LST CAPITAL S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

TRUE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

data przekazania: 2011-06-09

LST CAPITAL SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

LST CAPITAL S.A.

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

00-104 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Pl. Grzybowski 10 lok 31

(ulica) (numer)

22 654 66 15 22 201 21 31

(telefon) (fax)

[email protected] www.lstcapital.pl

(e-mail) (www)

928-000-79-23 970455962

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 40 355 10 89

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -346 -170 -87 -43

Zysk (strata) brutto 351 -173 88 -44

Zysk (strata) netto 279 -174 70 -44

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 540 -69 136 -17

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -1 323 -6 -333 -2

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej 1 990 57 501 14

Przepływy pieniężne netto, razem 1 207 -18 304 -5

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 41 153 21 339 10 258 5 525

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 5 233 640 1 304 166

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 113 59 527 15

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 334 578 582 150

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 35 920 20 699 8 953 5 359

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 2 202 1 747 549 452

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 44 041 871 34 936 144 44 041 871 34 936 144

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,01 -0,01 0,00 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,01 -0,01 0,00 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,82 0,59 0,21 0,15

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,82 0,59 0,21 0,15

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr 16/2011 z dnia 2011-06-09 o treści:

Plik Opis

LST_raport_1Q2011_po_korekcie.pdf Raport kwartalny za I kwartał 2011 roku po korekcie

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-06-09 DARIUSZ JANUS PREZES ZARZĄDU

2011-06-09 PIOTR WO¬NIAK WICEPREZES ZARZĄDU

BILANS

w tys. zł

stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 stan na 2010-12-31 koniec poprz. kwartału / 2010 stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010

AKTYWA

Aktywa trwałe 27 011 27 079 18 512

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 6 7 10

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 294 322 514

Należności długoterminowe 4 4 78

Od jednostek powiązanych 0 0

Od pozostałych jednostek 4 4 78

Inwestycje długoterminowe 25 979 26 099 17 811

Nieruchomości 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 25 979 26 099 17 811

w jednostkach powiązanych, w tym: 25 979 26 099 17 811

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 25 979 26 099 17 811

w pozostałych jednostkach 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 728 647 99

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 303 222 99

Inne rozliczenia międzyokresowe 425 425 0

Aktywa obrotowe 14 142 11 529 2 827

Zapasy 0 0 277

Należności krótkoterminowe 4 676 4 747 2 263

Od jednostek powiązanych 4 205 4 362 1 870

Od pozostałych jednostek 470 385 393

Inwestycje krótkoterminowe 9 389 6 730 95

Krótkoterminowe aktywa finansowe 9 389 6 730 95

w jednostkach powiązanych 8 106 6 654 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 1 283 76 95

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 77 52 192

A k t y w a r a z e m 41 153 38 608 21 339

PASYWA

Kapitał własny 35 920 35 641 20 699

Kapitał zakładowy 2 202 2 202 1 747

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0

Kapitał zapasowy 32 437 29 485 17 674

Kapitał z aktualizacji wyceny 7 7 7

Pozostałe kapitały rezerwowe 995 995 995

Zysk (strata) z lat ubiegłych 0 0 450

Zysk (strata) netto 279 2 952 -174

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 5 233 2 967 640

Rezerwy na zobowiązania 786 645 0

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 776 623 0

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0

długoterminowa 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0

Pozostałe rezerwy 9 22 0

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 9 22 0

Zobowiązania długoterminowe 2 113 158 59

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 2 113 158 59

Zobowiązania krótkoterminowe 2 334 1 863 578

Wobec jednostek powiązanych 2 067 1 516 225

Wobec pozostałych jednostek 267 347 353

Fundusze specjalne 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 0 301 3

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 301 3

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 0 301 3

P a s y w a r a z e m 41 153 38 608 21 339

Wartość księgowa 35 920 35 641 20 699

Liczba akcji (w szt.) 44 041 871 44 041 871 34 936 144

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,82 0,81 0,59

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 44 041 871 44 041 871 34 936 144

