eCARD S.A. - formularz raportu kwartalnego dla emitentów prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową

FALSE skorygowany

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport kwartalny SA-Q 1 / 2011

kwartał / rok

(zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

(dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową)

za 1 kwartał roku obrotowego 2011 obejmujący okres od 2011-01-01 do 2011-03-31

data przekazania: 2011-05-12

eCARD Spółka Akcyjna

(pełna nazwa emitenta)

eCARD S.A. Finanse inne (fin)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża)

80-387 Gdańsk

(kod pocztowy) (miejscowość)

Arkońska 11

(ulica) (numer)

022 493 44 90 022 493 44 00

(telefon) (fax)

[email protected] www.ecard.pl

(e-mail) (www)

521-31-03-040 016341786

(NIP) (REGON)

WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. zł w tys. EUR

1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów 6 736 6 606 1 695 1 665

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -368 -2 040 -93 -514

Zysk (strata) brutto -424 -2 276 -107 -574

Zysk (strata) netto -424 -2 276 -107 -574

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej 1 889 -900 475 -227

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej -130 -157 -33 -40

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej -154 433 -39 109

Przepływy pieniężne netto, razem 1 605 -624 403 -157

Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 17 076 14 362 4 256 3 627

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 17 146 14 008 4 274 3 537

Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 467 8 472 2 110 2 139

Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 8 315 5 186 2 073 1 310

Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -70 354 -17 89

Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 13 240 13 240 3 300 3 343

Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 66 200 000 66 200 000 66 200 000 66 200 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) -0,01 -0,05 -0,01 -0,01

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) -0,05 -0,05 -0,01 -0,01

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) 0,00 0,01 0,00 0,00

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) -0,01 0,01 0,00 0,00

Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) 0,00 0,00 0,00 0,00

Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU

Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:

Plik Opis

OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU

(zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

POZOSTAŁE INFORMACJE

(zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2011-05-12 Ewa Bereśniewicz-Kozłowska Prezes Zarządu

2011-05-12 Tomasz Krasiński Wiceprezes Zarządu

2011-05-12 Alicja Kuran-Kawka Członek Zarządu

BILANS

w tys. zł

stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010

AKTYWA

Aktywa trwałe 1 171 1 132 10 436

Wartości niematerialne i prawne, w tym: 577 460 640

wartość firmy 0 0 0

Rzeczowe aktywa trwałe 500 570 9 745

Należności długoterminowe 43 43 0

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 43 43 0

Inwestycje długoterminowe 0 0 0

Nieruchomości 0 0 0

Wartości niematerialne i prawne 0 0 0

Długoterminowe aktywa finansowe 0 0 0

w jednostkach powiązanych, w tym: 0 0 0

udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

Inne inwestycje długoterminowe 0 0 0

Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 51 59 51

Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 48

Inne rozliczenia międzyokresowe 51 59 3

Aktywa obrotowe 15 905 13 230 5 574

Zapasy 0 11 0

Należności krótkoterminowe 8 761 7 696 2 398

Od jednostek powiązanych 0 0 0

Od pozostałych jednostek 8 761 7 696 2 398

Inwestycje krótkoterminowe 6 991 5 386 2 920

Krótkoterminowe aktywa finansowe 6 991 5 386 2 920

w jednostkach powiązanych 0 0 0

w pozostałych jednostkach 0 0 0

środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6 991 5 386 2 920

Inne inwestycje krótkoterminowe 0 0 0

Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 153 137 256

A k t y w a r a z e m 17 076 14 362 16 010

PASYWA

Kapitał własny -70 354 836

Kapitał zakładowy 13 240 13 240 9 600

Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) 0 0 0

Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) 0 0 0

Kapitał zapasowy 2 800 2 800 0

Kapitał z aktualizacji wyceny 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe 0 0 5 040

