QUMAK-SEKOM S.A. - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

TRUE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 3 / 2008

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 3 kwartał roku obrotowego 2008 obejmujący okres od 2008-07-01 do 2008-09-30

data przekazania: 2008-11-18

QUMAK-SEKOM Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

QUMAK-SEKOM S.A. Informatyka (inf)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

00-807 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Al. Jerozolimskie 94

(ulica) (numer)

022 5190800 022 5190833

(telefon) (fax)

[email protected] www.qumak.pl

(e-mail) (www)

5240107036 012877260

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 144 583 123 550 42 218 32 247

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 9 575 4 916 2 796 1 283

Zysk (strata) brutto 9 725 5 486 2 840 1 432

Zysk (strata) netto 7 688 4 330 2 245 1 130

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 11 592 -13 558 3 385 -3 539

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -3 714 -6 396 -1 084 -1 669

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -2 408 297 -703 78

Przepływy pieniężne netto, razem 5 470 -19 657 1 597 -5 131

Aktywa, razem 88 392 77 155 25 934 20 425

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 27 335 25 567 8 020 6 768

Zobowiązania długoterminowe 650 618 191 164

Zobowiązania krótkoterminowe 24 624 23 659 7 225 6 263

Kapitał własny 61 057 51 588 17 914 13 657

Kapitał zakładowy 10 125 9 875 2 971 2 614

Liczba akcji (w szt.) 10 125 9 875 9 875 9 875

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 1,16 0,75 0,34 0,20

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 1,16 0,75 0,34 0,20

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,03 5,22 1,77 1,38

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 6,03 5,22 1,77 1,38

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,25 0,00 0,07 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr 71/2008 z dnia 2008-11-18 o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

pozostałe informacje_ SA-Q0308.pdf Pozostałe informacje do raportu kwartalnego za III Q 2008 r

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-11-18 Paweł Jaguś Prezes Zarządu Paweł Jaguś

2008-11-18 Aleksander Plata Wiceprezes Zarządu Aleksander Plata

BILANS

w tys. zł

stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007

AKTYWA

Aktywa trwałe 11 129 9 894 8 980 7 765

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 16 20 9 13

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 6 375 5 355 4 810 4 524

Należności długoterminowe 4 278 4 058 3 581 2 955

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 4 278 4 058 3 581 2 955

Inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 460 461 580 273

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 460 461 580 273

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Aktywa obrotowe 77 263 84 356 94 930 69 390

Zapasy 8 736 4 899 1 613 10 935

Należności krótkoterminowe 45 348 73 006 75 083 46 730

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 45 348 73 006 75 083 46 730

Inwestycje krótkoterminowe 22 699 5 797 17 677 11 358

Krótkoterminowe aktywa finansowe 22 699 5 797 17 677 11 358

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 410 625 858 4 391

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 22 289 5 172 16 819 6 967

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 480 654 557 367

A k t y w a r a z e m 88 392 94 250 103 910 77 155

PASYWA

Kapitał własny 61 057 58 529 55 899 51 588

Kapitał zakładowy 10 125 10 125 10 125 9 875

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 43 244 43 244 37 383 37 383

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 7 688 5 160 8 391 4 330

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 27 335 35 721 48 011 25 567

Rezerwy na zobowiązania 100 412 248 233

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 25 337 180 166

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 75 75 68 67

długoterminowa 75 75 68 67

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

Zobowiązania długoterminowe 650 456 807 618

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 650 456 807 618

Zobowiązania krótkoterminowe 24 624 32 528 44 959 23 659

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 24 624 32 339 44 956 23 595

Fundusze specjalne 120 189 3 64

Rozliczenia międzyokresowe 1 961 2 325 1 997 1 057

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 1 961 2 325 1 997 1 057

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 1 961 2 325 1 997 1 057

P a s y w a r a z e m 88 392 94 250 103 910 77 155

Wartość księgowa 61 057 58 529 55 899 51 588

Liczba akcji (w szt.) 10 125 10 125 10 125 9 875

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,03 5,78 5,52 5,22

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 10 125 10 125 10 125 9 875

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 6,03 5,78 5,52 5,22

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 42 966 144 583 43 166 123 550

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 33 749 102 095 30 449 91 295

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 9 217 42 488 12 717 32 255

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 32 069 111 509 33 783 100 206

jednostkom powiązanym 0 0 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 24 602 80 331 24 047 74 996

