| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 kwartał 2011 roku | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-03-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp.Obow.Em. 2009.33.259 § 82 ust. 1 pkt 1 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2011-05-05 | ||||||||||
| INVESTOR FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| INVESTOR FIZ | INVESTORS TFI S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 00-640 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| MOKOTOWSKA | 1Q | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| 22 378 91 00 | 22 378 91 01 | [email protected] | |||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1070002766 | 140242602 | www.investors.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Plik | Opis | ||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | 2011/03/31 | Równowartość w EUR | ||
| Przychody z lokat | 114 | 29 | ||
| Koszty funduszu netto | 6 703 | 1 671 | ||
| Przychody z lokat netto | -6 588 | -1 642 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | 35 256 | 8 788 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -6 984 | -1 741 | ||
| Wynik z operacji | 21 683 | 5 405 | ||
| Zobowiązania | 12 972 | 3 233 | ||
| Aktywa | 432 908 | 107 906 | ||
| Aktywa netto | 419 936 | 104 673 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 157 684 | 157 684 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 663,15 | 663,81 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | 137,51 | 34,28 |
| 1 kwartał 2011 roku | 4 kwartał 2010 roku | 2010 rok | 1 kwartał 2010 roku | |||
| Aktywa | 432 908 | 435 063 | 435 063 | 513 223 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 158 837 | 113 971 | 113 971 | 71 979 | ||
| Należności | 1 427 | 3 539 | 3 539 | 6 898 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 233 912 | 282 785 | 282 785 | 401 394 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | 38 698 | 34 768 | 34 768 | 32 952 | ||
| dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Pozostałe aktywa | 35 | |||||
| Zobowiązania | 12 972 | 16 018 | 16 018 | 13 921 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 419 936 | 419 045 | 419 045 | 499 303 | ||
| Kapitał funduszu | 327 860 | 348 652 | 348 652 | 412 750 | ||
| Kapitał wpłacony | 792 445 | 792 445 | 792 445 | 792 445 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -464 585 | -443 793 | -443 793 | -379 696 | ||
| Dochody zatrzymane | 96 615 | 67 948 | 67 948 | 108 449 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | -95 805 | -89 201 | -89 201 | -95 263 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 192 420 | 157 149 | 157 149 | 203 712 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -4 539 | 2 445 | 2 445 | -21 897 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 419 936 | 419 045 | 419 045 | 499 303 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 157 684 | 165 605 | 165 605 | 192 619 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 663,15 | 2 530,39 | 2 530,39 | 2 592,18 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 157 684 | |||||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 663,15 | |||||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||||
| od 2011-01-01 do 2011-03-31 | za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 | od 2010-01-01 do 2010-03-31 | za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| Przychody z lokat | 114 | 114 | 593 | 593 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 288 | 288 | ||||
| Przychody odsetkowe | 114 | 114 | 305 | 305 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Koszty funduszu | 6 703 | 6 703 | 8 506 | 8 506 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 071 | 2 071 | 2 683 | 2 683 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | 145 | 145 | 106 | 106 | ||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | 48 | 48 | 47 | 47 | ||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty odsetkowe | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 4 369 | 4 369 | 5 574 | 5 574 | ||
| Pozostałe | 69 | 69 | 96 | 96 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | ||||||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 6 703 | 6 703 | 8 506 | 8 506 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | -6 588 | -6 588 | -7 913 | -7 913 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | 28 271 | 28 271 | 295 | 295 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | 35 256 | 35 256 | -1 764 | -1 764 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 1 266 | 1 266 | 6 625 | 6 625 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -6 984 | -6 984 | 2 059 | 2 059 | ||
| z tytułu różnic kursowych | -9 032 | -9 032 | 642 | 642 | ||
| Wynik z operacji | 21 683 | 21 683 | -7 617 | -7 617 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | 137,51 | 137,51 | -39,55 | -39,55 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | 137,51 | 137,51 | -39,55 | -39,55 | ||
| od 2011-01-01 do 2011-03-31 | za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 | od 2010-01-01 do 2010-12-31 | za 4 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | ||||||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 419 045 | 419 045 | 540 013 | 540 013 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | 21 683 | 21 683 | -23 777 | -23 777 | ||
