| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2011 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2011 | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2011-05-12 | |||||||||||||||
| ENERGOAPARATURA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ENAP | Budownictwo (bud) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 40-273 | Katowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Generała K. Pułaskiego | 7 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 032 2555065 | 032 2565775 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.enap.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 6340128707 | 271169230 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 5 738 | 6 584 | 1 444 | 1 660 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -302 | 214 | -76 | 54 | ||
| Zysk (strata) brutto | -360 | 118 | -91 | 30 | ||
| Zysk (strata) netto | -421 | 65 | -106 | 16 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -845 | 567 | -213 | 143 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -240 | -114 | -60 | -29 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -53 | -122 | -13 | -31 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -1 138 | 331 | -286 | 83 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 556 | 17 405 | 4 376 | 4 506 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 6 089 | 7 583 | 1 518 | 1 963 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 78 | 308 | 19 | 80 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 205 | 4 979 | 1 048 | 1 289 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 11 467 | 9 822 | 2 858 | 2 543 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 4 040 | 4 040 | 1 007 | 1 046 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,08 | 0,10 | 0,02 | 0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,57 | 0,49 | 0,14 | 0,13 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Pozostałe informacje SAQ I 2011.pdf | Pozostałe informacje SAQ | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-05-12 | Tomasz Michalik | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 5 551 | 5 595 | 5 595 | 5 707 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 216 | 255 | 255 | 8 | ||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 4 670 | 4 572 | 4 572 | 4 959 | ||
| Należności długoterminowe | 12 | 12 | 12 | 7 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 12 | 12 | 12 | 7 | ||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 653 | 756 | 756 | 733 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 581 | 672 | 672 | 693 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 72 | 84 | 84 | 40 | ||
| Aktywa obrotowe | 12 005 | 15 294 | 15 294 | 11 698 | ||
| Zapasy | 816 | 339 | 339 | 812 | ||
| Należności krótkoterminowe | 6 146 | 9 715 | 9 715 | 5 975 | ||
| Od jednostek powiązanych | 36 | 22 | 22 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 6 110 | 9 693 | 9 693 | 5 975 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 3 228 | 4 372 | 4 372 | 706 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3 228 | 4 372 | 4 372 | 706 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3 228 | 4 372 | 4 372 | 706 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 815 | 868 | 868 | 4 205 | ||
| A k t y w a r a z e m | 17 556 | 20 889 | 20 889 | 17 405 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 11 467 | 11 888 | 11 888 | 9 822 | ||
| Kapitał zakładowy | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy | 12 162 | 12 162 | 12 162 | 12 162 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 267 | 267 | 267 | 267 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4 581 | -6 712 | -6 712 | -6 712 | ||
| Zysk (strata) netto | -421 | 2 131 | 2 131 | 65 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6 089 | 9 001 | 9 001 | 7 583 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 660 | 1 926 | 1 926 | 1 858 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 55 | 85 | 85 | 106 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 972 | 1 101 | 1 101 | 1 006 | ||
| długoterminowa | 356 | 356 | 356 | 356 | ||
| krótkoterminowa | 616 | 745 | 745 | 650 | ||
| Pozostałe rezerwy | 633 | 740 | 740 | 746 | ||
| długoterminowe | 6 | 6 | 6 | 6 | ||
| krótkoterminowe | 627 | 734 | 734 | 740 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 78 | 124 | 124 | 308 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 78 | 124 | 124 | 308 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 4 205 | 6 554 | 6 554 | 4 979 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 4 | 4 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 951 | 6 532 | 6 532 | 4 690 | ||
| Fundusze specjalne | 254 | 18 | 18 | 289 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 146 | 397 | 397 | 438 | ||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 146 | 397 | 397 | 438 | ||
| długoterminowe | 90 | 94 | 94 | 105 | ||
| krótkoterminowe | 56 | 303 | 303 | 333 | ||
| P a s y w a r a z e m | 17 556 | 20 889 | 20 889 | 17 405 | ||
| Wartość księgowa | 11 467 | 11 888 | 11 888 | 9 822 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | 20 200 916 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,57 | 0,59 | 0,59 | 0,49 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. kwartału / 2010 | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 9 787 | 10 661 | 10 661 | 5 899 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 9 787 | 10 661 | 10 661 | 5 899 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | 9 787 | 10 661 | 10 661 | 5 899 | ||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 9 787 | 10 661 | 10 661 | 5 899 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 738 | 5 738 | 6 584 | 6 584 | ||
| od jednostek powiązanych | 15 | 15 | 0 | 0 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5 721 | 5 721 | 6 382 | 6 382 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 17 | 17 | 202 | 202 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 261 | 5 261 | 5 261 | 5 261 | ||
