CENTROZAP - Raport kwartalny dla emitentów o działalności wytwórczej, budowlanej, handlowej lub usługowej

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 4 / 2007

kwartał / rok

(zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 4 kwartał roku obrotowego 2007 obejmujący okres od 2007-10-01 do 2007-12-31

data przekazania: 2008-01-30

CENTROZAP S.A.

(pełna nazwa emitenta)

CENTROZAP Usługi inne (uin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)

40-954 Katowice

(kod pocztowy) (miejscowość)

Powstańców 34

(ulica) (numer)

032 209 11 77 032 209-13-24

(telefon) (fax)

[email protected] www.centrozap.pl

(e-mail) (www)

6340132258 273544270

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 19 091 14 277 5 055 3 665

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -2 244 -886 -594 -227

Zysk (strata) brutto 23 766 4 346 6 293 1 116

Zysk (strata) netto 23 919 4 346 6 333 1 116

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej -32 996 40 -8 736 10

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej 41 754 8 11 055 2

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -8 210 -170 -2 174 44

Przepływy pieniężne netto, razem 548 -122 145 -31

Aktywa, razem 25 340 22 231 7 074 5 803

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 369 41 117 661 10 732

Zobowiązania długoterminowe 32 62 9 16

Zobowiązania krótkoterminowe 1 839 35 736 513 9 328

Kapitał własny 22 971 -18 886 6 413 -4 929

Kapitał zakładowy 126 799 109 833 35 399 28 668

Liczba akcji (w szt.) 1 267 986 830 1 098 330 900 1 267 986 830 1 098 330 900

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) 0,02 0,00 0,01 0,00

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,02 -0,02 0,01 0,00

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

SAQ 4_2007-pozostałe informacje.rtf Pozostałe informacje SAQ 4 2007

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-01-30 Ireneusz Król Prezes Zarządu Ireneusz Król

2008-01-30 Adam Wysocki Wiceprezes Zarządu Adam Wysocki

BILANS

w tys. zł

stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006

AKTYWA

Aktywa trwałe 4 759 2 435 228 260

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 0 0 0 0

wartość firmy 0 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 1 534 2 430 226 258

Należności długoterminowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0 0

Od pozostałych jednostek 0 0 0 0

Inwestycje długoterminowe 3 158 1 0 0

Nieruchomości 1 380 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 1 778 1 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 1 720 1 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 1 263 1 0 0

w pozostałych jednostkach 58 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 67 4 2 2

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 63 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 4 4 2 2

Aktywa obrotowe 20 581 9 820 22 003 18 680

Zapasy 1 038 778 9 3

Należności krótkoterminowe 2 308 1 885 1 140 849

Od jednostek powiązanych 15 8 192 142

Od pozostałych jednostek 2 293 1 877 948 707

Inwestycje krótkoterminowe 17 214 7 121 20 832 17 821

Krótkoterminowe aktywa finansowe 17 214 7 121 20 832 17 821

w jednostkach powiązanych 957 1 780 20 514 17 502

w pozostałych jednostkach 15 596 91 205 205

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 661 5 250 113 113

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 21 36 22 8

A k t y w a r a z e m 25 340 12 255 22 231 18 940

PASYWA

Kapitał własny 22 971 9 393 -18 886 -23 387

Kapitał zakładowy 126 799 109 833 109 833 13 620

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Kapitał zapasowy 2 233 1 261 48 107 0

Kapitał z aktualizacji wyceny 93 93 116 116

Pozostałe kapitały rezerwowe 2 000 7 662 2 724 144 877

Zysk (strata) z lat ubiegłych -132 073 -134 797 -184 012 -184 012

Zysk (strata) netto 23 919 25 341 4 346 2 012

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 2 369 2 862 41 117 42 327

Rezerwy na zobowiązania 498 197 5 319 2 220

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 91 91 91

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 410 0 0 0

długoterminowa 0 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0 0

Pozostałe rezerwy 88 106 5 228 2 129

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 88 106 5 228 2 129

Zobowiązania długoterminowe 32 47 62 73

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 32 47 62 73

Zobowiązania krótkoterminowe 1 839 2 618 35 736 40 034

Wobec jednostek powiązanych 0 3 2 24

Wobec pozostałych jednostek 1 839 2 605 35 694 39 970

Fundusze specjalne 0 10 40 40

Rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

Ujemna wartość firmy 0 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 0 0 0 0

długoterminowe 0 0 0 0

krótkoterminowe 0 0 0 0

P a s y w a r a z e m 25 340 12 255 22 231 18 940

Wartość księgowa 22 971 9 383 -18 886 -23 387

Liczba akcji (w szt.) 1 267 986 830 1 098 330 900 1 098 330 900 136 200 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,02 0,01 -0,02 -0,17

