| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2011 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2011 | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2011-05-10 | |||||||||||||||
| PROJPRZEM SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| PROJPRZEM | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 85-029 | Bydgoszcz | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| ul. Bernardyńska | 13 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 0-52 376 74 00 | 052 376 74 03 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.projprzem.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 554-023-40-98 | 002524300 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 21 329 | 9 795 | 5 367 | 2 469 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 148 | -3 384 | -289 | -853 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 152 | -4 576 | -290 | -1 154 | ||
| Zysk (strata) netto | -949 | -3 836 | -239 | -967 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 244 | -779 | 61 | -196 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 993 | -2 221 | 250 | -560 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -37 | 902 | -9 | 227 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 200 | -2 098 | 302 | -529 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 128 788 | 128 087 | 32 101 | 32 343 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28 338 | 26 688 | 7 063 | 6 739 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 | 9 | 1 | 2 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 620 | 18 574 | 4 890 | 4 690 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 100 450 | 101 399 | 25 038 | 25 604 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 024 | 6 024 | 1 502 | 1 521 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 024 000 | 6 024 000 | 6 024 000 | 6 024 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,99 | -0,08 | -0,25 | -0,02 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,99 | -0,08 | -0,25 | -0,02 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,67 | 16,83 | 4,16 | 4,25 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 16,67 | 16,83 | 4,16 | 4,25 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PJP SA-Q I kw 2011 Pozostałe informacje.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-05-10 | Henryk Chyliński | Prezes Zarządu | Henryk Chyliński | ||
| 2011-05-10 | Władysław Pietrzak | Wiceprezes Zarządu | Władysław Pietrzak | ||
| 2011-05-10 | Tadeusz Nawrocki | Wiceprezes Zarządu | Tadeusz Nawrocki | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 68 759 | 68 451 | 64 650 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 165 | 193 | 259 | |||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 35 202 | 35 572 | 37 429 | |||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 27 506 | 27 506 | 23 999 | |||
| Nieruchomości | 10 128 | 10 128 | 8 478 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 12 878 | 12 878 | 11 021 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 12 816 | 12 816 | 10 948 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 62 | 62 | 73 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 4 500 | 4 500 | 4 500 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5 886 | 5 180 | 2 963 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5 886 | 5 180 | 2 963 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Aktywa obrotowe | 60 029 | 59 636 | 65 851 | |||
| Zapasy | 26 921 | 27 487 | 26 074 | |||
| Należności krótkoterminowe | 21 494 | 23 565 | 22 745 | |||
| Od jednostek powiązanych | 7 783 | 9 814 | 6 354 | |||
| Od pozostałych jednostek | 13 711 | 13 751 | 16 391 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 5 477 | 5 702 | 13 582 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5 477 | 5 702 | 13 582 | |||
| w jednostkach powiązanych | 2 900 | 4 000 | 9 300 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 334 | 331 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2 577 | 1 368 | 3 951 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6 137 | 2 882 | 3 450 | |||
| A k t y w a r a z e m | 128 788 | 128 087 | 130 501 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 100 450 | 101 399 | 106 255 | |||
| Kapitał zakładowy | 6 024 | 6 024 | 6 024 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 63 034 | 63 034 | 62 879 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 656 | 656 | 659 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 40 353 | 40 353 | 35 306 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -8 668 | 177 | 5 223 | |||
| Zysk (strata) netto | -949 | -8 845 | -3 836 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 28 338 | 26 688 | 24 246 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 3 925 | 3 429 | 3 291 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 044 | 1 541 | 1 144 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 782 | 1 782 | 2 122 | |||
| długoterminowa | 906 | 906 | 1 001 | |||
| krótkoterminowa | 876 | 876 | 1 121 | |||
| Pozostałe rezerwy | 99 | 106 | 25 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 99 | 106 | 25 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 4 | 9 | 24 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 4 | 9 | 24 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 19 620 | 18 574 | 15 775 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 551 | 1 047 | 1 617 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 18 401 | 17 398 | 13 465 | |||
| Fundusze specjalne | 668 | 129 | 693 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 4 789 | 4 676 | 5 156 | |||
| Ujemna wartość firmy | 3 599 | 3 639 | 3 757 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 190 | 1 037 | 1 399 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 1 190 | 1 037 | 1 399 | |||
| P a s y w a r a z e m | 128 788 | 128 087 | 130 501 | |||
| Wartość księgowa | 100 450 | 101 399 | 106 255 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 024 000 | 6 024 000 | 6 024 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,67 | 16,83 | 17,64 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 6 024 000 | 6 024 000 | 6 024 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 16,67 | 16,83 | 17,64 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | |||
| Należności warunkowe | 602 | 606 | 1 078 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 602 | 606 | 1 078 | |||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 602 | 606 | 1 078 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 7 449 | 6 948 | 6 092 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 1 632 | 1 631 | 657 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 1 632 | 1 631 | 657 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 5 817 | 5 317 | 5 435 | |||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 5 817 | 5 317 | 5 435 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 8 051 | 7 554 | 7 170 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 21 329 | 9 795 | ||||
| od jednostek powiązanych | 7 167 | 2 467 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 21 242 | 9 737 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 87 | 58 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 17 757 | 7 837 | ||||
| jednostkom powiązanym | 6 202 | 2 005 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 17 706 | 7 811 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 51 | 26 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 572 | 1 958 | ||||
