| Zarząd Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych "Plast-Box" S.A. informuje , iż w dniu 28 grudnia 2009r. Spółka (Kredytobiorca) zawarła z Bankiem BPH Spółką Akcyjną z siedzibą w Krakowie umowę kredytu o linię wielocelową. Na podstawie umowy Bank przyznał Spółce kredyt w formie wielocelowej linii kredytowej w łącznej kwocie 7.700.000,- zł umożliwiający korzystanie z: - limitu kredytowego do kwoty 7.500.000,- zł z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki - sublimitu do wysokości 200.000,- zł z przeznaczeniem na pokrycie ryzyka kredytowego i rynkowego dotyczącego transakcji rynku pieniężnego. Kredyt został udzielony na okres od dnia podpisania umowy do dnia 20 grudnia 2010 r. Kredyt zostanie udostępniony w następujący sposób: - jako kredyt w rachunku bieżącym do kwoty 1.800.000,- zł - jako odnawialny kredyt na wydzielonym rachunku kredytowym do kwoty 5.700.000,- zł Kredytobiorca dokona ostatecznej spłaty kredytu najpó¼niej w ostatnim dniu okresu kredytowania. Oprocentowanie kredytu ustalane jest na podstawie stopy zmiennej, składającej się ze stopy bazowej WIBOR 1M powiększonej o marżę Banku. Zabezpieczenie kredytu stanowi: - zastaw rejestrowy na środkach trwałych o łącznej wartości księgowej według stanu na dzień 30.09.2009r. równej 10.462.679,- zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, - zastaw rejestrowy na zapasach o wartości nie większej niż 7.000.000,- zł wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej, - przelew wierzytelności z tytułu bieżącej współpracy z sześcioma kontrahentami, - pełnomocnictwo do rachunków Kredytobiorcy w Banku. Pozostałe zapisy umowy nie odbiegają w sposób znaczący od powszechnie stosowanych dla umów tego typu. Kredyt zastąpi funkcjonujący aktualnie kredyt w rachunku bieżącym w Banku DnB Nord Polska S.A w kwocie 7.558.200,-zł , którego spłata przypada na dzień 31.12.2009 r. Wartość umowy przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta w związku z czym umowa została uznana za znaczącą. | |
