| FALSE | skorygowany | ||||||||||
| za | 1 półrocze 2008 roku | obejmujące okres | od 2008-01-01 do 2008-06-30 | ||||||||
| oraz poprzedni rok obrotowy | 2007 | obejmujący okres | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | ||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| FIZ-Rozp. RM o obowiązkach inf. TFI i FI 05.114.962 § 14 ust. 1 pkt 2 | |||||||||||
| Podstawa prawna: | |||||||||||
| Data przekazania: | 2008-08-29 | ||||||||||
| PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY | |||||||||||
| (pełna nazwa funduszu) | |||||||||||
| PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA 1 - FIZ | PKO TOWARZYSTWO FUNDUSZY INWESTYCYJNYCH S.A. | ||||||||||
| (skrócona nazwa funduszu) | (nazwa towarzystwa) | ||||||||||
| 02-019 | WARSZAWA | ||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | ||||||||||
| Grójecka | 5 | ||||||||||
| (ulica) | ( numer) | ||||||||||
| (0-22) 358 56 00 | (0-22) 358 56 01 | ||||||||||
| (telefon) | (fax) | (e-mail) | |||||||||
| 1080002294 | 140745415 | www.pkotfi.pl | |||||||||
| (NIP) | (REGON) | (WWW) | |||||||||
| Ernst & Young Audit Sp. z o.o. | 2008-08-28 | ||||||||||
| (podmiot uprawniony do badania) | (data sporządzenia raportu) | ||||||||||
| Raport półroczny zawiera: | |||||||||||
| TRUE | Pismo Prezesa Zarządu towarzystwa | ||||||||||
| TRUE | Półroczne sprawozdanie finansowe | ||||||||||
| TRUE | Wprowadzenie | TRUE | Rachunek wyniku z operacji | TRUE | Noty objaśniające | ||||||
| TRUE | Zestawienie lokat | TRUE | Zestawienie zmian w aktywach netto | TRUE | Informacja dodatkowa | ||||||
| TRUE | Bilans | TRUE | Rachunek przepływów pieniężnych | TRUE | Wybrane dane finansowe | ||||||
| TRUE | Sprawozdanie zarządu towarzystwa (sprawozdanie z działalności funduszu) | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie o poprawności półrocznego sprawozdania finansowego | ||||||||||
| TRUE | Oświadczenie depozytariusza | ||||||||||
| TRUE | Raport podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | ||||||||||
| Konstrukcja funduszu: | Typ funduszu: | ||||||||||
| Subfundusz: | FALSE | Fundusz sekurytyzacyjny: | FALSE | ||||||||
| Fundusz podstawowy: | FALSE | Fundusz portfelowy: | FALSE | ||||||||
| Fundusz powiązany: | FALSE | Fundusz aktywów niepublicznych: | FALSE | ||||||||
| Waluta sprawozdania finansowego: | zł | ||||||||||
| Fundusz podstawowy: | |||||||||||
| (nazwa funduszu podstawowego) | |||||||||||
| Fundusze powiązane: | |||||||||||
| (nazwy funduszy powiązanych) | |||||||||||
| Fundusz z wydzielonymi subfunduszami: | |||||||||||
| (nazwa funduszu) | |||||||||||
| Plik | Opis | ||||||||||
| Bezp1-Oswiadczenie2.pdf | Oświadczenie Zarządu | ||||||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Bezp1-Wprow.do spr.fin-30.06.08.pdf | Wprowadzenia do sprawozdania finansowego BL1 | |||||||
| Plik | Opis | ||
| Plik | Opis | |||||||
| Bezp1-list.pdf | Pismo Prezesa Zarządu do uczestników PKO/CS BL1 | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| Bezp1-Sprawozdanie Zarządu z działalności emitenta.pdf | Sprawozdanie Zarządu PKO/CS BL1 | |||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. zł | w tys. EUR | ||
| Przychody z lokat | 2 900 | 834 | ||
| Koszty funduszu netto | 2 845 | 818 | ||
| Przychody z lokat netto | 55 | 16 | ||
| Zrealizowane zyski (straty) ze zbycia lokat | -4 041 | -1 162 | ||
| Niezrealizowane zyski (straty) z wyceny lokat | -3 036 | -873 | ||
| Wynik z operacji | -7 022 | -2 019 | ||
| Zobowiązania | 467 | 139 | ||
| Aktywa | 176 169 | 52 522 | ||
| Aktywa netto | 175 702 | 52 383 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 828 063 | |||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,11 | 28,65 | ||
