| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2010 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2010 | obejmujący okres | od 2010-10-01 do 2010-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2011-03-01 | |||||||||||||||
| DREWEX SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| DREWEX S.A. | Drzewny (drz) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 30-383 | Kraków | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Obozowa | 42A/2 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 033 087 47 80 | 033 873 47 83 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.drewex.com | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6792904110 | 120307910 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 19 483 | 21 922 | 4 865 | 5 050 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 800 | -463 | -699 | -107 | ||
| Zysk (strata) brutto | -3 325 | -1 013 | -830 | -233 | ||
| Zysk (strata) netto | -3 325 | -1 088 | -830 | -251 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 553 | 918 | 388 | 212 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 100 | -1 484 | 25 | -342 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 552 | 609 | -388 | 140 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 101 | 43 | 25 | 10 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 19 576 | 23 343 | 4 943 | 5 682 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 12 194 | 12 631 | 3 079 | 3 075 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1 237 | 1 677 | 312 | 408 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 10 235 | 10 134 | 2 584 | 2 467 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 7 382 | 10 712 | 1 864 | 2 607 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 525 | 6 525 | 1 648 | 1 588 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 525 000 | 6 525 000 | 6 525 000 | 6 525 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,33 | -0,17 | -0,13 | -0,04 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 1,13 | 1,64 | 0,29 | 0,40 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Uzupelniajace informacje.pdf | Informacje uzupełniające do sprawozdania kwartalnego za IV kw 2010 r. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-03-01 | Piotr Polak | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 9 896 | 10 578 | 11 372 | 10 968 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 787 | 1 820 | 1 905 | 1 935 | ||
| wartość firmy | 1 755 | 1 783 | 1 865 | 1 893 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 7 941 | 8 590 | 9 283 | 8 884 | ||
| Należności długoterminowe | 110 | 110 | 106 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 110 | 110 | 106 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 58 | 58 | 78 | 149 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 57 | 57 | 57 | 141 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 | 1 | 21 | 8 | ||
| Aktywa obrotowe | 9 680 | 12 207 | 11 971 | 12 641 | ||
| Zapasy | 7 660 | 9 115 | 8 840 | 8 849 | ||
| Należności krótkoterminowe | 1 831 | 2 920 | 2 896 | 3 564 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 1 831 | 2 920 | 2 896 | 3 564 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 149 | 88 | 48 | 29 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 149 | 88 | 48 | 29 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 149 | 88 | 48 | 29 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 40 | 84 | 187 | 199 | ||
| A k t y w a r a z e m | 19 576 | 22 785 | 23 343 | 23 609 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 7 382 | 9 557 | 10 712 | 11 450 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 525 | 6 525 | 6 525 | 6 525 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 4 186 | 4 186 | 5 219 | 5 219 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4 | -4 | 56 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -3 325 | -1 150 | -1 088 | -294 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12 194 | 13 228 | 12 631 | 12 159 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 95 | 47 | 65 | 54 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 18 | 18 | 18 | 28 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 30 | 29 | 29 | 26 | ||
| długoterminowa | 25 | 25 | 25 | 24 | ||
| krótkoterminowa | 5 | 4 | 4 | 2 | ||
| Pozostałe rezerwy | 47 | 0 | 18 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 47 | 0 | 18 | 0 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 1 237 | 1 160 | 1 677 | 1 807 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 237 | 1 160 | 1 677 | 1 807 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 10 235 | 11 373 | 10 134 | 9 564 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 9 926 | 11 296 | 10 041 | 9 443 | ||
| Fundusze specjalne | 309 | 77 | 93 | 121 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 627 | 648 | 755 | 734 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 627 | 648 | 755 | 734 | ||
| długoterminowe | 540 | 561 | 626 | 642 | ||
| krótkoterminowe | 87 | 87 | 129 | 92 | ||
| P a s y w a r a z e m | 19 576 | 22 785 | 23 343 | 23 609 | ||
| Wartość księgowa | 7 382 | 9 557 | 10 712 | 11 450 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 6 525 000 | 6 525 000 | 6 525 000 | 6 525 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 1,13 | 1,46 | 1,64 | 1,75 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2010-12-31 koniec kwartału / 2010 | stan na 2010-09-30 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2009-12-31 koniec poprz. roku / 2009 | stan na 2009-09-30 koniec kwartału / 2009 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 73 | 74 | 236 | 203 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 73 | 74 | 236 | 203 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji bankowych | 73 | 74 | 236 | 203 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 73 | 74 | 236 | 203 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 593 | 19 483 | 5 549 | 21 922 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1 730 | 9 960 | 3 309 | 14 389 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1 863 | 9 523 | 2 240 | 7 533 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 202 | 15 874 | 4 677 | 17 993 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 1 727 | 9 550 | 3 136 | 12 939 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1 475 | 6 324 | 1 541 | 5 054 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 391 | 3 609 | 872 | 3 929 | ||
| Koszty sprzedaży | 827 | 3 362 | 821 | 1 978 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 723 | 2 402 | 665 | 2 557 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 159 | -2 155 | -614 | -606 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 96 | 283 | 87 | 271 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 5 | 8 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | 22 | 87 | 21 | 94 | ||
