FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2007
kwartał / rok
(zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za 4 kwartał roku obrotowego2007 obejmujący okresod 2007-10-01 do 2007-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSR
w walucie zł
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługMSR
w walucie zł
data przekazania: 2008-02-29
ZACHODNI NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA
(pełna nazwa emitenta)
14ZACH
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
03-828Warszawa
(kod pocztowy)(miejscowość)
Mińska63
(ulica)(numer)
022 330 84 60022 330 84 61
(telefon)(fax)
[email protected]zachodninfi.com.pl
(e-mail)(www)
5261037387010960548
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys. złw tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-314 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-314 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-314 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody z inwestycji1 7721 888469500
Wynik z inwestycji netto-2 3348 505-6182 252
Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji50 835129 20813 46034 211
Zysk (strata) z działalności operacyjnej48 501137 71312 84236 463
Zysk (strata) brutto48 501137 71312 84236 463
Zysk (strata) netto41 282113 73210 93030 113
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej50 328-1 10313 326-292
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3 2638 032-8642 127
Przepływy pieniężne netto47 0656 92912 4621 835
Aktywa razem274 946242 98076 75867 834
Zobowiązania i Rezerwy32 29536 7779 01610 267
Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu242 651201 48767 74256 250
Kapitaly mniejszości04 71601 317
Kapitał własny (aktywa netto)242 651206 20367 74257 566
Kapitał zakładowy9 5142 1352 656596
Liczba akcji95 135 9659 747 39395 135 9659 747 393
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)2,5520,670,715,77
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą (w zł / EUR) 0,499,180,132,43
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody z inwestycji2 7273 142722832
Wynik z inwestycji netto-1 6634 218-4401 117
Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji50 84211 81913 4623 129
Zysk (strata) z działalności operacyjnej49 17916 03713 0214 246
Zysk (strata) brutto49 17916 03713 0214 246
Zysk (strata) netto48 80815 72712 9234 164
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej54 582-5 42114 452-1 435
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-3 7386 332-9901 677
Przepływy pieniężne netto50 84491113 462241
Aktywa razem128 169145 56835 78140 639
Zobowiązania i Rezerwy11 46513 9183 2013 886
Zobowiązania11 06812 2443 0903 418
Kapitał własny 116 704131 65032 58136 753
Kapitał zakładowy9 5142 1352 656596
Liczba akcji95 135 96515 532 91195 135 96515 532 911
Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR)1,238,480,342,37
Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą (w zł / EUR) 0,570,920,160,26
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
PlikOpis
SAFQSr 4_2008.pdf
Informacja dodatkowa Q4.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-02-29Marcin RulnickiWiceprezes Zarządu
2008-02-29Romuald GrochockiWiceprezes Zarządu
2008-02-29Monika TatarDyrektor Finansowy