| FALSE | skorygowany | |||||||||||||||
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | ||||||||||||||||
| Raport kwartalny SA-Q | 2 | / | 2008 | |||||||||||||
| kwartał / | rok | |||||||||||||||
| (zgodnie z § 86 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | ||||||||||||||||
| (dla emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową) | ||||||||||||||||
| za | 2 | kwartał roku obrotowego | 2008 | obejmujący okres | od 2008-10-01 do 2008-12-31 | |||||||||||
| data przekazania: | 2009-02-04 | |||||||||||||||
| HELIO SPÓŁKA AKCYJNA | ||||||||||||||||
| (pełna nazwa emitenta) | ||||||||||||||||
| HELIO S.A. | Spożywczy (spo) | |||||||||||||||
| (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | |||||||||||||||
| 05-083 | Wyględy | |||||||||||||||
| (kod pocztowy) | (miejscowość) | |||||||||||||||
| Stołeczna | 26 | |||||||||||||||
| (ulica) | (numer) | |||||||||||||||
| (0 22) 796 32 16 | (0 22) 752 09 21 | |||||||||||||||
| (telefon) | (fax) | |||||||||||||||
| [email protected] | www.helio.pl | |||||||||||||||
| (e-mail) | (www) | |||||||||||||||
| 1181694514 | 015533555 | |||||||||||||||
| (NIP) | (REGON) | |||||||||||||||
| WYBRANE DANE FINANSOWE | w tys. | zł | w tys. | EUR | ||
| 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-12-31 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów | 43 847 | 39 852 | 12 225 | 11 111 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 5 863 | 4 272 | 1 635 | 1 191 | ||
| Zysk (strata) brutto | 5 447 | 4 088 | 1 519 | 1 140 | ||
| Zysk (strata) netto | 4 421 | 3 316 | 1 233 | 925 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej | -10 174 | -14 927 | -2 438 | -3 578 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej | -1 363 | -648 | -327 | -155 | ||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej | 11 814 | 8 818 | 2 831 | 2 113 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem | 277 | -6 757 | 66 | -1 619 | ||
| Aktywa, razem | 53 480 | 43 812 | 12 818 | 10 500 | ||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 617 | 21 068 | 6 140 | 5 049 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 436 | 458 | 104 | 110 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 625 | 19 308 | 5 662 | 4 628 | ||
| Kapitał własny | 27 863 | 22 744 | 6 678 | 5 451 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 599 | 599 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/ EUR) | 0,88 | 0,66 | 0,25 | 0,18 | ||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł/EUR) | ||||||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | 5,57 | 4,55 | 1,33 | 1,09 | ||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł/EUR) | ||||||
| Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w zł/EUR) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | ||
| INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU | |||||||
| Skorygowany raportem bieżącym nr | z dnia | o treści: | |||||
| Plik | Opis | ||||||
| POZOSTAŁE INFORMACJE | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 6 i 8 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2009-02-04 | Leszek Wąsowicz | Prezes Zarządu | |||
| BILANS | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| AKTYWA | ||||||
| Aktywa trwałe | 8 365 | 7 969 | 7 104 | 4 782 | ||
| Wartości niematerialne i prawne, w tym: | 74 | 2 | 7 | |||
| wartość firmy | ||||||
| Rzeczowe aktywa trwałe | 8 126 | 7 823 | 6 907 | 4 695 | ||
| Należności długoterminowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | ||||||
| Inwestycje długoterminowe | ||||||
| Nieruchomości | ||||||
| Wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Długoterminowe aktywa finansowe | ||||||
| w jednostkach powiązanych, w tym: | ||||||
| udziały lub akcje w jednostkach podporządkowanych wyceniane metodą praw własności | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| Inne inwestycje długoterminowe | ||||||
| Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 165 | 146 | 195 | 80 | ||
| Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 138 | 119 | 184 | 45 | ||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | 27 | 27 | 11 | 35 | ||
| Aktywa obrotowe | 45 115 | 26 999 | 21 648 | 39 030 | ||
| Zapasy | 10 677 | 17 962 | 13 677 | 8 697 | ||
| Należności krótkoterminowe | 33 776 | 8 268 | 7 355 | 29 872 | ||
| Od jednostek powiązanych | ||||||
| Od pozostałych jednostek | 33 776 | 8 268 | 7 355 | 29 872 | ||
| Inwestycje krótkoterminowe | 424 | 393 | 147 | 46 | ||
| Krótkoterminowe aktywa finansowe | 424 | 393 | 147 | 46 | ||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 424 | 393 | 147 | 46 | ||
| Inne inwestycje krótkoterminowe | ||||||
| Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 238 | 376 | 469 | 415 | ||
| A k t y w a r a z e m | 53 480 | 34 968 | 28 752 | 43 812 | ||
| PASYWA | ||||||
| Kapitał własny | 27 863 | 23 190 | 23 442 | 22 744 | ||
| Kapitał zakładowy | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy (wielkość ujemna) | ||||||
| Akcje (udziały) własne (wielkość ujemna) | ||||||
| Kapitał zapasowy | 20 942 | 16 927 | 16 928 | 16 928 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych | -251 | 4 014 | ||||
| Zysk (strata) netto | 4 672 | -251 | 4 014 | 3 316 | ||
| Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | ||||||
| Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25 617 | 11 778 | 5 310 | 21 068 | ||
| Rezerwy na zobowiązania | 1 556 | 666 | 553 | 1 302 | ||
| Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 42 | 42 | 42 | |||
| Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | ||||||
| długoterminowa | ||||||
| krótkoterminowa | ||||||
| Pozostałe rezerwy | 1 514 | 624 | 511 | 1 302 | ||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | 1 514 | 624 | 511 | 1 302 | ||
| Zobowiązania długoterminowe | 436 | 436 | 262 | 458 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 436 | 436 | 262 | 458 | ||
| Zobowiązania krótkoterminowe | 23 625 | 10 676 | 4 495 | 19 308 | ||
| Wobec jednostek powiązanych | ||||||
| Wobec pozostałych jednostek | 23 575 | 10 638 | 4 470 | 19 308 | ||
| Fundusze specjalne | 50 | 38 | 25 | |||
| Rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| Ujemna wartość firmy | ||||||
| Inne rozliczenia międzyokresowe | ||||||
| długoterminowe | ||||||
| krótkoterminowe | ||||||
| P a s y w a r a z e m | 53 480 | 34 968 | 28 752 | 43 812 | ||
| Wartość księgowa | 27 863 | 23 190 | 23 442 | 22 744 | ||
| Liczba akcji (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | 5,57 | 4,64 | 4,69 | 4,55 | ||
| Rozwodniona liczba akcji (w szt.) | ||||||
| Rozwodniona wartość księgowa na jedną akcję (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| POZYCJE POZABILANSOWE | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| stan na 2008-12-31 koniec kwartału / 2008 | stan na 2008-09-30 koniec poprz. kwartału / 2008 | stan na 2008-06-30 koniec poprz. roku / 2007 | stan na 2007-12-31 koniec kwartału / 2007 | |||
| Należności warunkowe | ||||||
| Od jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Od pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| otrzymanych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Zobowiązania warunkowe | ||||||
| Na rzecz jednostek powiązanych (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Na rzecz pozostałych jednostek (z tytułu) | ||||||
| udzielonych gwarancji i poręczeń | ||||||
| Inne (z tytułu) | ||||||
| Pozycje pozabilansowe, razem | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (stan na koniec I kwartału bieżącego roku obrotowego), trzecią (stan na koniec poprzedniego roku obrotowego) i czwartą kolumnę (stan na koniec I kwartału poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał/2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-12-31 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-12-31 | |||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 36 866 | 43 487 | 33 322 | 39 852 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Przychody netto ze sprzedaży produktów | 10 726 | 10 905 | 7 837 | 8 001 | ||
| Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 26 140 | 32 582 | 25 485 | 31 851 | ||
| Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 23 988 | 28 186 | 22 640 | 27 404 | ||
| jednostkom powiązanym | ||||||
| Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 7 015 | 7 188 | 5 530 | 5 625 | ||
| Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 16 973 | 20 998 | 17 110 | 21 779 | ||
| Zysk (strata) brutto ze sprzedaży | 12 878 | 15 301 | 10 662 | 12 448 | ||
| Koszty sprzedaży | 6 030 | 7 998 | 5 122 | 6 648 | ||
| Koszty ogólnego zarządu | 807 | 1 348 | 541 | 911 | ||
| Zysk (strata) ze sprzedaży | 6 041 | 5 955 | 5 019 | 4 889 | ||
| Pozostałe przychody operacyjne | 17 | 17 | 12 | 15 | ||
| Zysk ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | 15 | 15 | 0 | 3 | ||
| Dotacje | ||||||
| Inne przychody operacyjne | 2 | 2 | 12 | 12 | ||
| Pozostałe koszty operacyjne | 40 | 109 | 632 | 632 | ||
| Strata ze zbycia niefinansowych aktywów trwałych | ||||||
| Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 | 0 | 112 | 112 | ||
| Inne koszty operacyjne | 40 | 109 | 520 | 520 | ||
| Zysk (strata) z działalności operacyjnej | 6 018 | 5 863 | 4 399 | 4 272 | ||
| Przychody finansowe | -49 | 2 | 13 | 56 | ||
| Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | ||||||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Odsetki, w tym: | 1 | 2 | 13 | 56 | ||
| od jednostek powiązanych | ||||||
| Zysk ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | -50 | |||||
| Koszty finansowe | 307 | 388 | 134 | 240 | ||
| Odsetki w tym: | 225 | 306 | 118 | 166 | ||
| dla jednostek powiązanych | ||||||
| Strata ze zbycia inwestycji | ||||||
| Aktualizacja wartości inwestycji | ||||||
| Inne | 82 | 82 | 16 | 74 | ||
| Zysk (strata) z działalności gospodarczej | 5 662 | 5 477 | 4 278 | 4 088 | ||
| Wynik zdarzeń nadzwyczajnych | ||||||
| Zyski nadzwyczajne | ||||||
| Straty nadzwyczajne | ||||||
| Zysk (strata) brutto | 5 662 | 5 477 | 4 278 | 4 088 | ||
| Podatek dochodowy | 990 | 1 056 | 844 | 772 | ||
| część bieżąca | 1 009 | 1 009 | 841 | 779 | ||
| część odroczona | -19 | 47 | 3 | -7 | ||
| Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | ||||||
| Udział w zyskach (stratach) netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 672 | 4 421 | 3 434 | 3 316 | ||
| Zysk (strata) netto (zanualizowany) | 4 672 | 4 421 | 3 434 | 3 316 | ||
| Średnia ważona liczba akcji zwykłych (w szt.) | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | 5 000 000 | ||
| Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | 0,93 | 0,88 | 0,69 | 0,66 | ||
| Średnia ważona rozwodniona liczba akcji zwykłych (w szt.) | ||||||
| Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w zł) | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| ZESTAWIENIE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-12-31 | rok 2007 okres od 2007-07-01 do 2008-06-30 | 2 kwartał(y) narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-12-31 | |||
| Kapitał własny na początek okresu (BO) | 23 190 | 23 442 | 19 428 | 19 428 | ||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Kapitał własny na początek okresu (BO), po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 23 190 | 23 442 | 19 428 | 19 428 | ||
| Kapitał zakładowy na początek okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Zmiany kapitału zakładowego | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| emisji akcji (wydania udziałów) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| umorzenia akcji (udziałów) | ||||||
| Kapitał zakładowy na koniec okresu | 2 500 | 2 500 | 2 500 | 2 500 | ||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na początek okresu | ||||||