| przychody z lokat netto | -6 588 | -6 588 | -1 851 | -1 851 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | 35 256 | 35 256 | -48 327 | -48 327 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -6 984 | -6 984 | 26 401 | 26 401 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | 21 683 | 21 683 | -23 777 | -23 777 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | ||||||
| z przychodów z lokat netto | ||||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -20 792 | -20 792 | -97 191 | -97 191 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 551 | 551 | ||||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | -20 792 | -20 792 | -97 742 | -97 742 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 891 | 891 | -120 968 | -120 968 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 419 936 | 419 936 | 419 045 | 419 045 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 419 775 | 419 775 | 452 042 | 452 042 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | ||||||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -7 921 | -7 921 | -39 409 | -39 409 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 199 | 199 | ||||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 7 921 | 7 921 | 39 608 | 39 608 | ||
| saldo zmian | -7 921 | -7 921 | -39 409 | -39 409 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 157 684 | 157 684 | 165 605 | 165 605 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 343 700 | 343 700 | 343 700 | 343 700 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 186 016 | 186 016 | 178 095 | 178 095 | ||
| saldo zmian | 157 684 | 157 684 | 165 605 | 165 605 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 157 684 | 157 684 | 165 605 | 165 605 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 2 530,39 | 2 530,39 | 2 634,03 | 2 634,03 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 2 663,15 | 2 663,15 | 2 530,39 | 2 530,39 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 21,28 | 21,28 | -3,93 | -3,93 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 515,36 | 2 515,36 | 2 206,07 | 2 206,07 | ||
| data wyceny | 2011-01-31 | 2011-01-31 | 2010-06-30 | 2010-06-30 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 2 669,73 | 2 669,73 | 2 772,26 | 2 772,26 | ||
| data wyceny | 2011-02-28 | 2011-02-28 | 2010-02-01 | 2010-02-01 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 2 663,15 | 2 663,15 | 2 530,39 | 2 530,39 | ||
| data wyceny | 2011-03-31 | 2011-03-31 | 2010-12-31 | 2010-12-31 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 2 663,15 | 2 663,15 | 2 530,39 | 2 530,39 | ||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 6,48 | 6,48 | 3,92 | 3,92 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 2,00 | 2,00 | 2,02 | 2,02 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | 0,14 | 0,14 | 0,08 | 0,08 | ||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | 0,05 | 0,05 | 0,04 | 0,04 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| od 2011-01-01 do 2011-03-31 | za 1 kwartały 2011 roku od 2011-01-01 do 2011-03-31 | od 2010-01-01 do 2010-03-31 | za 1 kwartały 2010 roku od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 71 014 | 71 014 | 18 526 | 18 526 | ||
| Wpływy | 185 399 | 185 399 | 698 812 | 698 812 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 27 907 | 27 907 | 6 261 | 6 261 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 157 492 | 157 492 | 692 551 | 692 551 | ||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 114 385 | 114 385 | 680 286 | 680 286 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 1 966 | 1 966 | 25 359 | 25 359 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 109 400 | 109 400 | 652 781 | 652 781 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 691 | 2 691 | 1 797 | 1 797 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | 160 | 160 | 173 | 173 | ||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | 46 | 46 | 44 | 44 | ||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu usług prawnych | 0 | 0 | 0 | |||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | 0 | 0 | ||||
| Pozostałe | 122 | 122 | 132 | 132 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -26 149 | -26 149 | -26 078 | -26 078 | ||
| Wpływy | 552 | 552 | ||||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | 552 | 552 | ||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Wydatki | 26 149 | 26 149 | 26 630 | 26 630 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 26 149 | 26 149 | 26 630 | 26 630 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | ||||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | ||||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | ||||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | ||||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | ||||||
| Odsetki | ||||||
| Pozostałe | ||||||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | -211 | -211 | 12 199 | 12 199 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | 44 865 | 44 865 | -7 552 | -7 552 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 113 972 | 113 972 | 79 531 | 79 531 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 158 837 | 158 837 | 71 979 | 71 979 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| InfDod2011.03.31.pdf | |||