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 0 0 0 0

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) 0,00 0,00 0,00 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006

Należności warunkowe 0 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Od pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 0 0

otrzymanych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Zobowiązania warunkowe 0 0 505 792

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) 0 0 0 0

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

0 0 0 0

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) 0 0 505 792

udzielonych gwarancji i poręczeń 0 0 0 0

weksle 0 0 505 792

Inne (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 505 792

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 9 673 19 091 4 804 14 277

od jednostek powiązanych 0 3 251 954 4 401

Przychody netto ze sprzedaży produktów 47 2 097 0 0

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 9 626 16 994 4 804 14 277

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 8 168 14 630 4 041 12 088

jednostkom powiązanym 0 2 871 856 3 865

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 0 0 0 0

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 8 168 14 630 4 041 12 088

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 1 505 4 461 763 2 189

Koszty sprzedaży 672 1 219 544 1 405

Koszty ogólnego zarządu 2 657 8 327 1 261 3 993

Zysk (strata) ze sprzedaży -1 824 -5 085 -1 042 -3 209

Pozostałe przychody operacyjne 121 3 319 2 353 4 829

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 6 -1 6

Dotacje 0 0 0 0

Inne przychody operacyjne 121 3 313 2 354 4 823

Pozostałe koszty operacyjne -203 478 2 210 2 506

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0 0 0

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 3 3 4 51

Inne koszty operacyjne -206 475 2 206 2 455

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -1 500 -2 244 -899 -886

Przychody finansowe 136 27 689 3 692 7 197

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0 0 48

od jednostek powiązanych 0 0 0 48

Odsetki, w tym: 20 74 68 139

od jednostek powiązanych 24 24 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 3 26 650 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 3 011 4 611

Inne 113 965 613 2 399

Koszty finansowe 211 1 679 459 1 965

Odsetki w tym: 2 1 465 431 1 845

dla jednostek powiązanych 0 0 0 3

Strata ze zbycia inwestycji 0 0 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0 0 0

Inne 208 214 28 120

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -1 575 23 766 2 334 4 346

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0 0 0

Zysk (strata) brutto -1 575 23 766 2 334 4 346

Podatek dochodowy -153 -153 0 0

część bieżąca 0 0 0 0

część odroczona -153 -153 0 0

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Zysk (strata) netto -1 422 23 919 2 334 4 346

Zysk (strata) netto (zanualizowany) 23 919 4 346

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 1 267 986 830 1 098 330 900

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,02 0,00

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) 0 0

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) 0,00 0,00

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 rok 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 9 393 -18 886 -23 387 -167 552

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0 0 0

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 9 393 -18 886 -23 387 -167 552

Kapitał zakładowy na początek okresu 109 833 109 833 13 620 13 620

Zmiany kapitału zakładowego 16 966 16 966 96 213 96 213

zwiększenia (z tytułu) 16 966 16 966 96 213 96 213

emisji akcji (wydania udziałów) 0 0 0 0

objęcie akcji serii F 1 966 1 966 0 0

objęcie akcji serii G 15 000 15 000 0 0

realizacja układu 0 0 96 213 96 213

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0 0 0

0 0 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 126 799 126 799 109 833 109 833

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 1 261 48 107 0 0

Zmiany kapitału zapasowego 0 -45 874 48 107 48 107

zwiększenia (z tytułu) 0 3 341 48 107 48 107

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0 0 0 0

rozliczenia kapitału z aktualizacji wyceny 0 23 0 0

agio emisja serii F 972 972 0 0

rozliczenia wyniku 0 2 346 0 0

z podziału zysku (ustawowo) 0 0 0 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0 0 0 0

realizacja układu 0 0 48 107 48 107

zmniejszenia (z tytułu) 0 49 215 0 0

pokrycia straty 0 49 215 0 0

0 0 0 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 233 2 233 48 107 48 107

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 93 116 116 116

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 -23 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0 0