| Zmiany należnych wpłat na kapitał zakładowy | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Należne wpłaty na kapitał zakładowy na koniec okresu | ||||||
| Akcje (udziały) własne na początek okresu | ||||||
| Zmiany akcji (udziałów) własnych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Akcje (udziały) własne na koniec okresu | ||||||
| Kapitał zapasowy na początek okresu | 16 928 | 16 928 | 13 309 | 13 309 | ||
| Zmiany kapitału zapasowego | 4 014 | 4 014 | 3 619 | 3 619 | ||
| zwiększenia (z tytułu) | 4 014 | 4 014 | 3 619 | 3 619 | ||
| emisji akcji powyżej wartości nominalnej | ||||||
| z podziału zysku (ustawowo) | 4 014 | 4 014 | 3 619 | 3 619 | ||
| z podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| pokrycia straty | ||||||
| Kapitał zapasowy na koniec okresu | 20 942 | 20 942 | 16 928 | 16 928 | ||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na początek okresu | ||||||
| Zmiany kapitału z aktualizacji wyceny | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| zbycia środków trwałych | ||||||
| Kapitał z aktualizacji wyceny na koniec okresu | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na początek okresu | ||||||
| Zmiany pozostałych kapitałów rezerwowych | ||||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Pozostałe kapitały rezerwowe na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -251 | 4 014 | 3 619 | 3 619 | ||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4 014 | 3 619 | 3 619 | |||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 4 014 | 3 619 | 3 619 | |||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| podziału zysku z lat ubiegłych | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | 4 014 | 3 619 | 3 619 | |||
| przekazane na kapitał zapasowy | 4 014 | 3 619 | 3 619 | |||
| Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 | 0 | 0 | |||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 251 | |||||
| zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | ||||||
| korekty błędów podstawowych | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po uzgodnieniu do danych porównywalnych | 251 | |||||
| zwiększenia (z tytułu) | ||||||
| przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | ||||||
| zmniejszenia (z tytułu) | ||||||
| Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | ||||||
| Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -251 | 0 | 0 | 0 | ||
| Wynik netto | 4 672 | 4 421 | 4 014 | 3 316 | ||
| zysk netto | 4 672 | 4 421 | 4 014 | 3 316 | ||
| strata netto | ||||||
| odpisy z zysku | ||||||
| Kapitał własny na koniec okresu (BZ ) | 27 863 | 27 863 | 23 442 | 22 744 | ||
| Kapitał własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27 863 | 27 863 | 23 442 | 22 744 | ||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego), trzecią (dane za poprzedni rok obrotowy)i czwartą kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH | ||||||
| w tys. | zł | |||||
| 2 kwartał / 2008 okres od 2008-10-01 do 2008-12-31 | 2 kwartały narastająco / 2008 okres od 2008-07-01 do 2008-12-31 | 2 kwartał / 2007 okres od 2007-10-01 do 2007-12-31 | 2 kwartały narastająco / 2007 okres od 2007-07-01 do 2007-12-31 | |||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności operacyjnej | ||||||
| (metoda bezpośrednia) | ||||||
| Wpływy | ||||||
| Sprzedaż | ||||||
| Inne wpływy z działalności operacyjnej | ||||||
| Wydatki | ||||||
| Dostawy i usługi | ||||||
| Wynagrodzenia netto | ||||||
| Ubezpieczenia społeczne i zdrowotne oraz inne świadczenia | ||||||
| Podatki i opłaty o charakterze publicznoprawnym | ||||||
| Inne wydatki operacyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I-II) - metoda bezpośrednia | ||||||
| (metoda pośrednia) | ||||||
| Zysk (strata) netto | 4 672 | 4 421 | 3 434 | 3 316 | ||
| Korekty razem | -11 502 | -14 595 | -14 116 | -18 243 | ||