| Wynik z operacji na certyfikat inwestycyjny | -3,84 | -1,15 |
| 1 półrocze 2008 roku | 2007 | |||
| Aktywa | 176 169 | 196 756 | ||
| Środki pieniężne i ich ekwiwalenty | 7 040 | 19 282 | ||
| Należności | 12 | 1 | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu | ||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku, w tym: | 169 105 | 177 473 | ||
| dłużne papiery wartościowe | 162 356 | 126 973 | ||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku, w tym: | ||||
| dłużne papiery wartościowe | ||||
| Nieruchomości | ||||
| Pozostałe aktywa | 12 | 0 | ||
| Zobowiązania | 467 | 545 | ||
| Aktywa netto (I-II) | 175 702 | 196 211 | ||
| Kapitał funduszu | 182 623 | 196 110 | ||
| Kapitał wpłacony | 206 076 | 206 076 | ||
| Kapitał wypłacony (wielkość ujemna) | -23 453 | -9 966 | ||
| Dochody zatrzymane | -5 599 | -1 613 | ||
| Zakumulowane, nierozdysponowane przychody z lokat netto | 4 487 | 4 432 | ||
| Zakumulowany, nierozdysponowany zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -10 086 | -6 045 | ||
| Wzrost (spadek) wartości lokat w odniesieniu do ceny nabycia | -1 322 | 1 714 | ||
| Kapitał funduszu i zakumulowany wynik z operacji (IV+V+/-VI) | 175 702 | 196 211 | ||
| Liczba zarejestrowanych certyfikatów inwestycyjnych | 1 828 063 | 1 964 425 | ||
| Wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,11 | 99,88 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 740 839 | |||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | 96,11 | |||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych w podziale na serie certyfikatów: | ||||
| Wartość aktywów netto na poszczególne serie certyfikatów inwestycyjnych: | ||||
| od 2008-01-01 do 2008-06-30 | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody z lokat | 2 900 | 10 090 | 6 124 | ||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | 266 | 2 388 | 2 032 | ||
| Przychody odsetkowe | 2 622 | 7 673 | 4 079 | ||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||
| Odsetki od rachunków bankowych | 12 | 28 | 13 | ||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | 0 | 1 | 0 | ||
| Pozostałe | |||||
| Koszty funduszu | 2 845 | 6 365 | 3 113 | ||
| Wynagrodzenie dla towarzystwa | 2 730 | 6 174 | 3 031 | ||
| Wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | |||||
| Opłaty dla depozytariusza | |||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 6 | 16 | 10 | ||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | 12 | 26 | 13 | ||
| Usługi w zakresie rachunkowości | |||||
| Usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | |||||
| Usługi prawne | |||||
| Usługi wydawnicze, w tym poligraficzne | |||||
| Koszty odsetkowe | |||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | |||||
| Ujemne saldo różnic kursowych | 0 | 1 | 1 | ||
| Pozostałe | 97 | 148 | 58 | ||
| Koszty pokrywane przez towarzystwo | 0 | 0 | 0 | ||
| Koszty funduszu netto (II-III) | 2 845 | 6 365 | 3 113 | ||
| Przychody z lokat netto (I-IV) | 55 | 3 725 | 3 011 | ||
| Zrealizowany i niezrealizowany zysk (strata) | -7 077 | -7 019 | 4 317 | ||
| Zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat, w tym: | -4 041 | -6 121 | -1 436 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 0 | 0 | 0 | ||
| Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat, w tym: | -3 036 | -898 | 5 753 | ||
| z tytułu różnic kursowych | 28 | -45 | -99 | ||
| Wynik z operacji | -7 022 | -3 294 | 7 328 | ||
| Wynik z operacji na przypadający na certyfikat inwestycyjny | -3,84 | -1,68 | 3,55 | ||
| Rozwodniony wynik z operacji przypadający na certyfikat inwestycyjny | -3,84 | -1,68 | 3,55 | ||
