| | |
| | 2008-07-21 | |
| | 2008-08-08 | |
| | 2008-08-19 | |
| | 500 000 | |
| | 4 545 | |
| | 4 545 | |
| | 1 000,00 | |
| | PLN | |
| | 70 | |
| | 70 | |
| | 4 545 000,00 | |
| | |
| | | | | |
| nie dotyczy | nie dotyczy | | | |
| | |
| | | | |
| nie dotyczy | | | |
| | |
| | 13 500,00 | |
| a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 0,00 | |
| b) koszty wynagrodzenia subemitentów | 0,00 | |
| (nazwa subemitenta) | | |
| c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | 0,00 | |
| d) koszty promocji oferty | 0,00 | |
| e) koszty ponoszone na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w związku z przyjęciem certyfikatów do depozytu papierów wartościowych | 2 500,00 | |
| f) koszty związane z dopuszczeniem certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 3 000,00 | |
| g)koszty związane z wprowadzeniem certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 8 000,00 | |
| | 2,97 | |
| | Zgodnie z przyjętymi przez fundusz zasadami rachunkowości koszty zostaną rozliczone w okresie do końca 2008 r. i będą ujęte w sprawozdaniu finansowym funduszu w rachunku wyników w pozycji "Opłaty za zezwolenia oraz opłaty rejestracyjne". | |
| Wyjaśnienie do treści raportu w części dotyczącej "Informacji o kosztach" Pozostałe koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji certyfikatów oraz przygotowaniem prospektu emisyjnego zostaną pokryte przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. , przez co nie pomniejszą aktywów funduszu. Koszty wymienione w tabeli powyżej zostaną pokryte przez fundusz po jego zarejstrowaniu w rejestrze funduszy inwestycyjnych. Poniesienie przez fundusz kosztów związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uwarunkowane jest podjęciem przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. decyzji o dopuszczeniu i wprowadzeniu certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym. | |
| Plik | Opis | |
