| FALSE | korekta | |||||||||||||
| Raport bieżący nr | 7 | / | 2008 | |||||||||||
| (kolejny numer raportu / rok) | ||||||||||||||
| Temat raportu: | Informacja o zakończeniu subskrypcji lub sprzedaży, związanej z wprowadzeniem papierów wartościowych emitenta do obrotu na rynku oficjalnych notowań giełdowych i przydziałem papierów wartościowych | |||||||||||||
| Podstawa prawna: | § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744) | |||||||||||||
| Data przekazania: | 2008-08-22 | |||||||||||||
| OPERA TERRA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | ||||||||||||||
| OPERA TERRA FIZ | OPERA TFI S.A. | |||||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | |||||||||||||
| 00-124 | WARSZAWA | |||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||
| RONDO ONZ | 1 | |||||||||||||
| (ulica) | ( numer) | |||||||||||||
| 354-84-00 | ||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | ||||||||||||
| www.opera.pl | ||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | ||||||||||||
| Plik | Opis | |||
| 2008-07-21 | |||||
| 2008-08-08 | |||||
| 2008-08-19 | |||||
| 500 000 | |||||
| 4 545 | |||||
| 4 545 | |||||
| 1 000,00 | |||||
| PLN | |||||
| 70 | |||||
| 70 | |||||
| 4 545 000,00 | |||||
| nie dotyczy | nie dotyczy | ||||
| nie dotyczy | |||||
| 13 500,00 | |||||
| a) koszty przygotowania i przeprowadzenia oferty | 0,00 | ||||
| b) koszty wynagrodzenia subemitentów | 0,00 | ||||
| (nazwa subemitenta) | |||||
| c) koszty sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa | 0,00 | ||||
| d) koszty promocji oferty | 0,00 | ||||
| e) koszty ponoszone na rzecz Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. w związku z przyjęciem certyfikatów do depozytu papierów wartościowych | 2 500,00 | ||||
| f) koszty związane z dopuszczeniem certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 3 000,00 | ||||
| g)koszty związane z wprowadzeniem certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | 8 000,00 | ||||
| 2,97 | |||||
| Zgodnie z przyjętymi przez fundusz zasadami rachunkowości koszty zostaną rozliczone w okresie do końca 2008 r. i będą ujęte w sprawozdaniu finansowym funduszu w rachunku wyników w pozycji "Opłaty za zezwolenia oraz opłaty rejestracyjne". | |||||
| Wyjaśnienie do treści raportu w części dotyczącej "Informacji o kosztach" Pozostałe koszty związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem emisji certyfikatów oraz przygotowaniem prospektu emisyjnego zostaną pokryte przez OPERA Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A. , przez co nie pomniejszą aktywów funduszu. Koszty wymienione w tabeli powyżej zostaną pokryte przez fundusz po jego zarejstrowaniu w rejestrze funduszy inwestycyjnych. Poniesienie przez fundusz kosztów związanych z dopuszczeniem i wprowadzeniem certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. uwarunkowane jest podjęciem przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. decyzji o dopuszczeniu i wprowadzeniu certyfikatów do obrotu na rynku regulowanym. | |||||
| Plik | Opis | ||||
| 2008-08-22 | Tomasz Korab | Wiceprezes Zarządu | Tomasz Korab | ||
| 2008-08-22 | Radosław Rejman | Członek Zarządu | Radosław Rejman | ||