| od 2008-01-01 do 2008-06-30 | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | |||
| Zmiana wartości aktywów netto | -20 509 | -13 260 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 196 211 | 209 471 | ||
| Wynik z operacji za okres sprawozdawczy (razem), w tym: | -7 022 | -3 294 | ||
| przychody z lokat netto | 55 | 3 725 | ||
| zrealizowany zysk (strata) ze zbycia lokat | -4 041 | -6 121 | ||
| wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku (straty) z wyceny lokat | -3 036 | -898 | ||
| Zmiana w aktywach netto z tytułu wyniku z operacji | -7 022 | -3 294 | ||
| Dystrybucja dochodów (przychodów) funduszu (razem) | 0 | 0 | ||
| z przychodów z lokat netto | ||||
| ze zrealizowanego zysku ze zbycia lokat | ||||
| z przychodów ze zbycia lokat | ||||
| Zmiany w kapitale w okresie sprawozdawczym (razem), w tym: | -13 487 | -9 966 | ||
| zmiana kapitału wpłaconego (powiększenie kapitału z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych) | 0 | 0 | ||
| zmiana kapitału wypłaconego (zmniejszenie kapitału z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych) | 13 487 | 9 966 | ||
| Łączna zmiana aktywów netto w okresie sprawozdawczym | -20 509 | -13 260 | ||
| Wartość aktywów netto na koniec okresu sprawozdawczego | 175 702 | 196 211 | ||
| Średnia wartość aktywów netto w okresie sprawozdawczym | 178 867 | 209 677 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych | -136 362,00 | -96 331,00 | ||
| Zmiana liczby certyfikatów inwestycyjnych w okresie sprawozdawczym: | -136 362,00 | -96 331,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 0,00 | 0,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 136 362,00 | 96 331,00 | ||
| saldo zmian | -136 362,00 | -96 331,00 | ||
| Liczba certyfikatów inwestycyjnych narastająco od początku działalności funduszu, w tym: | 1 828 063,00 | 1 964 425,00 | ||
| liczba wydanych certyfikatów inwestycyjnych | 2 060 756,00 | 2 060 756,00 | ||
| liczba wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | 232 693,00 | 96 331,00 | ||
| saldo zmian | 1 828 063,00 | 1 964 425,00 | ||
| Przewidywana liczba certyfikatów inwestycyjnych | 1 740 839,00 | 1 878 803,00 | ||
| Zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | -3,77 | -1,77 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec poprzedniego okresu sprawozdawczego | 99,88 | 101,65 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny na koniec bieżącego okresu sprawozdawczego | 96,11 | 99,88 | ||
| procentowa zmiana wartości aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | -7,59 | -1,74 | ||
| minimalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 96,11 | 100,11 | ||
| data wyceny | 2008-06-30 | 2007-12-28 | ||
| maksymalna wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny w okresie sprawozdawczym | 96,89 | 105,23 | ||
| data wyceny | 2008-03-31 | 2007-06-29 | ||
| wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny według ostatniej wyceny w okresie sprawozdawczym | 96,11 | 100,11 | ||
| data wyceny | 2008-06-30 | 2007-12-28 | ||
| Rozwodniona wartość aktywów netto na certyfikat inwestycyjny | ||||
| Procentowy udział kosztów funduszu w średniej wartości aktywów netto, w tym: | 3,08 | 2,95 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla towarzystwa | 3,07 | 2,94 | ||
| procentowy udział wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||
| procentowy udział opłat dla depozytariusza | ||||
| procentowy udział opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 0,01 | 0,01 | ||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie rachunkowości | ||||
| procentowy udział opłat za usługi w zakresie zarządzania aktywami funduszu | ||||
