| TRUE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-11-18 | |||||||||||||||
| QUMAK-SEKOM Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| QUMAK-SEKOM S.A. | Informatyka (inf) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-807 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Al. Jerozolimskie | 94 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 5190800 | 022 5190833 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.qumak.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5240107036 | 012877260 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 144 583 | 123 550 | 42 218 | 32 247 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 9 575 | 4 916 | 2 796 | 1 283 | ||
| Zysk (strata) brutto | 9 725 | 5 486 | 2 840 | 1 432 | ||
| Zysk (strata) netto | 7 688 | 4 330 | 2 245 | 1 130 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 11 592 | -13 558 | 3 385 | -3 539 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -3 714 | -6 396 | -1 084 | -1 669 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -2 408 | 297 | -703 | 78 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 5 470 | -19 657 | 1 597 | -5 131 | ||
| Aktywa, razem | 88 392 | 77 155 | 25 934 | 20 425 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27 335 | 25 567 | 8 020 | 6 768 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 650 | 618 | 191 | 164 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24 624 | 23 659 | 7 225 | 6 263 | ||
| Kapitał własny | 61 057 | 51 588 | 17 914 | 13 657 | ||
| Kapitał zakładowy | 10 125 | 9 875 | 2 971 | 2 614 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 125 | 9 875 | 9 875 | 9 875 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 1,16 | 0,75 | 0,34 | 0,20 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 1,16 | 0,75 | 0,34 | 0,20 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,03 | 5,22 | 1,77 | 1,38 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 6,03 | 5,22 | 1,77 | 1,38 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,25 | 0,00 | 0,07 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | 71/2008 | z dnia | 2008-11-18 | o treści: | |||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| pozostałe informacje_ SA-Q0308.pdf | Pozostałe informacje do raportu kwartalnego za III Q 2008 r | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-11-18 | Paweł Jaguś | Prezes Zarządu | Paweł Jaguś | ||
| 2008-11-18 | Aleksander Plata | Wiceprezes Zarządu | Aleksander Plata | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 11 129 | 9 894 | 8 980 | 7 765 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 16 | 20 | 9 | 13 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 6 375 | 5 355 | 4 810 | 4 524 | ||
| Należności długoterminowe | 4 278 | 4 058 | 3 581 | 2 955 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 4 278 | 4 058 | 3 581 | 2 955 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 460 | 461 | 580 | 273 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 460 | 461 | 580 | 273 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktywa obrotowe | 77 263 | 84 356 | 94 930 | 69 390 | ||
| Zapasy | 8 736 | 4 899 | 1 613 | 10 935 | ||
| Należności krótkoterminowe | 45 348 | 73 006 | 75 083 | 46 730 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 45 348 | 73 006 | 75 083 | 46 730 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 22 699 | 5 797 | 17 677 | 11 358 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 22 699 | 5 797 | 17 677 | 11 358 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 410 | 625 | 858 | 4 391 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 22 289 | 5 172 | 16 819 | 6 967 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 480 | 654 | 557 | 367 | ||
| A k t y w a r a z e m | 88 392 | 94 250 | 103 910 | 77 155 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 61 057 | 58 529 | 55 899 | 51 588 | ||
| Kapitał zakładowy | 10 125 | 10 125 | 10 125 | 9 875 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 43 244 | 43 244 | 37 383 | 37 383 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 7 688 | 5 160 | 8 391 | 4 330 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27 335 | 35 721 | 48 011 | 25 567 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 100 | 412 | 248 | 233 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 25 | 337 | 180 | 166 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 75 | 75 | 68 | 67 | ||
| długoterminowa | 75 | 75 | 68 | 67 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 650 | 456 | 807 | 618 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 650 | 456 | 807 | 618 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24 624 | 32 528 | 44 959 | 23 659 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 24 624 | 32 339 | 44 956 | 23 595 | ||
| Fundusze specjalne | 120 | 189 | 3 | 64 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 1 961 | 2 325 | 1 997 | 1 057 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 961 | 2 325 | 1 997 | 1 057 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 1 961 | 2 325 | 1 997 | 1 057 | ||
| P a s y w a r a z e m | 88 392 | 94 250 | 103 910 | 77 155 | ||
| Wartość księgowa | 61 057 | 58 529 | 55 899 | 51 588 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 10 125 | 10 125 | 10 125 | 9 875 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,03 | 5,78 | 5,52 | 5,22 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 10 125 | 10 125 | 10 125 | 9 875 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 6,03 | 5,78 | 5,52 | 5,22 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 42 966 | 144 583 | 43 166 | 123 550 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33 749 | 102 095 | 30 449 | 91 295 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9 217 | 42 488 | 12 717 | 32 255 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 32 069 | 111 509 | 33 783 | 100 206 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 24 602 | 80 331 | 24 047 | 74 996 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 7 467 | 31 178 | 9 736 | 25 210 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 10 897 | 33 074 | 9 383 | 23 344 | ||