| Koszty sprzedaży | 937 | 725 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 3 700 | 4 661 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 065 | -3 428 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 113 | 113 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 14 | 0 | ||||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 99 | 113 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 196 | 69 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 28 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 196 | 41 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 148 | -3 384 | ||||
| Przychody finansowe | 493 | 314 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 49 | 111 | ||||
| od jednostek powiązanych | 41 | 92 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 108 | 203 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 336 | 0 | ||||
| Koszty finansowe | 497 | 1 506 | ||||
| Odsetki w tym: | 56 | 85 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 95 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 319 | 649 | ||||
| Inne | 27 | 772 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 152 | -4 576 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | -1 152 | -4 576 | ||||
| Podatek dochodowy | -203 | -740 | ||||
| część bieżąca | 0 | 0 | ||||
| część odroczona | -203 | -740 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) netto | -949 | -3 836 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -5 958 | -490 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 024 000 | 6 024 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,99 | -0,08 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 024 000 | 6 024 000 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,99 | -0,08 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 101 399 | 110 091 | 110 091 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 101 399 | 110 091 | 110 091 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 024 | 6 024 | 6 024 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 024 | 6 024 | 6 024 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 63 034 | 62 879 | 62 879 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 155 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 155 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 153 | 0 | |||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 2 | 0 | |||
| pokrycia straty | 0 | 2 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 63 034 | 63 034 | 62 879 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 656 | 659 | 659 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | -3 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 3 | |||||
| zbycia środków trwałych | 2 | |||||
| wyceny aktywów finansowych przeznaczonych do sprzedaży | 1 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 656 | 656 | 659 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 40 353 | 35 306 | 35 306 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 5 047 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 047 | 0 | |||
| podziału wyniku finansowego | 0 | 5 047 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 40 353 | 40 353 | 35 306 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 177 | 5 223 | 5 223 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 177 | 5 223 | 5 223 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 177 | 5 223 | 5 223 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 046 | |||||
| podziału wyniku na kapitał rezerwowy | 5 046 | |||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 177 | 177 | 5 223 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 8 845 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 8 845 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 8 845 | |||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -8 668 | 177 | 5 223 | |||
| Wynik netto | -949 | -8 845 | -3 836 | |||
| zysk netto | ||||||
| strata netto | 949 | 8 845 | 3 836 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 100 450 | 101 399 | 106 255 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 100 450 | 101 399 | 106 255 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -949 | -3 836 | ||||
| Korekty razem | 1 193 | 3 057 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 583 | 747 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -9 | 11 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 7 | -7 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -28 | 435 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 496 | -1 166 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 566 | -2 084 | ||||
| Zmiana stanu należności | 2 404 | -219 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1 022 | -260 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3 848 | 5 600 | ||||
| Inne korekty | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 244 | -779 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 1 271 | 402 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 14 | 12 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 1 149 | 108 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 1 141 | 108 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1 100 | 0 | ||||
| odsetki | 41 | 108 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 8 | 0 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | ||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | ||||
| odsetki | 8 | 0 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | 108 | 282 | ||||
| Wydatki | 278 | 2 623 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 184 | 296 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | ||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 2 282 | ||||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 2 282 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 1 482 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 800 | ||||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | ||||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | ||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 94 | 45 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 993 | -2 221 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 24 | 1 000 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | ||||
| Kredyty i pożyczki | 24 | 1 000 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | ||||
| Wydatki | 61 | 98 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | ||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | ||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | ||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 0 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | ||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | ||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5 | 12 | ||||
| Odsetki | 56 | 86 | ||||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -37 | 902 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 200 | -2 098 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 209 | -2 109 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 9 | -11 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 373 | 6 083 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 2 573 | 3 985 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 129 | 125 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PJP SA-Q I kw 2011 Informacja dodatkowa.pdf | |||
