| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2011 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2011 | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2011-05-12 | |||||||||||||||
| ODLEWNIE POLSKIE SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| ODLEWNIE | Metalowy (met) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 27-200 | Starachowice | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Aleja Wyzwolenia | 70 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0-41) 275 86 00 | (0-41) 275 86 82 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | odlewniepolskie.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 664-00-05-475 | 290639763 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 26 770 | 18 928 | 6 736 | 4 771 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 226 | 115 | 308 | 29 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 047 | 13 | 263 | 3 | ||
| Zysk (strata) netto | 989 | 13 | 249 | 3 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -753 | 1 199 | -189 | 302 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -989 | -1 070 | -249 | -270 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -491 | -1 599 | -124 | -403 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -2 233 | -1 470 | -562 | -371 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 78 510 | 81 941 | 19 569 | 21 216 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 64 651 | 147 243 | 16 115 | 38 124 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 28 945 | 9 206 | 7 215 | 2 384 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 26 390 | 129 886 | 6 578 | 33 630 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 859 | -65 302 | 3 454 | -16 911 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 61 992 | 37 546 | 15 452 | 9 721 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 20 664 | 12 515 | 20 664 | 12 515 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,12 | -0,10 | 0,03 | -0,03 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,67 | -5,22 | 0,17 | -1,35 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-05-12 | Zbigniew Ronduda | Prezes Zarządu | |||
| 2011-05-12 | Leszek Walczyk | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2011-05-12 | Ryszard Pisarski | Wiceprezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 41 115 | 42 142 | 41 440 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 1 750 | 1 931 | 2 181 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 35 479 | 36 143 | 35 086 | |||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | 120 | |||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 120 | |||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 120 | |||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 120 | |||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3 886 | 4 050 | 4 053 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2 620 | 2 649 | 2 701 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 1 266 | 1 401 | 1 352 | |||
| Aktywa obrotowe | 37 395 | 34 119 | 40 501 | |||
| Zapasy | 14 995 | 15 105 | 11 825 | |||
| Należności krótkoterminowe | 15 776 | 11 126 | 13 115 | |||
| Od jednostek powiązanych | 98 | 54 | 58 | |||
| Od pozostałych jednostek | 15 678 | 11 072 | 13 057 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 4 523 | 6 756 | 10 244 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 756 | 10 244 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 4 523 | 6 756 | 10 244 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4 523 | 6 756 | 10 244 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 101 | 1 132 | 5 317 | |||
| A k t y w a r a z e m | 78 510 | 76 243 | 81 941 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 13 859 | 12 870 | -65 302 | |||
| Kapitał zakładowy | 61 992 | 61 992 | 37 546 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 52 411 | 52 383 | 899 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 19 | 47 | 47 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -101 552 | -102 908 | -103 807 | |||
| Zysk (strata) netto | 989 | 1 356 | 13 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 64 651 | 63 373 | 147 243 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 2 600 | 1 501 | 1 247 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 776 | 747 | 727 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 234 | 234 | 222 | |||
| długoterminowa | 234 | 234 | 222 | |||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 1 590 | 520 | 298 | |||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 590 | 520 | 298 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 28 945 | 30 297 | 9 206 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 28 945 | 30 297 | 9 206 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 26 390 | 25 332 | 129 886 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 175 | 145 | 128 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 25 864 | 25 182 | 129 491 | |||
| Fundusze specjalne | 351 | 5 | 267 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 6 716 | 6 243 | 6 904 | |||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 6 716 | 6 243 | 6 904 | |||
| długoterminowe | 5 095 | 5 248 | 5 824 | |||
| krótkoterminowe | 1 621 | 995 | 1 080 | |||
| P a s y w a r a z e m | 78 510 | 76 243 | 81 941 | |||
| Wartość księgowa | 13 859 | 12 870 | -65 302 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 20 664 | 20 664 | 12 515 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 0,67 | 0,62 | -5,22 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| weksle własne in blanco zabezpieczające należyte wykonanie umów o dofinansowanie inwestycji z udziałem środków pomocowych | 15 690 | 15 690 | 8 565 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 26 770 | 18 928 | ||||
| od jednostek powiązanych | 216 | 206 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26 426 | 18 656 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 344 | 272 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 554 | 17 202 | ||||
