| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 3 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 3 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-07-01 do 2008-09-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-10-31 | |||||||||||||||
| Spray Spółka Akcyjna | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| SPRAY | Telekomunikacja | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 00-638 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Aleja Armii Ludowej | 14 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| +48 22 303-03-03 | +48 22 303-03-02 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| www.spray.pl | ||||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 526-25-39-926 | 017272314 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 11 454 | 10 124 | 3 345 | 2 642 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 355 | 1 473 | 396 | 384 | ||
| Zysk (strata) brutto | 1 179 | 1 509 | 344 | 394 | ||
| Zysk (strata) netto | 880 | 1 138 | 257 | 297 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 3 169 | 2 272 | 925 | 593 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -7 327 | -8 136 | -2 139 | -2 124 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 3 850 | 171 | 1 124 | 45 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -309 | -5 694 | -90 | -1 486 | ||
| Aktywa, razem | 43 692 | 34 851 | 12 819 | 9 226 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 681 | 7 988 | 3 427 | 2 115 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 741 | 4 007 | 2 271 | 1 061 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 889 | 3 951 | 1 141 | 1 046 | ||
| Kapitał własny | 32 011 | 26 862 | 9 392 | 7 111 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 453 | 6 049 | 1 893 | 1 601 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 226 490 | 3 024 509 | 3 226 490 | 3 024 509 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,36 | 0,50 | 0,11 | 0,13 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,92 | 8,88 | 2,91 | 2,35 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 9,92 | 8,88 | 2,91 | 2,35 | ||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| opisowa Q3-2008-29 10 2008.rtf | Część opisowa | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-10-31 | Bogdan Paszkowski | Prezes Zarządu | |||
| 2008-10-31 | Rafała Brzezowski | Członek Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-09-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-09-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 38 083 | 36 871 | 30 431 | 26 910 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 326 | 143 | 165 | 132 | ||
| wartość firmy | ||||||
| inne wartosci niematerialne i prawne | 326 | 143 | 165 | 132 | ||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 35 736 | 35 462 | 29 568 | 26 067 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2 020 | 1 266 | 698 | 712 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | ||||||
| -odroczony podatek | 0 | 0 | 4 | 4 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 2 020 | 1 266 | 694 | 708 | ||
| Aktywa obrotowe | 5 609 | 6 388 | 5 673 | 7 941 | ||
| Zapasy | 777 | 703 | 837 | 1 383 | ||
| Należności krótkoterminowe | 2 130 | 3 095 | 2 497 | 2 468 | ||
| Od jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Od pozostałych jednostek | 2 130 | 3 095 | 2 497 | 2 468 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 399 | 1 431 | 1 709 | 3 453 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 399 | 1 431 | 1 709 | 3 453 | ||
| w jednostkach powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 399 | 1 431 | 1 709 | 3 453 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1 303 | 1 159 | 631 | 636 | ||
| A k t y w a r a z e m | 43 692 | 43 259 | 36 104 | 34 851 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 32 011 | 31 856 | 27 385 | 26 862 | ||
| Kapitał zakładowy | 6 453 | 6 453 | 6 049 | 6 049 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 24 677 | 24 677 | 19 675 | 19 675 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Zysk (strata) netto | 880 | 725 | 1 660 | 1 138 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 11 681 | 11 403 | 8 719 | 7 988 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 51 | 61 | 26 | 31 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6 | 6 | 6 | 4 | ||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| Pozostałe rezerwy | 45 | 55 | 20 | 26 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| Zobowiązania długoterminowe | 7 741 | 6 320 | 3 728 | 4 007 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 7 741 | 6 320 | 3 728 | 4 007 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 889 | 5 023 | 4 965 | 3 951 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 889 | 5 023 | 4 965 | 3 951 | ||
| Fundusze specjalne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 43 692 | 43 259 | 36 104 | 34 851 | ||
| Wartość księgowa | 32 011 | 31 856 | 27 385 | 26 862 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 3 226 490 | 3 226 490 | 3 024 509 | 3 024 509 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,92 | 9,87 | 9,05 | 8,88 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | 3 226 490 | 3 226 490 | 3 024 509 | 3 024 509 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 9,92 | 9,87 | 9,05 | 8,88 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na koniec kwartału / | stan na koniec poprz. kwartału / | stan na koniec poprz. roku / | stan na koniec kwartału / | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał/2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 3 890 | 11 454 | 3 382 | 10 124 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 3 890 | 11 418 | 3 382 | 10 101 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 | 36 | 0 | 24 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 2 342 | 6 642 | 2 035 | 6 098 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 2 342 | 6 610 | 2 035 | 6 091 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 | 32 | 0 | 7 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 1 548 | 4 812 | 1 347 | 4 027 | ||