| od 2008-01-01 do 2008-06-30 | od 2007-01-01 do 2007-12-31 | od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | 1 018 | 20 278 | -1 572 | ||
| Wpływy | 70 016 | 367 489 | 301 956 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 4 859 | 19 915 | 14 095 | ||
| Z tytułu zbycia składników lokat | 65 157 | 347 574 | 287 861 | ||
| Pozostałe | |||||
| Wydatki | 68 998 | 347 211 | 303 528 | ||
| Z tytułu posiadanych lokat | 21 | 11 103 | 5 264 | ||
| Z tytułu nabycia składników lokat | 66 042 | 329 768 | 295 141 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla towarzystwa | 2 823 | 6 158 | 3 034 | ||
| Z tytułu wypłaconego wynagrodzenia dla podmiotów prowadzących dystrybucję | |||||
| Z tytułu opłat dla depozytariusza | |||||
| Z tytułu opłat związanych z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | 7 | 17 | 10 | ||
| Z tytułu opłat za zezwolenia oraz opłat rejestracyjnych | 24 | 26 | 26 | ||
| Z tytułu usług w zakresie rachunkowości | |||||
| Z tytułu usług w zakresie zarządzania aktywami funduszu | |||||
| Z tytułu usług prawnych | |||||
| Z tytułu posiadania nieruchomości | |||||
| Pozostałe | 81 | 139 | 53 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | -13 260 | -9 453 | 194 | ||
| Wpływy | 227 | 512 | 194 | ||
| Z tytułu wydania certyfikatów inwestycyjnych | |||||
| Z tytułu zaciągniętych kredytów | |||||
| Z tytułu zaciągniętych pożyczek | |||||
| Z tytułu spłaty udzielonych pożyczek | |||||
| Odsetki | 216 | 484 | 182 | ||
| Pozostałe | 11 | 28 | 12 | ||
| Wydatki | 13 487 | 9 965 | 0 | ||
| Z tytułu wykupienia certyfikatów inwestycyjnych | 13 218 | 9 766 | 0 | ||
| Z tytułu spłat zaciągniętych kredytów | |||||
| Z tytułu spłat zaciągniętych pożyczek | |||||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||||
| Z tytułu wypłaty przychodów | |||||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||||
| Odsetki | |||||
| Pozostałe | 269 | 199 | 0 | ||
| Skutki zmian kursów wymiany środków pieniężnych i ekwiwalentów środków pieniężnych | 0 | 0 | 0 | ||
| Zmiana stanu środków pieniężnych netto (A+/-B) | -12 242 | 10 825 | -1 378 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na początek okresu sprawozdawczego | 19 282 | 8 457 | 8 457 | ||
| Środki pieniężne i ekwiwalenty środków pieniężnych na koniec okresu sprawozdawczego (E+/-D) | 7 040 | 19 282 | 7 079 | ||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| Plik | Opis | ||
| Bezp1-Informacja dodatkowa-30.06.08.pdf | Informacja dodatkowa do spr. PKO/CS BL1 | ||
| Plik | Opis | ||
| Bezp1-Oswiadczenie1.pdf | Oświadczenie o Poprawności PKO/CS BL1 | ||
| Plik | Opis | |||||||
| PKOCS_BEZPIECZNA LOKATA_OSWIADCZENIE_30062008.pdf | Oświadczenie depozytariusza do spr. PKO/CS BL1 | |||||||
| Plik | Opis | |||||||
| BL.pdf | Raport Ernst & Young Audit do spr. PKO/CS BL1 | |||||||
| 1 półrocze 2008 roku | 2007 | |||||||
| Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | |||
| Akcje | 6 243 | 6 749 | 3,83 | 45 473 | 50 500 | 25,66 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||||
| Prawa do akcji | ||||||||
| Prawa poboru | ||||||||
| Kwity depozytowe | ||||||||
| Listy zastawne | ||||||||
| Dłużne papiery wartościowe | 162 910 | 162 356 | 92,16 | 125 632 | 126 973 | 64,54 | ||
| Instrumenty pochodne | 0 | 0,00 | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||||
| Wierzytelności | ||||||||
| Weksle | ||||||||
| Depozyty | ||||||||
| Waluty | ||||||||
| Nieruchomości | ||||||||
| Statki morskie | ||||||||
| Inne | ||||||||
| AKCJE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| AGORA | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 3 122 | POLSKA | 92 | 106 | 0,06 | ||
