| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-10-01 do 2010-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2011-03-01 | |||||||||||||||
| SPÓŁKA AKCYJNA ODLEWNIE POLSKIE | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ODLEWNIE POLSKIE S.A. | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 27-200 | Starachowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Aleja Wyzwolenia | 70 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-41) 275 86 00 | (0-41) 275 86 82 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.odlewniepolskie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 664-00-05-475 | 290639763 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 78 725 | 63 279 | 19 660 | 14 578 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 207 | -431 | 551 | -99 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 428 | -1 671 | 357 | -385 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 356 | -1 754 | 339 | -404 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 4 340 | 13 973 | 1 084 | 3 219 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -4 967 | -2 535 | -1 240 | -584 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -4 332 | -6 320 | -1 082 | -1 456 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -4 959 | 5 118 | -1 238 | 1 179 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 76 243 | 80 676 | 19 252 | 19 638 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 63 373 | 145 991 | 16 002 | 35 536 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 31 170 | 9 728 | 7 181 | 2 368 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 24 459 | 127 328 | 5 635 | 30 994 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 870 | -65 315 | 3 250 | -15 899 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 61 992 | 37 546 | 15 653 | 9 139 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 896 | 12 677 | 17 896 | 12 677 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,08 | -0,13 | 0,02 | -0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,62 | -5,15 | 0,16 | -1,25 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-03-01 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
| 2011-03-01 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2011-03-01 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 42 124 | 41 360 | 41 486 | 41 486 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 931 | 2 113 | 2 335 | 2 335 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 36 143 | 34 905 | 35 093 | 35 093 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 120 | 120 | 120 | |||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 120 | 120 | 120 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 120 | 120 | 120 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 120 | 120 | 120 | |||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4 050 | 4 222 | 3 938 | 3 938 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 649 | 2 720 | 2 714 | 2 714 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 401 | 1 502 | 1 224 | 1 224 | ||
| Aktywa obrotowe | 34 119 | 36 059 | 39 190 | 39 190 | ||
| Zapasy | 15 105 | 12 910 | 12 797 | 12 797 | ||
| Należności krótkoterminowe | 11 126 | 12 351 | 10 874 | 10 874 | ||
| Od jednostek powiązanych | 54 | 48 | 48 | 48 | ||
| Od pozostałych jednostek | 11 072 | 12 303 | 10 826 | 10 826 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 756 | 9 337 | 11 714 | 11 714 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 756 | 9 337 | 11 714 | 11 714 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 6 756 | 9 337 | 11 714 | 11 714 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 756 | 9 337 | 11 714 | 11 714 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 132 | 1 461 | 3 805 | 3 805 | ||
| A k t y w a r a z e m | 76 243 | 77 419 | 80 676 | 80 676 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 12 870 | 12 727 | -65 315 | -65 315 | ||
| Kapitał zakładowy | 61 992 | 61 992 | 37 546 | 37 546 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 52 383 | 52 383 | 899 | 899 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -102 908 | -102 908 | -102 053 | -102 053 | ||
| Zysk (strata) netto | 1 356 | 1 213 | -1 754 | -1 754 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 63 373 | 64 692 | 145 991 | 145 891 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 501 | 1 415 | 1 667 | 1 667 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 747 | 808 | 739 | 739 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 234 | 226 | 222 | 222 | ||
| długoterminowa | 234 | 226 | 222 | 222 | ||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 520 | 381 | 706 | 706 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 520 | 381 | 706 | 76 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 31 170 | 31 736 | 9 728 | 9 728 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 31 170 | 31 736 | 9 728 | 9 728 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 24 459 | 24 152 | 127 328 | 127 328 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 145 | 87 | 69 | 69 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 24 309 | 23 953 | 127 259 | 127 259 | ||
| Fundusze specjalne | 5 | 112 | ||||
| Rozliczenia międzyokresowe | 6 243 | 7 389 | 7 268 | 7 268 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 243 | 7 389 | 7 268 | 7 268 | ||
| długoterminowe | 5 248 | 5 440 | 6 018 | 6 018 | ||
| krótkoterminowe | 995 | 1 949 | 1 250 | 1 250 | ||
| P a s y w a r a z e m | 76 243 | 77 419 | 80 676 | 80 676 | ||
| Wartość księgowa | 12 870 | 12 727 | -65 315 | -65 315 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 664 | 20 664 | 12 677 | 12 677 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,62 | 0,62 | -5,15 | -5,15 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-12-31 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 15 690 | 15 690 | 8 297 | 8 297 | ||
| weksle in blanco | 15 690 | 15 690 | 8 297 | 8 297 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 20 233 | 78 725 | 15 279 | 63 279 | ||
| od jednostek powiązanych | 221 | 826 | 214 | 483 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20 044 | 77 605 | 15 016 | 61 702 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 189 | 1 120 | 263 | 1 577 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 096 | 68 683 | 14 574 | 56 652 | ||
| jednostkom powiązanym | 171 | 540 | 152 | 384 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 16 916 | 67 679 | 14 322 | 55 255 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 180 | 1 004 | 252 | 1 397 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 137 | 10 042 | 705 | 6 627 | ||
| Koszty sprzedaży | 545 | 1 820 | 301 | 1 287 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 009 | 6 650 | 1 488 | 5 975 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 583 | 1 572 | -1 084 | -635 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 573 | 3 163 | 259 | 2 049 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 2 | |||||
