| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 25 | / | 2008 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2008-10-22 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| PEPEES | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie znaczącej umowy. | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży informuje o zawarciu w dniu 21 pa¼dziernika 2008r. umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego złotowego z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Białymstoku. Bank udzielił Emitentowi kredytu w wysokości 16.000.000,00 (słownie: szesnaście milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej, w tym skupu ziemniaków oraz zakupu produktów skrobiowych i ich pochodnych. Kredyt udzielony został na okres od dnia 21.10.2008r. do dnia 31.08.2009r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę referencyjną 1M WIBOR powiększoną o marżę Banku. Przyjęto następujące prawne zabezpieczenia spłaty kredytu: 1) weksel własny In blanco wraz z deklaracja wekslową; 2) pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bieżącym Emitenta w Bankach: BOŚ S.A., BGŻ S.A., Bank Millenium S.A., Bank Pekao S.A.; 3) zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do gatunku tj. ziemniakach oraz produktach skrobiowych i ich pochodnych zakupionych, przetworzonych i wytworzonych w trakcie kampanii ziemniaczanej 2008 o łącznej wartości 16.000.000,00 zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej na rzecz BOŚ S.A. Wartość w/w umowy przekracza równowartość 10 % kapitałów własnych Emitenta. Niniejsza umowa jest trzecią umową zawartą przez Emitenta z Bankiem BOŚ S.A. w ciągu ostatnich 12 miesięcy na łączną wartość 22.000.000,00 zł. Raport sporządzono na podstawie § 5.1 pkt. 3 (znacząca umowa) i pkt.1 (ustanowienie zastawu) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2006r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-10-22 | Andrzej Kiełczewski | Prezes Zarządu | Andrzej Kiełczewski | ||
| 2008-10-22 | Adam Karaś | Członek Zarządu Dyrektor Finansowy | Adam Karas | ||