| ASSECOPOL | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 2 254 | POLSKA | 165 | 128 | 0,07 | ||
| BIOTON | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 110 145 | POLSKA | 112 | 57 | 0,03 | ||
| BRE | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 637 | POLSKA | 182 | 226 | 0,13 | ||
| BZWBK | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 1 547 | POLSKA | 314 | 211 | 0,12 | ||
| CERSANIT | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 4 781 | POLSKA | 191 | 98 | 0,06 | ||
| CEZ | aktywny rynek - rynek regulowany | Prague Stock Exchange | 819 | REPUBLIKA CZESKA | 103 | 154 | 0,09 | ||
| GETIN | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 22 603 | POLSKA | 304 | 205 | 0,12 | ||
| GTC | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 8 477 | POLSKA | 293 | 258 | 0,15 | ||
| KGHM | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 8 351 | POLSKA | 726 | 835 | 0,47 | ||
| LOTOS | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 3 360 | POLSKA | 141 | 89 | 0,05 | ||
| PBG | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 637 | POLSKA | 237 | 163 | 0,09 | ||
| PEKAO | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 5 894 | POLSKA | 0 | 970 | 0,55 | ||
| PGNIG | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 64 575 | POLSKA | 204 | 215 | 0,12 | ||
| PKNORLEN | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 22 239 | POLSKA | 978 | 759 | 0,43 | ||
| PKOBP | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 25 578 | POLSKA | 972 | 1 173 | 0,67 | ||
| POLIMEXMS | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 29 204 | POLSKA | 177 | 155 | 0,09 | ||
| POLNORD | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 455 | POLSKA | 72 | 33 | 0,02 | ||
| TPSA | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 36 239 | POLSKA | 775 | 748 | 0,42 | ||
| TVN | aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | 9 471 | POLSKA | 205 | 166 | 0,09 |
| WARRANTY SUBSKRYPCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA DO AKCJI | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PRAWA POBORU | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| KWITY DEPOZYTOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Kraj siedziby emitenta | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| LISTY ZASTAWNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Rodzaj listu | Podstawa emisji | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DŁUŻNE PAPIERY WARTOŚCIOWE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent | Kraj siedziby emitenta | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| O terminie wykupu do 1 roku: | |||||||||||||
| Obligacje | |||||||||||||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| O terminie wykupu powyżej 1 roku: | 168 000 | 162 910 | 162 356 | 92,16 | |||||||||
| Obligacje | 168 000 | 162 910 | 162 356 | 92,16 | |||||||||
| OK0709 | inny aktywny rynek | MTS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2009-07-25 | zerokuponowe | 1 000,00 | 80 000 | 73 149 | 74 608 | 42,35 | ||
| PS0310 | Inny aktywny rynek | MTS Poland | Skarb Państwa | POLSKA | 2010-03-24 | stałe | 1 000,00 | 88 000 | 89 761 | 87 748 | 49,81 | ||
| Bony skarbowe | |||||||||||||
| Bony pieniężne | |||||||||||||
| Inne |
| INSTRUMENTY POCHODNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Instrument bazowy | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Wystandaryzowane instrumenty pochodne: | |||||||||||
| FW20U8 | Aktywny rynek - rynek regulowany | GPW w Warszawie | Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. | POLSKA | Indeks WIG20 | 20 | 0 | 0,00 | |||
