| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-04-01 do 2008-06-30 | |||||||||||
| data przekazania: | 2008-07-31 | |||||||||||||||
| ZAKŁADY AUTOMATYKI POLNA SA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| POLNA | Elektromaszynowy (ele) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 37-700 | Przemyśl | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Obozowa | 23 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (016) 678 66 01 | 016 - 678 37 10 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.polna.com.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 795-020-07-05 | 650009986 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 17 701 | 16 093 | 5 090 | 4 182 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 2 963 | 2 386 | 852 | 620 | ||
| Zysk (strata) brutto | 2 605 | 2 700 | 749 | 702 | ||
| Zysk (strata) netto | 2 159 | 2 700 | 621 | 702 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | 2 921 | 1 536 | 840 | 399 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 266 | -19 | -364 | -5 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | -1 163 | -1 161 | -334 | -302 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 492 | 356 | 141 | 93 | ||
| Aktywa, razem | 26 451 | 22 530 | 7 886 | 5 983 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 393 | 10 436 | 2 800 | 2 771 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 954 | 321 | 1 179 | 85 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 866 | 9 144 | 1 153 | 2 428 | ||
| Kapitał własny | 17 058 | 12 094 | 5 086 | 3 212 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 163 | 3 163 | 943 | 840 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 832 422 | 832 422 | 832 422 | 832 422 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 2,59 | 3,24 | 0,75 | 0,84 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 20,49 | 14,53 | 6,11 | 3,86 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| POZOSTALE_INFORMACJE_II_Kw_2008.rtf | Pozostałe informacje. | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-07-31 | Jan Zakonek | Prezes Zarządu | |||
| 2008-07-31 | Jacek Lechowicz | Członek Zarządu | |||
| 2008-07-31 | Aleksandra Smołyńczak | Główny Księgowy - Prokurent | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 14 336 | 14 247 | 14 353 | 12 445 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 100 | 136 | 171 | 206 | ||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 13 384 | 12 920 | 12 865 | 12 237 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 902 | 1 191 | 1 317 | 2 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 852 | 1 191 | 1 317 | 2 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 50 | |||||
| Aktywa obrotowe | 12 065 | 12 512 | 11 167 | 10 085 | ||
| Zapasy | 4 460 | 4 385 | 4 828 | 3 694 | ||
| Należności krótkoterminowe | 5 596 | 6 187 | 5 344 | 5 010 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 5 596 | 6 187 | 5 344 | 5 010 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 1 323 | 999 | 802 | 755 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1 323 | 999 | 802 | 755 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 31 | |||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1 292 | 999 | 802 | 755 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 686 | 941 | 193 | 626 | ||
| A k t y w a r a z e m | 26 451 | 26 759 | 25 520 | 22 530 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 17 058 | 15 625 | 14 898 | 12 094 | ||
| Kapitał zakładowy | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 7 013 | 1 507 | 1 507 | 1 508 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | 4 723 | 4 723 | 4 723 | 4 723 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5 505 | |||||
| Zysk (strata) netto | 2 159 | 727 | 5 505 | 2 700 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9 393 | 11 134 | 10 622 | 10 436 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 573 | 1 568 | 1 600 | 971 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 334 | 344 | 353 | 2 | ||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1 064 | 1 065 | 1 065 | 849 | ||
| długoterminowa | 699 | 699 | 699 | 518 | ||
| krótkoterminowa | 365 | 366 | 366 | 331 | ||
| Pozostałe rezerwy | 175 | 159 | 182 | 120 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 175 | 159 | 182 | 120 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 3 954 | 4 870 | 4 837 | 321 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 954 | 4 870 | 4 837 | 321 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 3 866 | 4 689 | 4 185 | 9 144 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 3 631 | 4 446 | 4 127 | 8 961 | ||
| Fundusze specjalne | 235 | 243 | 58 | 183 | ||
| Rozliczenia międzyokresowe | 7 | |||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 7 | |||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 7 | |||||
| P a s y w a r a z e m | 26 451 | 26 759 | 25 520 | 22 530 | ||
| Wartość księgowa | 17 058 | 15 625 | 14 898 | 12 094 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 832 422 | 832 422 | 832 422 | 832 422 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 20,49 | 18,77 | 17,90 | 14,53 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-06-30 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-03-31 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2007-12-31 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-06-30 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | 750 | 350 | 350 | 350 | ||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | 750 | 350 | 350 | 350 | ||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | 750 | 350 | 350 | 350 | ||
| Zobowiązania warunkowe | 10 174 | 10 113 | 10 074 | 3 976 | ||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | 10 174 | 10 113 | 10 074 | 3 976 | ||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| zabezpieczenie kredytów i pożyczek - weksel in blanco | 7 895 | 7 895 | 7 895 | 3 282 | ||
| zabezpieczenie umów - weksel in blanco | 46 | 41 | 5 | 5 | ||
| zabezpieczenia należności za dostarczone towary - weksel in blanco | 200 | 200 | 200 | 200 | ||
| zabezpieczenie leasingu - weksel in blanco | 1 963 | 1 963 | 1 963 | 489 | ||
| zobowiązania z tytułu powierzonego materiału | 70 | 14 | 11 | |||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | 10 924 | 10 463 | 10 424 | 4 326 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 8 879 | 17 701 | 7 844 | 16 093 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8 837 | 17 593 | 7 836 | 16 075 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 42 | 108 | 8 | 18 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 5 194 | 11 155 | 4 872 | 10 215 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 5 164 | 11 077 | 4 866 | 10 201 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 30 | 78 | 6 | 14 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 3 685 | 6 546 | 2 972 | 5 878 | ||
