| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 1 | / | 2011 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 1 | kwartał roku obrotowego | 2011 | obejmujący okres | od 2011-01-01 do 2011-03-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2011-05-12 | |||||||||||||||
| eCARD Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| eCARD S.A. | Finanse inne (fin) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie / branża) | |||||||||||||||
| 80-387 | Gdańsk | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Arkońska | 11 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 493 44 90 | 022 493 44 00 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.ecard.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 521-31-03-040 | 016341786 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 6 736 | 6 606 | 1 695 | 1 665 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -368 | -2 040 | -93 | -514 | ||
| Zysk (strata) brutto | -424 | -2 276 | -107 | -574 | ||
| Zysk (strata) netto | -424 | -2 276 | -107 | -574 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 1 889 | -900 | 475 | -227 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -130 | -157 | -33 | -40 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -154 | 433 | -39 | 109 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 1 605 | -624 | 403 | -157 | ||
| Aktywa, razem (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 076 | 14 362 | 4 256 | 3 627 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 17 146 | 14 008 | 4 274 | 3 537 | ||
| Zobowiązania długoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 467 | 8 472 | 2 110 | 2 139 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 8 315 | 5 186 | 2 073 | 1 310 | ||
| Kapitał własny (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -70 | 354 | -17 | 89 | ||
| Kapitał zakładowy (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 13 240 | 13 240 | 3 300 | 3 343 | ||
| Liczba akcji (w szt.) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 66 200 000 | 66 200 000 | 66 200 000 | 66 200 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | -0,01 | -0,05 | -0,01 | -0,01 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | -0,05 | -0,05 | -0,01 | -0,01 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | 0,00 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) (na koniec bieżącego kwartału i koniec poprzedniego roku obrotowego) | -0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| OPINIA PODMIOTU UPRAWNIONEGO DO BADANIA SPRAWOZDAÑ FINANSOWYCH O BADANYM KWARTALNYM SKRÓCONYM SPRAWOZDANIU FINANSOWYM LUB RAPORT Z JEGO PRZEGLĄDU | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 7 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2011-05-12 | Ewa Bereśniewicz-Kozłowska | Prezes Zarządu | |||
| 2011-05-12 | Tomasz Krasiński | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2011-05-12 | Alicja Kuran-Kawka | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 1 171 | 1 132 | 10 436 | |||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 577 | 460 | 640 | |||
| wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 500 | 570 | 9 745 | |||
| Należności długoterminowe | 43 | 43 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 43 | 43 | 0 | |||
| Inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Nieruchomości | 0 | 0 | 0 | |||
| Wartości niematerialne i prawne | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe aktywa finansowe | 0 | 0 | 0 | |||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | 0 | 0 | 0 | |||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne inwestycje długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 51 | 59 | 51 | |||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 48 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 51 | 59 | 3 | |||
| Aktywa obrotowe | 15 905 | 13 230 | 5 574 | |||
| Zapasy | 0 | 11 | 0 | |||
| Należności krótkoterminowe | 8 761 | 7 696 | 2 398 | |||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Od pozostałych jednostek | 8 761 | 7 696 | 2 398 | |||
| Inwestycje krótkoterminowe | 6 991 | 5 386 | 2 920 | |||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6 991 | 5 386 | 2 920 | |||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| w pozostałych jednostkach | 0 | 0 | 0 | |||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6 991 | 5 386 | 2 920 | |||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 153 | 137 | 256 | |||
| A k t y w a r a z e m | 17 076 | 14 362 | 16 010 | |||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | -70 | 354 | 836 | |||
| Kapitał zakładowy | 13 240 | 13 240 | 9 600 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy | 2 800 | 2 800 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | 0 | 0 | 5 040 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -15 686 | -9 533 | -11 528 | |||
| Zysk (strata) netto | -424 | -6 153 | -2 276 | |||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 17 146 | 14 008 | 15 174 | |||
| Rezerwy na zobowiązania | 16 | 16 | 412 | |||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 384 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 | 0 | 0 | |||
| długoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowa | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe rezerwy | 16 | 16 | 28 | |||
| długoterminowe | 0 | 0 | 0 | |||
| krótkoterminowe | 16 | 16 | 28 | |||
| Zobowiązania długoterminowe | 8 467 | 8 472 | 10 804 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 467 | 8 472 | 10 804 | |||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 8 315 | 5 186 | 3 208 | |||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | |||
| Wobec pozostałych jednostek | 8 315 | 5 186 | 3 208 | |||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | 348 | 334 | 750 | |||
| Ujemna wartość firmy | 0 | 0 | 0 | |||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 348 | 334 | 750 | |||
| długoterminowe | 2 | 2 | 100 | |||
| krótkoterminowe | 346 | 332 | 650 | |||
| P a s y w a r a z e m | 17 076 | 14 362 | 16 010 | |||
| Wartość księgowa | -70 | 354 | 836 | |||
| Liczba akcji (w szt.) | 66 200 000 | 66 200 000 | 48 000 000 | |||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,01 | 0,01 | 0,02 | |||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 66 200 000 | 66 200 000 | 48 000 000 | |||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | -0,01 | 0,01 | 0,02 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2011-03-31 koniec kwartału / 2011 | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na 2010-12-31 koniec poprz. roku / 2010 | stan na 2010-03-31 koniec kwartału / 2010 | |||
| Należności warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | 0 | 0 | 0 | |||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 0 | 0 | 0 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał/2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 736 | 6 606 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6 651 | 6 598 | ||||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 85 | 8 | ||||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 6 259 | 7 636 | ||||
