KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr28/2008
Data sporządzenia:2008-08-22
Skrócona nazwa emitenta
14ZACH
Temat
Informacja w sprawie projektów uchwał objętych porządkiem obrad ZWZ
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Zachodniego Funduszu Inwestycyjnego NFI Spółka Akcyjna ("Fundusz") z siedzibą w Warszawie przekazuje następujące informacje i wyjaśnienia w sprawie projektów uchwał, które mają być przedmiotem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Funduszu w dniu 25 sierpnia 2008 r: 1. W związku z projektem uchwały w sprawie dodania do statutu Funduszu art. 9a, opublikowanym raportem bieżącym nr 27/2008, Zarząd wyjaśnia, iż akcje serii C emitowane w ramach upoważnienia zarządu do podwyższenia kapitału zakładowego w granicach kapitału docelowego, nie mogą być, zgodnie z treścią art. 9b.9 projektowanego Statutu, oferowane innym podmiotom niż posiadacze warrantów subskrypcyjnych serii A. Natomiast zgodnie z art. 9a.14 projektowanego Statutu, Zarząd wyda warranty subskrypcyjne serii A wyłącznie spółce Investment Advisors Equity Fellows Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA. W świetle treści projektowanego art. 9b Statutu, niedopuszczalne jest wobec tego oferowanie przez Zarząd akcji serii C innym podmiotom niż uprawnieni z warrantów subskrypcyjnych serii A. 2. Wyjaśniając konstrukcję korekty NAV2 we wzorze, o którym mowa w art.9a.8 projektowanego Statutu o ewentualny wynik ze sprzedaży nieruchomości przy ulicy Mińskiej 25, Zarząd podkreśla, że wynik ze sprzedaży w pierwszym kwartale 2009 r. tej nieruchomości nie będzie miał wpływu na zwiększenie wynagrodzenia zmiennego wypłacanego w roku 2010 ani w kolejnych latach na rzecz Investment Advisors Equity Fellows Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA. Fakt, że wynik ze sprzedaży przedmiotowej nieruchomości nie będzie zwiększał wynagrodzenia w przyszłych latach jest konsekwencją sposobu obliczania NAV1 przy wynagrodzeniu zmiennym za rok 2010, gdzie NAV1 będzie wartością bilansową równą wartości skonsolidowanych aktywów grupy kapitałowej Funduszu na koniec 2009 roku. 3. Zarząd informuje, iż spółka Assets Management Equity Fellows Sp. Z.o.o SKA – wybrana uchwałą Rady Nadzorczej na Firmę Zarządzającą Funduszem, wyraziła zgodę na zmniejszenie odszkodowania umownego, płatnego w przypadku wypowiedzenia przez Fundusz umowy o zarządzanie bez winy Firmy Zarządzającej, z 50% do 25% łącznego wynagrodzenia pobranego przez Firmę Zarządzającą w okresie roku poprzedzającego dzień rozwiązania Umowy na podstawie wypowiedzenia. 4. W ramach autopoprawki akcjonariusza Novakonstelacja Ltd, zmianie ulega definicja NAV2PS we wzorze podanym w art. 9a.8 Statutu w projekcie zmiany Statutu, opublikowanym raportem 27/2008. Wartość NAV2PS nie będzie korygowana o liczbę akcji nowych emisji ani akcji własnych nabytych w celu umorzenia. Modyfikacja zmierza do pełniejszego oddania wartości akcji przyznawanych w ramach wynagrodzenia zmiennego dla Investment Advisors Equity Fellows Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością SKA. Poniżej nowe brzmienie definicji NAV2PS: "NAV2PS -oznacza wartość NAV2 przypadającą na jedną akcję Funduszu istniejącą w dniu, na który sporządzone było skonsolidowane sprawozdanie finansowe grupy kapitałowej Funduszu za rok obrachunkowy bezpośrednio poprzedzający rok, w którym emitowana jest dana transza Akcji serii C." Informacja jest przekazywana w związku z treścią postanowienia ust. 5 Rozdział II "Dobrych Praktyk Spółek Notowanych na GPW" W załączeniu przekazujemy projekty uchwał uwzględniające ostatnie wnioski akcjonariuszy oraz projekt umowy o zarządzanie uwzględniający zgodę firmy zarządzającej.
Załączniki
PlikOpis
projekty uchwał na ZWZ 2008 07 25.pdfProjekty uchwał
Projekt umowy o zarządzanie Zachodni NFI.pdfProjekt umowy o zarządzanie
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
ZACHODNI NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA
(pełna nazwa emitenta)
14ZACH
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
03-828Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mińska63
(ulica)(numer)
022 330 84 60022 330 84 61
(telefon)(fax)
[email protected]zachodninfi.com.pl
(e-mail)(www)
5261037387010960548
(NIP)(REGON)
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-08-22Rafał MateusiakPrezes Zarządu
2008-08-22Ewa CieślaCzłonek Zarządu