| 1 kwartał 2011 roku | 4 kwartał 2010 roku | 2010 rok | 1 kwartał 2010 roku | |||||||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartośc według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 199 435 | 184 764 | 42,68 | 236 083 | 225 299 | 51,79 | 236 083 | 225 299 | 51,79 | 377 219 | 344 752 | 67,17 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||||||||
| Prawa poboru | 178 | 0,03 | ||||||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||||||||
| Listy zastawne | ||||||||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||||||||||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0 | 0,00 | 1 310 | 13 | 0,00 | 1 310 | 13 | 0,00 | 1 310 | 43 | 0,01 | ||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | 77 715 | 87 847 | 20,29 | 77 715 | 92 241 | 21,20 | 77 715 | 92 241 | 21,20 | 77 715 | 89 374 | 17,41 | ||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||||||||
| Wierzytelności | ||||||||||||||
| Weksle | ||||||||||||||
| Depozyty | 78 372 | 78 372 | 18,10 | 50 102 | 50 102 | 11,52 | 50 102 | 50 102 | 11,52 | 17 132 | 17 132 | 3,34 | ||
| Waluty | ||||||||||||||
| Nieruchomości | ||||||||||||||
| Statki morskie | ||||||||||||||
| Inne | ||||||||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| BYTOM | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 14 775 608 | Polska | 29 483 | 19 799 | 4,57 | ||
| CAMMEDIA | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 845 418 | Polska | 8 430 | 8 462 | 1,95 | ||
| CIECH | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 1 019 637 | Polska | 28 343 | 27 397 | 6,33 | ||
| OTMUCHÓW | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 298 074 | Polska | 4 028 | 4 024 | 0,93 | ||
| TAMEX | Nienotowane na rynku aktywnym | nie dotyczy | 6 439 555 | Polska | 25 172 | 38 698 | 8,94 | ||
| TRAVELPL | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW | 516 817 | Polska | 19 461 | 7 499 | 1,73 | ||
| BGI Group AD-Sofia | Aktywny rynek - rynek regulowany | BSE | 167 832 | Bułgaria | 311 | 0 | 0,00 | ||
| CABO DRILLING* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 600 000 | Kanada | 362 | 322 | 0,07 | ||
| HULDRA SILVER* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 1 133 750 | Kanada | 1 869 | 6 529 | 1,51 | ||
| Hang Fung Gold*** | Aktywny rynek - rynek regulowany | SEHK-HK | 11 940 000 | Hong Kong | 6 639 | 0 | 0,00 | ||
| International Millennium Mining* | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX-V | 147 000 | Kanada | 54 | 94 | 0,02 | ||
| Neowiz Games Corp | Aktywny rynek - rynek regulowany | KOSDAQ | 35 000 | Korea Pd | 4 220 | 4 535 | 1,05 | ||
| REI Agro Ltd | Aktywny rynek - rynek regulowany | NSE of India | 17 550 470 | Indie | 29 882 | 30 252 | 6,99 | ||
| Starcore International Ventures | Aktywny rynek - rynek regulowany | TSX | 650 250 | Kanada | 195 | 349 | 0,08 | ||
| SPCEM | Aktywny rynek - rynek regulowany | NSE of India | 4 447 487 | Indie | 30 620 | 30 074 | 6,95 | ||
| USHA MARTIN | Aktywny rynek - rynek regulowany | NSE of India | 1 682 090 | Indie | 9 782 | 6 075 | 1,40 | ||
| USHER AGRO | Aktywny rynek - rynek regulowany | Mumbai S.E. | 100 000 | Indie | 575 | 649 | 0,15 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| FPLN$M11 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO USD | 406 | |||||
| ZINCZ11 | Aktywny rynek - rynek regulowany | LME (London Metal Exchange) | LME (London Metal Exchange) | USA | KURS CYNKU | 130 | |||||
| FPLNEURM11 | Aktywny rynek - rynek regulowany | CME (Chicago Mercantile Exchange) | CME (Chicago Mercantile Exchange) | USA | KURS PLN DO EUR | 86 | |||||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | |||||||||
| Aktywny rynek - rynek regulowany | Bermuda S.E. | RUSSIA INFRASTRUCTURE EQUITIES | 31 119 248 | 77 715 | 87 847 | 20,29 |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | 78 372 | 78 372 | 18,10 | ||||||||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 278,00 | 278 | 278,00 | 278 | 0,06 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | PLN | over-night | 0,00 | 0 | 0,00 | 0 | 0,00 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | EUR | over-night | 5 186,00 | 20 806 | 5 186,00 | 20 806 | 4,81 | |||
| ING Bank Śląski S.A. | Polska | USD | over-night | 20 294,00 | 57 288 | 20 294,00 | 57 288 | 13,23 | |||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Grupa kapitałowa obejmująca Cabo Drilling (spółka matka) i International Millenium Mining (spółka córka) | 417 | 0,09 |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| PolitRachInvFIZRK2011.03.31.pdf | ||||||||
| 1 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 713 | ||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | |||
| Z tytułu odsetek | |||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | 714 | ||
| 1 kwartał 2011 roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | 3 438 | ||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | 141 | ||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 7 768 | ||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Z tytułu rezerw | 918 | ||
| Pozostałe zobowiązania | 706 | ||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-05-05 | Maciej Wiśniewski | Prezes Zarządu | . | ||
| 2011-05-05 | Arnold Mardoń | Członek Zarządu | . | ||