| Koszty sprzedaży | 71 | 139 | 75 | 160 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 1 750 | 3 464 | 1 725 | 3 280 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 1 864 | 2 943 | 1 172 | 2 438 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 264 | 687 | 262 | 632 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 3 | 3 | 7 | |||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 264 | 684 | 259 | 625 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 174 | 667 | 282 | 684 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 40 | 71 | 104 | 152 | ||
| Inne koszty operacyjne | 134 | 596 | 178 | 532 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 1 954 | 2 963 | 1 152 | 2 386 | ||
| Przychody finansowe | 82 | 146 | 343 | 611 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 26 | 37 | 20 | 42 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | 37 | 66 | ||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 51 | 138 | ||||
| Inne | 19 | 43 | 272 | 431 | ||
| Koszty finansowe | 276 | 504 | 116 | 297 | ||
| Odsetki w tym: | 96 | 193 | 57 | 181 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | 40 | 40 | ||||
| Inne | 140 | 271 | 59 | 116 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 1 760 | 2 605 | 1 379 | 2 700 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 1 760 | 2 605 | 1 379 | 2 700 | ||
| Podatek dochodowy | 328 | 446 | ||||
| część bieżąca | ||||||
| część odroczona | 328 | 446 | ||||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 432 | 2 159 | 1 379 | 2 700 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 964 | 4 312 | ||||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 832 422 | 832 422 | ||||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 5,96 | 5,18 | ||||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | rok 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 15 625 | 14 898 | 9 394 | 9 394 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 15 625 | 14 898 | 9 394 | 9 394 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 3 163 | 3 163 | 3 163 | 3 163 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 1 507 | 1 507 | 3 | 3 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 5 506 | 5 506 | 1 504 | 1 505 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 5 506 | 5 506 | 1 504 | 1 505 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 5 506 | 5 506 | 1 504 | 1 505 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 7 013 | 7 013 | 1 507 | 1 508 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | 4 723 | 4 723 | 4 723 | 4 723 | ||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 4 723 | 4 723 | 4 723 | 4 723 | ||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6 232 | 5 505 | 1 505 | 1 505 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6 232 | 5 505 | 1 505 | 1 505 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 6 232 | 5 505 | 1 505 | 1 505 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 5 505 | 5 505 | 1 505 | 1 505 | ||
| przeniesienie zysku na kapitał zapasowy | 5 505 | 5 505 | 1 505 | 1 505 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 727 | |||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | ||||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 727 | |||||
| Wynik netto | 1 432 | 2 159 | 5 505 | 2 700 | ||
| zysk netto | 1 432 | 2 159 | 5 505 | 2 700 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 17 058 | 17 058 | 14 898 | 12 094 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 17 058 | 17 058 | 14 898 | 12 094 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-04-01 do 2008-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-01-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-04-01 do 2007-06-30 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-01-01 do 2007-06-30 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 1 432 | 2 159 | 1 379 | 2 700 | ||
| Korekty razem | 1 010 | 762 | -217 | -1 164 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 484 | 927 | 478 | 940 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | -26 | -56 | -71 | -75 | ||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 96 | 187 | 65 | 137 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -3 | -46 | -133 | |||
| Zmiana stanu rezerw | 6 | -26 | -26 | -46 | ||
| Zmiana stanu zapasów | -74 | 369 | 398 | 477 | ||
| Zmiana stanu należności | 591 | -252 | 182 | -498 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -639 | -367 | -1 420 | -1 455 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 538 | -78 | 223 | -511 | ||
| Inne korekty | 34 | 61 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | 2 442 | 2 921 | 1 162 | 1 536 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 3 | 58 | 145 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3 | 7 | 7 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | 51 | 138 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | 51 | 138 | ||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | 40 | 106 | ||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | 11 | 32 | ||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 1 080 | 1 269 | 131 | 164 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 581 | 653 | 131 | 164 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | 70 | 70 | ||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | 70 | 70 | ||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | 70 | 70 | ||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | 429 | 546 | ||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -1 080 | -1 266 | -73 | -19 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 31 | 57 | 74 | 74 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | ||||||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | 31 | 57 | 74 | 74 | ||
| Wydatki | 1 094 | 1 220 | 543 | 1 235 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 948 | 948 | 214 | 460 | ||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 50 | 85 | 57 | 113 | ||
| Odsetki | 96 | 187 | 272 | 662 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | -1 063 | -1 163 | -469 | -1 161 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 299 | 492 | 620 | 356 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 294 | 491 | 623 | 357 | ||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -4 | -1 | 3 | 1 | ||
| Środki pieniężne na początek okresu | 999 | 802 | 132 | 398 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 1 292 | 1 292 | 755 | 755 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| INFORMACJA_DODATKOWA_II_Kw_2008.rtf | Informacja dodatkowa. | ||
