| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | |
| 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | |
| Przychody z inwestycji | 16 304 | 789 | 4 688 | 205 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 156 | 128 | 45 | 33 | |
| Koszty operacyjne | -4 027 | -2 280 | -1 158 | -592 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 12 433 | -1 363 | 3 575 | -354 | |
| Zysk (strata) netto | 717 | -1 614 | 206 | -419 | |
| Zysk (strata) netto przypadający akcjonariuszom Funduszu | 563 | -1 453 | 162 | -378 | |
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,12 | 0,00 | -0,03 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 3 527 | -94 067 | 1 014 | -24 442 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -471 | 87 229 | -135 | 22 665 | |
| Przepływy pieniężne netto | 3 056 | -6 838 | 879 | -1 777 | |
| | 30.06.2008 | 31.12.2007 | 30.06.2008 | 31.12.2007 | |
| Aktywa, razem | 926 153 | 992 483 | 276 117 | 277 075 | |
| Zobowiązania, razem | 386 963 | 416 126 | 115 367 | 116 171 | |
| Kapitał własny, razem | 539 190 | 576 357 | 160 751 | 160 904 | |
| Kapitał własny przypadający akcjonariuszom Funduszu | 376 921 | 400 838 | 112 373 | 111 903 | |
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 4,28 | 4,58 | 1,28 | 1,28 | |
| Wartość aktywów netto przypisanych akcjonariuszom Funduszu na jedną akcję (w zł/EUR) | 3,00 | 3,19 | 0,89 | 0,89 | |
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | |
| Przychody z inwestycji | 2 172 | 931 | 625 | 242 | |
| Pozostałe przychody operacyjne | 9 | 4 | 3 | 1 | |
| Koszty operacyjne | -1 140 | -1 249 | -328 | -325 | |
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 741 | -314 | 213 | -82 | |
| Zysk (strata) netto | 741 | -629 | 213 | -163 | |
| Zysk (strata) netto na akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,01 | -0,05 | 0,00 | -0,01 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 918 | 971 | 264 | 252 | |
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Przepływy pieniężne netto | 918 | 971 | 264 | 252 | |
| | 30.06.2008 | 31.12.2007 | 30.06.2008 | 31.12.2007 | |
| Aktywa, razem | 140 305 | 143 510 | 41 830 | 40 064 | |
| Zobowiązania, razem | 1 105 | 5 051 | 329 | 1 410 | |
| Kapitał własny, razem | 139 200 | 138 459 | 41 500 | 38 654 | |
| Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł/EUR) | 1,11 | 1,10 | 0,33 | 0,31 | |
| | |
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | |
