| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-01-30 | |||||||||||||||
| CENTROZAP S.A. | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| CENTROZAP | Usługi inne (uin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 40-954 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Powstańców | 34 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 209 11 77 | 032 209-13-24 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.centrozap.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340132258 | 273544270 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 19 091 | 14 277 | 5 055 | 3 665 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -2 244 | -886 | -594 | -227 | ||
| Zysk (strata) brutto | 23 766 | 4 346 | 6 293 | 1 116 | ||
| Zysk (strata) netto | 23 919 | 4 346 | 6 333 | 1 116 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -32 996 | 40 | -8 736 | 10 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | 41 754 | 8 | 11 055 | 2 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -8 210 | -170 | -2 174 | 44 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 548 | -122 | 145 | -31 | ||
| Aktywa, razem | 25 340 | 22 231 | 7 074 | 5 803 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 369 | 41 117 | 661 | 10 732 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 32 | 62 | 9 | 16 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 839 | 35 736 | 513 | 9 328 | ||
| Kapitał własny | 22 971 | -18 886 | 6 413 | -4 929 | ||
| Kapitał zakładowy | 126 799 | 109 833 | 35 399 | 28 668 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 267 986 830 | 1 098 330 900 | 1 267 986 830 | 1 098 330 900 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,02 | 0,00 | 0,01 | 0,00 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,02 | -0,02 | 0,01 | 0,00 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ 4_2007-pozostałe informacje.rtf | Pozostałe informacje SAQ 4 2007 | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-01-30 | Ireneusz Król | Prezes Zarządu | Ireneusz Król | ||
| 2008-01-30 | Adam Wysocki | Wiceprezes Zarządu | Adam Wysocki | ||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 4 759 | 2 435 | 228 | 260 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 1 534 | 2 430 | 226 | 258 | ||
| Należności długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 3 158 | 1 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 1 380 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 1 778 | 1 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 1 720 | 1 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 1 263 | 1 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 58 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 67 | 4 | 2 | 2 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 63 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 4 | 4 | 2 | 2 | ||
| Aktywa obrotowe | 20 581 | 9 820 | 22 003 | 18 680 | ||
| Zapasy | 1 038 | 778 | 9 | 3 | ||
| Należności krótkoterminowe | 2 308 | 1 885 | 1 140 | 849 | ||
| Od jednostek powiązanych | 15 | 8 | 192 | 142 | ||
| Od pozostałych jednostek | 2 293 | 1 877 | 948 | 707 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 17 214 | 7 121 | 20 832 | 17 821 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17 214 | 7 121 | 20 832 | 17 821 | ||
| w jednostkach powiązanych | 957 | 1 780 | 20 514 | 17 502 | ||
| w pozostałych jednostkach | 15 596 | 91 | 205 | 205 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 661 | 5 250 | 113 | 113 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 21 | 36 | 22 | 8 | ||
| A k t y w a r a z e m | 25 340 | 12 255 | 22 231 | 18 940 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 22 971 | 9 393 | -18 886 | -23 387 | ||
| Kapitał zakładowy | 126 799 | 109 833 | 109 833 | 13 620 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 2 233 | 1 261 | 48 107 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 93 | 93 | 116 | 116 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 2 000 | 7 662 | 2 724 | 144 877 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -132 073 | -134 797 | -184 012 | -184 012 | ||
| Zysk (strata) netto | 23 919 | 25 341 | 4 346 | 2 012 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2 369 | 2 862 | 41 117 | 42 327 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 498 | 197 | 5 319 | 2 220 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 91 | 91 | 91 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 410 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe rezerwy | 88 | 106 | 5 228 | 2 129 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 88 | 106 | 5 228 | 2 129 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 32 | 47 | 62 | 73 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 32 | 47 | 62 | 73 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 1 839 | 2 618 | 35 736 | 40 034 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 3 | 2 | 24 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 1 839 | 2 605 | 35 694 | 39 970 | ||
| Fundusze specjalne | 0 | 10 | 40 | 40 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| P a s y w a r a z e m | 25 340 | 12 255 | 22 231 | 18 940 | ||
