CYFROWY POLSAT S.A. - Rozwiązanie umowy zabezpieczenia oraz ustanowienie zabezpieczenia

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 2011

Data sporządzenia: 2011-06-11

Skrócona nazwa emitenta

CYFROWY POLSAT S.A.

Temat

Rozwiązanie umowy zabezpieczenia oraz ustanowienie zabezpieczenia

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Treść raportu:

Zarząd spółki Cyfrowy Polsat S.A. ("Spółka"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 34/2011 z dnia 20 maja 2011 r., niniejszym informuje o ustanowieniu przez spółkę zależną od Spółki zabezpieczenia na aktywach znacznej wartości oraz o rozwiązaniu umowy dotyczącej ustanowienia zabezpieczenia na aktywach znacznej wartości. W dniu 10 czerwca 2011 roku Cyfrowy Polsat Finance AB (publ) z siedzibą w Sztokholmie ("CP Finance"), w której Spółka posiada 100 % akcji, zawarł umowę zastawniczą z Citicorp Trustee Company Limited z siedzibą w Londynie (“Citicorp"), na podstawie której CP Finance ustanowił na rzecz Citicorp, z zastrzeżeniem zakończenia postępowania rejestracyjnego oraz spełnienia innych wymogów prawa, zastawy finansowy i rejestrowy na 10 obligacjach imiennych serii A o numerach 01-10 rządzonych prawem polskim, wyemitowanych przez Spółkę w dniu 20 maja 2011 roku, o nominalnej wartości 35 mln EUR każda (o rocznym oprocentowaniu w wysokości 8,16% nominalnej wartości obligacji), o łącznej wartości nominalnej 350 mln EUR i o terminie zapadalności w 2018 roku ("Obligacje"), o emisji których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2011 z dnia 20 maja 2011 r. Powyższe zastawy zabezpieczają niepodporządkowane obligacje zabezpieczone o łącznej wartości nominalnej 350 mln EUR z terminem zapadalności w 2018 r. wyemitowane przez CP Finance, o emisji których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2011 z dnia 20 maja 2011 r. oraz zobowiązania Spółki i pozostałych dłużników z tytułu umów kredytu, o których Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 11/2011 z dnia 31 marca 2011 roku. Ponadto, w dniu 10 czerwca 2011 roku rozwiązana została umowa przelewu na zabezpieczenie z dnia 20 maja 2011 r. zawarta pomiędzy spółką CP Finance, jako cedentem, a Citicorp jako cesjonariuszem (występującym w charakterze agenta zabezpieczeń), na mocy której CP Finance dokonał warunkowego przelewu swoich praw z Obligacji, o zawarciu której Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 34/2011 z dnia 20 maja 2011 r. Obligacje zostały uznane za aktywa o znaczącej wartości w związku z tym, że mają one wartość większą niż wyrażona w złotych równowartość kwoty 1 mln EUR, przeliczonej według kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu powstania obowiązku informacyjnego. Nie występują żadne związki pomiędzy Spółką oraz osobami zarządzającymi i nadzorującymi Spółki a Citicorp oraz osobami nim zarządzającymi. Ponadto, Citicorp nie jest podmiotem powiązanym ze Spółką. Przedmiot zastawów stanowi długoterminową lokatę kapitału CP Finance.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

CYFROWY POLSAT SPÓŁKA AKCYJNA

(pełna nazwa emitenta)

CYFROWY POLSAT S.A. Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

03-878 Warszawa

(kod pocztowy) (miejscowość)

Łubinowa 4a

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

796-18-10-732 670925160

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-06-11 Aneta Jaskólska Członek Zarządu Aneta Jaskólska

2011-06-11 Tomasz Szeląg Członek Zarządu Tomasz Szeląg