| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||
| Raport bieżący nr | 5 | / | 2010 | |||||||||
| Data sporządzenia: | 2010-04-29 | |||||||||||
| Skrócona nazwa emitenta | ||||||||||||
| LENA LIGHTING | ||||||||||||
| Temat | ||||||||||||
| Zawarcie, zmiana znaczących umów | ||||||||||||
| Podstawa prawna | ||||||||||||
| Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | ||||||||||||
| Treść raportu: | ||||||||||||
| Zarząd Lena Lighting SA informuje o otrzymaniu w dniu 29 kwietnia w 2010r. podpisanych umów kredytowy z Raiffeisen Bank Polska SA z siedzibą w Warszawie, które spełniają kryterium znaczącej umowy. 1. Aneks do umowy z dnia 12 lipca 2006r. wraz z pó¼niejszymi zmianami zawarty w dniu 26 marca 2010r. przedłużający wcześniej zawartą umowę do dnia 30 kwietnia 2010r. w zakresie udzielonego kredytu w wysokości 20.000.000,00 złotych do wykorzystania w PLN lub EUR. 2. Aneks do umowy z dnia 12 lipca 2006r. wraz z pó¼niejszymi zmianami zawarty w dniu 15 kwietnia 2010r. zmieniający wcześniej zawarta umowę w zakresie wysokości finansowania, terminu i ustanowionych zabezpieczeń. Przedmiotem zmiany umowy jest udzielenie kredytu w rachunku bieżącym Spółki na finansowanie bieżącej działalności w PLN lub w EUR do kwoty: 10.000.000,00 zł. Kredyt udzielony został do dnia 31 marca 2011r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie WIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w PLN lub w oparciu o EURIBOR dla jednomiesięcznych depozytów międzybankowych w EUR powiększone o marżę Banku w skali roku. Ponadto Bankowi Raiffeisen Bank Polska S.A. przysługuje prowizja przygotowawcza w wysokości 0,4583% kwoty limitu. Powyższa umowa zabezpieczona jest hipoteką kaucyjną umowną w wysokości 15.000.000,00 PLN na nieruchomościach położonych w Środzie Wlkp., KW 17274 i KW 6713 oraz cesja cicha na należnościach w wysokości: 4.000.000,00 złotych i zastaw rejestrowy na środkach obrotowych Spółki w wysokości 15.000.000,00. Powyższe zabezpieczenia stanowią również zabezpieczenie transakcji terminowych i transakcji zamiany zawieranych przez Spółkę. 3. Umowa kredytowa z dnia 15 kwietnia 2010r. zawarta w celu spłaty kredytów inwestycyjnych zawartych umowami z dnia 21 listopada 2007r i 23 maja 2007r. z bankiem Raiffeisen Bank Polska SA. Przedmiotem umowy jest refinansowanie wcześniej zawartych umów na kredyty inwestycyjne zaciągnięte na budowę hal magazynowo-produkcyjnych Spółki do kwoty 8.500.000,00 złotych. Waluty kredytu to: PLN, EUR, CHF, USD. Kredyt udzielony został do 31 grudnia 2012r. Oprocentowanie kredytu jest zmienne, ustalane na bazie WIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych w PLN lub w oparciu o EURIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych w EUR lub w oparciu o LIBOR dla trzymiesięcznych depozytów międzybankowych w CHF/USD powiększone o marżę Banku w skali roku. Powyższa umowa zabezpieczona jest hipoteką zwykłą łączną w kwocie 8.500.000,00 złotych oraz hipoteką kaucyjną do kwoty 4.250.000,00 zł na nieruchomościach położonych w Środzie Wlkp., KW 17274 i KW 6713. Wobec faktu, iż kapitały własne emitenta wynoszą 71.313 tys. zł na koniec ostatniego kwartału (31.12.2009) zgodnie z raportem rocznym, umowa kredytowa emitenta spełnia kryterium uznania jej za znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych spółki. | ||||||||||||
| MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2010-04-29 | Cezary Filipiński | Członek zarządu | |||
