OPTOPOL S.A. - Terminy publikacji raportów okresowych w 2008 roku

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 15 / 2008

Data sporządzenia: 2008-02-26

Skrócona nazwa emitenta

OPTOPOL S.A.

Temat

Terminy publikacji raportów okresowych w 2008 roku

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd OPTOPOL Technology S.A. na podstawie § 33 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19.10.2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych przekazuje informacje stanowiące podsumowanie Oferty Spółki: 1. Data rozpoczęcia i zakończenia subskrypcji - Terminy subskrypcji w Ofercie Zamkniętej (pracowniczej): 8-11 lutego 2008 roku. - Terminy subskrypcji w Transzy Inwestorów Indywidualnych oraz w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych: 8-12 lutego 2008 roku. 2. Data przydziału Datą przydziału we wszystkich transzach był 14 lutego 2008 roku. 3. Liczba akcji objętych subskrypcją - Transza Inwestorów Indywidualnych: 250.000 Akcji - Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 3.000.000 Akcji - Oferta Zamknięta (pracownicza): 50.000 Akcji 4. Stopy redukcji zapisów w poszczególnych transzach - W Transzy Inwestorów Instytucjonalnych przydzielono akcje zgodnie ze złożonymi zapisami. - W Transzy Inwestorów Indywidualnych średnia stopa redukcji wyniosła 97,53%. - W Ofercie Zamkniętej przydzielono akcje zgodnie ze złożonymi zapisami. 5. Liczba akcji na którą złożono zapisy w poszczególnych transzach: - Transza Inwestorów Indywidualnych: 10.133.110 Akcji - Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 3.000.000 Akcji - Oferta Zamknięta 49.446 akcji. 6. Liczba akcji przydzielonych w poszczególnych transzach: - Transza Inwestorów Indywidualnych: 250.554 Akcji - Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 3.000.000 Akcji - Oferta Zamknięta 49.446 akcji. 7. Cena emisyjna Cena emisyjna Akcji: 20,00 zł 8. Liczba osób, które złożyły ważne zapisy na akcje w poszczególnych transzach - Transza Inwestorów Indywidualnych: 888 - Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 527 - Oferta Zamknięta 85. 9. Liczba osób, którym przydzielono akcje w poszczególnych transzach - Transza Inwestorów Indywidualnych: 888 - Transza Inwestorów Instytucjonalnych: 527 - Oferta Zamknięta 85. 10. Nazwy subemitentów, którzy objęli akcje, z określeniem liczby objętych akcji oraz faktycznej ceny za akcję po odliczeniu wynagrodzenia subemitenta Emitent nie podpisał umowy o submisję usługową ani inwestycyjną. 11. Wartość Oferty Publicznej Oferta Publiczna miała wartość 66.000.000,00 zł. 12. Wysokość kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji, ze wskazaniem wysokości kosztów według ich tytułów wraz z metodami rozliczenia tych kosztów w księgach rachunkowych i sposobem ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym: - Koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty: 1 320 000,00 zł - Wynagrodzenia subemitentów: nie dotyczy - Sporządzenie prospektu emisyjnego z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 492 740,90 zł - Promocja oferty: 243 383,50 zł Łączna wartość kosztów emisji według najlepszej wiedzy Spółki na dzień sporządzenia niniejszego raportu wyniosła 2 056 124,40 zł. netto. Spółka wystąpiła do Izby Skarbowej z wnioskiem o zajęcie stanowiska w sprawie możliwości rozliczenia podatku VAT naliczonego od kosztów emisji. Jeżeli Spółka otrzyma od Izby Skarbowej odpowied¼ negatywną oraz wynik negatywny przyniosą ewentualne kroki odwoławcze, wówczas przedstawione wyżej koszty zostaną powiększone o nie odliczony podatek VAT według właściwych stawek. Całkowita wysokość kosztów poniesionych przez Spółkę w związku z emisją Akcji zostanie wykazana w sprawozdaniu finansowym spółki za okres obrotowy zakończony 31 grudnia 2008 r. W księgach rachunkowych Spółki poniesione i do poniesienia koszty emisji zostały zewidencjonowane na rozliczeniach międzyokresowych do rozliczenia w dniu zarejestrowania podwyższenia kapitału. Koszty te pomniejszą kapitał zapasowy Spółki powstały z nadwyżki wartości emisyjnej akcji nad ich wartość nominalną. 13. Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji lub sprzedaży przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją lub sprzedażą: 0,62 zł

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-02-26 Ewa Bożek Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych

2008-02-26 Adam Wazl Prokurent