| Koszty sprzedaży | 6 332 | 18 027 | 4 728 | 13 266 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 096 | 6 294 | 1 714 | 5 430 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 2 469 | 8 753 | 2 941 | 4 648 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 631 | 1 532 | 168 | 546 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 66 | 82 | 19 | 112 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 565 | 1 450 | 149 | 434 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 43 | 710 | 74 | 278 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9 | 9 | 0 | 151 | ||
| Inne koszty operacyjne | 34 | 701 | 74 | 127 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 3 057 | 9 575 | 3 035 | 4 916 | ||
| Przychody finansowe | 239 | 561 | -371 | 750 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 246 | 561 | 60 | 330 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | -7 | 0 | -431 | 420 | ||
| Koszty finansowe | 152 | 411 | 41 | 180 | ||
| Odsetki w tym: | 9 | 35 | 26 | 126 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 143 | 376 | 15 | 54 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 3 144 | 9 725 | 2 623 | 5 486 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | 3 144 | 9 725 | 2 623 | 5 486 | ||
| Podatek dochodowy | 616 | 2 037 | 588 | 1 156 | ||
| część bieżąca | 927 | 2 071 | 712 | 1 193 | ||
| część odroczona | -311 | -34 | -124 | -37 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 528 | 7 688 | 2 035 | 4 330 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 11 749 | 11 749 | 7 386 | 7 386 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 125 | 10 125 | 9 875 | 9 875 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,16 | 1,16 | 0,75 | 0,75 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 10 125 | 10 125 | 9 875 | 9 875 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 1,16 | 1,16 | 0,75 | 0,75 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 58 529 | 55 899 | 47 258 | 47 258 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 58 529 | 55 899 | 47 258 | 47 258 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 10 125 | 10 125 | 9 875 | 9 875 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 250 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 250 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 250 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 10 125 | 10 125 | 10 125 | 9 875 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 43 244 | 37 383 | 32 651 | 32 651 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 5 861 | 4 732 | 4 732 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 861 | 4 732 | 4 732 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 5 861 | 4 732 | 4 732 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 43 244 | 43 244 | 37 383 | 37 383 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 8 391 | 4 732 | 4 732 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 8 391 | 4 732 | 4 732 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 8 391 | 4 732 | 4 732 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 8 391 | 4 732 | 4 732 | ||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wypłata dywidendy | 0 | 2 530 | 0 | 0 | ||
| zwiększenie kapitału zapasowego | 0 | 5 861 | 4 732 | 4 732 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycie zyskiem z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 2 528 | 7 688 | 8 391 | 4 330 | ||
| zysk netto | 2 528 | 7 688 | 8 391 | 4 330 | ||
| strata netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 55 897 | 61 057 | 55 899 | 51 588 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 55 897 | 61 057 | 55 899 | 51 588 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 2 528 | 7 688 | 2 035 | 4 330 | ||
| Korekty razem | 18 854 | 3 904 | 1 992 | -17 888 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 458 | 1 776 | 481 | 1 335 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -66 | -73 | 83 | 122 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -164 | -453 | 388 | -692 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 599 | 816 | -19 | -112 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -312 | -147 | -150 | -13 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -3 836 | -7 123 | -6 339 | -9 083 | ||
| Zmiana stanu należności | 27 437 | 29 037 | 13 544 | -3 276 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5 072 | -20 089 | -7 880 | -6 303 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -190 | 160 | 1 884 | 134 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 21 382 | 11 592 | 4 027 | -13 558 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 456 | 1 511 | 472 | 5 763 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 456 | 1 511 | 32 | 169 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 0 | 440 | 5 594 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 440 | 5 594 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 440 | 5 594 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 3 313 | 5 225 | 269 | 12 159 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 313 | 5 225 | 269 | 2 174 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 9 985 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 9 985 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 9 985 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 857 | -3 714 | 203 | -6 396 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 238 | 560 | -371 | 750 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 238 | 560 | -371 | 750 | ||
| Wydatki | 2 646 | 2 968 | 193 | 453 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2 531 | 2 531 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 106 | 402 | 93 | 273 | ||
| Odsetki | 9 | 35 | 18 | 58 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 82 | 122 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -2 408 | -2 408 | -564 | 297 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 17 117 | 5 470 | 3 666 | -19 657 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 17 117 | 5 470 | 3 666 | -19 657 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 172 | 16 819 | 3 301 | 26 624 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 22 289 | 22 289 | 6 967 | 6 967 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 67 | 496 | -43 | 298 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SA-Q0308.pdf | Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego za III Q 2008 r | ||