| Wartość księgowa | 22 971 | 9 383 | -18 886 | -23 387 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 1 267 986 830 | 1 098 330 900 | 1 098 330 900 | 136 200 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,02 | 0,01 | -0,02 | -0,17 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec poprz. kwartału / 2007 | stan na 2006-12-31 koniec poprz. roku / 2006 | stan na 2006-09-30 koniec kwartału / 2006 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 505 | 792 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 505 | 792 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| weksle | 0 | 0 | 505 | 792 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 505 | 792 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał/2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 9 673 | 19 091 | 4 804 | 14 277 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 3 251 | 954 | 4 401 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 47 | 2 097 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9 626 | 16 994 | 4 804 | 14 277 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 168 | 14 630 | 4 041 | 12 088 | ||
| jednostkom powiązanym | 0 | 2 871 | 856 | 3 865 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 8 168 | 14 630 | 4 041 | 12 088 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 505 | 4 461 | 763 | 2 189 | ||
| Koszty sprzedaży | 672 | 1 219 | 544 | 1 405 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 2 657 | 8 327 | 1 261 | 3 993 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -1 824 | -5 085 | -1 042 | -3 209 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 121 | 3 319 | 2 353 | 4 829 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 6 | -1 | 6 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 121 | 3 313 | 2 354 | 4 823 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | -203 | 478 | 2 210 | 2 506 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3 | 3 | 4 | 51 | ||
| Inne koszty operacyjne | -206 | 475 | 2 206 | 2 455 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 500 | -2 244 | -899 | -886 | ||
| Przychody finansowe | 136 | 27 689 | 3 692 | 7 197 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 48 | ||
| Odsetki, w tym: | 20 | 74 | 68 | 139 | ||
| od jednostek powiązanych | 24 | 24 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 3 | 26 650 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 3 011 | 4 611 | ||
| Inne | 113 | 965 | 613 | 2 399 | ||
| Koszty finansowe | 211 | 1 679 | 459 | 1 965 | ||
| Odsetki w tym: | 2 | 1 465 | 431 | 1 845 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 208 | 214 | 28 | 120 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -1 575 | 23 766 | 2 334 | 4 346 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 575 | 23 766 | 2 334 | 4 346 | ||
| Podatek dochodowy | -153 | -153 | 0 | 0 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | -153 | -153 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -1 422 | 23 919 | 2 334 | 4 346 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 23 919 | 4 346 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 1 267 986 830 | 1 098 330 900 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,02 | 0,00 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | rok 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 9 393 | -18 886 | -23 387 | -167 552 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 393 | -18 886 | -23 387 | -167 552 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 109 833 | 109 833 | 13 620 | 13 620 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 16 966 | 16 966 | 96 213 | 96 213 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 16 966 | 16 966 | 96 213 | 96 213 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| objęcie akcji serii F | 1 966 | 1 966 | 0 | 0 | ||
| objęcie akcji serii G | 15 000 | 15 000 | 0 | 0 | ||
| realizacja układu | 0 | 0 | 96 213 | 96 213 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 126 799 | 126 799 | 109 833 | 109 833 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 261 | 48 107 | 0 | 0 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | -45 874 | 48 107 | 48 107 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 341 | 48 107 | 48 107 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| rozliczenia kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 23 | 0 | 0 | ||
| agio emisja serii F | 972 | 972 | 0 | 0 | ||
| rozliczenia wyniku | 0 | 2 346 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| realizacja układu | 0 | 0 | 48 107 | 48 107 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 49 215 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 49 215 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 233 | 2 233 | 48 107 | 48 107 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 93 | 116 | 116 | 116 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | -23 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | -23 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 23 | 0 | 0 | ||
| 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 93 | 93 | 116 | 116 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 7 663 | 2 724 | 144 877 | 2 724 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | -724 | -142 153 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 4 939 | 0 | 0 | ||