| Inne przychody operacyjne | 69 | 188 | 66 | 177 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 911 | 928 | 76 | 128 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 13 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 42 | 42 | ||
| Inne koszty operacyjne | 911 | 928 | 34 | 73 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 974 | -2 800 | -603 | -463 | ||
| Przychody finansowe | 0 | 15 | 0 | 1 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 0 | 15 | 0 | 1 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 197 | 525 | 116 | 550 | ||
| Odsetki w tym: | 93 | 368 | 83 | 315 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 104 | 157 | 33 | 235 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -2 171 | -3 310 | -719 | -1 012 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | -3 | -15 | 0 | -1 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 3 | 15 | 0 | 1 | ||
| Zysk (strata) brutto | -2 174 | -3 325 | -719 | -1 013 | ||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | 75 | 75 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 0 | 0 | 75 | 75 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -2 174 | -3 325 | -794 | -1 088 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -2 174 | -3 325 | -794 | -1 088 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 6 525 000 | 6 525 000 | 6 525 000 | 6 525 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,33 | -0,51 | -0,12 | -0,17 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | rok 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 9 557 | 10 712 | 11 804 | 11 804 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 557 | 10 712 | 11 804 | 11 804 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 525 | 6 525 | 6 525 | 6 525 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 525 | 6 525 | 6 525 | 6 525 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 4 186 | 5 219 | 4 326 | 4 326 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -1 032 | 893 | 893 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 56 | 893 | 893 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku za poprzedni rok obrotowy | 0 | 0 | 893 | 893 | ||
| z podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 56 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 088 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 1 088 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 4 186 | 4 186 | 5 219 | 5 219 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 56 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 56 | 56 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 56 | 56 | 56 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 953 | 953 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zysk do podziału za poprzedni rok obrotowy | 0 | 0 | 953 | 953 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 56 | 953 | 953 | ||
| przekazanie zysku na kapitał zapasowy | 0 | 0 | 893 | 893 | ||
| przekazanie na fundusz premiowy | 0 | 0 | 60 | 60 | ||
| pokrycie straty za poprzedni rok obrotowy | 0 | 56 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 56 | 56 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -4 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | -4 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -4 | -4 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 1 088 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienie straty za poprzedni rok obrotowy | 0 | 1 088 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 088 | 0 | 0 | ||
| pokrycie straty kapitałem zapasowym | 0 | 1 088 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -4 | -4 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4 | -4 | 56 | 56 | ||
| Wynik netto | -3 325 | -3 325 | -1 088 | -1 088 | ||
| zysk netto | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| strata netto | -3 325 | -3 325 | -1 088 | -1 088 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 7 382 | 7 382 | 10 712 | 10 712 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7 382 | 7 382 | 10 712 | 10 712 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2010 okres od 2010-10-01 do 2010-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 4 kwartał / 2009 okres od 2009-10-01 do 2009-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2009 okres od 2009-01-01 do 2009-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -2 174 | -3 325 | -794 | -1 088 | ||
| Korekty razem | 2 707 | 4 878 | 1 639 | 2 006 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 233 | 937 | 233 | 870 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -1 | 2 | 2 | 16 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 92 | 353 | 83 | 314 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 351 | 348 | 0 | 13 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 48 | 30 | 10 | -3 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 1 455 | 1 180 | 9 | -400 | ||
| Zmiana stanu należności | 1 089 | 1 062 | 561 | -351 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -583 | 927 | 580 | 1 500 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 23 | 39 | 105 | -9 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 56 | 56 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 533 | 1 553 | 845 | 918 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 102 | 121 | 0 | 9 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 102 | 106 | 0 | 8 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 0 | 15 | 0 | 1 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 15 | 0 | 1 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 15 | 0 | 1 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 5 | 21 | 514 | 1 493 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5 | 21 | 514 | 1 493 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | 97 | 100 | -514 | -1 484 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 157 | 9 | 1 606 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 157 | 9 | 1 463 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 143 | ||
| Wydatki | 569 | 1 709 | 321 | 997 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 16 | 16 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 465 | 1 270 | 194 | 522 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 12 | 71 | 28 | 144 | ||
| Odsetki | 93 | 368 | 83 | 315 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -569 | -1 552 | -312 | 609 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 61 | 101 | 19 | 43 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 61 | 101 | 19 | 43 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 88 | 48 | 29 | 5 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 149 | 149 | 48 | 48 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 30 | 30 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa.pdf | Informacje dodatkowe do sprawozdania kwartalnego za IV kw. 2010 r. | ||