| Niewystandaryzowane instrumenty pochodne |
| UDZIAŁY W SPÓŁKACH Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Nazwa spółki | Siedziba spółki | Kraj siedziby spółki | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| JEDNOSTKI UCZESTNICTWA I CERTYFIKATY INWESTYCYJNE | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa i rodzaj funduszu | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Jednostki uczestnictwa | |||||||||
| Certyfikaty inwestycyjne |
| TYTUŁY UCZESTNICTWA EMITOWANE PRZEZ INSTYTUCJE WSPÓLNEGO INWESTOWANIA MAJĄCE SIEDZIBĘ ZA GRANICĄ | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WIERZYTELNOŚCI | Nazwa i rodzaj podmiotu | Kraj siedziby podmiotu | Termin wymagalności | Rodzaj świadczenia | Wartość świadczenia w tys. | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| WEKSLE | Wystawca | Data płatności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| DEPOZYTY | Nazwa banku | Kraj siedziby banku | Waluta | Warunki oprocentowania | Wartość według ceny nabycia w danej walucie | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| WALUTY | Państwo | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| W walutach państw należących do OECD | |||||||
| W walutach państw nienależących do OECD |
| NIERUCHOMOŚCI | Rok oddania do użytku | Data nabycia | Numer księgi wieczystej | Kraj położenia | Adres | Powierzchnia | Obciążenia | Służebności | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Prawa własności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Prawa współwłasności nieruchomości: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne | |||||||||||||
| Użytkowanie wieczyste: | |||||||||||||
| Budynki | |||||||||||||
| Lokale | |||||||||||||
| Grunty | |||||||||||||
| Inne |
| STATKI MORSKIE | Kraj rejestracji statku | Klasa statku | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. |
| INNE | Emitent (wystawca) | Kraj siedziby emitenta (wystawcy) | Istotne parametry | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GWARANTOWANE SKŁADNIKI LOKAT | Rodzaj | Łączna liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem | ||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez Skarb Państwa | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez NBP | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez jednostki samorzadu terytorialnego | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez państwa należące do OECD (z wyłączeniem Rzeczypospolitej Polskiej) | |||||||
| Papiery wartościowe gwarantowane przez międzynarodowe instytucje finansowe, których członkiem jest Rzeczpospolita Polska lub przynajmniej jedno z państw należących do OECD |
| INSTRUMENTY RYNKU PIENIĘŻNEGO | Emitent | Termin wykupu | Warunki oprocentowania | Wartość nominalna | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| GRUPY KAPITAŁOWE, O KTÓRYCH MOWA W ART. 98 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| SKŁADNIKI LOKAT NABYTE OD PODMIOTÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART. 107 USTAWY | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| PAPIERY WARTOŚCIOWE EMITOWANE PRZEZ MIĘDZYNARODOWE INSTYTUCJE FINANSOWE, KTÓRYCH CZŁONKIEM JEST RZECZPOSPOLITA POLSKA LUB PRZYNAJMNIEJ JEDNO Z PAÑSTW NALEŻĄCYCH DO OECD | Nazwa emitenta | Kraj siedziby emitenta | Rodzaj rynku | Nazwa rynku | Liczba | Wartość według ceny nabycia w tys. | Wartość według wyceny na dzień bilansowy w tys. | Procentowy udział w aktywach ogółem |
| Plik | Opis | |||||||
| Bezp1-Noty objasniające 30.06.08.pdf | Noty objaśniające dla BL1 | |||||||
| 1 półrocze 2008 roku | |||
| Z tytułu zbytych lokat | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wydanych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu dywidendy | 10 | ||