| przeniesienie z zysku | 0 | 2 000 | 0 | 0 | ||
| niezarejestrowane podwyższenie kapitału-emisja serii F | 2 939 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 663 | 5 663 | 142 153 | 0 | ||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 2 724 | 2 724 | 0 | 0 | ||
| zarejestrowane podwyższenie kapitału-emisja serii F | 2 939 | 2 939 | 0 | 0 | ||
| realizacja układu | 0 | 0 | 142 153 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 2 000 | 2 000 | 2 724 | 2 724 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -110 888 | -179 666 | -184 012 | -184 012 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 346 | 0 | 6 330 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 346 | 0 | 6 330 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 25 341 | 2 012 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | ||||
| wynik za III kwartał | 25 341 | 2 012 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 346 | 0 | 6 330 | |||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 4 346 | 0 | 6 330 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 25 341 | 2 012 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -134 797 | -184 013 | -184 012 | -190 342 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | ||||
| korekty błędów podstawowych | 0 | 0 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | -184 013 | -184 012 | -190 342 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | ||||
| 0 | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 51 939 | 0 | 6 330 | |||
| pokrycie straty z lat ubiegłych | 2 724 | 51 939 | 0 | 6 330 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -132 073 | -132 073 | -184 012 | -184 012 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -106 732 | -132 073 | -182 000 | -184 012 | ||
| Wynik netto | -1 422 | 23 919 | 2 334 | 4 346 | ||
| zysk netto | 23 919 | 2 334 | 4 346 | |||
| strata netto | -1 422 | 0 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 22 971 | 22 971 | -18 886 | -18 886 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 4 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał / 2006 okres od 2006-10-01 do 2006-12-31 | 4 kwartały narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -1 422 | 23 919 | 2 334 | 4 346 | ||
| Korekty razem | -1 758 | -56 916 | -2 311 | -4 306 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 81 | 245 | 45 | 184 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 3 | 2 527 | 597 | 549 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -4 | -26 657 | 1 | -6 | ||
| Zmiana stanu rezerw | 301 | -4 822 | 3 099 | 2 571 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -260 | -1 029 | -6 | 45 | ||
| Zmiana stanu należności | -1 040 | -1 785 | -290 | 120 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -784 | -23 160 | 628 | 3 309 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -49 | -64 | -14 | -21 | ||
| Inne korekty | -6 | -2 171 | -6 371 | -11 057 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -3 179 | -32 996 | 23 | 40 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 30 | 101 987 | 4 | 61 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 | 14 | 4 | 13 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 30 | 101 973 | 0 | 48 | ||
| w jednostkach powiązanych | 31 | 54 637 | 0 | 48 | ||
| zbycie aktywów finansowych | 31 | 54 637 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | -1 | 47 336 | 0 | 0 | ||
| zbycie aktywów finansowych | -1 | 47 336 | 0 | 0 | ||
| dywidendy i udziały w zyskach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| odsetki | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy inwestycyjne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 1 429 | 60 233 | -43 | 53 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 727 | 1 535 | -43 | 53 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 1 380 | 1 380 | 0 | 0 | ||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 763 | 56 804 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych | 257 | 10 605 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 257 | 10 605 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 506 | 46 199 | 0 | 0 | ||
| nabycie aktywów finansowych | 506 | 46 199 | 0 | 0 | ||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wydatki inwestycyjne | -1 440 | 515 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 399 | 41 754 | 47 | 8 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 0 | 0 | 35 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 11 | 8 210 | 70 | 205 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 0 | 5 587 | -70 | 65 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 9 | 27 | 31 | 31 | ||
| Odsetki | 2 | 2 596 | 109 | 109 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -11 | -8 210 | -70 | -170 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -4 589 | 548 | 0 | -122 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4 589 | 548 | 0 | -122 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 250 | 113 | 113 | 235 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 661 | 661 | 113 | 113 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 18 | 18 | 77 | 77 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAQ 4_2007_Informacja dodatkowa.rtf | Informacja dodatkowa SAQ 4 2007 | ||
