| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport kwartalny QSr | 4 | / | 2007 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za | 4 | kwartał roku obrotowego | 2007 | obejmujący okres | od 2007-10-01 do 2007-12-31 | |||||||||||
| zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2008-02-29 | |||||||||||||||
| ZACHODNI NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 14ZACH | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 03-828 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Mińska | 63 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 330 84 60 | 022 330 84 61 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | zachodninfi.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5261037387 | 010960548 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 4 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31 | |||
| dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
| Przychody z inwestycji | 1 772 | 1 888 | 469 | 500 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -2 334 | 8 505 | -618 | 2 252 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 50 835 | 129 208 | 13 460 | 34 211 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 48 501 | 137 713 | 12 842 | 36 463 | ||
| Zysk (strata) brutto | 48 501 | 137 713 | 12 842 | 36 463 | ||
| Zysk (strata) netto | 41 282 | 113 732 | 10 930 | 30 113 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 50 328 | -1 103 | 13 326 | -292 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 263 | 8 032 | -864 | 2 127 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 47 065 | 6 929 | 12 462 | 1 835 | ||
| Aktywa razem | 274 946 | 242 980 | 76 758 | 67 834 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | 32 295 | 36 777 | 9 016 | 10 267 | ||
| Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu | 242 651 | 201 487 | 67 742 | 56 250 | ||
| Kapitaly mniejszości | 0 | 4 716 | 0 | 1 317 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 242 651 | 206 203 | 67 742 | 57 566 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 514 | 2 135 | 2 656 | 596 | ||
| Liczba akcji | 95 135 965 | 9 747 393 | 95 135 965 | 9 747 393 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,55 | 20,67 | 0,71 | 5,77 | ||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą (w zł / EUR) | 0,49 | 9,18 | 0,13 | 2,43 | ||
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
| Przychody z inwestycji | 2 727 | 3 142 | 722 | 832 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -1 663 | 4 218 | -440 | 1 117 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 50 842 | 11 819 | 13 462 | 3 129 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 49 179 | 16 037 | 13 021 | 4 246 | ||
| Zysk (strata) brutto | 49 179 | 16 037 | 13 021 | 4 246 | ||
| Zysk (strata) netto | 48 808 | 15 727 | 12 923 | 4 164 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 54 582 | -5 421 | 14 452 | -1 435 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -3 738 | 6 332 | -990 | 1 677 | ||
| Przepływy pieniężne netto | 50 844 | 911 | 13 462 | 241 | ||
| Aktywa razem | 128 169 | 145 568 | 35 781 | 40 639 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy | 11 465 | 13 918 | 3 201 | 3 886 | ||
| Zobowiązania | 11 068 | 12 244 | 3 090 | 3 418 | ||
| Kapitał własny | 116 704 | 131 650 | 32 581 | 36 753 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 514 | 2 135 | 2 656 | 596 | ||
| Liczba akcji | 95 135 965 | 15 532 911 | 95 135 965 | 15 532 911 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 1,23 | 8,48 | 0,34 | 2,37 | ||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą (w zł / EUR) | 0,57 | 0,92 | 0,16 | 0,26 | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SAFQSr 4_2008.pdf | |||
| Informacja dodatkowa Q4.pdf | |||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-02-29 | Marcin Rulnicki | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2008-02-29 | Romuald Grochocki | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2008-02-29 | Monika Tatar | Dyrektor Finansowy | |||