Zysk (strata) z lat ubiegłych -15 686 -9 533 -11 528

Zysk (strata) netto -424 -6 153 -2 276

Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0 0 0

Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 17 146 14 008 15 174

Rezerwy na zobowiązania 16 16 412

Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 0 0 384

Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0 0 0

długoterminowa 0 0 0

krótkoterminowa 0 0 0

Pozostałe rezerwy 16 16 28

długoterminowe 0 0 0

krótkoterminowe 16 16 28

Zobowiązania długoterminowe 8 467 8 472 10 804

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 8 467 8 472 10 804

Zobowiązania krótkoterminowe 8 315 5 186 3 208

Wobec jednostek powiązanych 0 0 0

Wobec pozostałych jednostek 8 315 5 186 3 208

Fundusze specjalne 0 0 0

Rozliczenia międzyokresowe 348 334 750

Ujemna wartość firmy 0 0 0

Inne rozliczenia międzyokresowe 348 334 750

długoterminowe 2 2 100

krótkoterminowe 346 332 650

P a s y w a r a z e m 17 076 14 362 16 010

Wartość księgowa -70 354 836

Liczba akcji (w szt.) 66 200 000 66 200 000 48 000 000

Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -0,01 0,01 0,02

Rozwodniona liczba akcji (w szt.) 66 200 000 66 200 000 48 000 000

Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) -0,01 0,01 0,02

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

POZYCJE POZABILANSOWE

w tys. zł

stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 stan na koniec poprz. kwartału / stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010

Należności warunkowe 0 0 0

Od jednostek powiązanych (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Od pozostałych jednostek (z tytułu)

otrzymanych gwarancji i poręczeń

Zobowiązania warunkowe 0 0 0

Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu)

udzielonych gwarancji i poręczeń

Inne (z tytułu) 0 0 0

Pozycje pozabilansowe, razem 0 0 0

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT

w tys. zł

1 kwartał/2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 736 6 606

od jednostek powiązanych 0 0

Przychody netto ze sprzedaży produktów 6 651 6 598

Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 85 8

Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: 6 259 7 636

jednostkom powiązanym 0 0

Koszt wytworzenia sprzedanych produktów 6 178 7 628

Wartość sprzedanych towarów i materiałów 81 8

Zysk (strata) brutto ze sprzedaży 477 -1 030

Koszty sprzedaży 305 236

Koszty ogólnego zarządu 540 722

Zysk (strata) ze sprzedaży -368 -1 988

Pozostałe przychody operacyjne 0 1

Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 0

Dotacje 0 0

Inne przychody operacyjne 0 1

Pozostałe koszty operacyjne 0 53

Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych 0 3

Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0 6

Inne koszty operacyjne 0 44

Zysk (strata) z działalności operacyjnej -368 -2 040

Przychody finansowe 94 41

Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0 0

od jednostek powiązanych 0 0

Odsetki, w tym: 28 14

od jednostek powiązanych 0 0

Zysk ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 66 27

Koszty finansowe 150 277

Odsetki w tym: 150 277

dla jednostek powiązanych 0 0

Strata ze zbycia inwestycji 0 0

Aktualizacja wartości inwestycji 0 0

Inne 0 0

Zysk (strata) z działalności gospodarczej -424 -2 276

Wynik zdarzeń nadzwyczajnych 0 0

Zyski nadzwyczajne 0 0

Straty nadzwyczajne 0 0

Zysk (strata) brutto -424 -2 276

Podatek dochodowy 0 0

część bieżąca

część odroczona

Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0 0

Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności

Zysk (strata) netto -424 -2 276

Zysk (strata) netto (zanualizowany) -4 301 -9 391

Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) 57 881 340 48 000 000

Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) -0,07 -0,20

Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.)

Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł)

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM

w tys. zł

1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 kwartały narastająco / okres od do rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31

Kapitał własny na początek okresu (BO) 354 -1 928 -1 928

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych 354 -1 928 -1 928

Kapitał zakładowy na początek okresu 13 240 9 600 9 600

Zmiany kapitału zakładowego 0 3 640 0

zwiększenia (z tytułu) 0 3 640 0

emisji akcji (wydania udziałów) 3 640 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

umorzenia akcji (udziałów) 0 0

Kapitał zakładowy na koniec okresu 13 240 13 240 9 600

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu 0 0 0

Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu 0 0 0

Akcje (udziały) własne na początek okresu 0 0 0

Zmiany akcji (udziałów) własnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Akcje (udziały) własne na koniec okresu 0 0 0