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,82 0,81 0,59

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 stan na 2010-12-31 koniec poprz. kwartału / 2010 stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010

Należności warunkowe

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu)

Pozycje pozabilansowe, razem

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 1 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 40 355

od jednostek powiązanych 1 352

Przychody netto ze sprzedaży produktów 40 46

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 0 309

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 1 345

jednostkom powiązanym 0 345

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 1 43

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 0 302

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 39 10

Koszty sprzedaży 0 0

Koszty ogólnego zarządu 377 180

Zysk (strata) ze sprzedaży -338 -170

Pozostałe przychody operacyjne 1 0

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Dotacje 0 0

Inne przychody operacyjne 1 0

Pozostałe koszty operacyjne 9 0

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 0

Inne koszty operacyjne 9 0

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -346 -170

Przychody finansowe 758 2

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

Odsetki, w tym: 26 0

od jednostek powiązanych 26 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 732 0

Inne 0 2

Koszty finansowe 61 5

Odsetki w tym: 21 5

dla jednostek powiązanych 0 5

Strata ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 40 0

Zysk (strata) z działalności gospodarczej 351 -173

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto 351 -173

Podatek dochodowy 72 1

część bieżąca 0 0

część odroczona 72 1

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Zysk (strata) netto 279 -174

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 279 -174

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 44 041 871 34 936 144

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,01 0,00

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 44 041 871 34 936 144

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,01 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 35 641 20 873 20 873

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 35 641 20 873 20 873

Kapitał zakładowy na początek okresu 2 202 1 747 1 747

Zmiany kapitału zakładowego 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

emisji akcji (wydania udziałów) 0 455 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0

0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 2 202 2 202 1 747

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 29 485 17 674 17 674

Zmiany kapitału zapasowego 2 952 11 811 0

zwiększenia (z tytułu) 2 952 11 811 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 11 361 0

z podziału zysku (ustawowo) 2 952 450 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

pokrycia straty 0 0 0

0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 32 437 29 485 17 674

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 7 7 7

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

zbycia środków trwałych 0 0 0

0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 7 7 7

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 995 995 995

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 995 995 995

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2 952 450 450

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2 952 450 450

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 2 952 450 450

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 2 952 450 0

2 952 450 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 450

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

korekty błędów 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0 0

0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

0 0 0

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 450

Wynik netto 279 2 952 -174

zysk netto 279 2 952 0

strata netto 0 0 174

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 35 920 35 641 20 699

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 35 920 35 641 20 699

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 1 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto 279 -174

Korekty razem 261 105

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 30 7

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -16 0

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -9 0

Zmiana stanu rezerw 140 0

Zmiana stanu zapasów 0 329

Zmiana stanu należności 72 84

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 450 -294

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -406 -21

Inne korekty 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 540 -69

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 10 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 0

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 10 0

w jednostkach powiązanych 10 0

zbycie aktywów finansowych 10 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

zbycie aktywów finansowych 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0

odsetki 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0

Wydatki 1 333 6

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1 6

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 1 332 0

w jednostkach powiązanych 1 332 0

nabycie aktywów finansowych 1 332 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0

nabycie aktywów finansowych 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0

Inne wydatki inwestycyjne 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 323 -6

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 2 035 225

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0

Kredyty i pożyczki 2 000 225

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0

Inne wpływy finansowe 35 0

Wydatki 45 168

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 24 168

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 6 4

Odsetki 15 12

Inne wydatki finansowe 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) 1 990 57

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 207 -18

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 207 -18

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 76 113

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 1 283 95

o ograniczonej możliwości dysponowania 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

LST_raport_1Q2011_info_dodat_po_korekcie.pdf Informacja dodatkowa do raportu kwartalnego za I kwartał 2011 roku po korekcie