2010 roku 2010 rok 1 kwartał 2010 roku

Aktywa 432 908 435 063 435 063 513 223

Środki pieniężne i ich ekwiwalenty 158 837 113 971 113 971 71 979

Należności 1 427 3 539 3 539 6 898

Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu

Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: 233 912 282 785 282 785 401 394

dłużne papiery wartościowe

Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: 38 698 34 768 34 768 32 952

dłużne papiery wartościowe

Nieruchomości

Pozostałe aktywa 35

Zobowiązania 12 972 16 018 16 018 13 921

Aktywa netto (I-II) 419 936 419 045 419 045 499 303

Kapitał funduszu 327 860 348 652 348 652 412 750

Kapitał wpłacony 792 445 792 445 792 445 792 445

Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) -464 585 -443 793 -443 793 -379 696

Dochody zatrzymane 96 615 67 948 67 948 108 449

Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto -95 805 -89 201 -89 201 -95 263

Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 192 420 157 149 157 149 203 712

Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia -4 539 2 445 2 445 -21 897

Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) 419 936 419 045 419 045 499 303

Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych 157 684 165 605 165 605 192 619

Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2 663,15 2 530,39 2 530,39 2 592,18

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 157 684

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2 663,15

Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów:

Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych:

od 2011-01-01 do 2011-03-31 za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31

Przychody z lokat 114 114 593 593

Dywidendy i inne udziały w zyskach 288 288

Przychody odsetkowe 114 114 305 305

Przychody związane z posiadaniem nieruchomości

Dodatnie saldo różnic kursowych

Pozostałe

Koszty funduszu 6 703 6 703 8 506 8 506

Wynagrodzenie dla towarzystwa 2 071 2 071 2 683 2 683

Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję

Opłaty dla depozytariusza 145 145 106 106

Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu

Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne

Usługi w zakresie rachunkowości 48 48 47 47

Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu

Usługi prawne

Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne

Koszty odsetkowe

Koszty związane z posiadaniem nieruchomości

Ujemne saldo różnic kursowych 4 369 4 369 5 574 5 574

Pozostałe 69 69 96 96

Koszty pokrywane przez towarzystwo

Koszty funduszu netto (II-III) 6 703 6 703 8 506 8 506

Przychody z lokat netto (I-IV) -6 588 -6 588 -7 913 -7 913

Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) 28 271 28 271 295 295

Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: 35 256 35 256 -1 764 -1 764

z tytułu różnic kursowych 1 266 1 266 6 625 6 625

Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: -6 984 -6 984 2 059 2 059

z tytułu różnic kursowych -9 032 -9 032 642 642

Wynik z operacji 21 683 21 683 -7 617 -7 617

Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny 137,51 137,51 -39,55 -39,55

Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny 137,51 137,51 -39,55 -39,55

od 2011-01-01 do 2011-03-31 za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 od 2010-01-01 do 2010-12-31 za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31

Zmiana wartości aktywów netto

Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 419 045 419 045 540 013 540 013

Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: 21 683 21 683 -23 777 -23 777

przychody z lokat netto -6 588 -6 588 -1 851 -1 851

zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat 35 256 35 256 -48 327 -48 327

wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat -6 984 -6 984 26 401 26 401

Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji 21 683 21 683 -23 777 -23 777

Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem)

z przychodów z lokat netto

ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat

z przychodów ze zbycia lokat

Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: -20 792 -20 792 -97 191 -97 191

zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) 551 551

zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) -20 792 -20 792 -97 742 -97 742

Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym 891 891 -120 968 -120 968

Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego 419 936 419 936 419 045 419 045

Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym 419 775 419 775 452 042 452 042

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych

Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: -7 921 -7 921 -39 409 -39 409

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 199 199

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 7 921 7 921 39 608 39 608

saldo zmian -7 921 -7 921 -39 409 -39 409

Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: 157 684 157 684 165 605 165 605

liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych 343 700 343 700 343 700 343 700

liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 186 016 186 016 178 095 178 095

saldo zmian 157 684 157 684 165 605 165 605

Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych 157 684 157 684 165 605 165 605

Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego 2 530,39 2 530,39 2 634,03 2 634,03

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego 2 663,15 2 663,15 2 530,39 2 530,39

procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 21,28 21,28 -3,93 -3,93

minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2 515,36 2 515,36 2 206,07 2 206,07

data wyceny 2011-01-31 2011-01-31 2010-06-30 2010-06-30

maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym 2 669,73 2 669,73 2 772,26 2 772,26

data wyceny 2011-02-28 2011-02-28 2010-02-01 2010-02-01

wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym 2 663,15 2 663,15 2 530,39 2 530,39

data wyceny 2011-03-31 2011-03-31 2010-12-31 2010-12-31

Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny 2 663,15 2 663,15 2 530,39 2 530,39

Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: 6,48 6,48 3,92 3,92

procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa 2,00 2,00 2,02 2,02

procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat dla depozytariusza 0,14 0,14 0,08 0,08

procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości 0,05 0,05 0,04 0,04

procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0,00 0,00 0,00 0,00

od 2011-01-01 do 2011-03-31 za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 od 2010-01-01 do 2010-03-31 za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej 71 014 71 014 18 526 18 526

Wpływy 185 399 185 399 698 812 698 812

Z tytułu posiadanych lokat 27 907 27 907 6 261 6 261

Z tytułu zbycia składników lokat 157 492 157 492 692 551 692 551

Pozostałe

Wydatki 114 385 114 385 680 286 680 286

Z tytułu posiadanych lokat 1 966 1 966 25 359 25 359

Z tytułu nabycia składników lokat 109 400 109 400 652 781 652 781

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa 2 691 2 691 1 797 1 797

Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję 0 0

Z tytułu opłat dla depozytariusza 160 160 173 173

Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu 0 0

Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych 0 0 0

Z tytułu usług w zakresie rachunkowości 46 46 44 44

Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu 0 0

Z tytułu usług prawnych 0 0 0

Z tytułu posiadania nieruchomości 0 0

Pozostałe 122 122 132 132

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej -26 149 -26 149 -26 078 -26 078

Wpływy 552 552

Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych 552 552

Z tytułu zaciągniętych kredytów

Z tytułu zaciągniętych pożyczek

Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Wydatki 26 149 26 149 26 630 26 630

Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych 26 149 26 149 26 630 26 630

Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów

Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu wypłaty przychodów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Odsetki

Pozostałe

Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych -211 -211 12 199 12 199

Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) 44 865 44 865 -7 552 -7 552

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego 113 972 113 972 79 531 79 531

Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) 158 837 158 837 71 979 71 979

INFORMACJA DODATKOWA

Plik Opis

InfDod2011.03.31.pdf

1 kwartał 2011 roku 4 kwartał 2010 roku 2010 rok 1 kwartał 2010 roku

Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartośc według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Akcje 199 435 184 764 42,68 236 083 225 299 51,79 236 083 225 299 51,79 377 219 344 752 67,17

Warranty subskrypcyjne

Prawa do akcji

Prawa poboru 178 0,03

Kwity depozytowe

Listy zastawne

Dłużne papiery wartościowe

Instrumenty pochodne 0 0 0,00 1 310 13 0,00 1 310 13 0,00 1 310 43 0,01

Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne 77 715 87 847 20,29 77 715 92 241 21,20 77 715 92 241 21,20 77 715 89 374 17,41

Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą

Wierzytelności

Weksle

Depozyty 78 372 78 372 18,10 50 102 50 102 11,52 50 102 50 102 11,52 17 132 17 132 3,34

Waluty

Nieruchomości

Statki morskie

Inne

AKCJE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

BYTOM Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 14 775 608 Polska 29 483 19 799 4,57

CAMMEDIA Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 845 418 Polska 8 430 8 462 1,95

CIECH Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 1 019 637 Polska 28 343 27 397 6,33

OTMUCHÓW Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 298 074 Polska 4 028 4 024 0,93

TAMEX Nienotowane na rynku aktywnym nie dotyczy 6 439 555 Polska 25 172 38 698 8,94

TRAVELPL Aktywny rynek - rynek regulowany GPW 516 817 Polska 19 461 7 499 1,73

BGI Group AD-Sofia Aktywny rynek - rynek regulowany BSE 167 832 Bułgaria 311 0 0,00

CABO DRILLING* Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V 600 000 Kanada 362 322 0,07

HULDRA SILVER* Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V 1 133 750 Kanada 1 869 6 529 1,51

Hang Fung Gold*** Aktywny rynek - rynek regulowany SEHK-HK 11 940 000 Hong Kong 6 639 0 0,00

International Millennium Mining* Aktywny rynek - rynek regulowany TSX-V 147 000 Kanada 54 94 0,02

Neowiz Games Corp Aktywny rynek - rynek regulowany KOSDAQ 35 000 Korea Pd 4 220 4 535 1,05

REI Agro Ltd Aktywny rynek - rynek regulowany NSE of India 17 550 470 Indie 29 882 30 252 6,99

Starcore International Ventures Aktywny rynek - rynek regulowany TSX 650 250 Kanada 195 349 0,08

SPCEM Aktywny rynek - rynek regulowany NSE of India 4 447 487 Indie 30 620 30 074 6,95