Kapitał zapasowy na początek okresu 2 800 0 0

Zmiany kapitału zapasowego 0 2 800 0

zwiększenia (z tytułu) 0 6 440 0

emisji akcji powyżej wartości nominalnej 6 440

z podziału zysku (ustawowo) 0

z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 3 640 0

pokrycia straty 3 640 0

Kapitał zapasowy na koniec okresu 2 800 2 800 0

Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu 0 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0 0 0

Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

zbycia środków trwałych

Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0 0 0

Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu 0 0 0

Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych 0 0 5 040

zwiększenia (z tytułu) 0 5 040 5 040

umowa kompensacji obligacji 5 040 5 040

zmniejszenia (z tytułu) 0 5 040 0

agio, kapitał zapasowy 3 640

nabycie akcji 1 400

Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu 0 0 5 040

Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0 0

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów

Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 0 0 0

zwiększenia (z tytułu) 0 0 0

podziału zysku z lat ubiegłych

zmniejszenia (z tytułu) 0 0 0

Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0 0 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu 9 532 2 188 2 188

zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości

korekty błędów 0 47 0

Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych 9 532 2 235 2 188

zwiększenia (z tytułu) 6 153 10 937 9 340

przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 6 153 9 340 9 340

odpis systemu 3DS oraz zakończonych prac rozwojowych 0 1 597

zmniejszenia (z tytułu) 0 3 640 0

zmiejszenie z tytułu kapitału zapasowego 0 3 640

Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 15 686 9 532 11 528

Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -15 686 -9 532 -11 528

Wynik netto -424 -6 153 -2 276

zysk netto 0 0 0

strata netto 424 6 153 2 276

odpisy z zysku

Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) -70 354 836

Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -70 354 836

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH

w tys. zł

1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 kwartały narastająco / okres od do 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 kwartały narastająco / okres od do

Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej

(metoda bezpośrednia)

Wpływy

Sprzedaż

Inne wpływy z działalności operacyjnej

Wydatki

Dostawy i usługi

Wynagrodzenia netto

Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia

Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym

Inne wydatki operacyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia

(metoda pośrednia)

Zysk (strata) netto -424 -2 276

Korekty razem 2 313 1 376

Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności 0 0

Amortyzacja 82 741

(Zyski) straty z tytułu różnic kursowych 0 0

Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 150 263

(Zysk) strata z działalności inwestycyjnej 22

Zmiana stanu rezerw 0 12

Zmiana stanu zapasów 12 0

Zmiana stanu należności -1 065 67

Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 3 128 205

Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 6 66

Inne korekty

Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia 1 889 -900

Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej

Wpływy 0 0

Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych

Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Z aktywów finansowych, w tym:

w jednostkach powiązanych

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

w pozostałych jednostkach

zbycie aktywów finansowych

dywidendy i udziały w zyskach

spłata udzielonych pożyczek długoterminowych

odsetki

inne wpływy z aktywów finansowych

Inne wpływy inwestycyjne

Wydatki 130 157

Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 130 157

Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne

Na aktywa finansowe, w tym:

w jednostkach powiązanych

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

w pozostałych jednostkach

nabycie aktywów finansowych

udzielone pożyczki długoterminowe

Inne wydatki inwestycyjne

Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) -130 -157

Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej

Wpływy 0 1 054

Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 1 040

Kredyty i pożyczki

Emisja dłużnych papierów wartościowych

Inne wpływy finansowe 14

Wydatki 154 621

Nabycie akcji (udziałów) własnych

Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli

Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku

Spłaty kredytów i pożyczek

Wykup dłużnych papierów wartościowych

Z tytułu innych zobowiązań finansowych

Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 26 284

Odsetki 128 337

Inne wydatki finansowe

Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) -154 433

Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) 1 605 -624

Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 1 605 -624

zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych

Środki pieniężne na początek okresu 5 386 3 544

Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: 6 991 2 920

o ograniczonej możliwości dysponowania 2 211 987

Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego).

INFORMACJA DODATKOWA

(zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259)

Plik Opis

RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU.pdf Raport za I kwartał 2011 roku