IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN

FALSE korekta

Raport bieżący nr 17 / 2011

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o zawarciu lub zmianie przez fundusz lub jednostkę od niego zależną znaczącej umowy

Podstawa prawna: § 42 ust. 1pkt 3 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259)

Data przekazania: 2011-06-10

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

IPOPEMA RYNKU MIESZKANIOWEGO FIZ AN IPOPEMA TFI S.A.

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

00-851 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

WALICÓW 11

(ulica) ( numer)

(0-22) 236-93-00 (0-22) 236-93-90 [email protected]

(telefon) (fax) (e-mail)

108-001-00-17 142729828 www.ipopema.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Plik Opis

OKREŚLENIE ZDARZENIA

FALSE

TRUE

19 969 047,25

PLN

FALSE

FALSE

OKREŚLENIE STRON TRANSAKCJI

FALSE TRUE TRUE

SPV Support 3 spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Projekt 1 spółka komandytowo-akcyjna "Belwederska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Warszawa Wrocław

SZCZEGÓŁY UMOWY

2011-06-10

Przedmiotem znaczącej umowy jest weksel wystawiony przez "Belwederska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Wartość nominalna weksla wynosi 5.000.000,00 zł, weksel jest nabyty z dyskontem za kwotę 4 969 047,25 i jest nieoprocentowany, weksel będzie wykupiony w dniu 30 czerwca 2011 r. po wartości nominalnej. Wykup weksla nastąpi poprzez dokonanie przez strony potrącenia wierzytelności w kwocie 5.000.000 zł przysługującej z tytułu wykupu weksla z wierzytelnością emitenta w kwocie 5.000.000 zł przysługującą z tytułu płatności za drugą transzę obligacji zwykłych imiennych serii E2, która przypada w dniu 30 czerwca 2011 r.

Umowa nie zawiera specyficznych warunków.

FALSE

FALSE

FALSE

FALSE

Zgodnie z par. 2 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. 2009 r. nr 33, poz. 259; z pó¼n. zm.), jednostka zależna od Funduszu zawarła znaczącą umowę w rozumieniu ww. rozporządzenia, ponieważ łączna wartość wszystkich umów zawartych w okresie krótszym niż 12 miesięcy z jednym podmiotem spełnia kryteria, o których mowa w ust. 1 pkt 44 ww. rozporządzenia.

Jednostka zależna od Funduszu zawarła ze spółką "Belwederska" Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością dwie umowy na łączną kwotę 19 969 047,25 zł, które łącznie spełniają kryterium znaczącej umowy. Istotne warunki poprzedniej umowy: umowa dotycząca objęcia obligacji o łącznej wartości nominalnej 15.000.000,00 zł; zobowiązanie do wypłaty świadczeń z obligacji zostało poręczone przez "Gant Development Spółka Akcyjna z siedzibą w Legnicy adres: ul. Rynek 28, 59-220 Legnica, KRS 0000025000; oprocentowanie obligacji jest zmienne i liczone według formuły WIBOR 6M+7%; obligacje są obejmowane w dwóch transzach: płatność za pierwszą transzę (seria E1 o łącznej wartości nominalnej 10.000.000,00 zł) nastapiła w dniu zawarcia umowy, tj. 20 maja 2011 r., płatność za drugą transzę (seria E2 o łącznej wartości nominalnej 5.000.000,00 zł) nastąpi do dnia 30 czerwca 2011 r. Obligacje obydwu transz zostaną wykupione w dniu 31 marca 2014 r. wraz z odsetkami.

Plik Opis

2011-06-10 Jarosław Wikaliński Prezes Zarządu

2011-06-10 Maciej Jasiński Wiceprezes Zarządu