| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Skonsolidowany raport półroczny PSr | 2008 | |||||||||||||||
| (rok) | ||||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 2 i § 87 ust. 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| dla | narodowych funduszy inwestycyjnych | |||||||||||||||
| za półrocze roku obrotowego | 2008 | obejmujące okres | od 2008-01-01 do 2008-06-30 | |||||||||||||
| zawierający skonsolidowane sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| oraz skrócone sprawozdanie finansowe według | MSR | |||||||||||||||
| w walucie | zł | |||||||||||||||
| data przekazania: | 2008-10-31 | |||||||||||||||
| ZACHODNI NARODOWY FUNDUSZ INWESTYCYJNY SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| 14ZACH | ||||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 03-828 | Warszawa | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Mińska | 63 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| 022 330 84 60 | 022 330 84 61 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | zachodninfi.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 5261037387 | 010960548 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WBS Rachunkowość Consulting Sp. z o.o. | ||||||||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | ||||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| półrocze / 2008 | półrocze /2007 | półrocze / 2008 | półrocze /2007 | |||
| dane dotyczące skonsolidowanego sprawozdania finansowego | ||||||
| Przychody z inwestycji | 1 768 | 481 | 508 | 138 | ||
| Wynik z inwestycji netto | -1 755 | -771 | -505 | -222 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 0 | 9 068 | 0 | 2 608 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | -1 755 | 8 297 | -505 | 2 386 | ||
| Zysk (strata) brutto | -1 755 | 8 297 | -505 | 2 386 | ||
| Zysk (strata) netto | 3 344 | 9 462 | 962 | 2 721 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -42 916 | 54 381 | -12 341 | 15 638 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | -3 314 | 0 | -953 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -42 916 | 51 067 | -12 341 | 14 685 | ||
| Aktywa razem | 281 926 | 236 124 | 84 052 | 70 397 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy, razem | 28 129 | 25 464 | 8 386 | 7 592 | ||
| Kapitał własny przypadający na akcjonariuszy Funduszu | 253 797 | 210 660 | 75 665 | 62 805 | ||
| Kapitaly mniejszości | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Kapitał własny (aktywa netto) | 253 797 | 210 660 | 75 665 | 62 805 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 514 | 10 674 | 2 836 | 3 182 | ||
| Liczba akcji | 95 135 965 | 95 135 965 | 95 135 965 | 95 135 965 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 2,67 | 2,21 | 0,80 | 0,66 | ||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą (w zł / EUR) | 0,04 | 0,10 | 0,01 | 0,03 | ||
| dane dotyczące skróconego sprawozdania finansowego | ||||||
| Przychody z inwestycji | 2 488 | 1 444 | 716 | 415 | ||
| Wynik z inwestycji netto | 787 | -908 | 226 | -261 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) z inwestycji | 10 555 | 50 399 | 3 035 | 14 492 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 11 342 | 49 491 | 3 261 | 14 231 | ||
| Zysk (strata) brutto | 11 342 | 49 491 | 3 261 | 14 231 | ||
| Zysk (strata) netto | 11 481 | 49 359 | 3 301 | 14 193 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -43 811 | 52 950 | -12 598 | 15 226 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 0 | -3 195 | 0 | -919 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | -43 811 | 49 755 | -12 598 | 14 307 | ||
| Aktywa razem | 147 859 | 129 219 | 44 082 | 38 525 | ||
| Zobowiązania i Rezerwy, razem | 11 778 | 11 965 | 3 511 | 3 567 | ||
| Zobowiązania | 11 486 | 11 498 | 3 424 | 3 428 | ||
| Kapitał własny | 136 082 | 117 254 | 40 571 | 34 957 | ||
| Kapitał zakładowy | 9 514 | 10 674 | 2 836 | 3 182 | ||
| Liczba akcji | 95 135 965 | 95 135 965 | 95 135 965 | 95 135 965 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł / EUR) | 1,43 | 1,23 | 0,43 | 0,37 | ||
| Zysk (strata) netto na jedną akcję zwyklą (w zł / EUR) | 0,12 | 0,52 | 0,04 | 0,15 | ||
| Raport powinien zostać przekazany do Komisji Nadzoru Finansowego, Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. oraz agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| ZAWARTOŚÆ RAPORTU | |||
| "Rozszerzony" skonsolidowany raport półroczny powinien zawierać składniki i informacje określone w przepisach Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - (Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| Oswiadczenie Zarzadu Zachodniego NFI polrocze 2008.pdf | Oświadczenie Zarządu Zachodniego NFI półrocze 2008 | ||
| Raport biegłego rewidenta skonsolidowane ZNFI.pdf | Raport biegłego rewidenta sprawozdanie skonsolidowane Zachodniego NFI | ||
| Raport biegłego rewidenta jednostkowe ZNFI.pdf | Raport biegłego rewidenta sprawozdanie jednostkowe Zachodniego NFI | ||
| Sprawozdanie Zachodniego NFI polrocze 2008.pdf | Raport półroczny Zachodniego NFI | ||
| Sprawozdanie Zarzadu Zachodniego NFI polrocze 2008.pdf | Sprawozdanie Zarządu z działalności Zachodni NFI | ||
| PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-10-31 | Rafał Mateusiak | Prezes Zarządu | |||
| 2008-10-31 | Ewa Cieśla | Członek Zarządu | |||
| PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-10-31 | Katarzyna Czechowska | W imieniu Assets Management Equity Fellows Sp. z o.o. SKA | |||
