SECUS PIERWSZY FIZ SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH

TRUE korekta

Raport bieżący nr 1 / 2009

(kolejny numer raportu / rok)

Temat raportu: Informacja o wycenie wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny

Podstawa prawna: § 43 ust. 1 pkt 9 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 209 Poz. 1744)

Data przekazania: 2009-01-06

SECUS PIERWSZY FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH

(pełna nazwa funduszu)

SECUS PIERWSZY FIZ SPÓŁEK NIEPUBLICZNYCH Copernicus Capital TFI SA

(skrócona nazwa funduszu) (nazwa towarzystwa)

02-019 WARSZAWA

(kod pocztowy) (miejscowość)

GRÓJECKA 5

(ulica) ( numer)

(0-22) 440-01-01 (0-22) 440-01-06

(telefon) (fax) (e-mail)

1070005718 140795873 www.copernicus-tfi.pl

(NIP) (REGON) (WWW)

Raport bieżący o wartości aktywów netto funduszu przypadającej na certyfikat inwestycyjny został wysłany w dniu 02/01/2009 na formularzu WANCI_3_07_06 według podstawy prawnej z par. 10 ust. 1 pkt. 1 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 21 czerwca w sprawie okresowych sprawozdań oraz bieżących informacji dotyczących działalności i systuacji finansowej towarzystw inwestycyjnych i funduszy inwestycyjnych dostarczanych przez te podmioty Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (Dz. U. Nr 114, poz. 962, z pó¼n. zm). Podana w dniu 02/01/2009 wartośc aktywów netto funduszu przypadająca na certyfikat inwestycyjny pozostaje bez zmian.

Plik Opis

PLN

2008-12-31 2008-09-30

41 163 715,53 42 382 258,90

1 291,78 1 330,02

2009-01-06 Joanna Andryszczak-Lewandowska Członek Zarządu

2009-01-06 Jadwiga Wołosiewicz Prokurent