0 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 -23 0 0

zbycia środków trwałych 0 23 0 0

0 0 0 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 93 93 116 116

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 7 663 2 724 144 877 2 724

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 -724 -142 153 0

zwiększenia (z tytułu) 0 4 939 0 0

przeniesienie z zysku 0 2 000 0 0

niezarejestrowane podwyższenie kapitału-emisja serii F 2 939 0

zmniejszenia (z tytułu) 5 663 5 663 142 153 0

pokrycie straty z lat ubiegłych 2 724 2 724 0 0

zarejestrowane podwyższenie kapitału-emisja serii F 2 939 2 939 0 0

realizacja układu 0 0 142 153 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 2 000 2 000 2 724 2 724

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -110 888 -179 666 -184 012 -184 012

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 4 346 0 6 330

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 4 346 0 6 330

zwiększenia (z tytułu) 25 341 2 012 0

podziału zysku z lat ubiegłych 0 0

wynik za III kwartał 25 341 2 012 0

zmniejszenia (z tytułu) 4 346 0 6 330

pokrycie straty z lat ubiegłych 4 346 0 6 330

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 25 341 2 012 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu -134 797 -184 013 -184 012 -190 342

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0

korekty błędów podstawowych 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych -184 013 -184 012 -190 342

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0 0

0 0

zmniejszenia (z tytułu) 51 939 0 6 330

pokrycie straty z lat ubiegłych 2 724 51 939 0 6 330

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu -132 073 -132 073 -184 012 -184 012

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -106 732 -132 073 -182 000 -184 012

Wynik netto -1 422 23 919 2 334 4 346

zysk netto 23 919 2 334 4 346

strata netto -1 422 0 0 0

odpisy z zysku 0 0 0

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) 22 971 22 971 -18 886 -18 886

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -1 422 23 919 2 334 4 346

Korekty razem -1 758 -56 916 -2 311 -4 306

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0 0 0

Amortyzacja 81 245 45 184

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3 2 527 597 549

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej -4 -26 657 1 -6

Zmiana stanu rezerw 301 -4 822 3 099 2 571

Zmiana stanu zapasów -260 -1 029 -6 45

Zmiana stanu należności -1 040 -1 785 -290 120

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -784 -23 160 628 3 309

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -49 -64 -14 -21

Inne korekty -6 -2 171 -6 371 -11 057

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia -3 179 -32 996 23 40

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 30 101 987 4 61

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0 14 4 13

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0 0 0 0

Z aktywów finansowych, w tym: 30 101 973 0 48

w jednostkach powiązanych 31 54 637 0 48

zbycie aktywów finansowych 31 54 637 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach -1 47 336 0 0

zbycie aktywów finansowych -1 47 336 0 0

dywidendy i udziały w zyskach 0 0 0 0

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0 0 0 0

odsetki 0 0 0 0

inne wpływy z aktywów finansowych 0 0 0 0

Inne wpływy inwestycyjne 0 0 0 0

Wydatki 1 429 60 233 -43 53

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 727 1 535 -43 53

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 1 380 1 380 0 0

Na aktywa finansowe, w tym: 763 56 804 0 0

w jednostkach powiązanych 257 10 605 0 0

nabycie aktywów finansowych 257 10 605 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

w pozostałych jednostkach 506 46 199 0 0

nabycie aktywów finansowych 506 46 199 0 0

udzielone pożyczki długoterminowe 0 0 0 0

Inne wydatki inwestycyjne -1 440 515 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -1 399 41 754 47 8

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 0 0 35

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0 0 0 0

Kredyty i pożyczki 0 0 0 35

Emisja dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Inne wpływy finansowe 0 0 0 0

Wydatki 11 8 210 70 205

Nabycie akcji (udziałów) własnych 0 0 0 0

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0 0 0 0

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0 0 0 0

Spłaty kredytów i pożyczek 0 5 587 -70 65

Wykup dłużnych papierów wartościowych 0 0 0 0

Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0 0 0 0

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 9 27 31 31

Odsetki 2 2 596 109 109

Inne wydatki finansowe 0 0 0 0

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -11 -8 210 -70 -170

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) -4 589 548 0 -122

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -4 589 548 0 -122

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0 0 0 0

Środki pieniężne na początek okresu 5 250 113 113 235

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 661 661 113 113

o ograniczonej możliwości dysponowania 18 18 77 77

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)

Plik Opis

SAQ 4_2007_Informacja dodatkowa.rtf Informacja dodatkowa SAQ 4 2007