| Z tytułu odsetek | 2 | ||
| Z tytułu posiadanych nieruchomości, w tym czynszów | |||
| Z tytułu udzielonych pożyczek | |||
| Pozostałe | |||
| kwartał roku | |||
| Z tytułu nabytych aktywów | |||
| Z tytułu transakcji przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu | |||
| Z tytułu instrumentów pochodnych | |||
| Z tytułu wpłat na certyfikaty inwestycyjne | |||
| Z tytułu wykupionych certyfikatów inwestycyjnych | |||
| Z tytułu wypłaty dochodów funduszu | |||
| Z tytułu wypłaty przychodów funduszu | |||
| Z tytułu wyemitowanych obligacji | |||
| Z tytułu krótkoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu długoterminowych pożyczek i kredytów | |||
| Z tytułu gwarancji lub poręczeń | |||
| Zobowiązania wobec TFI | 433 | ||
| Zobowiązania wobec kontrahentów | 31 | ||
| Z tytułu rezerw | 3 | ||
| Pozostałe zobowiązania | |||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Banki: | 7 040 | ||||
| BH w Warszawie S.A. | zł | 7 040 | 7 040 | ||
| Waluta | Wartość na dzień bilansowy w danej walucie w tys. | Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||
| Średni w okresie sprawozdawczym poziom środków pieniężnych: | 8 319 | ||||
| zł | zł | 8 319 | 8 319 | ||
| Wartość na dzień bilansowy w walucie sprawozdania finansowego w tys. | |||||
| Ekwiwalenty środków pieniężnych w podziale na ich rodzaje: | |||||
| Plik | Opis | |||||||
| NOTA-6 INSTRUMENTY POCHODNE | Typ zajętej pozycji | Rodzaj instrumenty pochodnego | Cel otwarcia pozycji | Wartość otwartej pozycji | Wartość przyszłych strumieni pienięznych | Terminy przyszłych strumieni pieniężnych | Kwota będaca podstawą przyszłych płatności | Termin zapadalności (wygasnięcia) instrumentu pochodnego | Termin wykonania instrumentu pochodnego | ||
| FW20U8 | Pozycja długa (kupno) | Kontrakt terminowy | Wykorzystanie różnicy pomiędzy wartością teoretyczną kontraktu a jego kursem rynkowym | 515 | 532,00 | 2008-09-19 | 2008-09-19 |
| NOTA-7 TRANSAKCJE PRZY ZOBOWIĄZANIU SIĘ FUNDUSZU LUB DRUGIEJ STRONY DO ODKUPU | Wartość na dzień bilansowy w tys. zł | ||
| Transakcje przy zobowiązaniu się drugiej strony do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na fundusz praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje przy zobowiązaniu się funduszu do odkupu, w tym: | |||
| Transakcje, w wyniku których następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Transakcje, w wyniku których nie następuje przeniesienie na drugą stronę praw własności i ryzyk | |||
| Należności z tytułu papierów wartościowych pożyczonych od funduszu w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych | |||
| Zobowiązania z tytułu papierów wartosciowych pożyczonych przez fundusz w trybie przepisów rozporządzenia o pożyczkach papierów wartościowych |
| ZACIĄGNIĘTE I WYKORZYSTANE PRZEZ FUNDUSZ KREDYTY I POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH WYKORZYSTANIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu udzielającego kredytu (pożyczki) | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili zaciągnięcia | Kwota kredytu/pożyczki pozostała do spłaty | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | |||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | |||||||
| UDZIELONE PRZEZ FUNDUSZ POŻYCZKI PIENIĘŻNE W KWOCIE STANOWIĄCEJ, NA DZIEÑ ICH UDZIELENIA, WIĘCEJ NIŻ 1 % WARTOŚCI AKTYWÓW FUNDUSZU | |||||||||||||||
| Nazwa podmiotu | Siedziba | Kwota kredytu/pożyczki w chwili udzielenia | Warunki oprocentowania | Termin spłaty | Zabezpieczenia | ||||||||||
| tys. | kwota w walucie | jednostka | waluta | procentowy udział w aktywach | |||||||||||
