FALSEskorygowany
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Skonsolidowany raport kwartalny QSr 4/2007
kwartał / rok
(zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
dla narodowych funduszy inwestycyjnych
za 4 kwartał roku obrotowego2007 obejmujący okresod 2007-10-01 do 2007-12-31
zawierający skrócone skonsolidowane sprawozdanie finansowe według MSSF
w walucie
oraz skrócone sprawozdanie finansowe wedługPSR
w walucie
data przekazania: 2008-02-29
BBI ZENERIS NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA
(pełna nazwa emitenta)
BBI ZENERIS NFI
(skrócona nazwa emitenta)(sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie)
61-770Poznań
(kod pocztowy)(miejscowość)
Paderewskiego7
(ulica)(numer)
061 851 60 25061 851 74 28
(telefon)(fax)
[email protected]foksalnfi.com.pl
(e-mail)(www)
526-10-33-372010960117
(NIP)(REGON)
WYBRANE DANE FINANSOWEw tys.w tys. EUR
4 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-314 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-314 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-314 kwartał(y) narastająco / 2006 okres od 2006-01-01 do 2006-12-31
dane dotyczące skróconego skonsolidowanego sprawozdania finansowego
Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:31101926
Zysk (strata) brutto ze sprzedaży29101826
Zysk (strata) brutto249-2 23970-574
Zysk (strata) netto396-2 224111-570
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej11 181-4063 121-104
Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej-9 494-447-2 650-115
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej-584374-16396
Przepływy pieniężne netto, razem1 103-479308-123
Aktywa razem41 04012 88510 8663 363
Zobowiązania 7 5214 6011 9911 034
Rezerwy106632816
Kapitał własny (aktywa netto)33 4138 8608 8472 313
Kapitał własny przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej28 7848 8367 6212 306
Kapitał zakladowy2 53610 0646712 627
Kapitał mniejszości4 629241 2266
Liczba akcji25 361 99810 06425 361 99810 064
. Wartość aktywów netto przypadająca jednostce dominującej na jedną akcję (w zł / EUR)1,131,610,300,42
Zysk (strata) na jedną akcję (w zł / EUR)0,04-0,110,01-0,03
dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego
Przychody z inwestycji6353 854 177 988
Wynik z inwestycji netto-7 959 787 -2 222 202
Zrealizowane i niezrealizowane zyski (straty) z inwestycji-1854 068 -521 043
Zysk (strata) z działalności operacyjnej-8 1444 855 -2 2741 245
Zysk (strata) brutto-8 1444 855 -2 2741 245
Zysk (strata) netto-8 1444 855 -2 2741 245
Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej-13 6249 946 -3 8032 551
Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej4 544-62 7651 269-16 097
Przepływy pieniężne netto, razem-9 080-52 819-2 535-13 546
Aktywa razem74 01514 883 19 5973 885
Zobowiązania i Rezerwy, razem3 341 244 885 64
Zobowiązania długoterminowe0 0 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe3 260 151 863 39
Kapitał własny (aktywa netto)70 67414 639 18 7133 821
Kapitał zakładowy2 5361 610 671 420
Liczba akcji25 361 99816104 510 25 361 99816104 510
Wartość aktywów netto na jedną akcję (w zł / EUR)2,79 2,67 0,74 0,70
Zysk (strata) netto na jedną akcję (w zł / EUR)-0,760,48-0,210,12
Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa
INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dniao treści:
PlikOpis
ZAWARTOŚÆ RAPORTU
"Rozszerzony" skonsolidowany raport kwartalny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744)
PlikOpis
SAF QSr za IV kwartał 2007.pdf
SAF QSr Inform dod.IVkw.pdf
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
DataImię i NazwiskoStanowisko/FunkcjaPodpis
2008-02-29Marek PerczyńskiWiceprezes
2008-02-29Maciej FigielCzłonek Zarządu
2008-02-29Anna Królikowska-RybickaGłówna Księgowa