| Dotacje | 323 | 856 | 194 | 1 159 | ||
| Inne przychody operacyjne | 341 | 2 307 | 65 | 888 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 424 | 2 528 | 349 | 1 845 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 19 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 210 | 219 | 75 | 873 | ||
| Inne koszty operacyjne | 214 | 2 290 | 274 | 972 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 732 | 2 207 | -1 174 | -431 | ||
| Przychody finansowe | 90 | 1 913 | 42 | 1 151 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 39 | 546 | 78 | 393 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 51 | 1 367 | -36 | 758 | ||
| Koszty finansowe | 669 | 2 692 | 337 | 2 391 | ||
| Odsetki w tym: | 269 | 1 135 | 304 | 1 667 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 120 | 120 | ||||
| Inne | 280 | 1 437 | 33 | 724 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 153 | 1 428 | -1 469 | -1 671 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 153 | 1 428 | -1 469 | -1 671 | ||
| Podatek dochodowy | 10 | 72 | -313 | 83 | ||
| część bieżąca | -233 | |||||
| część odroczona | 72 | -313 | 150 | |||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 143 | 1 356 | -1 156 | -1 754 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 356 | -1 754 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 17 896 | 12 677 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,08 | -0,13 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 12 727 | -65 315 | -63 568 | -63 568 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 727 | -65 315 | -63 568 | -63 568 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 61 992 | 37 546 | 38 142 | 38 142 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 24 446 | -596 | -596 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 24 446 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| konwersja części wierzytelności ukladowych Banków na akcje | 24 446 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 596 | 596 | ||||
| umorzenia akcji (udziałów) | 596 | 596 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 61 992 | 61 992 | 37 546 | 37 546 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | -837 | -873 | ||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 837 | 837 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | -837 | -837 | ||||
| umorzenie udziałów własnych | -837 | -837 | ||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 52 383 | 899 | 5 200 | 5 200 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 51 484 | -4 301 | -4 301 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 52 383 | |||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| kapitał z umorzenia wierzytelności objętych ukladem | 52 383 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 899 | 4 301 | 4 301 | |||
| pokrycia straty | ||||||
| pokrycie częściowe straty za 2008rok | 899 | 4 060 | 4 060 | |||
| różnica między ceną nabycia a nominalną umorzonych akcji wlasnych | 241 | 241 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 52 383 | 52 383 | 899 | 899 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 47 | 47 | 40 | 40 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 7 | 7 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 7 | 7 | ||||
| różnice kursowe z przeliczenia Oddziału zagranicznego | 7 | 7 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 47 | 47 | 47 | 47 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -102 908 | -103 807 | -106 113 | -106 113 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 103 807 | 106 113 | 106 113 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 103 807 | 106 113 | 106 113 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 899 | 4 060 | 4 060 | |||
| pokrycie częściowe straty kapitalem zapasowym za 2008 rok | 899 | 4 060 | 4 060 | |||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 102 908 | 102 908 | 102 053 | 102 053 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -102 908 | -102 908 | -102 053 | -102 053 | ||
| Wynik netto | 143 | 1 356 | -1 754 | -1 754 | ||
| zysk netto | 143 | 1 356 | ||||
| strata netto | 1 754 | 1 754 | ||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 12 870 | 12 870 | -65 315 | -65 315 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 12 870 | 12 870 | -65 315 | -65 315 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 143 | 1 356 | -1 156 | -1 754 | ||
| Korekty razem | 265 | 2 984 | 4 148 | 15 727 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 317 | 4 644 | 1 105 | 4 403 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 268 | 1 131 | 303 | 1 589 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 19 | -2 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 86 | -166 | -81 | -125 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -2 196 | -2 308 | 2 867 | 2 758 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 236 | -252 | -466 | 9 048 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 199 | -1 520 | 1 143 | 1 637 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -645 | 1 536 | -723 | -3 581 | ||
| Inne korekty | -100 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 408 | 4 340 | 2 992 | 13 973 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 2 | 17 | 40 | 6 208 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 | 17 | 40 | 6 208 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 2 144 | 4 984 | 3 097 | 8 743 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2 144 | 4 984 | 3 099 | 8 623 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | -2 | 120 | ||||
| w jednostkach powiązanych | -2 | 120 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 120 | |||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -2 142 | -4 967 | -3 057 | -2 535 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 8 | 118 | 164 | 1 151 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 8 | 118 | 164 | 1 151 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 855 | 4 449 | 360 | 7 471 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 587 | 3 319 | 222 | 3 608 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 268 | 1 130 | 138 | 1 425 | ||
| Inne wydatki finansowe | 2 438 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -847 | -4 331 | -196 | -6 320 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 581 | -4 958 | -261 | 5 118 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 581 | -4 958 | -261 | 5 118 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 6 | 45 | 5 | 26 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 9 337 | 11 714 | 11 975 | 6 596 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 756 | 6 756 | 11 714 | 11 714 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja Dodatkowa SA_Q 4_ 2010.pdf | Informacja Dodatkowa do spr. finansowego za 4 kwartały 2010 r. | ||