| jednostkom powiązanym | 0 | 0 | ||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 6 178 | 7 628 | ||||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 81 | 8 | ||||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 477 | -1 030 | ||||
| Koszty sprzedaży | 305 | 236 | ||||
| Koszty ogólnego zarządu | 540 | 722 | ||||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | -368 | -1 988 | ||||
| Pozostałe przychody operacyjne | 0 | 1 | ||||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | ||||
| Dotacje | 0 | 0 | ||||
| Inne przychody operacyjne | 0 | 1 | ||||
| Pozostałe koszty operacyjne | 0 | 53 | ||||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 3 | ||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 6 | ||||
| Inne koszty operacyjne | 0 | 44 | ||||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -368 | -2 040 | ||||
| Przychody finansowe | 94 | 41 | ||||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 | 0 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki, w tym: | 28 | 14 | ||||
| od jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 66 | 27 | ||||
| Koszty finansowe | 150 | 277 | ||||
| Odsetki w tym: | 150 | 277 | ||||
| dla jednostek powiązanych | 0 | 0 | ||||
| Strata ze zbycia inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 0 | 0 | ||||
| Inne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | -424 | -2 276 | ||||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | ||||
| Zyski nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Straty nadzwyczajne | 0 | 0 | ||||
| Zysk (strata) brutto | -424 | -2 276 | ||||
| Podatek dochodowy | 0 | 0 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 | 0 | ||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | -424 | -2 276 | ||||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | -4 301 | -9 391 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 57 881 340 | 48 000 000 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | -0,07 | -0,20 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | rok 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-12-31 | 1 kwartał(y) narastająco / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 354 | -1 928 | -1 928 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 354 | -1 928 | -1 928 | |||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 13 240 | 9 600 | 9 600 | |||
| Zmiany kapitału zakładowego | 0 | 3 640 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 3 640 | 0 | |||
| emisji akcji (wydania udziałów) | 3 640 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| umorzenia akcji (udziałów) | 0 | 0 | ||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 13 240 | 13 240 | 9 600 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 2 800 | 0 | 0 | |||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 2 800 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 6 440 | 0 | |||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 6 440 | |||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 0 | |||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 | |||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 640 | 0 | |||
| pokrycia straty | 3 640 | 0 | ||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 2 800 | 2 800 | 0 | |||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | 0 | 0 | 5 040 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 5 040 | 5 040 | |||
| umowa kompensacji obligacji | 5 040 | 5 040 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 5 040 | 0 | |||
| agio, kapitał zapasowy | 3 640 | |||||
| nabycie akcji | 1 400 | |||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | 0 | 0 | 5 040 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 | 0 | ||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 0 | 0 | 0 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 0 | 0 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 9 532 | 2 188 | 2 188 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów | 0 | 47 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 9 532 | 2 235 | 2 188 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | 6 153 | 10 937 | 9 340 | |||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 6 153 | 9 340 | 9 340 | |||
| odpis systemu 3DS oraz zakończonych prac rozwojowych | 0 | 1 597 | ||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 3 640 | 0 | |||
| zmiejszenie z tytułu kapitału zapasowego | 0 | 3 640 | ||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 15 686 | 9 532 | 11 528 | |||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -15 686 | -9 532 | -11 528 | |||
| Wynik netto | -424 | -6 153 | -2 276 | |||
| zysk netto | 0 | 0 | 0 | |||
| strata netto | 424 | 6 153 | 2 276 | |||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | -70 | 354 | 836 | |||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -70 | 354 | 836 | |||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 1 kwartał / 2011 okres od 2011-01-01 do 2011-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | 1 kwartał / 2010 okres od 2010-01-01 do 2010-03-31 | kwartały narastająco / okres od do | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | -424 | -2 276 | ||||
| Korekty razem | 2 313 | 1 376 | ||||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | 0 | 0 | ||||
| Amortyzacja | 82 | 741 | ||||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 150 | 263 | ||||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 22 | |||||
| Zmiana stanu rezerw | 0 | 12 | ||||
| Zmiana stanu zapasów | 12 | 0 | ||||
| Zmiana stanu należności | -1 065 | 67 | ||||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3 128 | 205 | ||||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6 | 66 | ||||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 1 889 | -900 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | ||||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 130 | 157 | ||||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 130 | 157 | ||||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -130 | -157 | ||||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 1 054 | ||||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1 040 | |||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 14 | |||||
| Wydatki | 154 | 621 | ||||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | ||||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 26 | 284 | ||||
| Odsetki | 128 | 337 | ||||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -154 | 433 | ||||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 1 605 | -624 | ||||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1 605 | -624 | ||||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 5 386 | 3 544 | ||||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 6 991 | 2 920 | ||||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | 2 211 | 987 | ||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 87 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. - Dz. U. Nr 33, poz. 259) | |||
| Plik | Opis | ||
| RAPORT OKRESOWY ZA I KWARTAŁ 2011 ROKU.pdf | Raport za I kwartał 2011 roku | ||