| jednostka | waluta | półrocze roku | ||||
| (Pozycja bilansu po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego) | w tys. | |||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walutach obcych po przeliczeniu na walutę sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| w walucie obcej | ||||||
| w walucie sprawozdania finansowego | w tys. | |||||
| Razem | w tys. | |||||
| II. DODATNIE I UJEMNE RÓŻNICE KURSOWE W PRZEKROJU LOKAT FUNDUSZU | ||||||
| Składniki lokat | Dodatnie różnice kursowe | Ujemne różnice kursowe | ||||
| Zrealizowane | Niezrealizowane | Zrealizowane | Niezrealizowane | |||
| Akcje | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 27,00 | ||
| Warranty subskrypcyjne | ||||||
| Prawa do akcji | ||||||
| Prawa poboru | ||||||
| Kwity depozytowe | ||||||
| Listy zastawne | ||||||
| Dłużne papiery wartościowe | ||||||
| Instrumenty pochodne | ||||||
| Udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością | ||||||
| Jednostki uczestnictwa | ||||||
| Certyfikaty inwestycyjne | ||||||
| Tytuły uczestnictwa emitowane przez instytucje wspólnego inwestowania mające siedzibę za granicą | ||||||
| Wierzytelności | ||||||
| Weksle | ||||||
| Depozyty | ||||||
| Waluty | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Statki morskie | ||||||
| Inne | ||||||
| III. ŚREDNI KURS WALUTY SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO WYLICZANY PRZEZ NBP, Z DNIA SPORZĄDZENIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO | kurs w stosunku do zł | waluta | ||||
| (nazwa) | ||||||
| Wartość zrealizowanego zysku (straty) ze zbycia lokat w tys. | Wzrost (spadek) niezrealizowanego zysku z wyceny aktywów w tys. | ||||||
| Składniki lokat notowane na aktywnym rynku | -4 041 | -3 036 | |||||
| Składniki lokat nienotowane na aktywnym rynku | 0 | 0 | |||||
| Nieruchomości | |||||||
| Pozostałe | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | |||||||
| Wypłacone przychody z lokat: | |||||||
| Dywidendy i inne udziały w zyskach | |||||||
| Przychody odsetkowe | |||||||
| Przychody związane z posiadaniem nieruchomości | |||||||
| Dodatnie saldo różnic kursowych | |||||||
| Pozostałe: | |||||||
| Wypłacony zrealizowany zysk ze zbycia lokat | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | Udział w aktywach w dniu wypłaty | Udział w aktywach netto w dniu wypłaty | Wpływ na wartość aktywów w tys. | Wpływ na wartość aktywów netto w tys. | |||
| Przychody ze zbycia lokat funduszu aktywów niepublicznych: | |||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| Wynagrodzenie dla podmiotów prowadzących dystrybucję | ||||||
| Opłaty dla depozytariusza | ||||||
| Opłaty związane z prowadzeniem rejestru aktywów funduszu | ||||||
| Opłaty za zezwolenia oraz rejestracyjne | ||||||
| Usługi w zakresie rachunkowości | ||||||
| Usługi w zakresie zarzadzania aktywami funduszy | ||||||
| Usługi prawne | ||||||
| Usługi wydawnicze w tym poligraficzne | ||||||
| Koszty związane z posiadaniem nieruchomości | ||||||
| Pozostałe: | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczymw tys. | ||||||
| Część stała wynagrodzenia | ||||||
| Część wynagrodzenia uzależniona od wyników funduszu | ||||||
| Wartość w okresie sprawozdawczym w tys. | ||||||
| (zbyty składnik lokat) | ||||||
| (koszty związane ze zbytym składnikiem lokat) | ||||||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-28 | Cezary Burzyński | Prezes Zarządu | |||
| 2008-08-28 | Marcin Jarkiewicz | Wiceprezes Zarządu | |||
| 2008-08-28 | Michał Stęniewski | Członek Zarządu | |||
| Data | Imię i nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-28 | Małgorzata Serafin | Główny Księgowy Funduszu | |||