| Udział w (zyskach) stratach netto jednostek podporządkowanych wycenianych metodą praw własności | ||||||
| Amortyzacja | 163 | 309 | 141 | 268 | ||
| (Zyski) straty z tytułu różnic kursowych | 3 | 3 | ||||
| Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 225 | 306 | 98 | 166 | ||
| (Zysk) strata z działalności inwestycyjnej | -15 | -15 | -3 | |||
| Zmiana stanu rezerw | 890 | 1 003 | 620 | 1 086 | ||
| Zmiana stanu zapasów | 7 285 | 3 000 | 2 219 | -1 222 | ||
| Zmiana stanu należności | -25 508 | -26 421 | -23 518 | -25 470 | ||
| Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5 296 | 6 921 | 6 071 | 6 616 | ||
| Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 159 | 299 | 253 | 316 | ||
| Inne korekty | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I+/-II) - metoda pośrednia | -6 830 | -10 174 | -10 682 | -14 927 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej | ||||||
| Wpływy | 15 | 15 | 3 | |||
| Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15 | 15 | 3 | |||
| Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Z aktywów finansowych, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| zbycie aktywów finansowych | ||||||
| dywidendy i udziały w zyskach | ||||||
| spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | ||||||
| odsetki | ||||||
| inne wpływy z aktywów finansowych | ||||||
| Inne wpływy inwestycyjne | ||||||
| Wydatki | 540 | 1 378 | 453 | 651 | ||
| Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 540 | 1 378 | 453 | 651 | ||
| Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | ||||||
| Na aktywa finansowe, w tym: | ||||||
| w jednostkach powiązanych | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| w pozostałych jednostkach | ||||||
| nabycie aktywów finansowych | ||||||
| udzielone pożyczki długoterminowe | ||||||
| Inne wydatki inwestycyjne | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I-II) | -525 | -1 363 | -453 | -648 | ||
| Przepływy środków pieniężnych z działalności finansowej | ||||||
| Wpływy | 7 653 | 12 209 | 9 260 | 9 281 | ||
| Wpływy netto z emisji akcji (wydania udziałów) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | ||||||
| Kredyty i pożyczki | 7 653 | 12 209 | 9 260 | 9 281 | ||
| Emisja dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Inne wpływy finansowe | ||||||
| Wydatki | 267 | 395 | 157 | 462 | ||
| Nabycie akcji (udziałów) własnych | ||||||
| Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | ||||||
| Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | ||||||
| Spłaty kredytów i pożyczek | 168 | |||||
| Wykup dłużnych papierów wartościowych | ||||||
| Z tytułu innych zobowiązań finansowych | ||||||
| Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 61 | 116 | 54 | 107 | ||
| Odsetki | 206 | 279 | 103 | 188 | ||
| Inne wydatki finansowe | ||||||
| Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I-II) | 7 386 | 11 814 | 9 103 | 8 818 | ||
| Przepływy pieniężne netto, razem (A.III+/-B.III+/-C.III) | 31 | 277 | -2 032 | -6 757 | ||
| Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 31 | 277 | -6 757 | |||
| zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3 | 3 | ||||
| Środki pieniężne na początek okresu | 393 | 147 | 2 078 | 6 803 | ||
| Środki pieniężne na koniec okresu (F+/- D), w tym: | 424 | 424 | 46 | 46 | ||
| o ograniczonej możliwości dysponowania | ||||||
| Uwaga! W przypadku raportów za I kwartał roku obrotowego, należy wypełnić jedynie pierwszą kolumnę (dane za I kwartał bieżącego roku obrotowego) i trzecią kolumnę (dane za I kwartał poprzedniego roku obrotowego). | ||||||
| INFORMACJA DODATKOWA | |||
| (zgodnie z § 91 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 pa¼dziernika 2005 r. - Dz. U. Nr 209, poz. 1744) | |||
| Plik | Opis | ||
| SA-Q_2008_2-zal1.pdf | Informacja dodatkowa do sprawozdania finansowego za II kwartał roku obrotowego 2008/2009 trwającego od 1 lipca 2008r. do 30 czerwca 2009r. | ||