| Koszty sprzedaży | 868 | 2 246 | 554 | 1 548 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 381 | 1 171 | 332 | 998 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 299 | 1 395 | 461 | 1 481 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 20 | 320 | 3 | 27 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 20 | 320 | 3 | 27 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 17 | 360 | 8 | 35 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Inne koszty operacyjne | 17 | 360 | 8 | 34 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 303 | 1 355 | 455 | 1 473 | ||
| Przychody finansowe | 21 | 77 | 69 | 226 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 21 | 77 | 69 | 226 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty finansowe | 109 | 254 | 64 | 190 | ||
| Odsetki w tym: | 77 | 215 | 57 | 179 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 32 | 39 | 7 | 11 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 215 | 1 179 | 460 | 1 509 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 215 | 1 179 | 460 | 1 509 | ||
| Podatek dochodowy | 61 | 299 | 117 | 372 | ||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | ||||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 155 | 880 | 343 | 1 138 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 619 | 1 173 | 1 373 | 1 517 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 226 490 | 3 226 490 | 3 024 509 | 3 024 509 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,19 | 0,36 | 0,45 | 0,50 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 3 226 490 | 3 226 490 | 3 024 509 | 3 024 509 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,19 | 0,36 | 0,45 | 0,50 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | rok 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 31 856 | 27 385 | 11 284 | 11 284 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 31 856 | 27 385 | 11 284 | 11 284 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 6 453 | 6 049 | 6 049 | 4 586 | ||
| -zmiany kapitału podstawowego | 0 | 404 | 0 | 1 463 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 6 453 | 6 453 | 6 049 | 6 049 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 24 677 | 19 675 | 19 675 | 5 431 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 0 | 5 002 | 0 | 14 244 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | ||||||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 24 677 | 24 677 | 19 675 | 19 675 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 726 | 1 661 | 795 | 1 266 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 726 | 1 661 | 795 | 1 266 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 0 | 1 660 | 0 | 1 265 | ||
| -odpis na kapitał zapasowy | 0 | 1 660 | 0 | 1 265 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 726 | 1 | 795 | 1 | ||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 726 | 1 | 795 | 1 | ||
| Wynik netto | 155 | 880 | 343 | 1 138 | ||
| zysk netto | 155 | 880 | 343 | 1 138 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 32 011 | 32 011 | 26 862 | 26 862 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 32 011 | 32 011 | 26 862 | 26 862 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 3 kwartał / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-09-30 | 3 kwartał / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-09-30 | 3 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-09-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 155 | 880 | 343 | 1 138 | ||
| Korekty razem | 1 922 | 2 289 | -588 | 1 134 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 737 | 2 054 | 638 | 1 880 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 98 | 239 | 61 | 183 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu rezerw | -9 | 25 | 4 | -38 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -68 | 341 | -961 | -1 188 | ||
| Zmiana stanu należności | 965 | 367 | -459 | 376 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 214 | 247 | 121 | -863 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -15 | -983 | 8 | 783 | ||
| Inne korekty | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 076 | 3 169 | -245 | 2 272 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | ||||||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 724 | 7 327 | 4 692 | 8 136 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1 724 | 7 327 | 4 686 | 8 130 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 724 | -7 327 | -4 692 | -8 136 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 0 | 6 146 | 2 338 | 2 387 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 | 4 229 | 0 | 50 | ||
| Kredyty i pożyczki | 0 | 1 917 | 2 338 | 2 338 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Inne wpływy finansowe | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wydatki | 383 | 2 297 | 413 | 2 217 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 269 | 1 411 | 352 | 990 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 17 | 164 | 0 | 0 | ||
| Odsetki | 98 | 239 | 61 | 183 | ||
| Inne wydatki finansowe | 0 | 483 | 0 | 1 044 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -383 | 3 850 | 1 924 | 171 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | -32 | -309 | -3 013 | -5 694 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | ||||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 1 431 | 1 709 | 6 466 | 9 147 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 399 | 1 399 | 3 453 | 3 453 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