USHA MARTIN Aktywny rynek - rynek regulowany NSE of India 1 682 090 Indie 9 782 6 075 1,40

USHER AGRO Aktywny rynek - rynek regulowany Mumbai S.E. 100 000 Indie 575 649 0,15

WARRANTY SUBSKRYPCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA DO AKCJI Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PRAWA POBORU Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

KWITY DEPOZYTOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Kraj siedziby emitenta Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

LISTY ZASTAWNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Rodzaj listu Podstawa emisji Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent Kraj siedziby emitenta Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

O terminie wykupu do 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

O terminie wykupu powyżej 1 roku:

Obligacje

Bony skarbowe

Bony pieniężne

Inne

INSTRUMENTY POCHODNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Instrument bazowy Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Wystandaryzowane instrumenty pochodne:

FPLN$M11 Aktywny rynek - rynek regulowany CME (Chicago Mercantile Exchange) CME (Chicago Mercantile Exchange) USA KURS PLN DO USD 406

ZINCZ11 Aktywny rynek - rynek regulowany LME (London Metal Exchange) LME (London Metal Exchange) USA KURS CYNKU 130

FPLNEURM11 Aktywny rynek - rynek regulowany CME (Chicago Mercantile Exchange) CME (Chicago Mercantile Exchange) USA KURS PLN DO EUR 86

Niewystandaryzowane instrumenty pochodne

UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Nazwa spółki Siedziba spółki Kraj siedziby spółki Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa i rodzaj funduszu Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Jednostki uczestnictwa

Certyfikaty inwestycyjne

Aktywny rynek - rynek regulowany Bermuda S.E. RUSSIA INFRASTRUCTURE EQUITIES 31 119 248 77 715 87 847 20,29

TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ Rodzaj rynku Nazwa rynku Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WIERZYTELNOŚCI Nazwa i rodzaj podmiotu Kraj siedziby podmiotu Termin wymagalności Rodzaj świadczenia Wartość świadczenia w tys. Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

WEKSLE Wystawca Data płatności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

DEPOZYTY Nazwa banku Kraj siedziby banku Waluta Warunki oprocentowania Wartość według ceny nabycia w danej walucie Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD 78 372 78 372 18,10

ING Bank Śląski S.A. Polska PLN over-night 278,00 278 278,00 278 0,06

ING Bank Śląski S.A. Polska PLN over-night 0,00 0 0,00 0 0,00

ING Bank Śląski S.A. Polska EUR over-night 5 186,00 20 806 5 186,00 20 806 4,81

ING Bank Śląski S.A. Polska USD over-night 20 294,00 57 288 20 294,00 57 288 13,23

W walutach państw nienależących do OECD

WALUTY Państwo Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w danej walucie Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

W walutach państw należących do OECD

W walutach państw nienależących do OECD

NIERUCHOMOŚCI Rok oddania do użytku Data nabycia Numer księgi wieczystej Kraj położenia Adres Powierzchnia Obciążenia Służebności Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Prawa własności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Prawa współwłasności nieruchomości:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

Użytkowanie wieczyste:

Budynki

Lokale

Grunty

Inne

STATKI MORSKIE Kraj rejestracji statku Klasa statku Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys.

INNE Emitent (wystawca) Kraj siedziby emitenta (wystawcy) Istotne parametry Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT Rodzaj Łączna liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa

Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP

Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego

Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej)

Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD

INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO Emitent Termin wykupu Warunki oprocentowania Wartość nominalna Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Grupa kapitałowa obejmująca Cabo Drilling (spółka matka) i International Millenium Mining (spółka córka) 417 0,09

SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD Nazwa emitenta Kraj siedziby emitenta Rodzaj rynku Nazwa rynku Liczba Wartość według ceny nabycia w tys. Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. Procentowy udział w aktywach ogółem

Plik Opis

PolitRachInvFIZRK2011.03.31.pdf

1 kwartał 2011 roku

Z tytułu zbytych lokat

Z tytułu instrumentów pochodnych 713

Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych

Z tytułu dywidendy

Z tytułu odsetek

Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów

Z tytułu udzielonych pożyczek

Pozostałe 714

1 kwartał 2011 roku

Z tytułu nabytych aktywów 3 438

Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu

Z tytułu instrumentów pochodnych 141

Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne

Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych 7 768

Z tytułu wypłaty dochodów funduszu

Z tytułu wypłaty przychodów funduszu

Z tytułu wyemitowanych obligacji

Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów

Z tytułu gwarancji lub poręczeń

Z tytułu rezerw 918

Pozostałe zobowiązania 706

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-05-05 Maciej Wiśniewski Prezes Zarządu .

2011-05-05 Arnold Mardoń Członek Zarządu .