| jednostkom powiązanym | 15 | 15 | 0 | 0 | ||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 245 | 5 245 | 5 015 | 5 015 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16 | 16 | 201 | 201 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 477 | 477 | 1 368 | 1 368 | ||
| Koszty sprzedaży | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 995 | 995 | 1 218 | 1 218 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -518 | -518 | 150 | 150 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 266 | 266 | 81 | 81 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 6 | 6 | 8 | 8 | ||
| Dotacje | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne przychody operacyjne | 260 | 260 | 73 | 73 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 50 | 50 | 17 | 17 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne koszty operacyjne | 50 | 50 | 17 | 17 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -302 | -302 | 214 | 214 | ||
| Przychody finansowe | 36 | 36 | 36 | 36 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki, w tym: | 36 | 36 | 11 | 11 | ||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 0 | 0 | 25 | 25 | ||
| Koszty finansowe | 94 | 94 | 132 | 132 | ||
| Odsetki w tym: | 8 | 8 | 11 | 11 | ||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne | 86 | 86 | 121 | 121 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -360 | -360 | 118 | 118 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) brutto | -360 | -360 | 118 | 118 | ||
| Podatek dochodowy | 61 | 61 | 53 | 53 | ||
| część bieżąca | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| część odroczona | 61 | 61 | 53 | 53 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) netto | -421 | -421 | 65 | 65 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 1 645 | 2 068 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 20 200 916 | 20 200 916 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,08 | 0,10 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 0 | 0 | ||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,00 | 0,00 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 11 888 | 11 888 | 9 757 | 9 757 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 11 888 | 11 888 | 9 757 | 9 757 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 4 040 | 4 040 | 4 040 | 4 040 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 12 162 | 12 162 | 12 162 | 12 162 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| pokrycia straty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 12 162 | 12 162 | 12 162 | 12 162 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 267 | 267 | 267 | 267 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zbycia środków trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 267 | 267 | 267 | 267 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4 581 | -4 581 | -6 712 | -6 712 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2 131 | 2 131 | 2 402 | 2 402 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 2 131 | 2 131 | 2 402 | 2 402 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| podziału zysku z lat ubiegłych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 2 402 | 0 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 2 131 | 2 131 | 0 | 2 402 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 6 712 | 6 712 | 9 114 | 9 114 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| korekty błędów | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 712 | 6 712 | 9 114 | 9 114 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 2 402 | 0 | ||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 6 712 | 6 712 | 6 712 | 9 114 | ||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4 581 | -4 581 | -6 712 | -6 712 | ||
| Wynik netto | -421 | -421 | 2 131 | 65 | ||
| zysk netto | 0 | 0 | 2 131 | 65 | ||
| strata netto | 421 | 421 | 0 | 0 | ||
| odpisy z zysku | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 11 467 | 11 467 | 11 888 | 9 822 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 11 467 | 11 467 | 11 888 | 9 822 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartały narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -421 | -421 | 65 | 65 | ||
| Korekty razem | -424 | -424 | 502 | 502 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Amortyzacja | 203 | 203 | 205 | 205 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -14 | -14 | 25 | 25 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -6 | -6 | -8 | -8 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -266 | -266 | 236 | 236 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -477 | -477 | 133 | 133 | ||
| Zmiana stanu należności | 3 569 | 3 569 | 7 467 | 7 462 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2 344 | -2 344 | -6 423 | -6 423 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1 095 | -1 095 | -1 128 | -1 128 | ||
| Inne korekty | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -845 | -845 | 567 | 567 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 6 | 6 | 11 | 11 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 6 | 6 | 11 | 11 | ||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | -246 | -246 | -125 | -125 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -246 | -246 | -125 | -125 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -240 | -240 | -114 | -114 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 37 | 37 | 8 | 8 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 37 | 37 | 8 | 8 | ||
| Wydatki | -90 | -90 | -130 | -130 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | -67 | -67 | -97 | -97 | ||
| Odsetki | -23 | -23 | -33 | -33 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -53 | -53 | -122 | -122 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | ||||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1 138 | -1 138 | 331 | 331 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 5 | 5 | 0 | 0 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 4 371 | 4 371 | 375 | 375 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 3 228 | 3 228 | 706 | 706 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 44 | 44 | 14 | 14 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja dodatkowa SAQ I 2011.pdf | Informacja dodatkowa | ||
