RAFAKO - Transakcje spółki zależnej ELWO S.A.

KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO

Raport bieżący nr 38 / 2008

Data sporządzenia: 2008-11-28

Skrócona nazwa emitenta

RAFAKO

Temat

Transakcje spółki zależnej ELWO S.A.

Podstawa prawna

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Treść raportu:

Zarząd Fabryki Kotłów RAFAKO S.A. podaje do publicznej wiadomości, że w dniu 28 listopada 2008 roku otrzymał od spółki zależnej ELWO S.A. pismo z wnioskiem o udzielenie poręczenia wraz z informacją o zawartych w okresie ostatnich 12 miesięcy i pozostających do rozliczenia walutowych transakcjach terminowych (opcje walutowe oraz transakcje forwardowe), z następującymi Bankami: - Bank Millennium S.A. na łączną kwotę 24,3 mln EUR lub 48,7 mln EUR (odpowiednio wg zapadania warunkowych opcji PUT lub CALL), z terminem realizacji od dnia 1 grudnia 2008 roku do dnia 26 lipca 2010 roku. Ewentualne zrealizowanie się dodatkowych warunków zawartych w transakcjach z Bankiem spowoduje wygaśnięcie wszystkich wynikających z nich praw i obowiązków przed maksymalnym terminem zapadalności. - Fortis Bank S.A. na łączną kwotę 15,4 mln EUR lub 46,1 mln EUR (odpowiednio wg zapadania częściowo warunkowych opcji PUT lub CALL), z terminem realizacji od dnia 12 grudnia 2008 roku do dnia 28 pa¼dziernika 2011 roku. Ewentualne zrealizowanie się dodatkowych warunków zawartych w niektórych transakcjach z Bankiem spowodowuje wygaśnięcie wszystkich praw i obowiązków dotyczących tych transakcji przed maksymalnym terminem ich zapadalności. - ING Bank Śląski S.A. na łączną kwotę 16,8 mln EUR lub 25,6 mln EUR (odpowiednio wg zapadania warunkowych opcji PUT lub CALL), z terminem realizacji od dnia 5 grudnia 2008 roku do dnia 10 sierpnia 2010 roku. Ewentualne zrealizowanie się dodatkowych warunków zawartych w transakcjach z Bankiem spowoduje wygaśnięcie wszystkich wynikających z nich praw i obowiązków przed maksymalnym terminem zapadalności. - Bank Pekao S.A. na łączną kwotę 15,3 mln EUR lub 28,6 mln EUR (odpowiednio wg zapadania opcji PUT lub CALL oraz transakcji forward), z terminem realizacji od dnia 20 grudnia 2008 do dnia 29 czerwca 2012 roku. Analizując skutki kryzysu na międzynarodowych rynkach finansowych i jego wpływ na rynek polski oraz wynikające z tego istotne zmiany kursu EUR/PLN, a także biorąc pod uwagę nieznane perspektywy kształtowania się tego kursu w przyszłości, Zarząd RAFAKO S.A. ocenił, iż zawarte przez spółkę zależną transakcje mogą potencjalnie stanowić ¼ródło istotnych zobowiązań tej spółki oraz negatywnie wpłynąć na skonsolidowane wyniki finansowe emitenta. Dodatkowo Zarząd informuje, że Fabryka Kotłów RAFAKO S.A. zawarła transakcje zabezpieczające ryzyko kursowe typu forward, o czym informował w komunikatach nr 35/2008, 36/2008 i 37/2008, natomiast nie zawarła i nie posiada kontraktów na opcje walutowe.

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

(pełna nazwa emitenta)

(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)

(kod pocztowy) (miejscowość)

(ulica) (numer)

(telefon) (fax)

(e-mail) (www)

(NIP) (REGON)

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

2008-11-28 Wiesław Różacki Prezes Zarządu