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 7 467 31 178 9 736 25 210

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 10 897 33 074 9 383 23 344

Koszty sprzedaży 6 332 18 027 4 728 13 266

Koszty ogólnego zarządu 2 096 6 294 1 714 5 430

Zysk (strata) ze sprzedaży 2 469 8 753 2 941 4 648

Pozostałe przychody operacyjne 631 1 532 168 546

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 66 82 19 112

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 565 1 450 149 434

Pozostałe koszty operacyjne 43 710 74 278

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 9 9 0 151

Inne koszty operacyjne 34 701 74 127

Zysk (strata) z działalności operacyjnej 3 057 9 575 3 035 4 916

Przychody finansowe 239 561 -371 750

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 0

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Odsetki, w tym: 246 561 60 330

od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne -7 0 -431 420

Koszty finansowe 152 411 41 180

Odsetki w tym: 9 35 26 126

dla jednostek powiązanych 0 0 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 143 376 15 54

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 3 144 9 725 2 623 5 486

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto 3 144 9 725 2 623 5 486

Podatek dochodowy 616 2 037 588 1 156

część bieżąca 927 2 071 712 1 193

część odroczona -311 -34 -124 -37

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto 2 528 7 688 2 035 4 330

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 11 749 11 749 7 386 7 386

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 125 10 125 9 875 9 875

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,16 1,16 0,75 0,75

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 10 125 10 125 9 875 9 875

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 1,16 1,16 0,75 0,75

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30

Kapitał własny na początek okresu (BO) 58 529 55 899 47 258 47 258

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 58 529 55 899 47 258 47 258

Kapitał zakładowy na początek okresu 10 125 10 125 9 875 9 875

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 250 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 250 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 250 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 10 125 10 125 10 125 9 875

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 43 244 37 383 32 651 32 651

Zmiany kapitału zapasowego 0 5 861 4 732 4 732

zwiększenia (z tytułu) 0 5 861 4 732 4 732

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 5 861 4 732 4 732

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 43 244 43 244 37 383 37 383

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 8 391 4 732 4 732

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 8 391 4 732 4 732

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 8 391 4 732 4 732

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 8 391 4 732 4 732

pokrycie straty z lat ubiegłych 0 0 0 0

wypłata dywidendy 0 2 530 0 0

zwiększenie kapitału zapasowego 0 5 861 4 732 4 732

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

pokrycie zyskiem z lat ubiegłych 0 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0 0

Wynik netto 2 528 7 688 8 391 4 330

zysk netto 2 528 7 688 8 391 4 330

strata netto 0 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 55 897 61 057 55 899 51 588

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 55 897 61 057 55 899 51 588

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 2 528 7 688 2 035 4 330

Korekty razem 18 854 3 904 1 992 -17 888

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Amortyzacja 458 1 776 481 1 335

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych -66 -73 83 122

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -164 -453 388 -692

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 599 816 -19 -112

Zmiana stanu rezerw -312 -147 -150 -13

Zmiana stanu zapasów -3 836 -7 123 -6 339 -9 083

Zmiana stanu należności 27 437 29 037 13 544 -3 276

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -5 072 -20 089 -7 880 -6 303

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -190 160 1 884 134

Inne korekty 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 21 382 11 592 4 027 -13 558

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 1 456 1 511 472 5 763

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 456 1 511 32 169

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 0 0 440 5 594

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 440 5 594

zbycie aktywów finansowych 0 0 440 5 594

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 3 313 5 225 269 12 159

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 3 313 5 225 269 2 174

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 0 0 0 9 985

w jednostkach powiązanych 0 0 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0 9 985

nabycie aktywów finansowych 0 0 0 9 985

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 857 -3 714 203 -6 396

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 238 560 -371 750

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 0 0

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 238 560 -371 750

Wydatki 2 646 2 968 193 453

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2 531 2 531 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 0 0 0

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 106 402 93 273

Odsetki 9 35 18 58

Inne wydatki finansowe 0 0 82 122

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -2 408 -2 408 -564 297

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 17 117 5 470 3 666 -19 657

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 17 117 5 470 3 666 -19 657

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 5 172 16 819 3 301 26 624

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 22 289 22 289 6 967 6 967

o ograniczonej możliwości dysponowania 67 496 -43 298

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

Informacja dodatkowa SA-Q0308.pdf Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego za III Q 2008 r