| jednostkom powiązanym | 162 | 131 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 23 244 | 16 952 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 310 | 250 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 216 | 1 726 | ||||
| Koszty sprzedaży | 553 | 410 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 724 | 1 541 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 939 | -225 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 538 | 1 546 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 114 | |||||
| Dotacje | 273 | 194 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 151 | 1 352 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 251 | 1 206 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 15 | |||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 74 | |||||
| Inne koszty operacyjne | 177 | 1 191 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 226 | 115 | ||||
| Przychody finansowe | 133 | 1 575 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 101 | 265 | ||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 32 | 1 310 | ||||
| Koszty finansowe | 312 | 1 677 | ||||
| Odsetki w tym: | 268 | 299 | ||||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 44 | 1 378 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 047 | 13 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 047 | 13 | ||||
| Podatek dochodowy | 58 | 0 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 58 | 0 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 989 | 13 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 2 333 | -1 216 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 19 905 | 12 515 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,12 | -0,10 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 12 870 | -65 315 | -65 315 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 12 870 | -65 315 | -65 315 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 61 992 | 37 546 | 37 546 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 24 446 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | 24 446 | |||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| konwersja wierzytelności ukladowych na akcje - akcje serii G | 24 446 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 61 992 | 61 992 | 37 546 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 52 383 | 899 | 899 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 28 | 51 484 | ||||
| zwiększenia (z tytułu) | 28 | 52 383 | ||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| przeksięgowanie części kapitału z aktualizacji wyceny śr.trw.w 1995 r., a sprzedanych w 2011 r. | 28 | |||||
| kapitał z umorzenia wierzytelności objętych ukladem | 52 383 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 899 | |||||
| pokrycia straty | ||||||
| różnica między ceną nabycia a nominalna umorzonych akcji własnych | 899 | |||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 52 411 | 52 383 | 899 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 47 | 47 | 47 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 47 | |||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 28 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 28 | |||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| zbycia zaktualizowanych w 1995 r. środków trwałych | 28 | |||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 19 | 47 | 47 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -101 552 | -103 807 | -103 807 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 101 552 | 103 807 | 103 807 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 101 552 | 103 807 | 103 807 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 899 | |||||
| pokrycie straty z kapitału zapasowego | 899 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 101 552 | 102 908 | 103 807 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -101 552 | -102 908 | -103 807 | |||
| Wynik netto | 989 | 1 356 | 13 | |||
| zysk netto | 989 | 1 356 | 13 | |||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 13 859 | 12 870 | -65 302 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 13 859 | 12 870 | -65 302 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 989 | 13 | ||||
| Korekty razem | -1 742 | 1 186 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 1 351 | 1 128 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 267 | 298 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -114 | 15 | ||||
| Zmiana stanu rezerw | 1 099 | -420 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 111 | 972 | ||||
| Zmiana stanu należności | -4 690 | -2 241 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 165 | 3 525 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 69 | -1 991 | ||||
| Inne korekty | -100 | |||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -753 | 1 199 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 135 | 2 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 135 | 2 | ||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 124 | 1 072 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 124 | 1 072 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -989 | -1 070 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 310 | 110 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 310 | 110 | ||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 801 | 1 709 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 534 | 1 411 | ||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | ||||||
| Odsetki | 267 | 298 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -491 | -1 599 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -2 233 | -1 470 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2 233 | -1 470 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 17 | |||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 6 756 | 11 714 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 4 523 | 10 244 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| Informacja Dodatkowa SA_Q_1_2011.pdf | Informacja dodatkowa do skróconego sprawozdania finansowego za I kw. 2011 r. | ||
